Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Anadarko Petroleum Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
- Tendances du bénéfice net (perte nette)
- Les valeurs du bénéfice net montrent une forte volatilité au cours de la période analysée. Après une performance positive de 2183 millions de dollars au premier trimestre 2012, une baisse significative est observée jusqu'à une perte de -350 millions de dollars au quatrième trimestre 2012. La tendance reste volatile avec des périodes de gains et de pertes importantes, culminant avec une perte nette de -3236 millions de dollars au deuxième trimestre 2015, puis une amélioration partielle en fin de période. Ces fluctuations indiquent une grande instabilité des résultats opérationnels au cours de la période étudiée.
- Évolution de l’amortissement, épuisement et amortissement
- Ce poste affiche une tendance relativement stable, avec des valeurs oscillant entre environ 930 millions de dollars et 1256 millions de dollars. La constance de ces charges suggère un maintien d’un niveau d’amortissement et d’épuisement constant dans les investissements de l’entreprise malgré les variations de ses résultats nets.
- Impôts différés
- Les impôts différés montrent une forte volatilité, avec des variations importantes et parfois négatives, comme en fin de période où des valeurs négatives atteignent -1440 millions de dollars. Ces fluctuations illustrent des ajustements significatifs liés à la fiscalité différée ou à la réévaluation des actifs fiscaux, en lien avec la performance variable de l'entreprise.
- Charges liées aux trous secs et dépréciations de propriétés non prouvées
- Ce poste connaît une tendance à la hausse, notamment à partir de 2012, avec des valeurs atteignant plus de 1000 millions de dollars en 2015 et 2016. La croissance soutenue de cette charge indique une augmentation des dépréciations liées à des propriétés non performantes ou à des coûts liés aux trous secs, contribuant aux fluctuations du résultat net.
- Déficiences
- Les déficiences sont particulièrement volatiles, culminant à 2783 millions de dollars en 2015, puis fluctuant en dessous de ce niveau par la suite. Ces fluctuations importantes reflètent des ajustements ou des pertes exceptionnelles liées à la valorisation ou à la dépréciation d’actifs spécifiques.
- (Gains) pertes sur cessions, nettes
- Ce poste présente un profil variable, alternant entre gains et pertes. Des pertes importantes sont constatées en 2014 (-1459 millions de dollars), tandis que des gains significatifs apparaissent à d’autres périodes, notamment en 2013 et 2016. La sensibilité de cette ligne à des opérations de cession d’actifs influence fortement le résultat global.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Ce flux montre une tendance globalement positive, avec des fluctuations mais une moyenne généralement stable entre environ 1700 et 2500 millions de dollars, indiquant que l’activité opérationnelle génère des liquidités importantes malgré la volatilité du résultat net.
- Investissements en propriétés et équipements, cessions et autres flux liés
- Les investissements soutenus en immobilisations corporelles sont significatifs, oscillant entre -857 et -2501 millions de dollars, ce qui indique une forte activité de développement et d’expansion. Les cessions d’actifs, en revanche, varient considérablement, avec des pics importants, notamment de 3257 millions de dollars en 2014, témoignant d’un renouvellement ou d’un recentrage des actifs de l’entreprise.
- Activités de financement
- Les flux de financement montrent des dynamiques opposées. Après des émissions d’emprunts importantes (jusqu’à 5583 millions de dollars en 2015), des remboursements de dette significatifs sont également observés, notamment en 2015 et 2016. La bi-directionnalité de ces flux reflète une gestion active de la structure du passif, combinant financement par emprunt et remboursement.
- Variation de la trésorerie et des équivalents
- Les variations de la trésorerie sont marquées par de fortes fluctuations, avec des périodes d’augmentation notable jusqu’à 2008 millions de dollars, suivies de baisses importantes. La période 2012-2013 montre une trésorerie en croissance, mais celle-ci se réduit à partir de 2014 jusqu’au début de 2017, avant une nouvelle augmentation. La fluctuation de la trésorerie reflète la combinaison des opérations, investissements et financements, ainsi que l’impact des fluctuations de marché et des résultats opérationnels.