Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Exxon Mobil Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Exxon Mobil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Pétrole, gaz et combustibles consommables | Énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Exxon Mobil Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Au cours de la période analysée, ce ratio a connu une baisse significative entre 2021 et 2022, passant de 14,11 à 8,01, indiquant une diminution de la valorisation relative par rapport au bénéfice net. Une reprise progressive est observée par la suite, atteignant 11,49 en 2023, puis dépassant le niveau de 2021 pour s’établir à 14,21 en 2024. Cette évolution pourrait refléter une variabilité dans les anticipations du marché quant à la profitabilité future de l'entreprise ou une correction après une période de sous-évaluation.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio suit une tendance similaire au ratio P/E, avec une baisse notable entre 2021 et 2022, passant de 9,86 à 5,65, suggérant une réduction de la valorisation relative par rapport au résultat d'exploitation. La hausse progressive jusqu’à 7,62 en 2023, puis à 9,57 en 2024, indique un regain de confiance du marché ou une augmentation des attentes quant à la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a diminué de 2020 à 2022, passant de 1,34 à 1,12, ce qui pourrait signifier une valorisation plus modérée par rapport au chiffre d'affaires, ou une baisse du prix de l'action relative aux revenus générés. En revanche, une hausse notable est enregistrée en 2023 et 2024, atteignant respectivement 1,24 puis 1,41. Cela pourrait indiquer une augmentation de la valorisation du marché ou une perception améliorée de la rentabilité future.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Après une progression continue entre 2020 et 2022, passant de 1,53 à 2,29, ce ratio diminue légèrement en 2023, revenant à 2,02, puis se stabilise à 1,81 en 2024. La tendance générale montre une valorisation croissante par rapport à la valeur comptable jusqu’en 2022, avant une légère correction. La diminution en 2023 et 2024 pourrait refléter une dépréciation du marché ou une amélioration de la situation comptable de l'entreprise par rapport à la valorisation boursière.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Exxon Mobil Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Exxon Mobil Corp.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances des cours de l’action
- Entre 2020 et 2024, le cours de l’action a globalement augmenté, passant de 56,7 US$ à 110,3 US$. Après une période de croissance soutenue jusqu’en 2022, la valeur a connu une légère correction en 2023 avant de repartir à la hausse en 2024, ce qui indique une tendance générale à l’appréciation de la valeur de l’action sur cette période.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action est négatif en 2020 à -5,3 US$, signalant une perte. En 2021, il devient positif à 5,44 US$, marquant une reprise dès la premier année suivante. Cette progression se poursuit en 2022 avec un EPS très élevé à 13,69 US$, ce qui reflète une forte rentabilité. En 2023, le EPS diminue à 9,08 US$, mais reste supérieur aux niveaux de 2021, avant de diminuer encore en 2024 pour atteindre 7,76 US$. La tendance indique une forte remontée en 2022 suivie d’une légère baisse en 2023 et 2024, mais avec des valeurs qui restent supérieures à celles de 2021, témoignant d’une rentabilité retrouvée et d’une certaine stabilité dans le temps.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio P/E a fluctué au cours des années. En 2021, il s’établit à 14,11, puis baisse à 8,01 en 2022, indiquant une valorisation plus faible par rapport aux bénéfices, probablement en raison d’une année de bénéfices exceptionnellement élevés. En 2023, il remonte à 11,49, puis atteint 14,21 en 2024, dépassant même le niveau de 2021. Cette évolution suggère une hausse de la confiance du marché ou une attente accrue concernant la croissance future, en particulier dans la dernière année de la période analysée.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Exxon Mobil Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Exxon Mobil Corp.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative entre la fin 2020 et la fin 2022, passant de 56,7 US$ à 109,73 US$, ce qui représente une augmentation d’environ 93 %. Après cette période de croissance, une légère baisse est observée en 2023, le cours passant à 104,32 US$, avant de rebondir en 2024 à 110,3 US$. La tendance générale sur la période reste donc à la hausse, malgré une correction en 2023.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une forte progression, passant d’une perte de -6,26 US$ en 2020 à un gain de 19,41 US$ en 2022. Après cette année de forte croissance, le résultat amorce un léger recul, atteignant 13,7 US$ en 2023, puis diminuant encore à 11,52 US$ en 2024. La tendance indique une amélioration significative en 2021 et 2022, suivie d’une légère décroissance en 2023 et 2024, mais restant à des niveaux nettement positifs par rapport à 2020.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Ce ratio financier a fluctué au cours de la période observée. En 2021, il se situe à 9,86, puis diminue en 2022 à 5,65, traduisant une amélioration du portefeuille d’exploitation ou une valorisation plus élevée par rapport aux bénéfices opérationnels. En 2023, il augmente à 7,62, et poursuit cette tendance à la hausse en 2024, atteignant 9,57. Ces variations reflètent des changements dans la valorisation relative de l’entreprise par rapport à ses résultats opérationnels, avec une compression du ratio en 2022 suivi d’un rebond en 2023 et 2024.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Exxon Mobil Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Exxon Mobil Corp.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative entre 2020 et 2022, passant de 56,7 US$ à 109,73 US$, soit une augmentation d’environ 93 %. Cependant, en 2023, une légère baisse est observée, avec une valeur de 104,32 US$, avant une reprise en 2024 pour atteindre 110,3 US$, dépassant ainsi le pic de 2022.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une croissance régulière sur la période, passant de 42,18 US$ en 2020 à 97,93 US$ en 2022, soit une augmentation de près de 132 %, indiquant une croissance soutenue de la rentabilité par action. En 2023, une baisse est observée, avec une valeur de 84,35 US$, suivie d’une nouvelle diminution en 2024 à 78,18 US$, suggérant une légère contraction de la performance financière par action dans ces deux années récentes.
- Ratio P/S (Prix sur ventes)
- Le ratio P/S montre des fluctuations inverses par rapport aux autres indicateurs. Après une diminution de 1,34 en 2020 à 1,12 en 2022, il regagne du terrain en 2023, atteignant 1,24, puis augmente à 1,41 en 2024. Cette évolution peut indiquer une valuation relative de l’action plus élevée par rapport aux ventes, notamment en 2024, malgré une baisse du chiffre d’affaires par action dans les deux dernières années.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Exxon Mobil Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Part totale du capital d’ExxonMobil (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Part totale du capital d’ExxonMobil ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Exxon Mobil Corp.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre la fin 2020 et la fin 2022, passant de 56,7 US$ à 109,73 US$, ce qui représente une croissance notable sur cette période. Cependant, une légère correction est observée en 2023 où le cours recule à 104,32 US$, avant de repartir à la hausse en 2024, atteignant 110,3 US$, dépassant ainsi le pic de 2022. Cette tendance indique une croissance globale du cours de l’action sur la période analysée, malgré une fluctuation en 2023.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté régulièrement chaque année, passant de 37,12 US$ en 2020 à 60,77 US$ en 2024. Cette progression progressive reflète une amélioration constante de la valeur comptable de l’entreprise, témoignant d’une croissance de ses fonds propres par action sur la période considérée.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV a évolué de manière variable, débutant à 1,53 en 2020, puis augmentant jusqu’à 2,29 en 2022. En 2023, il diminue légèrement à 2,02 avant de se réduire à 1,81 en 2024. La hausse du ratio en 2021 et 2022 suggère que le marché valorisait l’entreprise à un multiple plus élevé de sa valeur comptable, peut-être en raison de perspectives positives ou de bénéfices accrus. La baisse en 2023 et 2024 peut indiquer une adaptation du marché ou une perception plus prudente de la valorisation, en rapport avec la légère correction du cours de l’action observée en 2023. La diminution du ratio P/BV en 2024, en parallèle à la croissance de la valeur comptable, pourrait également indiquer une compression du multiple de valorisation ou une stabilisation des attentes du marché.