Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Chevron Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L’analyse des ratios financiers trimestriels révèle des tendances distinctes en matière d’utilisation des actifs et de rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation progressive de mars 2022 à décembre 2022, passant de 1,22 à 1,64. Il a ensuite fluctué, avec un léger déclin à 1,28 en décembre 2023, avant de se stabiliser autour de 1,30 au cours des trimestres suivants. Une diminution notable est observée à partir de septembre 2025, atteignant 0,85 en décembre 2025. Cette évolution suggère une efficacité variable dans l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus, avec une baisse significative en fin de période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a également augmenté de mars 2022 à décembre 2022, passant de 0,71 à 0,91. Il a ensuite montré une tendance à la baisse, atteignant 0,75 à plusieurs reprises entre mars 2023 et décembre 2024. Une diminution plus prononcée est constatée à partir de septembre 2025, avec une valeur de 0,57 en décembre 2025. Cette trajectoire indique une efficacité décroissante dans l’utilisation de l’ensemble des actifs pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a suivi une tendance similaire aux deux précédents, avec une augmentation de mars 2022 à décembre 2022, passant de 1,21 à 1,48. Il a ensuite connu des fluctuations, se stabilisant autour de 1,25 au cours de 2023 et 2024. Une baisse est observée à partir de septembre 2025, atteignant 0,98 en décembre 2025. Cette évolution suggère une rentabilité variable des capitaux propres, avec une diminution notable en fin de période.
Dans l’ensemble, les données indiquent une performance opérationnelle initialement en amélioration, suivie d’une stabilisation puis d’un déclin progressif de l’efficacité de l’utilisation des actifs et de la rentabilité des capitaux propres, particulièrement marquée au dernier trimestre de la période analysée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Chevron Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires et des immobilisations corporelles, ainsi que du ratio de rotation net des immobilisations sur la période considérée.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d'affaires a connu une augmentation notable entre le premier trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2022, atteignant un pic. Il a ensuite fluctué, avec une diminution progressive au cours du quatrième trimestre 2022. Au premier semestre 2023, une nouvelle baisse est observée, suivie d'une stabilisation relative. Une légère augmentation est perceptible au cours du deuxième trimestre 2024, mais cette tendance ne se maintient pas, avec une diminution continue jusqu'au premier trimestre 2025. Le deuxième trimestre 2025 montre une légère reprise.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles, nettes, ont connu une diminution progressive entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Une augmentation significative est ensuite observée entre le premier et le troisième trimestre 2023, suivie d'une légère fluctuation. Une diminution est ensuite constatée jusqu'au premier trimestre 2025, avant une augmentation substantielle au cours des deux trimestres suivants, indiquant potentiellement des investissements importants.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a augmenté de manière constante entre le premier trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2022, suggérant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cette tendance s'est inversée au cours de 2023, avec une diminution progressive du ratio. Cette baisse se poursuit en 2024, et s'accentue fortement au premier semestre 2025, indiquant une utilisation moins efficace des actifs immobilisés ou une augmentation plus rapide de la valeur des immobilisations par rapport au chiffre d'affaires.
En résumé, l'entreprise a connu des fluctuations dans son chiffre d'affaires, une augmentation significative de ses immobilisations corporelles au cours de la période analysée, et une diminution du ratio de rotation net des immobilisations, particulièrement marquée au cours des derniers trimestres.
Ratio de rotation de l’actif total
Chevron Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation, ainsi que l’actif total et son taux de rotation.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires a connu une augmentation notable entre le premier et le deuxième trimestre 2022, atteignant un pic de 65 372 millions de dollars américains. Il a ensuite fluctué, avec une légère diminution au troisième trimestre, suivie d’une nouvelle baisse au quatrième trimestre 2022. Au cours de 2023, le chiffre d’affaires a maintenu un niveau relativement stable, oscillant entre 47 216 et 51 922 millions de dollars américains. Une légère augmentation est observée au premier et deuxième trimestre 2024, suivie d’une stabilisation. Le chiffre d’affaires semble connaître une nouvelle augmentation au premier et deuxième trimestre 2025.
- Total de l’actif
- L’actif total a augmenté de manière constante du premier au troisième trimestre 2022, atteignant un maximum de 259 735 millions de dollars américains. Une légère diminution a été observée au quatrième trimestre 2022. Au cours de 2023, l’actif total a connu une augmentation significative, culminant à 263 927 millions de dollars américains au troisième trimestre. Il a ensuite légèrement diminué au quatrième trimestre 2023. Une diminution plus marquée est observée au cours de 2024, atteignant 250 820 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Une augmentation substantielle est ensuite constatée au premier et deuxième trimestre 2025, atteignant 326 501 et 324 012 millions de dollars américains respectivement.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a augmenté progressivement de 0,71 au premier trimestre 2022 à 0,91 au quatrième trimestre 2022. Il a ensuite diminué au cours de 2023, atteignant 0,75 au quatrième trimestre. Ce ratio est resté stable à 0,75 au cours des quatre trimestres de 2024. Une diminution significative est observée au premier et deuxième trimestre 2025, atteignant 0,57 pour les deux périodes. Cette baisse suggère une utilisation moins efficace de l’actif pour générer des ventes.
Ratio de rotation des capitaux propres
Chevron Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Chevron Corporation | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025)
÷ Total des capitaux propres de Chevron Corporation
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le chiffre d’affaires et les capitaux propres, ainsi que leur interaction mesurée par le ratio de rotation des capitaux propres.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires a connu une augmentation significative entre le premier trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2022, atteignant un pic à 65 372 millions de dollars américains. Il a ensuite fluctué, avec une baisse progressive au cours du premier semestre 2023. Une légère reprise s'est observée au second semestre 2023, suivie d'une nouvelle tendance à la baisse en 2024. Le chiffre d'affaires semble se stabiliser autour de 48 à 49 milliards de dollars américains au cours des quatre derniers trimestres analysés, avec une légère augmentation au premier trimestre 2025, atteignant 48,169 milliards de dollars américains, puis une nouvelle baisse au deuxième trimestre 2025, à 45,787 milliards de dollars américains.
- Total des capitaux propres de Chevron Corporation
- Les capitaux propres ont globalement augmenté entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, passant de 146 219 millions de dollars américains à 165 265 millions de dollars américains. Ils ont ensuite connu une légère diminution au cours de 2023, puis une stabilisation relative jusqu'au premier trimestre 2025. Une augmentation substantielle des capitaux propres est observée au premier trimestre 2025, atteignant 189 843 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution au deuxième trimestre 2025, à 186 450 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a augmenté de manière constante entre le premier trimestre 2022 (1,21) et le quatrième trimestre 2022 (1,48), indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Il a ensuite diminué progressivement au cours de 2023, atteignant 1,22 au quatrième trimestre 2023. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie en 2024, se stabilisant autour de 1,24 à 1,29. Une diminution plus marquée est observée en 2025, avec une valeur de 0,98 au premier trimestre et 0,99 au deuxième trimestre, suggérant une efficacité réduite dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, bien que le chiffre d’affaires ait connu des fluctuations, les capitaux propres ont globalement augmenté sur la période analysée. Cependant, la diminution du ratio de rotation des capitaux propres au cours des derniers trimestres indique une potentielle baisse de l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses capitaux propres pour générer des revenus.