Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Exxon Mobil Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019
Résultat net, y compris les participations ne donnant pas le contrôle	8,012)	9,346)	8,153)	11,843)	13,055)	20,198)	18,574)	5,750)	9,079)	6,942)	4,781)	2,796)	(20,603)	(709)	(1,169)	(770)	5,730)	3,247)	3,391)	2,406)
Dépréciation et épuisement, y compris les dépréciations	7,740)	4,415)	4,242)	4,244)	5,064)	5,642)	4,451)	8,883)	5,661)	4,990)	4,952)	5,004)	30,291)	4,983)	4,916)	5,819)	4,923)	4,873)	4,631)	4,571)
Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel, hors trésorerie et dette	(2,191)	1,821)	(3,583)	(302)	(200)	1,667)	(2,747)	1,086)	1,930)	659)	(380)	1,953)	(114)	863)	(1,460)	(942)	(1,641)	1,550)	(1,243)	2,257)
Tous les autres postes, montant net	121)	381)	571)	556)	(298)	(3,082)	(315)	(931)	454)	(500)	297)	(489)	(5,569)	(748)	(2,287)	2,167)	(2,660)	(591)	(832)	(896)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	13,682)	15,963)	9,383)	16,341)	17,621)	24,425)	19,963)	14,788)	17,124)	12,091)	9,650)	9,264)	4,005)	4,389)	—)	6,274)	6,352)	9,079)	5,947)	8,338)
Ajouts aux immobilisations corporelles	(6,228)	(4,920)	(5,359)	(5,412)	(5,783)	(4,876)	(3,837)	(3,911)	(4,089)	(2,840)	(2,747)	(2,400)	(3,629)	(3,291)	(4,417)	(5,945)	(6,704)	(6,285)	(6,173)	(5,199)
Produit de la vente d’actifs et rendement des placements	1,020)	917)	1,287)	854)	1,333)	2,682)	939)	293)	2,601)	18)	250)	307)	770)	100)	43)	86)	3,092)	460)	33)	107)
Investissements et avances supplémentaires	(1,854)	(307)	(389)	(445)	(2,175)	(272)	(226)	(417)	(1,762)	(442)	(264)	(349)	(1,414)	(1,919)	(796)	(728)	(1,373)	(802)	(820)	(910)
Autres activités d’investissement, y compris le recouvrement d’avances	1,348)	31)	105)	78)	1,270)	88)	60)	90)	1,140)	210)	45)	87)	971)	1,401)	89)	220)	721)	477)	83)	209)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	(5,714)	(4,279)	(4,356)	(4,925)	(5,355)	(2,378)	(3,064)	(3,945)	(2,110)	(3,054)	(2,716)	(2,355)	(3,302)	(3,709)	(5,081)	(6,367)	(4,264)	(6,150)	(6,877)	(5,793)
Ajouts à la dette à long terme	134)	669)	116)	20)	582)	55)	—)	—)	—)	46)	—)	—)	—)	—)	14,720)	8,466)	33)	6,976)	43)	—)
Réduction de la dette à long terme	(4)	(5)	(6)	—)	(5)	—)	—)	—)	(4)	(4)	—)	—)	(4)	(1)	(1)	(2)	(1)	—)	—)	—)
Ajouts à la dette à court terme	—)	—)	—)	—)	198)	—)	—)	—)	490)	2,535)	3,881)	5,781)	6,557)	8,348)	7,363)	13,128)	—)	—)	—)	—)
Réduction de la dette à court terme	(657)	(50)	(46)	(126)	(4,180)	(1,559)	(238)	(2,098)	(5,330)	(6,066)	(7,151)	(10,849)	(4,652)	(9,012)	(8,578)	(6,500)	(207)	(31)	(28)	(3,777)
Ajouts (réductions) à la dette avec une échéance de trois mois ou moins	(1)	(111)	20)	(192)	(1,613)	335)	(63)	1,366)	(3,980)	(323)	317)	1,003)	(3,430)	(263)	(3,666)	(2,332)	(485)	(4,987)	4,350)	6,776)
Paiements de contrepartie conditionnelle	—)	—)	(68)	—)	—)	—)	(58)	—)	(2)	—)	(28)	—)	—)	—)	(21)	—)	—)	—)	—)	—)
Dividendes en espèces aux actionnaires d’ExxonMobil	(3,839)	(3,663)	(3,701)	(3,738)	(3,767)	(3,685)	(3,727)	(3,760)	(3,763)	(3,720)	(3,721)	(3,720)	(3,715)	(3,716)	(3,715)	(3,719)	(3,716)	(3,716)	(3,715)	(3,505)
Dividendes en espèces versés aux participations ne donnant pas le contrôle	(20)	(218)	(178)	(115)	(76)	(68)	(63)	(60)	(58)	(54)	(60)	(52)	(51)	(44)	(48)	(45)	(35)	(57)	(57)	(43)
Variations des participations ne donnant pas le contrôle	(512)	(269)	27)	(16)	(401)	(377)	(603)	(94)	(158)	(71)	(260)	53)	112)	194)	223)	94)	128)	149)	(45)	(74)
Acquisition d’actions ordinaires	(4,656)	(4,412)	(4,340)	(4,340)	(4,675)	(4,494)	(3,919)	(2,067)	(154)	—)	—)	(1)	(100)	—)	—)	(305)	(173)	—)	—)	(421)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(9,555)	(8,059)	(8,176)	(8,507)	(13,937)	(9,793)	(8,671)	(6,713)	(12,959)	(7,657)	(7,022)	(7,785)	(5,283)	(4,494)	6,277)	8,785)	(4,456)	(1,666)	548)	(1,044)
Effets des variations des taux de change sur la trésorerie	182)	(209)	30)	102)	872)	(651)	(441)	142)	(21)	(77)	38)	27)	112)	70)	(32)	(369)	106)	(125)	9)	43)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1,405)	3,416)	(3,119)	3,011)	(799)	11,603)	7,787)	4,272)	2,034)	1,303)	(50)	(849)	(4,468)	(3,744)	1,164)	8,323)	(2,262)	1,138)	(373)	1,544)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Exxon Mobil Corp. ont augmenté du T2 2023 au T3 2023, puis ont légèrement diminué du T3 2023 au T4 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Exxon Mobil Corp. ont augmenté du T2 2023 au T3 2023, mais ont ensuite diminué considérablement du T3 2023 au T4 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Exxon Mobil Corp. ont augmenté du T2 2023 au T3 2023, puis ont diminué considérablement du T3 2023 au T4 2023.

Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles