Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Exxon Mobil Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période étudiée. Le bénéfice net a connu une forte volatilité, passant d'une perte substantielle en 2020 à des bénéfices importants en 2021 et 2022, avant de diminuer en 2023 et de se stabiliser en 2024 et 2025.
- Bénéfice net
- Les fluctuations du bénéfice net suggèrent une sensibilité aux conditions du marché, potentiellement liées aux prix de l'énergie ou à des événements exceptionnels comme ceux observés en 2020.
La dépréciation et l'épuisement ont maintenu un niveau relativement stable, avec une augmentation notable en fin de période, ce qui pourrait indiquer des investissements continus dans des actifs à long terme ou des ajustements de leur valeur comptable.
- Dépréciation et épuisement
- L'augmentation en fin de période pourrait également refléter des changements dans les méthodes d'amortissement ou des acquisitions d'actifs.
La variation du besoin en fonds de roulement opérationnel a présenté des fluctuations importantes, avec des périodes de diminution et d'augmentation, ce qui peut être lié à des changements dans les niveaux de stocks, les comptes clients et les comptes fournisseurs.
- Variation du besoin en fonds de roulement
- Les variations importantes indiquent une gestion active du fonds de roulement, potentiellement en réponse aux conditions du marché ou aux stratégies opérationnelles.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation ont globalement augmenté sur la période, atteignant des niveaux élevés en 2021 et 2022, avant de se stabiliser. Cette tendance positive indique une capacité accrue à générer des liquidités à partir des opérations principales.
- Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
- La croissance des flux de trésorerie opérationnels est un indicateur favorable de la santé financière et de la capacité à financer les investissements et les distributions aux actionnaires.
Les ajouts aux immobilisations corporelles ont été négatifs sur toute la période, ce qui indique des cessions d'actifs plus importantes que les acquisitions. Cela pourrait être lié à des stratégies de rationalisation des actifs ou à des changements dans les priorités d'investissement.
- Ajouts aux immobilisations corporelles
- Les cessions nettes d'actifs peuvent avoir un impact sur la capacité future de croissance, mais peuvent également libérer des capitaux pour d'autres utilisations.
Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement ont été négatifs sur toute la période, ce qui est cohérent avec les cessions nettes d'immobilisations corporelles et les investissements continus. Les activités de financement ont également été marquées par des flux de trésorerie nets négatifs, principalement en raison des rachats d'actions et des dividendes versés aux actionnaires.
- Flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Les flux négatifs liés au financement indiquent que l'entreprise utilise ses liquidités pour récompenser les actionnaires, ce qui peut être une stratégie appropriée en fonction de sa situation financière et de ses perspectives de croissance.
L'augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie a été variable, avec des augmentations significatives en 2021 et 2022, suivies de diminutions en 2023 et 2024. Les variations des taux de change ont eu un impact relativement faible sur la trésorerie.