Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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ConocoPhillips, tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une fluctuation importante sur la période analysée. Après une perte significative à la fin de 2019 (~-1 711 millions de dollars), une reprise en 2020 a entraîné un bénéfice en augmentation, atteignant un sommet en 2022. Une tendance à la baisse est observée à partir de 2022, mais le bénéfice reste positif. La période se caractérise par une volatilité liée probablement aux fluctuations du marché pétrolier et aux prix de l’énergie.
- Évolution des amortissements, épuisements et amortissements
- Les amortissements ont augmenté globalement, passant d’environ 1 411 millions de dollars au début de la période à environ 2 746 millions à la fin, témoignant d’une intensification des investissements en immobilisations ou d’un accroissement de la dépréciation d’actifs existants.
- Variations des déficiences et coûts liés
- Les déficiences montrent une variation entre valeurs positives et négatives, avec une valeur exceptionnellement élevée en 2021 (~764 millions), indiquant des dépréciations ou pertes exceptionnelles sur certains actifs. Les coûts liés aux trous secs et dépréciations locatives ont connu des hauts et des bas, culminant en 2020 à près de 969 millions, puis augmentant à nouveau en 2022.
- Évolution des impôts différés
- Les impôts différés ont été très volatils, avec une forte augmentation en 2022 à plus de 726 millions, avant de diminuer à nouveau. Cette dynamique reflète probablement des ajustements fiscaux, des différences temporaires ou la variation des profits imposables.
- Flux liés aux distributions et aux gains/pertes
- Les distributions supérieures aux revenus des sociétés affiliées oscillent, avec des valeurs variables mais en tendance à la hausse en 2020-2022, traduisant des distributions importantes aux actionnaires ou partenaires. Les gains et pertes sur dispositions d’actifs ont été généralement négatifs, sauf quelques exceptions, signalant possiblement des désinvestissements ou pertes sur cessions d’actifs.
- Variation du profit dans l’investissement dans Cenovus Energy
- Ce poste montre une volatilité caractéristique, avec des pertes importantes en 2020-2021 puis une absence de données par la suite, ce qui indique peut-être une réduction ou une cessation de cette participation.
- Autres éléments financiers et flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et d’investissement
- Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont été globalement positifs, avec des pics en 2021 et 2022, mais tendent à diminuer vers 2023-2024. Les dépenses en immobilisations restent élevées, reflétant des investissements importants dans les capacités ou l’expansion de la société. Les flux liés aux investissements montrent une forte variabilité, avec des périodes de sorties importantes notamment en 2022 (-2 316 millions) et 2024.
- Activités de financement
- Les flux de trésorerie liés au financement sont largement négatifs, en raison principalement du remboursement de dettes et du rachat d’actions, indiquant une politique de désendettement ou de redistribution de capitaux aux actionnaires. Les émissions de dette ou d’actions restent rares ou faibles comparées aux remboursements.
- Variation nette de la trésorerie
- La variation de trésorerie est marquée par une forte instabilité, avec des périodes de forte augmentation suivies de baisses substantielles. La période 2022-2023 se distingue par une tendance à la baisse significative de la trésorerie, mais une reprise partielle est observable ensuite, notamment à la fin de la période analysée.