Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Amphenol Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a augmenté de 31,8 % en 2019 à 32,53 % en 2023, indiquant une légère amélioration de la rentabilité brute de l'entreprise. La marge bénéficiaire d'exploitation a connu une fluctuation, passant de 19,69 % en 2019 à un pic de 20,48 % en 2022, avant de se stabiliser à 20,39 % en 2023. Quant à la marge bénéficiaire nette, elle a progressé de 14,04 % en 2019 à 15,36 % en 2023, reflétant une amélioration progressive dans la profitabilité après déduction des charges et impôts.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une variation significative au cours de la période, passant de 25,5 % en 2019 à 22,35 % en 2020, puis retrouvant une tendance haussière en 2021 avec 25,24 %, avant de culminer à 27,12 % en 2022. Toutefois, en 2023, une baisse à 23,1 % est observée après le sommet de 2022, ce qui peut indiquer une légère dégradation de la rentabilité pour les actionnaires cette année-là.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
- Le rendement des actifs a connu une amélioration continue, passant de 10,68 % en 2019 à 12,41 % en 2022, avant de se réduire légèrement à 11,67 % en 2023. La tendance générale montre une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices, malgré une légère contraction en 2023.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Amphenol Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
-
La marge brute en valeur absolue a connu une augmentation constante sur la période, passant de 2 616 000 US$ en 2019 à 4 084 100 US$ en 2023. Cette croissance indique une amélioration de la capacité à générer un profit brut à partir du chiffre d'affaires, avec une progression notable entre 2021 et 2022.
En termes de ratio de marge bénéficiaire brute, la tendance est également à la hausse, passant de 31,8 % en 2019 à 32,53 % en 2023. Cela suggère une amélioration de la rentabilité brute relative, reflétant une gestion plus efficace des coûts directs de production ou d'approvisionnement.
- Évolution du revenu
-
Le revenu a connu une croissance significative entre 2019 et 2022, passant de 8 225 400 US$ à 12 623 000 US$, soit une augmentation d'environ 53 %. Cependant, en 2023, une légère diminution à 12 554 700 US$ est observée, indiquant une stabilisation ou une légère contraction du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente.
Malgré cette baisse en 2023, la croissance globale sur la période reste positive. La croissance en valeur absolue du chiffre d'affaires dépasse celle de la marge brute, ce qui suggère une augmentation du volume des ventes ou une diversification des produits tout en améliorant la rentabilité brutes.
- Résumé général
- Les données financières sur la période étudiée montrent une tendance positive dans la rentabilité de l'entreprise, avec une augmentation constante de la marge brute en valeur absolue et en ratio. Le chiffre d'affaires a connu une forte croissance jusqu'en 2022, suivi d'une stabilisation en 2023. La progression de la marge brute relative indique une gestion efficace des coûts, contribuant à une amélioration de la rentabilité globale malgré la légère contraction récente du revenu.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Amphenol Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation de l'entreprise a affiché une croissance significative entre 2019 et 2022, passant de 1 619 200 US$ à 2 585 800 US$, soit une augmentation de plus de 60 %. Cependant, en 2023, une légère baisse est observée, le résultat s'établissant à 2 559 600 US$, ce qui indique un léger recul par rapport à l'année précédente mais demeure supérieur aux niveaux précédents de 2019 à 2021.
- Évolution du revenu
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance continue, passant de 8 225 400 US$ en 2019 à un pic de 12 623 000 US$ en 2022. La croissance annuelle reste soutenue jusqu'en 2022, mais une légère diminution est constatée en 2023, le revenu s'établissant à 12 554 700 US$, inférieur de quelque 70 300 US$ par rapport à 2022. Cela peut indiquer une légère contraction du volume d'affaires ou une variation de prix à la fin de la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a eu une tendance stable mais en légère amélioration, passant de 19,69 % en 2019 à 20,48 % en 2022. En 2023, le ratio se maintient à 20,39 %, témoignant d'une gestion efficace de la rentabilité opérationnelle malgré la légère baisse du revenu en 2023. La stabilité de ce ratio indique que l'entreprise a réussi à maintenir ses marges dans un contexte de fluctuation de ses revenus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Amphenol Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation
- La tendance du bénéfice net attribuable montre une croissance régulière sur la période étudiée. Il est passé de 1 155 000 US$ en 2019 à 1 928 000 US$ en 2023, ce qui représente une augmentation significative. La croissance semble accélérer à partir de 2020, avec une hausse notable en 2021, suivie d'une poursuite de la progression jusqu’en 2023. La croissance sur cette période démontre une amélioration continue de la rentabilité de l'entreprise.
- Revenu
- Le chiffre d’affaires a également connu une tendance à la hausse, passant de 8 225 400 US$ en 2019 à 12 554 700 US$ en 2023. La croissance annuelle est constante, avec une progression significative chaque année. En particulier, la période entre 2020 et 2022 montre une croissance soutenue, bien que la valeur en 2023 témoigne d'une légère diminution par rapport à 2022, mais reste nettement supérieure à celle de 2019. Ceci indique que l'entreprise a augmenté ses revenus globalement tout au long de la période analysée, malgré un léger recul en 2023 par rapport à l’année précédente.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une légère amélioration, passant de 14,04 % en 2019 à 15,36 % en 2023. La tendance indique une augmentation progressive de la rentabilité relative, avec une croissance régulière, notamment à partir de 2021. Cette progression suggère une optimisation des marges bénéficiaires nettes, pouvant traduite par une meilleure gestion des coûts ou une croissance plus rentable des ventes. La stabilité et l'amélioration continue de ce ratio indiquent une gestion efficace de la rentabilité opérationnelle au fil du temps.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Amphenol Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation | ||||||
| Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation ÷ Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation
- Les bénéfices nets ont montré une croissance constante sur la période, passant de 1 155,0 millions de dollars en 2019 à 1 928,0 millions de dollars en 2023. Cette augmentation reflète une tendance positive, bien que la croissance ait été plus modérée entre 2022 et 2023, avec une augmentation marginale.
- Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
- Les capitaux propres ont également connu une progression régulière, passant de 4 530,3 millions de dollars en 2019 à 8 346,5 millions de dollars en 2023. La croissance soutenue indique une accumulation continue de la valeur nette de l'entreprise, probablement alimentée par la rétention des bénéfices et d'éventuelles émissions de capitaux propres.
- ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres a fluctué légèrement au cours de la période. Il a diminué de 25,5 % en 2019 à 22,35 % en 2020, avant de rebondir à 25,24 % en 2021, puis de poursuivre sa croissance à 27,12 % en 2022. Cependant, en 2023, le ROE a reculé à 23,1 %. Ces variations suggèrent une gestion efficace du capital avec une tendance à l'amélioration de la rentabilité en 2021 et 2022, mais une légère baisse en 2023, qui mérite une observation plus approfondie pour comprendre les facteurs sous-jacents.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Amphenol Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation
- La société a connu une croissance stable de son bénéfice net attribuable au cours de la période analysée. En 2019, le bénéfice s'établissait à 1 155 000 dollars, augmentant à 1 203 400 dollars en 2020. L'année suivante, une croissance significative est observée avec un bénéfice de 1 590 800 dollars en 2021, suivie d'une poursuite de cette tendance avec 1 902 300 dollars en 2022. En 2023, le bénéfice atteint 1 928 000 dollars, témoignant d'une progression continue sur l'ensemble de la période. Cette hausse régulière indique une performance financière favorable et une rentabilité croissante de l'entreprise.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l’entreprise a augmenté chaque année, passant de 10 815 500 000 dollars en 2019 à 16 526 400 000 dollars en 2023. Cette croissance significative reflète une expansion du bilan et potentiellement une diversification ou un renforcement des investissements. La progression régulière de l’actif indique une stratégie d’investissement continue ou une croissance organique soutenue, susceptible de soutenir la croissance des revenus et des profits.
- ROA (Return on Assets)
- Le ROA a connu des fluctuations mineures au cours de la période. Il était de 10,68 % en 2019, puis a diminué à 9,76 % en 2020, suggérant une légère baisse de la rentabilité relative des actifs. Cependant, en 2021, le ROA a progressé à 10,84 %, indiquant une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. La tendance à la hausse se confirme en 2022 avec un ROA de 12,41 %, montrait une optimisation de la rentabilité, mais il a ensuite reculé à 11,67 % en 2023. Malgré cette légère diminution en fin de période, le ROA demeure supérieur au niveau de 2019, ce qui témoigne d'une gestion efficiente et d’une amélioration globale de la rentabilité relative des actifs.