Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
ConocoPhillips, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation constante de mars 2021 à décembre 2022, passant de 0.39 à 1.21. À partir de mars 2023, on observe une diminution progressive, atteignant 0.64 en septembre 2025. Cette évolution suggère une utilisation initialement croissante des immobilisations pour générer des revenus, suivie d'une stabilisation puis d'une réduction de cette efficacité.
Le ratio de rotation de l’actif total suit une trajectoire similaire, avec une augmentation de 0.27 en mars 2021 à 0.84 en décembre 2022. Ensuite, ce ratio diminue progressivement jusqu'à 0.49 en septembre 2025. Cette tendance indique une efficacité croissante de l'utilisation des actifs totaux pour générer des ventes, suivie d'une baisse de cette efficacité.
Le ratio de rotation des capitaux propres affiche la plus forte croissance sur la période, passant de 0.52 en mars 2021 à 1.64 en décembre 2022. Après décembre 2022, le ratio diminue, mais reste relativement stable, se situant à 0.92 en septembre 2025. Cette évolution suggère une amélioration significative de la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres, suivie d'une stabilisation à un niveau inférieur.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Augmentation de mars 2021 à décembre 2022, puis diminution progressive jusqu'en septembre 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Augmentation de mars 2021 à décembre 2022, puis diminution progressive jusqu'en septembre 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Forte augmentation de mars 2021 à décembre 2022, puis stabilisation avec une légère diminution jusqu'en septembre 2025.
Ratio de rotation net des immobilisations
ConocoPhillips, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 15,031) | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | 15,120) | 11,326) | 9,556) | 9,826) | ||||||
| Immobilisations corporelles, installations et matériel nets, déduction faite des DD&A accumulés | 93,498) | 95,242) | 94,316) | 94,356) | 70,725) | 70,226) | 69,907) | 70,044) | 65,561) | 65,452) | 65,090) | 64,866) | 63,673) | 64,008) | 64,642) | 64,911) | 56,689) | 57,717) | 58,270) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.85 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, installations et matériel nets, déduction faite des DD&A accumulés
= (15,031 + 14,004 + 16,517 + 14,236)
÷ 93,498 = 0.64
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires et des immobilisations corporelles sur la période considérée. Le chiffre d'affaires présente une volatilité notable, avec une diminution observée entre le premier et le deuxième trimestre 2021, suivie d'une augmentation progressive jusqu'au quatrième trimestre 2021. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2022, atteignant un pic au deuxième trimestre, avant de connaître une baisse progressive au cours des trimestres suivants. En 2023, le chiffre d'affaires oscille, avec une légère augmentation au troisième trimestre, puis une stabilisation relative. En 2024, une nouvelle augmentation est observée au premier trimestre, suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse au quatrième trimestre. Enfin, les deux premiers trimestres de 2025 montrent une reprise du chiffre d'affaires.
Concernant les immobilisations corporelles, une tendance générale à la hausse est perceptible sur l'ensemble de la période. Une augmentation notable est enregistrée entre le troisième et le quatrième trimestre 2021. Cette croissance se poursuit en 2022, puis s'accélère considérablement en 2024, avec une augmentation significative des immobilisations. Cette augmentation est suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2025.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d'affaires a connu des fluctuations importantes, passant d'un minimum de 9 556 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2021 à un maximum de 21 161 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. Les données les plus récentes indiquent une stabilisation autour de 14 à 16 milliards de dollars américains par trimestre.
- Immobilisations corporelles, installations et matériel nets, déduction faite des DD&A accumulés
- Les immobilisations ont augmenté de manière constante, passant de 58 270 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 95 242 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025. L'augmentation la plus importante a été observée entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations a augmenté de 0,39 au premier trimestre 2021 à 1,21 au deuxième trimestre 2022, indiquant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a ensuite diminué progressivement, atteignant 0,64 au troisième trimestre 2025, suggérant une possible sous-utilisation des actifs ou un investissement accru dans les immobilisations.
L'évolution du ratio de rotation net des immobilisations suggère une corrélation avec les fluctuations du chiffre d'affaires. L'augmentation initiale du ratio coïncide avec la période de forte croissance du chiffre d'affaires, tandis que sa diminution ultérieure pourrait être liée à la baisse du chiffre d'affaires et à l'augmentation des immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
ConocoPhillips, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 15,031) | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | 15,120) | 11,326) | 9,556) | 9,826) | ||||||
| Total de l’actif | 122,472) | 122,599) | 124,254) | 122,780) | 96,699) | 95,994) | 95,348) | 95,924) | 93,651) | 89,605) | 91,441) | 93,829) | 94,837) | 93,693) | 93,308) | 90,661) | 87,304) | 85,403) | 83,693) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= (15,031 + 14,004 + 16,517 + 14,236)
÷ 122,472 = 0.49
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation sur la période considérée. Une fluctuation est observable, avec une augmentation notable de mars 2021 à décembre 2021, suivie d'une stabilisation relative puis d'une nouvelle hausse en 2022. Le chiffre d'affaires a ensuite connu une diminution progressive de décembre 2022 à décembre 2023, avant de remonter en 2024 et 2025.
Le total de l'actif a globalement augmenté sur la période, avec une accélération de la croissance entre mars 2021 et décembre 2022. Une stabilisation relative est ensuite observée jusqu'à décembre 2023, puis une augmentation significative a lieu en 2024 et 2025, suggérant potentiellement des investissements ou des acquisitions.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a connu une augmentation constante de mars 2021 à septembre 2022, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a ensuite diminué progressivement de septembre 2022 à juin 2025, suggérant une efficacité moindre dans l'utilisation des actifs ou une croissance plus lente du chiffre d'affaires par rapport à l'actif total. La diminution la plus marquée est observée entre décembre 2022 et juin 2025.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à augmenter son chiffre d'affaires et son actif total sur la période. Néanmoins, la tendance à la baisse du ratio de rotation de l'actif total à partir de septembre 2022 mérite une attention particulière, car elle pourrait indiquer une détérioration de l'efficacité opérationnelle ou une accumulation d'actifs moins performants.
Ratio de rotation des capitaux propres
ConocoPhillips, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 15,031) | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | 15,120) | 11,326) | 9,556) | 9,826) | ||||||
| Capitaux propres des actionnaires ordinaires | 64,923) | 65,572) | 65,238) | 64,796) | 49,881) | 49,745) | 49,325) | 49,279) | 47,745) | 47,531) | 47,783) | 48,003) | 49,079) | 50,202) | 49,218) | 45,406) | 44,115) | 44,276) | 43,155) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.26 | 1.40 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.98 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.61 | 1.63 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2024)
÷ Capitaux propres des actionnaires ordinaires
= (15,031 + 14,004 + 16,517 + 14,236)
÷ 64,923 = 0.92
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d’affaires et des capitaux propres des actionnaires ordinaires sur la période considérée.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires a connu une fluctuation notable. Après une légère diminution entre le premier et le deuxième trimestre de 2021, il a augmenté de manière significative au troisième et au quatrième trimestre de la même année. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie au cours de 2022, atteignant un pic au deuxième trimestre, avant de diminuer progressivement jusqu'à la fin de l'année. En 2023, le chiffre d’affaires a montré une certaine stabilité, avec des variations trimestrielles modérées. Au cours de 2024, une légère diminution est observée, suivie d'une reprise au premier semestre 2025.
- Capitaux propres des actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres des actionnaires ordinaires ont globalement augmenté sur la période. Une croissance constante est observée jusqu'au quatrième trimestre de 2022. Une augmentation plus importante est ensuite constatée au premier semestre 2024, suivie d'une stabilisation relative au cours des trimestres suivants.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a augmenté de manière constante entre le premier trimestre de 2021 et le deuxième trimestre de 2022, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Après un pic au deuxième trimestre de 2022, le ratio a légèrement diminué en 2023, puis s'est stabilisé autour de 1,1. Une baisse plus marquée est observée au cours de 2024, suivie d'une légère reprise au premier semestre 2025. Cette évolution suggère une possible diminution de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, suivie d'une stabilisation.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à générer un chiffre d'affaires variable, avec une tendance générale à la hausse jusqu'en 2022, suivie d'une stabilisation et de légères fluctuations. Les capitaux propres ont augmenté de manière constante, tandis que le ratio de rotation des capitaux propres a montré une évolution plus complexe, avec une augmentation initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse récente.