Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Exxon Mobil Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net présente une forte volatilité au cours de la période analysée. Un déficit important est observé au premier trimestre 2020, avec une perte de 20 603 millions de dollars, qui peut être associé à des conditions de marché difficiles ou à des événements exceptionnels. À partir du deuxième trimestre 2020, une reprise notable est perceptible, avec un bénéfice positif atteignant 9 079 millions de dollars à la fin de 2020, poursuivant sa croissance en 2021 avec des pics supérieurs à 20 000 millions de dollars. Cependant, en 2022, cette tendance de forte rentabilité se maintient, malgré une légère baisse à certains trimestres. Entre 2023 et 2024, un ralentissement ou une stabilisation est observable, avec des bénéfices oscillant autour de 8 000 à 9 000 millions, avant de revenir à des valeurs proches de celles de 2023 à la fin de la période.
- Évolution des dépréciations et amortissements
- Les dépréciations et amortissements ont connu une croissance significative en 2020, culminant à 30 291 millions de dollars, indiquant peut-être la réévaluation ou l’élimination d'actifs ou une charge exceptionnelle. Par la suite, cette valeur se maintient à des niveaux élevés, généralement supérieurs à 4 000 millions, avec une tendance à la hausse à partir de 2023, atteignant près de 6 101 millions en dernière période. La stabilité relative entre 2021 et 2022 contraste avec le pic historique en 2020.
- Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel
- Les variations sont caractérisées par une forte volatilité. Au début de la période, on observe des variations négatives, notamment en mars 2020, suggérant une sortie de fonds ou une augmentation des investissements. Une période de fluctuations alternantes suit, avec certains trimestres marqués par des augmentations importantes, notamment en mars 2021 (+1 953 millions), puis des dégradations en 2022 avec des valeurs négatives substantielles, telles que -4 616 millions au troisième trimestre. En dernière période, une tendance à la récupération est visible, avec des flux positifs sporadiques.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Ce flux montre une tendance à la hausse globale, partant de valeurs modérées en 2020 pour atteindre un pic en 2022 avec environ 17 924 millions de dollars, puis une stabilisation à des niveaux élevés. En 2023, une légère baisse est observée, mais reste significative, ce qui indique une capacité persistante à générer des liquidités à partir des opérations courantes.
- Investissements en immobilisations et autres activités d’investissement
- Les ajouts aux immobilisations corporelles montrent une tendance à l’augmentation, notamment en 2024, où ils dépassent largement 6 000 millions de dollars, témoignant d’un effort accru d’investissement dans l’expansion ou la modernisation. La vente d’actifs et autres retours de placements restent généralement modestes, mais soutenus, avec certaines périodes où cette ligne contribue positivement à la trésorerie. Les investissements et avances supplémentaires présentent une tendance à la baisse entre 2020 et 2024, ce qui pourrait indiquer une réduction des investissements ou un recentrage stratégique.
- Flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Les mouvements de financement apparaissent dominés par des sorties de fonds substantielles, notamment en 2022 avec des flux négatifs dépassant les 13 000 millions de dollars, liés vraisemblablement à des remboursements ou rachat de dettes. Ces flux élevés indiquent aussi des paiements réguliers de dividendes importantes, bien que ceux-ci soient systématiquement positifs et constants tout au long de la période. Les entrées de capitaux provenant de participations minoritaires restent faibles ou nulles, sauf en fin de période, suggérant une stratégie de financement basée principalement sur l’émission de dettes ou autres instruments de financement.
- Variation de la trésorerie et des équivalents
- Les fluctuations de la trésorerie et des équivalents montrent une tendance générale à la diminution, notamment en 2024 et 2025, avec des épisodes d’importantes réductions en fin d’année. Ces réductions sont en partie liées à des investissements importants, aux paiements de dividendes et aux flux négatifs issus des activités de financement. Malgré ceci, la société maintient une capacité à générer des flux de trésorerie positifs à court terme, même si la tendance à long terme indique une sensible diminution des liquidités disponibles.