Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Chevron Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Chevron Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des indicateurs d'activité révèle une trajectoire similaire pour l'ensemble des ratios, marquée par une phase de croissance initiale en 2022, une contraction progressive durant l'année 2023, une période de relative stabilité en 2024, puis une baisse significative à partir du troisième trimestre 2025.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Cet indicateur a connu une progression constante durant l'année 2022, passant de 1,22 en mars pour atteindre un sommet de 1,64 en décembre. Une phase de déclin a suivi tout au long de l'exercice 2023, ramenant le ratio à 1,28. Après une période de stabilisation oscillant entre 1,27 et 1,31 durant l'année 2024 et le début de 2025, une chute brutale est observée en septembre 2025, le ratio s'établissant à 0,85 et y demeurant jusqu'en mars 2026.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio a augmenté de 0,71 en mars 2022 pour atteindre un pic de 0,91 entre décembre 2022 et mars 2023. Une tendance baissière a été enregistrée durant le reste de l'année 2023, stabilisant le ratio à 0,75. Ce niveau est resté constant durant la majeure partie de l'année 2024 et du premier semestre 2025, avant de subir une diminution importante en septembre 2025 pour s'établir à 0,57, puis 0,56 en mars 2026.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- La rotation des capitaux propres est passée de 1,21 en mars 2022 à un maximum de 1,48 en décembre 2022. Une réduction progressive a été observée durant l'année 2023, ramenant la valeur à 1,22. Une légère reprise a été notée durant l'exercice 2024 et au premier trimestre 2025, avec un pic à 1,29, suivie d'une baisse marquée à 0,98 en septembre 2025 et d'une légère remontée finale à 1,01 en mars 2026.
Ratio de rotation net des immobilisations
Chevron Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2026
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières met en évidence des évolutions contrastées entre la génération de revenus, la structure des actifs et l'efficacité de l'utilisation des immobilisations.
- Tendances du chiffre d'affaires
- Une croissance marquée est observée durant le premier semestre 2022, avec un sommet atteint à 65 372 millions de dollars en juin 2022. Cette phase est suivie d'une correction progressive et d'une stabilisation relative. Entre 2023 et 2026, les revenus fluctuent dans une fourchette comprise entre 44 375 et 49 574 millions de dollars, indiquant une normalisation de l'activité après les pics de 2022.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Le montant net des immobilisations est resté stable, oscillant entre 142 et 153 milliards de dollars de mars 2022 à juin 2025. Un changement structurel majeur intervient au troisième trimestre 2025, marqué par une augmentation brutale de la valeur des actifs, qui passe à 219 494 millions de dollars. Ce niveau d'investissement élevé est maintenu jusqu'en mars 2026, avec une valeur finale de 218 149 millions de dollars.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation a d'abord progressé pour atteindre un pic d'efficacité de 1,64 en décembre 2022. Une tendance baissière s'est ensuite installée, stabilisant le ratio autour de 1,30 entre 2023 et le premier semestre 2025. L'augmentation massive des immobilisations corporelles enregistrée fin 2025 a provoqué une chute significative de ce ratio, qui s'est établi à 0,85. Cette baisse traduit une diminution de la capacité des actifs immobilisés à générer du chiffre d'affaires sur la période finale analysée.
Ratio de rotation de l’actif total
Chevron Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2026
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des évolutions distinctes concernant le chiffre d'affaires, la structure des actifs et l'efficacité opérationnelle sur la période observée.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation ont atteint un sommet au cours du deuxième trimestre 2022 avec 65 372 millions de dollars. Une tendance baissière s'est ensuite installée, suivie d'une phase de stabilisation entre 2023 et 2026, où les revenus ont fluctué dans une fourchette comprise entre environ 44 375 et 51 922 millions de dollars.
- Dynamique du total de l'actif
- Le total de l'actif a maintenu une relative stabilité entre mars 2022 et mars 2025, évoluant principalement entre 249 et 264 milliards de dollars. Une croissance abrupte est enregistrée à partir de juin 2025, date à laquelle l'actif a bondi à 326 501 millions de dollars, pour atteindre un maximum de 329 551 millions de dollars en mars 2026.
- Analyse du ratio de rotation de l'actif total
- Le ratio de rotation de l'actif a d'abord progressé pour atteindre un pic de 0,91 au premier trimestre 2023. Cette performance a été suivie d'une diminution graduelle jusqu'à se stabiliser autour de 0,75 entre 2024 et le début de 2025. Une chute significative est observée en juin 2025, le ratio descendant à 0,57 et restant à un niveau similaire jusqu'en mars 2026, reflétant l'impact de l'augmentation massive des actifs sur la capacité de l'entreprise à générer des revenus proportionnels à sa base d'actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Chevron Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Chevron Corporation | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2026
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025)
÷ Total des capitaux propres de Chevron Corporation
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution contrastée entre la performance opérationnelle et la structure des capitaux propres sur la période observée.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Une croissance marquée est observée au premier semestre 2022, avec un sommet atteint à 65 372 millions de dollars en juin 2022. Cette phase a été suivie d'une tendance globale à la baisse, les revenus se stabilisant ensuite dans une fourchette comprise entre 44 375 et 51 922 millions de dollars entre 2023 et 2026.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont progressé de manière constante jusqu'au premier trimestre 2023. Après une période de relative stagnation, une augmentation significative est enregistrée au troisième trimestre 2025, atteignant un pic de 189 843 millions de dollars, avant de redescendre légèrement pour s'établir à 183 715 millions de dollars en mars 2026.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio a atteint son niveau maximal de 1,48 au quatrième trimestre 2022. Il a ensuite fluctué modérément entre 1,21 et 1,29 jusqu'au milieu de l'année 2025. L'augmentation brutale des capitaux propres survenue en septembre 2025 a entraîné une baisse notable de ce ratio, qui s'est stabilisé autour de 1,00 pour le reste de la période.