Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
ConocoPhillips, les ratios d’évaluation actuels
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | Oil, Gas & Consumable Fuels | Energy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
ConocoPhillips, les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des ratios cours/bénéfice net (P/E)
- De 2020 à 2022, le ratio P/E a connu une tendance à la baisse, passant respectivement de 14,66 à 7,07, indiquant une réduction de la valorisation du prix de l'action par rapport aux bénéfices nets. Cette baisse pourrait suggérer une diminution des attentes du marché concernant la rentabilité future ou une augmentation des bénéfices nets non alignée avec le cours de l'action. En 2023, le ratio remonte à 11,92, puis atteint 13,41 en 2024, ce qui indique une reprise ou une anticipation d'une amélioration des bénéfices ou une croissance du cours de l’action relative aux bénéfices.
- Évolution des ratios cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a suivi une tendance similaire à celui du P/E, avec une forte baisse de 8,66 en 2021 à 4,57 en 2022. Cela reflète une baisse du prix relatif par rapport au résultat d’exploitation, pouvant indiquer une baisse de la valorisation du résultat opérationnel ou une amélioration de celui-ci, rendant le ratio plus favorable. En 2023, ce ratio augmente à 7,61, puis à 8,5 en 2024, témoignant d’une inversion de la tendance, potentiellement liée à une croissance du prix de l’action ou à une baisse du résultat opérationnel moins rapidement qu’au prix de l’action.
- Évolution des ratios prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a connu une baisse significative de 3,52 en 2020 à 1,68 en 2022, ce qui pourrait indiquer que le cours de l’action a été moins élevé par rapport au chiffre d’affaires ou que le marché valorise moins la société en proportion de son chiffre d’affaires. Toutefois, en 2023, le ratio remonte à 2,33, puis se stabilise à 2,26 en 2024. Cette hausse peut refléter une augmentation du prix de l’action ou une réduction du chiffre d’affaires, ou une combinaison des deux, ce qui modère la valorisation relative par rapport aux ventes.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio est passé de 2,22 en 2020 à 2,75 en 2022, suggérant une augmentation de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable. Ensuite, il diminue à 2,65 en 2023, puis chute à 1,91 en 2024, indiquant une réduction de la surévaluation ou une amélioration de la valeur comptable. La baisse significative en 2024 pourrait aussi refléter une dépréciation ou une augmentation des réserves comptables, rendant la société moins surévaluée par rapport à ses actifs comptables.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
ConocoPhillips, P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Energy | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de ConocoPhillips
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse de 2020 à 2022, passant de 48,85 US$ à 108,36 US$, ce qui représente une augmentation significative. En 2023, une légère baisse est observée, avec le cours atteignant 111 US$, puis une diminution à 97,45 US$ en 2024. Globalement, la tendance montre une croissance soutenue jusqu’en 2023, suivie d’une correction.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une transition importante. En 2020, il était négatif à -1,99 US$, indiquant une perte, puis il a considérablement rebondi en 2021 à 6,22 US$, marquant une reprise. La tendance favorable s’est poursuivie en 2022 avec un EPS atteignant 15,33 US$, avant de diminuer en 2023 à 9,31 US$, puis à 7,27 US$ en 2024. La forte progression entre 2020 et 2022 indique une amélioration notable de la rentabilité, suivie d’un recul partiel.
- Ratio P/E (Price-to-Earnings)
- Le ratio P/E a fluctué au fil des années. En 2021, il s’établissait à 14,66, puis a diminué à 7,07 en 2022, ce qui peut refléter une hausse du bénéfice par action ou une valorisation réduite par rapport aux bénéfices. En 2023, le ratio a augmenté à 11,92 puis à 13,41 en 2024, indiquant une tendance à la reconquête de la valorisation par rapport aux bénéfices. La baisse en 2022 suggère une amélioration du ratio de valorisation par rapport à l’année précédente, tandis que la remontée en 2023 et 2024 témoigne d’un retour à une valorisation plus élevée.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
ConocoPhillips, P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Energy | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de ConocoPhillips
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression significative entre 2020 et 2022, passant de 48,85 US$ à 108,36 US$, enregistrant ainsi une augmentation notable. Cependant, en 2023, une légère baisse à 111 US$ est observée par rapport à 2022, suivie d’une diminution plus marquée en 2024 pour atteindre 97,45 US$, ce qui pourrait indiquer une correction ou une volatilité accrue dans la valorisation de l’action au cours de cette dernière année.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une forte amélioration entre 2020 et 2022, passant d’une perte de -1,77 US$ en 2020 à une valeur positive de 23,7 US$ en 2022. Ce progrès reflète une amélioration substantielle de la performance opérationnelle de l’entreprise. En 2023, cette valeur diminue à 14,59 US$, et en 2024, elle continue de s’éroder pour atteindre 11,46 US$, bien qu’elle reste supérieure à celle de 2020. Ces variations suggèrent une saisonnalité ou des fluctuations dans la rentabilité opérationnelle sur la période considérée.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Ce ratio a connu une évolution sensible au cours de la période, passant d’une valeur de 8,66 en 2021 à 4,57 en 2022, indiquant une valorisation plus attractive ou une amélioration du résultat d’exploitation relative au cours de la même période. En 2023, le ratio remonte à 7,61, puis atteint 8,5 en 2024, ce qui peut refléter une augmentation du prix de l’action ou une diminution relative du résultat d’exploitation. La fluctuation de ce ratio montre l’oscillation de la valorisation du marché par rapport à la performance opérationnelle.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
ConocoPhillips, P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Energy | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de ConocoPhillips
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte hausse entre 2020 et 2022, passant de 48,85 USD à 108,36 USD. Cette progression indique une amélioration notable de la valorisation de l’entreprise durant cette période. Cependant, en 2023, le prix de l’action a légèrement diminué pour atteindre 111 USD, suivi d’une baisse significative en 2024, où il s’établit à 97,45 USD. Cela reflète une volatilité récente du marché ou une potentialité de correction après la phase de croissance soutenue.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a fortement augmenté entre 2020 et 2022, passant de 13,87 USD à 64,4 USD. Cette croissance dénote une amélioration de la performance opérationnelle ou une croissance des revenus par action durant cette période. En 2023, une diminution se produit, avec une valeur à 47,72 USD, puis en 2024, le chiffre d’affaires par action diminue encore à 43,03 USD, signalant un recul de la rentabilité ou une baisse des revenus unitaires.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 3,52 à 1,68, ce qui pourrait indiquer une valorisation relative plus faible par rapport aux ventes ou une diminution attendue des perspectives de croissance. En 2023, le ratio augmente à 2,33, puis se stabilise légèrement à 2,26 en 2024. Cette tendance suggère une revalorisation partielle ou une perception améliorée de la valeur relative par rapport aux ventes, malgré la baisse du chiffre d’affaires par action.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
ConocoPhillips, P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres des actionnaires ordinaires (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Energy | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres des actionnaires ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de ConocoPhillips
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression significative entre 2020 et 2022, passant de 48,85 US$ à 108,36 US$, bénéficiant d’une croissance soutenue. En 2023, le cours a atteint 111 US$, marquant une stabilité relative par rapport à l’année précédente. Toutefois, une légère baisse est observable en 2024, avec le prix de l’action qui se situe à 97,45 US$, indiquant une possible correction ou volatilité récente.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté régulièrement sur la période, passant de 22,03 US$ en 2020 à 50,93 US$ en 2024. Concrètement, cette croissance témoigne d’une amélioration constante de la valeur nette par action, reflétant une augmentation des actifs nets ou une politique de gestion favorable à la croissance de la valeur comptable.
- Évolution du ratio P/BV
- Le ratio P/BV a fluctué au fil des années : il augmentait de 2,22 en 2020 à 2,75 en 2022, puis diminuait à 2,65 en 2023, et finalement chutait à 1,91 en 2024. La baisse du ratio en 2024, en dépit de la croissance de la valeur comptable, indique que le prix de l’action s’est ajusté en dessous de la valeur comptable ou que l’appréciation du marché a été moindre par rapport à la croissance comptable, ce qui peut signaler une tentative de marché de réévaluer positivement la société ou une baisse de la valorisation du titre face à ses actifs comptables.