Stock Analysis on Net
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Amphenol Corp. (NYSE:APH)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 26 avril 2024.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Amphenol Corp., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
Dotations aux amortissements
Charge de rémunération à base d’actions
Perte en cas d’extinction anticipée de la dette
Provision pour impôts différés (avantage)
Gain sur l’acquisition à des fins avantageuses
Débiteurs, montant net
Inventaires
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
Comptes créditeurs
Impôts sur les comptes de régularisation
Autres charges à payer
Prestations de retraite et prestations postérieures à la retraite accumulées
Autres actifs et passifs à long terme
Variation nette des actifs et passifs d’exploitation, excluant les effets des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net lié aux activités poursuivies avec les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Produit de cessions d’immobilisations corporelles
Achats de placements
Ventes et échéances des placements
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de l’émission de billets de premier rang et d’autres titres de créance à long terme
Remboursements de billets de premier rang et d’autres titres de créance à long terme
Emprunts en vertu de facilités de crédit
Remboursements au titre des facilités de crédit
Produit d’emprunts à court terme
Remboursements d’emprunts à court terme
Emprunts (remboursements) dans le cadre des programmes de papier commercial, montant net
Paiement des coûts liés au financement par emprunt
Paiement des primes et des frais liés à l’extinction anticipée de la dette
Paiement de la contrepartie conditionnelle liée à l’acquisition
Paiement du prix d’achat différé lié aux acquisitions
Achat d’actions propres
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Distributions et achats de participations ne donnant pas le contrôle
Versement de dividendes
Transferts aux activités abandonnées
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation liées aux activités abandonnées
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement liées aux activités abandonnées
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement liés aux activités abandonnées
Flux de trésorerie nets liés aux activités abandonnées
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Amphenol Corp. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Amphenol Corp. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont légèrement diminué de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement de Amphenol Corp. diminué de 2021 à 2022, puis légèrement augmenté de 2022 à 2023.