Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Exxon Mobil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Pioneer Natural Resources Co. | Valero Energy Corp. | Pétrole, gaz et carburants consommables | Énergie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $116.24 | |||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 3,967,844,307 | |||||||||||
Taux de croissance (g) | 3.38% | |||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $9.08 | |||||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $9.38 | |||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $13.70 | |||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $84.35 | |||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $51.62 | |||||||||||
Ratios d’évaluation | ||||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 12.81 | 13.71 | 13.67 | 7.52 | 15.15 | 12.53 | 6.42 | 12.06 | 12.34 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 12.39 | 13.85 | 12.43 | 6.96 | 16.30 | 11.98 | 6.11 | 11.65 | 12.11 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 3.79 | — | 1.37 | 0.93 | — | 2.74 | 1.26 | 3.42 | 6.67 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 8.49 | 9.68 | 8.72 | 5.02 | 8.36 | 9.39 | 4.79 | 8.14 | 8.37 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 1.38 | 1.49 | 2.67 | 0.49 | 2.02 | 3.17 | 0.39 | 1.24 | 1.28 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 2.25 | 1.82 | 3.04 | 2.98 | 1.89 | 2.65 | 2.15 | 2.22 | 2.28 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio prix/bénéfice net de Exxon Mobil Corp. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Exxon Mobil Corp. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Exxon Mobil Corp. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Exxon Mobil Corp. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 3,967,844,307 | 4,070,984,988 | 4,233,592,429 | 4,233,483,160 | 4,232,190,744 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil (en millions) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | (22,440) | 14,340) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 9.08 | 13.69 | 5.44 | -5.30 | 3.39 | |
Cours de l’action1, 3 | 104.32 | 109.73 | 76.77 | 56.70 | 53.01 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | 15.64 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
Chevron Corp. | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | 70.06 | |
ConocoPhillips | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | 8.77 | |
Marathon Petroleum Corp. | 6.24 | 3.85 | 4.32 | — | 11.68 | |
Occidental Petroleum Corp. | 13.36 | 4.24 | 23.89 | — | — | |
Pioneer Natural Resources Co. | 11.17 | 6.14 | 25.60 | — | 29.80 | |
Valero Energy Corp. | 5.26 | 4.26 | 37.78 | — | 12.12 | |
P/Esecteur | ||||||
Pétrole, gaz et carburants consommables | 10.92 | 7.00 | 14.31 | — | 20.63 | |
P/Eindustrie | ||||||
Énergie | 11.20 | 7.35 | 14.77 | — | 34.21 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 36,010,000,000 ÷ 3,967,844,307 = 9.08
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Exxon Mobil Corp.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 104.32 ÷ 9.08 = 11.49
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio prix/bénéfice net de Exxon Mobil Corp. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 3,967,844,307 | 4,070,984,988 | 4,233,592,429 | 4,233,483,160 | 4,232,190,744 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | 54,346) | 79,033) | 32,967) | (26,520) | 22,121) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 13.70 | 19.41 | 7.79 | -6.26 | 5.23 | |
Cours de l’action1, 3 | 104.32 | 109.73 | 76.77 | 56.70 | 53.01 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | 10.14 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
Chevron Corp. | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | 30.35 | |
ConocoPhillips | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | 6.04 | |
Marathon Petroleum Corp. | 4.16 | 2.60 | 9.79 | — | 5.52 | |
Occidental Petroleum Corp. | 7.37 | 3.78 | 7.96 | — | 45.37 | |
Pioneer Natural Resources Co. | 8.37 | 4.70 | 16.34 | 170.14 | 14.48 | |
Valero Energy Corp. | 3.92 | 3.13 | 16.50 | — | 7.65 | |
P/OPsecteur | ||||||
Pétrole, gaz et carburants consommables | 7.37 | 4.98 | 10.40 | — | 11.87 | |
P/OPindustrie | ||||||
Énergie | 7.60 | 5.24 | 10.72 | — | 16.06 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 54,346,000,000 ÷ 3,967,844,307 = 13.70
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Exxon Mobil Corp.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 104.32 ÷ 13.70 = 7.62
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Exxon Mobil Corp. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 3,967,844,307 | 4,070,984,988 | 4,233,592,429 | 4,233,483,160 | 4,232,190,744 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation (en millions) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | 255,583) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 84.35 | 97.93 | 65.36 | 42.18 | 60.39 | |
Cours de l’action1, 3 | 104.32 | 109.73 | 76.77 | 56.70 | 53.01 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | 0.88 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
Chevron Corp. | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | 1.46 | |
ConocoPhillips | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | 1.94 | |
Marathon Petroleum Corp. | 0.41 | 0.32 | 0.35 | 0.51 | 0.25 | |
Occidental Petroleum Corp. | 1.78 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | |
Pioneer Natural Resources Co. | 2.82 | 1.98 | 3.03 | 4.58 | 2.33 | |
Valero Energy Corp. | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.48 | 0.27 | |
P/Ssecteur | ||||||
Pétrole, gaz et carburants consommables | 1.12 | 0.97 | 1.16 | 1.39 | 0.88 | |
P/Sindustrie | ||||||
Énergie | 1.16 | 1.02 | 1.19 | 1.38 | 0.91 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 334,697,000,000 ÷ 3,967,844,307 = 84.35
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Exxon Mobil Corp.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 104.32 ÷ 84.35 = 1.24
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Exxon Mobil Corp. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 3,967,844,307 | 4,070,984,988 | 4,233,592,429 | 4,233,483,160 | 4,232,190,744 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Part totale du capital d’ExxonMobil (en millions) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | 157,150) | 191,650) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 51.62 | 47.91 | 39.82 | 37.12 | 45.28 | |
Cours de l’action1, 3 | 104.32 | 109.73 | 76.77 | 56.70 | 53.01 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | 1.17 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
Chevron Corp. | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | 1.42 | |
ConocoPhillips | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | 1.80 | |
Marathon Petroleum Corp. | 2.48 | 2.02 | 1.61 | 1.60 | 0.91 | |
Occidental Petroleum Corp. | 1.67 | 1.76 | 1.79 | 1.33 | 0.86 | |
Pioneer Natural Resources Co. | 2.36 | 2.14 | 2.37 | 2.78 | 1.86 | |
Valero Energy Corp. | 1.76 | 2.09 | 1.91 | 1.65 | 1.35 | |
P/BVsecteur | ||||||
Pétrole, gaz et carburants consommables | 2.01 | 2.16 | 1.98 | 1.61 | 1.28 | |
P/BVindustrie | ||||||
Énergie | 2.07 | 2.24 | 2.04 | 1.64 | 1.32 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Part totale du capital d’ExxonMobil ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 204,802,000,000 ÷ 3,967,844,307 = 51.62
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Exxon Mobil Corp.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 104.32 ÷ 51.62 = 2.02
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Exxon Mobil Corp. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |