Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Anadarko Petroleum Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance générale à la baisse sur la période analysée, passant d'environ 0,35 à la fin de l'année 2012, avant de fluctuer et de diminuer progressivement à partir de la deuxième moitié de 2014. Après une légère remontée vers 0,36 en septembre 2013, il amorce une décroissance significative, atteignant environ 0,25 au troisième trimestre de 2016. La baisse continue au-delà, culminant à un niveau d’environ 0,24 au premier semestre 2016, puis s’atténue légèrement avec une légère augmentation jusqu’à 0,38 au troisième trimestre de 2017. Il indique une baisse de l'efficacité de la rotation des immobilisations au fil du temps, même si une tendance à la stabilisation semble apparaître à la fin de la période observée.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une tendance à la baisse sur toute la période, débutant à 0,25 en juin 2012 et diminuant lentement à 0,18 aux troisième et quatrième trimestres de 2015, atteignant un minimum à la fin de 2015. Par la suite, il connaît une légère reprise, culminant à 0,24 au troisième trimestre 2017. La baisse prolongée de ce ratio suggère une diminution de l’efficience dans la rotation de l’actif total, avec une tendance à la consolidation ou à une stabilization à la fin de la période.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre une croissance significative en fin de période, passant de niveaux d’environ 0,65-0,68 en 2012-2013 à un pic de 0,97 au dernier trimestre de 2017. La croissance est particulièrement marquée à partir de 2014, avec des valeurs dépassant 0,80 à partir du troisième trimestre de cette année. La tendance indique une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, culminant à 0,97 à la fin de la période analysée. Cette évolution suggère une gestion plus efficace ou une meilleure rentabilité des capitaux propres au fil du temps.
Ratio de rotation net des immobilisations
Anadarko Petroleum Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés nettes et équipement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q3 2017 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affairesQ3 2017
+ Chiffre d’affairesQ2 2017
+ Chiffre d’affairesQ1 2017
+ Chiffre d’affairesQ4 2016)
÷ Propriétés nettes et équipement
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires
- Le chiffre d'affaires a connu une tendance globalement à la hausse sur la période analysée, avec des fluctuations entre les trimestres. Après une baisse significative au troisième trimestre 2015, il a fortement diminué au premier trimestre 2016, enregistrant un creux à 2 034 millions de dollars. Par la suite, une reprise progressive est observée, culminant à 3 617 millions de dollars au troisième trimestre 2017. Cette évolution indique une période de volatilité, avec une capacité de l'entreprise à récupérer et à augmenter ses revenus à l'issue de la période de déclin.
- Propriétés nettes et équipement
- Les propriétés et équipements ont montré une tendance à la baisse sur toute la période. Leur valeur a diminué de 38 166 millions de dollars en mars 2012 à 28 516 millions de dollars en septembre 2017, avec quelques fluctuations intermédiaires. La dépréciation progressive de ces actifs indique une réduction probable des investissements ou une dévalorisation des actifs immobilisés sur la période, ce qui pourrait refléter une stratégie de désengagement ou une dégradation de la valeur des biens.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a débuté en l'absence de données précises, mais à partir du quatrième trimestre 2012, il s'est maintenu généralement à un niveau compris entre 0,24 et 0,41. La tendance montre une augmentation progressive, atteignant un pic à 0,41 au troisième trimestre 2013, puis une baisse notable jusqu'à 0,24 au troisième trimestre 2016. Ensuite, il reprend une tendance à la hausse, atteignant 0,38 au troisième trimestre 2017. La fluctuation de ce ratio suggère des variations dans l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, pouvant indiquer une période d'optimisation ou de sous-utilisation des actifs immobilisés.
Ratio de rotation de l’actif total
Anadarko Petroleum Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q3 2017 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affairesQ3 2017
+ Chiffre d’affairesQ2 2017
+ Chiffre d’affairesQ1 2017
+ Chiffre d’affairesQ4 2016)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires de l’entreprise a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant d’environ 3 412 millions de dollars en mars 2012 à un pic de 4 385 millions en juin 2014. Après cette période de croissance, une baisse importante est observée en 2015, avec une diminution à 2 585 millions de dollars au deuxième trimestre de cette année. Ensuite, une remontée progressive est notée, atteignant 2 898 millions en septembre 2017. La situation montre ainsi une période de croissance initiale suivie d’une baisse significative et d’une reprise ultérieure, avec notamment des fluctuations importantes en 2015 et 2016.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif de l’entreprise a globalement augmenté durant la période, passant de 54 521 millions de dollars en mars 2012 à un somment de 61 665 millions en décembre 2014. Par la suite, une tendance à la baisse s’installe, avec une diminution notable jusqu’à atteindre 43 128 millions en septembre 2017. Cette évolution indique une période de croissance de l’actif jusqu’en 2014, suivie d’un processus de désengagement ou de cessions d’actifs au cours des deux années suivantes, ce qui pourrait refléter une stratégie de réduction du bilan ou des fluctuations dans la valorisation des actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires, a présenté une tendance fluctuante, mais globalement à la baisse à partir de 2012. Après un début relativement stable autour de 0,25, le ratio a diminué de façon progressive, atteignant un minimum de 0,17 au troisième trimestre 2016. Par la suite, il montre une légère reprise, atteignant 0,24 en septembre 2017. La baisse de ce ratio indique une réduction de l’efficacité opérationnelle ou une accumulation d’actifs non productifs, tandis que la légère remontée pourrait signaler une tentative d’optimisation ou une meilleure utilisation des ressources en fin de période.
Ratio de rotation des capitaux propres
Anadarko Petroleum Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q3 2017 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affairesQ3 2017
+ Chiffre d’affairesQ2 2017
+ Chiffre d’affairesQ1 2017
+ Chiffre d’affairesQ4 2016)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a présenté des fluctuations au cours de la période analysée. À la fin de 2012, il atteignait environ 3 412 millions de dollars, avec une légère croissance jusqu'au second trimestre 2013, culminant à 4 385 millions de dollars. Cependant, à partir de cette période, une tendance à la baisse se manifeste, avec une diminution notable à partir du troisième trimestre 2014, atteignant un creux de 2 610 millions de dollars au troisième trimestre 2017. Cette tendance indique une baisse progressive du chiffre d'affaires sur la période, particulièrement marquée après 2014, suggérant un ralentissement des activités ou des difficultés commerciales.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance à la baisse constante après un pic en 2012, passant de 20 279 millions de dollars à environ 10 782 millions de dollars à la fin de la période en septembre 2017. Entre-temps, des fluctuations sont observées, notamment une légère remontée en 2013, mais la tendance générale reste à la diminution. La réduction significative de cette valeur indique une dégradation de la situation patrimoniale, pouvant résulter de pertes accumulées ou de distributions importantes, contribuant potentiellement à une fragilité financière accrue.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres, affiche une tendance à l'augmentation après une période initiale sans données. Depuis le deuxième trimestre 2012, ce ratio s'élève de 0,65 à un sommet de 0,97 au troisième trimestre 2017, témoignant d'une amélioration de l'efficacité d'utilisation des capitaux propres. Toutefois, cette augmentation intervient dans un contexte de baisse des capitaux propres et de fluctuations du chiffre d'affaires, ce qui pourrait indiquer une gestion plus performante ou une contraction des investissements en capitaux propres, mais aussi une pression accrue sur la rentabilité relative des capitaux propres.
- Analyse générale
- La période étudiée dévoile une dynamique dégradée de la performance financière, caractérisée par une baisse du chiffre d'affaires et des capitaux propres, malgré une augmentation du ratio de rotation des capitaux propres. La baisse continue des capitaux propres indique une accumulation de pertes ou des distributions importantes, tandis que la baisse du chiffre d'affaires pourrait refléter des difficultés opérationnelles ou une conjoncture défavorable. La hausse du ratio de rotation des capitaux propres suggère une tentative d'optimisation de l'efficience dans l'utilisation des capitaux restants, mais cette amélioration relative ne compense pas une détérioration globale de la situation financière.