Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Chevron Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Chevron Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période observée. Le revenu net a connu des fluctuations importantes, avec une augmentation notable en 2022, suivie d’une diminution en 2023 et une reprise partielle en 2024 et 2025.
- Revenu net
- Le revenu net a progressé de 1398 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à un pic de 11715 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022, avant de redescendre à 2845 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cette volatilité suggère une forte sensibilité aux conditions du marché.
Les amortissements, l’épuisement et l’amortissement présentent une relative stabilité, avec des valeurs généralement supérieures à 3500 millions de dollars américains par trimestre. Cependant, une diminution est observée vers la fin de la période.
- Amortissements, épuisement et amortissement
- Les dépenses d'amortissement ont fluctué entre 3654 et 4813 millions de dollars américains, avec une tendance à la baisse au cours des derniers trimestres, passant de 4973 millions de dollars américains au premier trimestre 2024 à 4344 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2025.
Les frais de trou sec ont connu une augmentation significative en 2021 et 2022, atteignant un maximum de 231 millions de dollars américains, avant de diminuer progressivement.
- Frais de trou sec
- Les frais de trou sec ont augmenté de 4 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 231 millions de dollars américains au troisième trimestre 2022, puis ont diminué pour atteindre 68 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025.
Les distributions supérieures (inférieures) aux revenus des sociétés affiliées au capital de l’entreprise ont été très variables, passant d’un solde négatif important à un solde positif substantiel, puis de nouveau à un solde négatif. Cette fluctuation pourrait indiquer des changements dans la performance des sociétés affiliées ou dans la politique de distribution.
- Distributions supérieures (inférieures) aux revenus des sociétés affiliées au capital de l’entreprise
- Ces distributions ont connu des variations importantes, passant de -491 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 1388 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2023, avant de retomber à 480 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025.
Les effets nets de change ont également été volatils, avec des variations positives et négatives significatives. La provision pour impôts différés a montré une tendance générale à l’augmentation, bien que des fluctuations trimestrielles soient présentes.
La diminution nette (augmentation) du fonds de roulement d’exploitation a été marquée par des fluctuations importantes, avec des diminutions significatives en 2021 et 2023, suivies de hausses en 2022 et 2024. Les autres éléments du fonds de roulement ont également présenté des variations, mais dans une moindre mesure.
En ce qui concerne les flux de trésorerie, les activités d’exploitation ont généré des flux de trésorerie nets positifs tout au long de la période, avec un pic en 2022. Les activités d’investissement ont entraîné des flux de trésorerie nets négatifs constants, principalement en raison des dépenses en immobilisations. Les activités de financement ont également généré des flux de trésorerie nets négatifs, en raison des remboursements de dettes et des dividendes versés.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont atteint un maximum de 15267 millions de dollars américains au troisième trimestre 2022, avant de diminuer à 9385 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025.
La variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions a été positive sur la majeure partie de la période, mais a connu des fluctuations importantes, reflétant les variations des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, d’investissement et de financement.