Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Chevron Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des ratios financiers trimestriels révèle des tendances distinctes en matière d'efficacité de l'utilisation des actifs.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation significative de mars 2021 à décembre 2022, passant de 0.62 à 1.64. Cette progression indique une utilisation croissante des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, à partir de septembre 2022, une stabilisation puis une légère diminution sont observées, atteignant 1.27 en décembre 2024. Le dernier trimestre disponible, septembre 2025, montre une baisse plus prononcée à 0.85, suggérant une potentielle diminution de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a également affiché une tendance à la hausse entre mars 2021 (0.4) et septembre 2022 (0.87). La progression s'est ensuite ralentie, avec une stabilisation autour de 0.91 pour les trimestres suivants jusqu'à décembre 2022. Une diminution progressive est ensuite constatée, atteignant 0.75 de mars 2023 à juin 2024, puis se stabilisant à ce niveau. Le dernier trimestre, septembre 2025, présente une baisse notable à 0.57, indiquant une efficacité réduite de l'utilisation de l'ensemble des actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation constante de mars 2021 (0.73) à décembre 2022 (1.48), reflétant une amélioration de la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres. Après décembre 2022, le ratio a montré une légère fluctuation, avec une diminution progressive à 1.28 en septembre 2025. Bien que la baisse soit moins prononcée que pour les autres ratios, elle indique une potentielle diminution de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une période d'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs jusqu'à fin 2022, suivie d'une stabilisation et, plus récemment, d'une tendance à la baisse pour l'ensemble des ratios analysés. Cette évolution pourrait nécessiter une investigation plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratio de rotation net des immobilisations
Chevron Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d’affaires et des immobilisations corporelles, ainsi que du ratio de rotation net des immobilisations sur la période considérée.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires a connu une augmentation progressive de mars 2021 à décembre 2022, passant de 31 076 millions de dollars américains à 54 523 millions de dollars américains. Une stabilisation relative est observée au premier semestre 2023, suivie d'une légère fluctuation trimestrielle. Une nouvelle augmentation est constatée au premier semestre 2025, atteignant 48 169 millions de dollars américains.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles, nettes, ont diminué de manière constante de mars 2021 à décembre 2022, passant de 154 003 millions de dollars américains à 142 768 millions de dollars américains. Une augmentation notable est ensuite observée au premier trimestre 2023, suivie d'une légère diminution. Une augmentation significative est constatée à partir du premier trimestre 2025, atteignant 219 494 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a augmenté de manière continue de mars 2021 à décembre 2022, passant de 0,62 à 1,64. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. Une légère diminution est observée en 2023, suivie d'une stabilisation relative. Une baisse significative est constatée au premier trimestre 2025, atteignant 0,85.
L'évolution du ratio de rotation net des immobilisations suggère une corrélation avec les fluctuations du chiffre d’affaires et des immobilisations corporelles. L'augmentation initiale du ratio indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs, tandis que la baisse récente pourrait signaler un ralentissement de cette tendance ou un investissement accru dans les immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Chevron Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires et autres produits d’exploitation. Une augmentation constante est observée de mars 2021 à décembre 2022, passant de 31 076 millions de dollars américains à 54 523 millions de dollars américains. Un léger recul est ensuite constaté en mars 2023, suivi d'une stabilisation relative jusqu'en décembre 2023. Une nouvelle augmentation est perceptible en mars 2024, mais cette tendance ne se maintient pas, avec une diminution progressive jusqu'en décembre 2024. Enfin, une remontée est observée en mars et juin 2025, atteignant 48 169 millions de dollars américains.
Le total de l’actif présente une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Il évolue de 241 645 millions de dollars américains en mars 2021 à 257 936 millions de dollars américains en juin 2022, puis atteint un pic à 263 927 millions de dollars américains en septembre 2023. Une diminution est ensuite constatée jusqu'en décembre 2024, avant une augmentation notable en mars 2025, atteignant 326 501 millions de dollars américains, ce qui représente une variation significative par rapport aux périodes précédentes.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une augmentation progressive de 0,4 en mars 2021 à 0,91 en septembre 2022, indiquant une utilisation plus efficace de l’actif pour générer des ventes. Ce ratio diminue ensuite, atteignant 0,77 en septembre 2023 et se stabilise autour de 0,75 jusqu'en décembre 2024. Une baisse significative est observée en mars et juin 2025, avec une valeur de 0,57, suggérant une diminution de l'efficacité de l'utilisation de l'actif.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance du chiffre d'affaires jusqu'en 2022, suivie d'une période de stabilisation et de fluctuations. Le total de l’actif a globalement augmenté, avec une accélération notable en mars 2025. L'efficacité de l'utilisation de l'actif, mesurée par le ratio de rotation, a augmenté jusqu'en 2022, puis a diminué, avec une baisse marquée en 2025, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie.
Ratio de rotation des capitaux propres
Chevron Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Chevron Corporation | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2024)
÷ Total des capitaux propres de Chevron Corporation
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d’affaires et des capitaux propres sur la période considérée. Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation a connu une augmentation globale, passant d’environ 31 076 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à un pic de 65 372 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. Une fluctuation est ensuite observée, avec une diminution progressive jusqu'à 48 169 millions de dollars américains au premier trimestre 2025.
Les capitaux propres de l’entreprise ont également augmenté de manière constante, passant de 131 888 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 189 843 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cette croissance suggère une accumulation de richesses au sein de l’entreprise.
Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une tendance à la hausse entre le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022, passant de 0,73 à 1,48. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Après le deuxième trimestre 2022, le ratio a connu une légère diminution, stabilisant autour de 1,2 à 1,3 jusqu'au premier trimestre 2024. Une baisse notable est ensuite observée au premier trimestre 2025, avec une valeur de 0,98, ce qui pourrait indiquer une diminution de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Une croissance significative est observée jusqu'au deuxième trimestre 2022, suivie d'une fluctuation et d'une diminution progressive.
- Total des capitaux propres
- Une augmentation constante est constatée tout au long de la période, indiquant une accumulation de richesses.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres est observée jusqu'au deuxième trimestre 2022, suivie d'une stabilisation et d'une baisse au premier trimestre 2025.