Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Anadarko Petroleum Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation progressive de 2013 à 2014, passant de 0,35 à 0,41. Une stabilisation relative est observée au cours de 2014, suivie d’une diminution constante jusqu’à 0,24 en décembre 2016. Une légère reprise est ensuite constatée, atteignant 0,38 en septembre 2017.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio indique l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus. L’augmentation initiale suggère une amélioration de l’utilisation des actifs immobilisés, tandis que le déclin ultérieur pourrait indiquer une sous-utilisation ou un investissement accru dans de nouvelles immobilisations.
Le ratio de rotation de l’actif total montre une progression modeste de 0,25 en mars 2013 à 0,28 en juin 2014. Il connaît ensuite une baisse progressive et significative, atteignant 0,18 en décembre 2016. Une remontée progressive est observée par la suite, avec une valeur de 0,24 en septembre 2017.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio mesure l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise l’ensemble de ses actifs pour générer des revenus. La diminution observée pourrait signaler une gestion moins efficace des actifs ou une augmentation des actifs non productifs.
Le ratio de rotation des capitaux propres affiche une volatilité plus importante. Il augmente de 0,65 en mars 2013 à 0,81 en mars 2014, puis à 0,88 en juin 2015, avant de diminuer à 0,70 en juin 2016. Une nouvelle augmentation est ensuite observée, atteignant 0,97 en septembre 2017.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio indique l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise les capitaux propres pour générer des revenus. Les fluctuations importantes suggèrent une variabilité dans la rentabilité des capitaux propres ou des changements significatifs dans la structure du capital.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une période d’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs jusqu’en 2014, suivie d’une phase de déclin jusqu’en 2016. Une tendance à la reprise est ensuite perceptible en 2017, bien que les niveaux restent inférieurs à ceux observés en 2014 et 2015.
Ratio de rotation net des immobilisations
Anadarko Petroleum Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires | |||||||||||||||||||||||||
| Propriétés nettes et équipement | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31).
1 Q3 2017 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affairesQ3 2017
+ Chiffre d’affairesQ2 2017
+ Chiffre d’affairesQ1 2017
+ Chiffre d’affairesQ4 2016)
÷ Propriétés nettes et équipement
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires sur la période considérée. Initialement, une fluctuation est observée entre 3718 et 3920 millions de dollars américains au cours de l'année 2013. Une augmentation est ensuite constatée en 2014, atteignant un maximum de 4385 millions de dollars américains, suivie d'une baisse progressive et marquée à partir de la fin de 2014, culminant à 2034 millions de dollars américains en juin 2015. Une légère reprise est ensuite observée, mais le chiffre d'affaires reste inférieur aux niveaux de 2014. Une nouvelle augmentation est perceptible en 2016 et 2017, atteignant 2898 millions de dollars américains en septembre 2017, avant de redescendre à 2419 millions de dollars américains en mars 2017 et 2610 millions de dollars américains en septembre 2017.
Concernant les propriétés nettes et l'équipement, une tendance générale à l'augmentation est visible jusqu'en décembre 2014, passant de 38970 à 41589 millions de dollars américains. Par la suite, une diminution constante est enregistrée, atteignant 27832 millions de dollars américains en septembre 2017. Cette baisse suggère une possible cession d'actifs ou une dépréciation des immobilisations.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une évolution corrélée à celle du chiffre d'affaires et des propriétés nettes et de l'équipement. Il augmente progressivement de 0.35 en mars 2013 à 0.41 en septembre 2014, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. Cependant, ce ratio diminue ensuite, atteignant 0.24 en décembre 2016, reflétant une baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs. Une légère amélioration est observée en 2017, atteignant 0.38 en septembre 2017, mais reste inférieure aux niveaux de 2014.
- Chiffre d’affaires
- Présente une volatilité significative, avec une augmentation initiale suivie d'une baisse marquée et d'une reprise partielle.
- Propriétés nettes et équipement
- Connaît une augmentation jusqu'en 2014, puis une diminution constante.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Suit une tendance similaire au chiffre d'affaires, avec une augmentation initiale suivie d'une baisse et d'une légère reprise.
Ratio de rotation de l’actif total
Anadarko Petroleum Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31).
1 Q3 2017 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affairesQ3 2017
+ Chiffre d’affairesQ2 2017
+ Chiffre d’affairesQ1 2017
+ Chiffre d’affairesQ4 2016)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation du chiffre d'affaires sur la période considérée. Une augmentation est observée de mars 2013 à décembre 2014, suivie d'une diminution significative jusqu'à décembre 2015. Une légère reprise est ensuite constatée en 2016, avant une nouvelle baisse en 2017.
Le total de l'actif présente une tendance générale à la hausse de mars 2013 à septembre 2014, atteignant un pic à 61 689 millions de dollars américains. Par la suite, une diminution notable est enregistrée, avec une stabilisation relative autour de 44 à 47 milliards de dollars américains de mars 2015 à décembre 2016. Une légère augmentation est observée en 2017, mais reste inférieure aux niveaux de 2014.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une progression lente de 0,25 en mars 2013 à 0,28 en juin 2014. Il se stabilise ensuite autour de 0,27-0,28 jusqu'en septembre 2014, puis commence une baisse progressive et continue jusqu'à 0,18 en décembre 2015. Une légère amélioration est observée en 2016, atteignant 0,19, puis 0,22, 0,23 et 0,24 en 2017. Cette évolution suggère une utilisation moins efficace de l'actif pour générer des ventes jusqu'en 2015, suivie d'une amélioration progressive.
En résumé, l'entreprise a connu des variations significatives de son chiffre d'affaires et de son actif total sur la période analysée. Le ratio de rotation de l'actif total reflète une efficacité variable dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, avec une amélioration notable observée en 2017.
Ratio de rotation des capitaux propres
Anadarko Petroleum Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31).
1 Q3 2017 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affairesQ3 2017
+ Chiffre d’affairesQ2 2017
+ Chiffre d’affairesQ1 2017
+ Chiffre d’affairesQ4 2016)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires sur la période considérée. Une fluctuation est observable entre 2013 et 2016, avec un pic en décembre 2013 et une diminution progressive jusqu'en mars 2016. Le chiffre d'affaires semble ensuite se redresser à partir de mars 2016, atteignant un maximum en septembre 2017 avant de connaître une nouvelle baisse en décembre 2017.
Les capitaux propres présentent une tendance générale à la diminution sur l'ensemble de la période. Une légère augmentation est notée entre mars et juin 2013, suivie d'une stabilisation relative jusqu'en décembre 2014. Une baisse plus marquée s'observe ensuite, avec un minimum en décembre 2015. Une remontée partielle est constatée en 2016, mais la tendance à la diminution reprend par la suite, se poursuivant jusqu'en septembre 2017.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres montre une augmentation globale entre 2013 et 2017. Il passe de 0.65 en mars 2013 à 0.97 en septembre 2017, avec des fluctuations intermédiaires. Cette augmentation suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Une légère diminution est observée en 2015 et 2016, mais la tendance générale reste à la hausse. Le ratio semble corrélé positivement avec les variations du chiffre d'affaires, bien que cette corrélation ne soit pas parfaite.
En résumé, l'entreprise a connu des fluctuations de chiffre d'affaires et une diminution progressive de ses capitaux propres sur la période analysée. Le ratio de rotation des capitaux propres a augmenté, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres, malgré les variations du chiffre d'affaires.