Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
Amphenol Corp., FCFFcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Analyse des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont montré une croissance régulière au cours de la période analysée, passant de 1 502 300 milliers de dollars en 2019 à 2 528 700 milliers de dollars en 2023. Notamment, une augmentation significative est observée entre 2022 et 2023, avec une hausse de près de 16 %. Cette évolution suggère une amélioration continue de la capacité de l’entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations principales, reflétant potentiellement une croissance des ventes ou une gestion efficace des coûts opérationnels au fil des années.
- Analyse du flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Le FCFF a également connu une tendance à la hausse au cours de la même période, passant de 1 305 415 milliers de dollars en 2019 à 2 262 356 milliers de dollars en 2023. Une progression robuste est visible, notamment entre 2022 et 2023, où le FCFF augmente d’environ 19 %. Cette croissance indique une amélioration significative de la capacité de l’entreprise à générer des flux financiers disponibles pour tous les acteurs de l'entreprise, après déduction des investissements nécessaires pour maintenir ou augmenter sa capacité opérationnelle. La tendance à la hausse du FCFF s’inscrit en cohérence avec celle des flux d’exploitation, suggérant une gestion financière saine et une rentabilité accrue au fil des années.
Intérêts payés, nets d’impôt
Amphenol Corp., intérêts payés, après impôtcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2 2023 calcul
Encaisse versée au cours de l’année pour les intérêts, les impôts = Encaisse versée au cours de l’année pour les intérêts × EITR
= × =
- Évolution du taux effectif de l’impôt sur le revenu (EITR)
- Le taux effectif de l’impôt sur le revenu a connu une stabilité relative au cours des années, oscillant autour de 20,5 % à 22,3 %. Il a diminué légèrement de 22,2 % en 2019 à 20,5 % en 2020, puis est resté relativement stable à 20,6 % en 2021. En 2022, une légère augmentation à 22,3 % a été observée, suivie d'une baisse mineure à 20,7 % en 2023. Ces variations indiquent une certaine stabilité globale dans la charge fiscale, avec des fluctuations mineures susceptibles d’être liées à des ajustements fiscaux ou à des variations dans la structure de revenus ou de déductions fiscales de l’entreprise.
- Encaisse versée au cours de l’année au titre des intérêts, nette d’impôt
- Les flux de trésorerie liés aux intérêts nets d’impôt ont affiché une tendance haussière régulière sur la période. En 2019, cette encaisse s’élevait à environ 90,7 millions de dollars, et elle a diminué légèrement en 2020 à 83,3 millions. Par la suite, elle a connu une reprise en 2021, atteignant près de 88,8 millions, puis a poursuivi sa croissance, passant à 96,1 millions en 2022, et enfin à 102,5 millions en 2023. Cette augmentation constante suggère une gestion efficace des charges d’intérêt ou une diminution des paiements d’intérêts, tout en restant conforme à un profil de liquidités accru provenant de cette activité. La tendance vers une hausse soutenue indique une amélioration potentielle de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie nets liés aux intérêts, ou une réduction de ses engagements au titre de cette charge financière.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
Amphenol Corp., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/FCFF | |
| Repères | |
| EV/FCFFConcurrents1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/FCFFsecteur | |
| Technologie, matériel et équipement | |
| EV/FCFFindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
Amphenol Corp., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/FCFFConcurrents4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| EV/FCFFsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| EV/FCFFindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
3 2023 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance significative au cours de la période analysée. Elle est passée d'environ 33,6 milliards de dollars en 2019 à plus de 65,3 milliards de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation d'environ 94 %. Cette tendance indique une augmentation de la valorisation de l'entreprise, reflétant probablement une croissance de ses activités, de ses actifs ou une appréciation du marché à son encontre.
- Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Le flux de trésorerie disponible a également augmenté, passant d'environ 1,3 milliard de dollars en 2019 à plus de 2,2 milliards de dollars en 2023. Cette évolution positive suggère une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles, favorisant ainsi ses investissements, son service de la dette ou le versement de dividendes.
- EV/FCFF (Ratio financier)
- Le ratio EV/FCFF a connu une certaine volatilité au cours de la période. Il a augmenté de 25,77 en 2019 à un pic de 41,02 en 2021, avant de redescendre à 27,23 en 2022, puis de remonter à 28,85 en 2023. La hausse de ce ratio en 2021 indique une valorisation de l'entreprise plus élevée par rapport à ses flux de trésorerie disponibles, ce qui pourrait refléter une anticipation de croissance ou une prime de marché. La baisse en 2022 pourrait indiquer une correction ou une baisse de la confiance, tandis que la hausse en 2023 suggère une reprise de la valorisation relative par rapport aux flux de trésorerie générés.