Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

ConocoPhillips, tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	30 sept. 2025	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020
Bénéfice net (perte nette)	1,726)	1,971)	2,849)	2,306)	2,059)	2,329)	2,551)	3,007)	2,798)	2,232)	2,920)	3,249)	4,527)	5,145)	5,759)	2,627)	2,379)	2,091)	982)	(772)	(450)	278)	(1,711)
Amortissements, épuisement et amortissement	2,917)	2,838)	2,746)	2,664)	2,390)	2,334)	2,211)	2,223)	2,095)	2,010)	1,942)	1,999)	1,872)	1,810)	1,823)	1,783)	1,672)	1,867)	1,886)	1,541)	1,411)	1,158)	1,411)
Déficiences	10)	1)	1)	46)	—)	34)	—)	2)	11)	—)	1)	(18)	2)	2)	2)	764)	(89)	2)	(3)	292)	2)	(2)	521)
Coûts des trous secs et dépréciations locatives	20)	24)	61)	(2)	—)	29)	19)	11)	49)	34)	68)	204)	32)	97)	7)	37)	—)	1)	6)	969)	44)	3)	67)
Accroissement des passifs actualisés	94)	95)	94)	85)	80)	80)	80)	79)	68)	68)	68)	68)	60)	61)	61)	56)	61)	63)	62)	57)	62)	66)	67)
Impôts différés	354)	149)	(71)	118)	38)	124)	87)	392)	264)	165)	324)	492)	726)	495)	373)	451)	328)	364)	203)	(406)	(108)	(93)	(227)
Distributions supérieures (inférieures) aux revenus des sociétés affiliées au capital de l’entreprise	389)	(93)	(19)	19)	181)	56)	308)	44)	268)	161)	491)	373)	(22)	371)	220)	188)	(59)	236)	81)	195)	46)	373)	31)
(Gain) perte sur les dispositions	(3)	(317)	(79)	35)	2)	5)	(93)	(28)	(108)	1)	(93)	(38)	40)	(262)	(817)	(192)	(2)	(59)	(233)	2)	3)	(596)	42)
(Profit) perte sur investissement dans Cenovus Energy	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(251)	(297)	(17)	(418)	(308)	(447)	162)	(551)	1,691)
Autre	(141)	53)	(115)	148)	(28)	76)	(66)	(236)	23)	28)	(35)	124)	(1)	115)	(152)	78)	(178)	(107)	(581)	231)	56)	40)	(284)
(Augmentation) diminution des comptes et des effets à recevoir	(52)	693)	280)	(918)	508)	224)	(76)	186)	(1,099)	545)	1,701)	354)	544)	(326)	(1,535)	(881)	(825)	(9)	(785)	(611)	(614)	705)	1,041)
(Augmentation) diminution des stocks	133)	(58)	(26)	32)	(43)	(2)	(55)	11)	(91)	22)	(45)	26)	(11)	(80)	27)	(147)	76)	(38)	(51)	49)	(47)	(304)	277)
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs circulants	112)	(95)	(134)	132)	94)	(221)	74)	(149)	191)	40)	255)	296)	(186)	(341)	58)	151)	(412)	(345)	(43)	125)	100)	(70)	(79)
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs	(184)	(545)	518)	(426)	66)	(98)	(85)	(281)	777)	(348)	(1,266)	(197)	463)	839)	(204)	717)	359)	(101)	424)	334)	171)	(457)	(297)
Augmentation (diminution) des impôts et autres charges à payer	503)	(1,231)	10)	218)	416)	(51)	30)	2)	199)	(1,104)	(928)	(340)	694)	(12)	(303)	533)	1,504)	704)	440)	113)	30)	(393)	(445)
Ajustements du fonds de roulement	512)	(1,236)	648)	(962)	1,041)	(148)	(112)	(231)	(23)	(845)	(283)	139)	1,504)	80)	(1,957)	373)	702)	211)	(15)	10)	(360)	(519)	497)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation	4,152)	1,514)	3,266)	2,151)	3,704)	2,590)	2,434)	2,256)	2,647)	1,622)	2,483)	3,343)	4,213)	2,769)	(691)	3,241)	2,418)	2,160)	1,098)	2,444)	1,318)	(121)	3,816)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	5,878)	3,485)	6,115)	4,457)	5,763)	4,919)	4,985)	5,263)	5,445)	3,854)	5,403)	6,592)	8,740)	7,914)	5,068)	5,868)	4,797)	4,251)	2,080)	1,672)	868)	157)	2,105)
Dépenses en immobilisations et investissements	(2,866)	(3,286)	(3,378)	(3,317)	(2,916)	(2,969)	(2,916)	(2,883)	(2,545)	(2,923)	(2,897)	(2,533)	(2,497)	(1,968)	(3,161)	(1,557)	(1,302)	(1,265)	(1,200)	(1,058)	(1,132)	(876)	(1,649)
Variations du fonds de roulement associées aux activités d’investissement	(63)	(276)	827)	107)	22)	4)	169)	205)	(261)	(122)	208)	(22)	46)	133)	363)	55)	77)	(59)	61)	74)	22)	(332)	81)
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise	—)	—)	—)	(73)	—)	—)	49)	(2,724)	—)	—)	—)	(97)	—)	—)	37)	(8,672)	—)	—)	382)	—)	—)	—)	—)
Produit de cessions d’actifs	291)	706)	635)	44)	39)	5)	173)	19)	187)	238)	188)	117)	403)	619)	2,332)	861)	632)	177)	(17)	5)	(1)	764)	549)
Ventes nettes (achats) de placements	(548)	392)	(400)	1,014)	195)	(1,199)	405)	(487)	311)	484)	1,065)	(394)	(1,131)	(841)	(263)	245)	1,544)	1,801)	(499)	431)	(59)	(95)	(935)
Recouvrement d’avances/prêts, parties liées	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	59)	—)	55)	—)	53)	—)	52)	—)	50)	—)	66)
Autre	7)	3)	(30)	25)	2)	8)	(21)	18)	(76)	7)	(12)	(5)	15)	(34)	26)	473)	(472)	80)	6)	5)	4)	9)	(44)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	(3,179)	(2,461)	(2,346)	(2,200)	(2,658)	(4,151)	(2,141)	(5,852)	(2,384)	(2,316)	(1,448)	(2,934)	(3,105)	(2,091)	(611)	(8,595)	532)	734)	(1,215)	(543)	(1,116)	(530)	(1,932)
Émission de titres de créance	—)	—)	—)	5,591)	—)	—)	—)	—)	2,694)	1,093)	—)	—)	—)	—)	2,897)	—)	—)	—)	—)	—)	300)	—)	—)
Remboursement de la dette	(45)	(259)	(547)	(4,374)	(44)	(58)	(505)	(136)	(43)	(1,157)	(43)	(393)	(45)	(1,865)	(3,964)	(142)	(319)	(18)	(26)	(20)	(20)	(190)	(24)
Émission d’actions ordinaires de la société	(10)	(3)	(52)	(12)	(9)	4)	(61)	5)	38)	2)	(97)	17)	(5)	79)	271)	118)	52)	3)	(28)	(3)	(4)	—)	2)
Rachat d’actions ordinaires de la société	(1,274)	(1,222)	(1,500)	(1,950)	(1,167)	(1,021)	(1,325)	(1,100)	(1,300)	(1,300)	(1,700)	(2,746)	(2,799)	(2,300)	(1,425)	(1,399)	(1,243)	(606)	(375)	(166)	—)	—)	(726)
Dividendes versés	(975)	(984)	(998)	(897)	(910)	(915)	(924)	(1,408)	(1,337)	(1,350)	(1,488)	(2,390)	(1,484)	(988)	(864)	(609)	(579)	(583)	(588)	(464)	(454)	(455)	(458)
Autre	(20)	(15)	(40)	(127)	(68)	(53)	(10)	—)	(23)	(13)	2)	4)	3)	(4)	(52)	1)	3)	1)	2)	1)	1)	(4)	(24)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(2,324)	(2,483)	(3,137)	(1,769)	(2,198)	(2,043)	(2,825)	(2,639)	29)	(2,725)	(3,326)	(5,508)	(4,330)	(5,078)	(3,137)	(2,031)	(2,086)	(1,203)	(1,015)	(652)	(177)	(649)	(1,230)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions	(2)	65)	83)	(105)	41)	4)	(73)	51)	12)	(58)	(104)	228)	(215)	(258)	21)	(31)	(12)	11)	(2)	42)	31)	29)	(122)
Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	373)	(1,394)	715)	383)	948)	(1,271)	(54)	(3,177)	3,102)	(1,245)	525)	(1,622)	1,090)	487)	1,341)	(4,789)	3,231)	3,793)	(152)	519)	(394)	(993)	(1,179)

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période étudiée. Initialement négatif et atteignant -1711 millions de dollars américains au premier trimestre 2020, il a connu une amélioration notable, culminant à 5759 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021. Par la suite, le bénéfice net a diminué, mais est resté globalement positif, se stabilisant autour de 2 à 3 milliards de dollars américains au cours des trimestres de 2023 et 2024.

Bénéfice net (perte nette): Présente une forte volatilité, passant d'une perte substantielle à des bénéfices importants, puis une stabilisation relative.

Les amortissements, l'épuisement et l'amortissement ont montré une tendance à la hausse constante tout au long de la période, passant de 1411 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 2917 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2024. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs et une utilisation accrue des ressources naturelles.

Amortissements, épuisement et amortissement: Augmentation continue, indiquant un investissement soutenu dans les actifs et les ressources.

Les déficiences ont fluctué de manière significative, avec des valeurs positives et négatives. Les déficiences ont été particulièrement élevées au quatrième trimestre 2020 et au deuxième trimestre 2021. Les données les plus récentes montrent des déficiences relativement faibles.

Déficiences: Volatilité importante, avec des pics et des creux notables, mais se stabilisant à des niveaux faibles récemment.

Les coûts des trous secs et dépréciations locatives ont connu des variations importantes, avec un pic au quatrième trimestre 2020. Les coûts ont ensuite diminué, mais ont connu une nouvelle augmentation au premier trimestre 2022, avant de se stabiliser à des niveaux plus faibles.

Coûts des trous secs et dépréciations locatives: Fluctuations importantes, avec un pic initial suivi d'une stabilisation relative.

L'accroissement des passifs actualisés a connu une augmentation progressive, passant de 67 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 95 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cette tendance indique une augmentation des obligations futures.

Accroissement des passifs actualisés: Augmentation progressive, suggérant une augmentation des obligations futures.

Les impôts différés ont fluctué considérablement, passant de valeurs négatives initiales à des valeurs positives importantes, puis à des valeurs négatives à nouveau. Cette volatilité peut être liée à des changements dans les lois fiscales ou à des ajustements comptables.

Impôts différés: Volatilité importante, potentiellement liée à des changements fiscaux ou des ajustements comptables.

Les distributions supérieures (inférieures) aux revenus des sociétés affiliées au capital de l’entreprise ont également montré une volatilité significative, avec des variations importantes d'un trimestre à l'autre.

Distributions supérieures (inférieures) aux revenus des sociétés affiliées au capital de l’entreprise: Volatilité importante, reflétant des fluctuations dans les revenus des sociétés affiliées.

Les (gain) perte sur les dispositions ont été variables, avec des pertes importantes au deuxième trimestre 2020 et au quatrième trimestre 2021, compensées par des gains à d'autres moments. Les pertes ont été particulièrement importantes au quatrième trimestre 2024.

(Gain) perte sur les dispositions: Variations importantes, avec des pertes significatives à certains trimestres.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont augmenté de manière significative au cours de la période, passant de 2105 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 5878 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2024. Cette augmentation indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses activités principales.

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation: Augmentation significative, indiquant une amélioration de la génération de liquidités.

Les dépenses en immobilisations et investissements ont été constamment négatives, indiquant des investissements importants dans les actifs fixes. Ces dépenses ont augmenté au fil du temps, atteignant -3179 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2024.

Dépenses en immobilisations et investissements: Constamment négatives, indiquant des investissements importants et croissants dans les actifs fixes.

Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement ont été principalement négatifs, indiquant que l'entreprise a utilisé des fonds pour rembourser la dette, racheter des actions et verser des dividendes. Ces flux ont été particulièrement négatifs au quatrième trimestre 2021 et au quatrième trimestre 2024.

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement: Principalement négatifs, indiquant un remboursement de la dette, un rachat d'actions et le versement de dividendes.

ConocoPhillips (NYSE:COP)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles