Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des résultats financiers révèle une volatilité marquée du bénéfice net, lequel a connu une croissance exponentielle durant l'année 2022 pour atteindre un sommet de 20,2 milliards de dollars au troisième trimestre, avant de s'établir à un niveau plus modéré, autour de 4,5 milliards de dollars à la fin de la période observée.
- Flux de trésorerie et performance opérationnelle
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation ont suivi une trajectoire similaire aux bénéfices, avec un pic significatif de 24,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2022. Bien que ces flux soient demeurés robustes, une tendance à la baisse est observable depuis 2023, se concluant à 8,7 milliards de dollars au premier trimestre 2026.
- Stratégie d'investissement et dépenses en capital
- Les ajouts aux immobilisations corporelles affichent une progression constante et soutenue. Les sorties de fonds sont passées de 2,4 milliards de dollars au début de 2021 à 6,5 milliards de dollars au premier trimestre 2026, avec un maximum atteint au troisième trimestre 2025. Cette tendance indique une intensification des investissements productifs sur le long terme.
- Politique de rémunération des actionnaires
- La stratégie de redistribution du capital a évolué vers une approche plus agressive. Les dividendes versés aux actionnaires sont restés stables, avec une légère hausse passant d'environ 3,7 milliards de dollars par trimestre à 4,3 milliards de dollars à partir de 2024. Parallèlement, les acquisitions d'actions ordinaires, quasi inexistantes en 2021, sont devenues une composante majeure des flux de financement, oscillant entre 4 et 5,8 milliards de dollars par trimestre depuis 2022.
- Gestion de la structure financière et de la dette
- La gestion de la dette à court terme a été caractérisée par des réductions massives durant l'année 2021. Plus récemment, on observe un recours accru au papier commercial, marqué par une augmentation substantielle de 9 milliards de dollars au premier trimestre 2026. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement sont restés systématiquement négatifs, reflétant la priorité donnée au remboursement de la dette et à la rémunération des actionnaires.
En résumé, la période analysée se caractérise par une phase de rentabilité exceptionnelle en 2022, suivie d'une normalisation des revenus. Cette phase a permis de financer une augmentation structurelle des dépenses d'investissement ainsi qu'une accélération significative du rachat d'actions.