Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
ConocoPhillips, les ratios d’évaluation actuels
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | Énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
ConocoPhillips, les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une forte diminution en 2022, passant de 14.66 à 7.07, avant de remonter progressivement pour atteindre 16.65 en 2025. Cette évolution suggère une variation de la perception du marché concernant la rentabilité future.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) suit une trajectoire similaire, avec une baisse significative en 2022 (de 8.66 à 4.57) suivie d'une augmentation constante jusqu'à 9.82 en 2025. Cette tendance indique une évolution de la valorisation boursière par rapport à la performance opérationnelle.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a diminué de 2.58 en 2021 à 1.68 en 2022, puis s'est stabilisé autour de 2.26-2.33 pour les années suivantes. Cette stabilisation pourrait indiquer une croissance des revenus qui compense la valorisation boursière.
Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) a affiché une légère augmentation en 2022 (de 2.61 à 2.75), avant de diminuer notablement en 2024 (à 1.91) et de remonter légèrement en 2025 (à 2.06). Cette fluctuation suggère des changements dans l'évaluation des actifs nets de l'entreprise par le marché.
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Diminution marquée en 2022, suivie d'une remontée progressive.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Évolution similaire au P/E, avec une baisse en 2022 et une augmentation subséquente.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Baisse initiale suivie d'une stabilisation.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Fluctuation avec une baisse notable en 2024.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
ConocoPhillips, P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de ConocoPhillips
4 2025 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 91.16 US$ à 108.36 US$. Cette progression s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'à atteindre 111 US$ en 2023. Une diminution est ensuite observée en 2024, avec un cours de 97.45 US$, suivie d'un rebond en 2025, ramenant le cours à 108.78 US$.
Le bénéfice par action (EPS) a affiché une forte croissance entre 2021 et 2022, passant de 6.22 US$ à 15.33 US$. Cependant, cette croissance s'est inversée en 2023, avec une baisse significative à 9.31 US$. Cette tendance à la baisse s'est maintenue en 2024 (7.27 US$) et en 2025 (6.54 US$), bien que le rythme de la diminution se soit ralenti.
Le ratio P/E a connu des fluctuations importantes. Il a diminué de manière substantielle entre 2021 et 2022, passant de 14.66 à 7.07. En 2023, le ratio P/E a augmenté à 11.92, puis à 13.41 en 2024. Une nouvelle augmentation est constatée en 2025, atteignant 16.65. L'évolution du ratio P/E semble inversement corrélée à celle du bénéfice par action, ce qui est cohérent avec la formule de calcul de ce ratio.
- Tendances générales
- Une croissance initiale du cours de l’action et de l’EPS est suivie d’une stabilisation puis d’une diminution de l’EPS, tandis que le cours de l’action montre une volatilité plus importante. Le ratio P/E fluctue en fonction des variations de l’EPS et du cours de l’action.
- Observations clés
- La forte augmentation de l’EPS en 2022, suivie d’un déclin constant, mérite une attention particulière. L’évolution du ratio P/E suggère que le marché ajuste sa valorisation en fonction des performances de l’entreprise.
- Points à surveiller
- Il est important de suivre l’évolution de l’EPS et du cours de l’action pour déterminer si la tendance à la baisse de l’EPS se stabilise ou se poursuit. L’analyse des facteurs sous-jacents à ces variations est également essentielle.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
ConocoPhillips, P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de ConocoPhillips
4 2025 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 91.16 US$ à 108.36 US$. Cette progression s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'à atteindre 111 US$ en 2023. Cependant, une diminution est observée en 2024, avec un cours de l’action de 97.45 US$, suivie d'un léger rebond en 2025, atteignant 108.78 US$.
Le résultat d’exploitation par action a connu une forte croissance entre 2021 et 2022, passant de 10.52 US$ à 23.7 US$. En 2023, on constate un recul significatif à 14.59 US$, qui se poursuit en 2024 avec une valeur de 11.46 US$. En 2025, le résultat d’exploitation par action se stabilise légèrement à 11.08 US$.
- P/OP
- Le ratio P/OP a présenté une évolution inversement proportionnelle au résultat d’exploitation par action. Il a diminué de 8.66 en 2021 à 4.57 en 2022, reflétant l'augmentation du résultat d’exploitation par action. En 2023, le ratio a augmenté à 7.61, puis à 8.5 en 2024, et enfin à 9.82 en 2025, en corrélation avec la baisse du résultat d’exploitation par action.
En résumé, la période observée est caractérisée par une volatilité du cours de l’action et une forte fluctuation du résultat d’exploitation par action. Le ratio P/OP semble réagir de manière prévisible à ces variations, indiquant une relation inverse entre le prix de l'action et le résultat d’exploitation par action.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
ConocoPhillips, P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de ConocoPhillips
4 2025 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2021 et 2022, passant de 91.16 US$ à 108.36 US$. Cette progression s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'à atteindre 111 US$ en 2023. Cependant, une diminution est observée en 2024, avec un cours de l’action de 97.45 US$, suivie d'un léger rebond en 2025, atteignant 108.78 US$.
Le chiffre d’affaires par action a présenté une évolution plus volatile. Il a plus que doublé entre 2021 et 2022, passant de 35.27 US$ à 64.4 US$. En 2023, une baisse substantielle est enregistrée, avec une valeur de 47.72 US$. Cette tendance à la baisse se maintient en 2024, avec 43.03 US$, avant un léger redressement en 2025, atteignant 48.22 US$.
- P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a connu une diminution marquée entre 2021 et 2022, passant de 2.58 à 1.68. Il a ensuite augmenté en 2023, atteignant 2.33, puis s'est stabilisé en 2024 et 2025 à 2.26. Cette stabilisation suggère une certaine constance dans la valorisation de l'entreprise par rapport à ses ventes sur ces deux dernières années.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une volatilité du chiffre d’affaires par action, malgré une certaine stabilité du ratio P/S en fin de période. Le cours de l’action a montré une croissance initiale suivie d’une correction et d’une stabilisation relative.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
ConocoPhillips, P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Équité (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
BVPS = Équité ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de ConocoPhillips
4 2025 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2021 et 2022, passant de 91.16 US$ à 108.36 US$. Cette progression s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'en 2023, atteignant 111 US$. Cependant, une diminution est observée en 2024, avec un cours de l’action de 97.45 US$, suivie d'un léger rebond en 2025 à 108.78 US$.
La valeur comptable par action (BVPS) a également affiché une tendance haussière constante tout au long de la période. Elle est passée de 34.94 US$ en 2021 à 39.39 US$ en 2022, puis à 41.89 US$ en 2023. L'augmentation la plus importante a été enregistrée entre 2023 et 2024, avec une valeur de 50.93 US$, et a continué à croître en 2025 pour atteindre 52.76 US$.
Le ratio P/BV a montré une évolution inverse à celle du cours de l’action et de la valeur comptable par action. Il a légèrement augmenté entre 2021 et 2022, passant de 2.61 à 2.75, puis a diminué à 2.65 en 2023. Une baisse plus prononcée est observée en 2024, avec une valeur de 1.91, suivie d'une légère augmentation à 2.06 en 2025. Cette évolution suggère que le marché évalue l'entreprise par rapport à sa valeur comptable de manière variable sur la période.
- Tendances générales
- Une augmentation de la valeur comptable par action est observée sur toute la période, tandis que le cours de l’action présente une volatilité plus importante.
- Évolution du P/BV
- Le ratio P/BV a diminué de manière significative en 2024, indiquant potentiellement une sous-évaluation par le marché ou une réévaluation des perspectives de croissance.
- Points notables
- La divergence entre l'évolution du cours de l’action et de la valeur comptable par action mérite une attention particulière, suggérant des facteurs externes influençant la perception du marché.