Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Amphenol Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Amphenol Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- La tendance de ce ratio montre une stabilité relative entre 2019 et 2020, avec une légère baisse en 2020 comparé à 2019. À partir de cette période, une augmentation significative est observée en 2021, atteignant 9.25, suivie d’une croissance continue en 2022 avec un ratio de 10.48, ce qui indique une meilleure utilisation des immobilisations pour générer des revenus. En 2023, le ratio diminue légèrement à 9.55, mais demeure supérieur aux niveaux d’avant 2021, manifestant une performance améliorée dans l’utilisation des immobilisations par rapport à 2019.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire au précédent, avec une stabilité interannuelle en 2019 et 2020, puis une hausse notable en 2021 et 2022, culminant à 8.45 en 2022. La baisse en 2023 à 7.77 indique une légère dégradation de l’efficacité de l’utilisation de ces actifs, mais le ratio reste supérieur à celui de 2019 et 2020, témoignant d’une amélioration relative dans la gestion des actifs incluant les contrats de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une baisse en 2020, passant de 0.76 à 0.7, puis une hausse en 2021 à 0.74, indiquant une légère augmentation de l’efficacité dans l’utilisation de l’ensemble des actifs. En 2022, ce ratio atteint 0.82, le niveau le plus élevé sur la période, ce qui reflète une utilisation optimale de l’actif total pour générer des revenus. En 2023, une nouvelle diminution à 0.76 ramène ce ratio à son niveau de 2021, témoignant d'une stabilité relative mais avec une tendance à la baisse par rapport à 2022.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- La croissance de ce ratio en 2020 et 2021 signale une meilleure utilisation des fonds propres pour la génération de revenus, avec une augmentation notable en 2021 atteignant 1.73. Cependant, en 2022, une inversion de tendance se produit, avec une baisse à 1.8, puis une chute en 2023 à 1.5, indiquant une réduction de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour produire du chiffre d’affaires ou des profits. La baisse en 2023 pourrait suggérer une augmentation des fonds propres ou une dégradation de la rentabilité autre.
Ratio de rotation net des immobilisations
Amphenol Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La société a connu une croissance continue de ses revenus entre 2019 et 2022, passant d'environ 8,23 milliards de dollars en 2019 à plus de 12,63 milliards en 2022, représentant une augmentation significative. En 2023, toutefois, une légère baisse à environ 12,55 milliards est observée, suggérant une possible stabilisation ou correction après la forte croissance précédente.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur nette des immobilisations corporelles a augmenté chaque année, passant de 999 millions de dollars en 2019 à plus de 1,31 milliard en 2023. Cette progression indique un investissement continu dans les actifs physiques de l’entreprise, probablement pour soutenir la croissance de ses activités.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une légère baisse en 2020 par rapport à 2019, de 8,23 à 8,15, puis a augmentée substantiellement en 2021 à 9,25, ce qui indique une amélioration de l’efficience dans l’utilisation des immobilisations. En 2022, le ratio atteint 10,48, témoignant d’une meilleure productivité des actifs, mais en 2023, il baisse légèrement à 9,55. La tendance générale suggère une période d’optimisation de la gestion des immobilisations, même si la légère diminution en 2023 pourrait signaler une stabilisation ou un léger recul dans cette efficacité.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Amphenol Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre de droits d’utilisation au titre de contrats de location-exploitation (inclus dans les autres actifs à long terme) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 8,225 millions de dollars en 2019 à près de 12,623 millions en 2022. Après une légère diminution en 2023 à environ 12,554 millions, la tendance générale reste à la hausse, témoignant d'une croissance soutenue du chiffre d'affaires malgré une légère contraction en dernière année.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté régulièrement, passant de 1,195 millions de dollars en 2019 à 1,614 millions en 2023. Cette progression indique une stratégie potentielle d'investissement dans les actifs physiques de l'entreprise, contribuant à soutenir la croissance commerciale. La croissance du montant net est constante, suggérant un accroissement global des investissements dans ces actifs sur la période.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a fluctué au cours des années, commençant à 6,88 en 2019 et diminuant légèrement à 6,72 en 2020. Par la suite, il a connu une augmentation, atteignant un pic de 8,45 en 2022, avant de reculer à 7,77 en 2023. La hausse jusqu'en 2022 indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, tandis que le léger recul en 2023 peut suggérer une légère perte de cette efficacité, ou une augmentation des investissements d'actifs qui n'ont pas encore été complètement exploités pour générer des revenus proportionnels.
Ratio de rotation de l’actif total
Amphenol Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue entre 2019 et 2022, passant d'environ 8,23 milliards de dollars à plus de 12,6 milliards de dollars. Cette progression témoigne d'une augmentation constante de l'activité commerciale sur cette période. Cependant, entre 2022 et 2023, une légère baisse est observée, le revenu passant d'environ 12,63 milliards de dollars à 12,55 milliards de dollars, ce qui pourrait indiquer un stabilisation ou une légère contraction du marché ou de la demande pour les produits ou services de l'entreprise.
- Total de l’actif
- La valeur de l’actif total a augmenté régulièrement tout au long de la période, passant de 10,82 milliards de dollars en 2019 à environ 16,53 milliards de dollars en 2023. Cette croissance reflète une expansion des ressources de l'entreprise, potentiellement par l’investissement dans de nouveaux actifs ou par la croissance organique de ses opérations. La progression constante indique une tendance à renforcer la base d’actifs de l'entreprise pour soutenir sa croissance.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a varié au cours de la période. Il a commencé à 0,76 en 2019, puis a diminué à 0,7 en 2020, indiquant une légère baisse de l'efficience dans l'utilisation des actifs. Ensuite, il a augmenté à 0,74 en 2021, avant de fortement croître à 0,82 en 2022, ce qui suggère une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle ou une meilleure utilisation des actifs pour générer du revenu. En 2023, le ratio revient à 0,76, ce qui montre une stabilisation de cette efficacité, proche du niveau de 2019, bien que la tendance globale indique une période d'optimisation dans la gestion des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Amphenol Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance significative sur la période, passant de 8 225 400 US$ en 2019 à 12 523 000 US$ en 2023. La progression est relativement régulière et soutenue, avec une augmentation notable entre 2020 et 2022, atteignant un sommet à 12 623 000 US$ en 2022, puis une légère diminution en 2023, où le chiffre d'affaires s'établit à 12 554 700 US$. Cela indique une croissance globale positive, bien que la légère baisse en 2023 pourrait signaler une stabilisation ou un léger ralentissement de la croissance à court terme.
- Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
- Les capitaux propres ont connu une évolution à la hausse sur la période, passant de 4 530 300 US$ en 2019 à 8 346 500 US$ en 2023. Cette augmentation reflète une amélioration continue de la solvabilité et de la valeur nette de l'entreprise, témoignant probablement de résultats opérationnels positifs, de réinvestissements ou de stratégies financières favorables au renforcement des fonds propres. La croissance est régulière, presque doublée en quatre ans.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus, a fluctué au cours de la période. Il était de 1,82 en 2019, puis est descendu à 1,6 en 2020. Par la suite, il est devenu plus élevé en 2021 et 2022, atteignant respectivement 1,73 et 1,8, indiquant une meilleure utilisation des capitaux. Enfin, en 2023, il diminue à 1,5, ce qui pourrait suggérer une baisse de l'efficacité ou une augmentation des capitaux propres sans une croissance proportionnelle des revenus. La tendance montre une certaine volatilité, mais globalement, la rentabilité relative par rapport aux capitaux propres semble fluctuer plutôt qu'augmenter ou diminuer de manière sèche.