Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
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Exxon Mobil Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives dans plusieurs domaines clés.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une forte augmentation au cours de l'année 2022, atteignant un pic de 20 198 millions de dollars américains au troisième trimestre. Cette tendance positive s'est poursuivie au premier trimestre 2023, mais a ensuite diminué progressivement, avec une stabilisation autour de 8 à 9 milliards de dollars américains à la fin de la période analysée. Une nouvelle augmentation est observée au premier et deuxième trimestre 2024, suivie d'une légère baisse.
- Dépréciation et épuisement
- La dépréciation et l'épuisement ont fluctué au cours de la période, avec une augmentation notable au quatrième trimestre 2021. Les valeurs se sont stabilisées autour de 4 à 6 milliards de dollars américains avant de remonter significativement à partir du premier trimestre 2023, atteignant 7 715 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025.
- Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel
- Cette variation a présenté une volatilité importante. Des augmentations significatives ont été observées au premier et quatrième trimestres de 2021, suivies de diminutions importantes au deuxième trimestre 2022 et au quatrième trimestre 2023. La tendance générale suggère une certaine instabilité dans la gestion du fonds de roulement.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de manière constante jusqu'au troisième trimestre 2022, atteignant un maximum de 24 425 millions de dollars américains. Ils ont ensuite diminué, mais sont restés globalement positifs, avec une légère augmentation au premier et deuxième trimestre 2024. Une nouvelle augmentation est observée au premier et deuxième trimestre 2025.
- Ajouts aux immobilisations corporelles
- Les ajouts aux immobilisations corporelles sont restés négatifs tout au long de la période, indiquant des investissements continus dans les actifs fixes. L'ampleur de ces investissements a augmenté au fil du temps, atteignant un maximum de 8 727 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement sont restés négatifs, reflétant les investissements importants dans les immobilisations corporelles. Les sorties de trésorerie ont augmenté au fil du temps, atteignant un maximum de 8 479 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement sont restés négatifs, principalement en raison des rachats d'actions et des dividendes versés. Ces sorties de trésorerie ont augmenté au fil du temps, atteignant un maximum de 13 937 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022.
- Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- L'augmentation ou la diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie a fluctué au cours de la période. Une augmentation notable a été observée au troisième trimestre 2021, mais elle a été suivie de plusieurs trimestres de diminution. Une nouvelle augmentation est observée au premier et deuxième trimestre 2024, suivie d'une diminution.
En résumé, l'entreprise a démontré une forte rentabilité en 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution au cours des trimestres suivants. Des investissements importants ont été réalisés dans les actifs fixes, et les activités de financement ont entraîné des sorties de trésorerie importantes. La gestion du fonds de roulement a présenté une certaine volatilité.