Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
ConocoPhillips pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
ConocoPhillips, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L’analyse des ratios financiers trimestriels révèle des tendances distinctes en matière d’utilisation des actifs et de rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation progressive de mars 2022 à décembre 2022, passant de 0.83 à 1.21. Il a ensuite diminué de manière constante jusqu'à atteindre 0.8 en décembre 2023. La tendance à la baisse s'est poursuivie en 2024, atteignant 0.58 en mars 2024, avant une légère stabilisation autour de 0.61 à 0.64 durant le reste de l'année. Cette évolution suggère une utilisation moins efficace des immobilisations nettes pour générer des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a suivi une trajectoire similaire, avec une augmentation de mars 2022 à décembre 2022, passant de 0.58 à 0.84. Il a ensuite connu une baisse significative et continue, atteignant 0.45 en mars 2024. Une légère amélioration est observée en 2024, atteignant 0.49 en décembre 2024, mais reste inférieure aux niveaux de 2022. Cette tendance indique une efficacité décroissante de l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a affiché une croissance soutenue de mars 2022 à décembre 2022, passant de 1.09 à 1.64. Il a ensuite diminué progressivement, atteignant 1.14 en décembre 2023. La baisse s'est accélérée en 2024, avec une valeur de 0.84 en mars 2024. Une légère reprise est observée en 2024, atteignant 0.92 en septembre 2025, mais reste inférieure aux niveaux initiaux. Cette évolution suggère une rentabilité décroissante des capitaux propres investis.
Dans l’ensemble, les données indiquent une détérioration progressive de l’efficacité de l’utilisation des actifs et une diminution de la rentabilité des capitaux propres sur la période analysée. Les baisses observées dans les ratios de rotation suggèrent une possible sous-utilisation des actifs ou une diminution de la demande pour les produits ou services offerts.
Ratio de rotation net des immobilisations
ConocoPhillips, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, installations et matériel nets, déduction faite des DD&A accumulés | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, installations et matériel nets, déduction faite des DD&A accumulés
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative du chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le premier et le deuxième trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative puis d'une diminution progressive à partir du quatrième trimestre 2022. Cette tendance à la baisse se poursuit au cours de l'année 2023, atteignant son point le plus bas au deuxième trimestre, avant un léger rebond au troisième et quatrième trimestres. L'année 2024 montre une certaine stabilisation, avec des fluctuations trimestrielles modérées, suivie d'une nouvelle augmentation au premier trimestre 2025, puis d'une légère diminution au deuxième trimestre.
Les immobilisations corporelles, installations et matériel nets, déduction faite des DD&A accumulés, présentent une tendance globalement croissante sur la période allant du premier trimestre 2022 au quatrième trimestre 2023. Une augmentation plus marquée est visible entre le troisième et le quatrième trimestre 2023. Cependant, une diminution substantielle est constatée au premier trimestre 2024, suivie d'une reprise progressive, mais ne retrouvant pas les niveaux précédents. Cette tendance se poursuit avec une légère diminution au dernier trimestre de 2025.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations montre une augmentation initiale entre le premier et le deuxième trimestre 2022, atteignant un pic au quatrième trimestre 2022. Il diminue ensuite progressivement tout au long de l'année 2023, et continue de baisser en 2024, atteignant son point le plus bas au deuxième trimestre. Une légère amélioration est observée au troisième et quatrième trimestres de 2024, mais le ratio reste inférieur aux niveaux initiaux. Cette tendance à la baisse s'accentue légèrement au premier trimestre 2025, avant une stabilisation relative au deuxième trimestre.
L'évolution du ratio de rotation net des immobilisations, combinée à la fluctuation du chiffre d’affaires, suggère une possible diminution de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des revenus. La forte augmentation des immobilisations en 2023, couplée à une baisse du chiffre d'affaires, pourrait expliquer cette diminution du ratio. L'analyse de ces tendances nécessite une investigation plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Ratio de rotation de l’actif total
ConocoPhillips, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation a connu une fluctuation notable. Après une augmentation significative au cours des premiers trimestres de 2022, atteignant un pic au deuxième trimestre, une tendance à la baisse s'est observée jusqu'au premier trimestre 2023. Une reprise partielle a ensuite été constatée au cours des trimestres suivants, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle augmentation au premier trimestre 2025.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires a présenté une volatilité importante, passant d'environ 17762 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à un maximum de 21161 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022, puis diminuant à 14811 millions de dollars américains au premier trimestre 2023. Les trimestres suivants ont montré une certaine stabilisation, avec des fluctuations autour de 14000 à 16000 millions de dollars américains, avant une remontée à 15031 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025.
Le total de l’actif a également évolué au fil des trimestres. Une augmentation progressive a été observée jusqu'au troisième trimestre 2022, suivie d'une légère diminution au quatrième trimestre 2022. Une nouvelle augmentation a été constatée au cours de 2023, atteignant un pic au deuxième trimestre 2023, avant de se stabiliser autour de 95000 à 96000 millions de dollars américains. Une augmentation significative est ensuite apparue au premier trimestre 2024, suivie d'une stabilisation relative sur les trimestres suivants.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de 93308 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à 95924 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023, puis a connu une augmentation notable à 122780 millions de dollars américains au premier trimestre 2024, se stabilisant ensuite autour de 122000 millions de dollars américains.
Le ratio de rotation de l’actif total a montré une tendance générale à la baisse sur la période analysée. Après une amélioration initiale en 2022, atteignant 0.84 au quatrième trimestre, le ratio a diminué progressivement, passant de 0.74 au premier trimestre 2023 à 0.48 au quatrième trimestre 2025. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des actifs pour générer des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a diminué de 0.58 au premier trimestre 2022 à 0.48 au quatrième trimestre 2025, indiquant une baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des ventes.
Ratio de rotation des capitaux propres
ConocoPhillips, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Équité | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025)
÷ Équité
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation a connu une fluctuation notable. Après une augmentation significative au cours du premier semestre 2022, il a ensuite diminué progressivement jusqu'au premier semestre 2023. Une reprise s'est ensuite observée, avec une augmentation continue jusqu'au premier semestre 2025, bien que les valeurs restent inférieures aux pics de 2022.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Une volatilité marquée est constatée, avec une diminution globale sur la période, suivie d'une stabilisation et d'une légère reprise récente.
L'évolution de l'équité présente une tendance plus stable. Une légère diminution est observée de mars 2022 à décembre 2022, suivie d'une stabilisation relative jusqu'à décembre 2023. Un bond significatif de l'équité est constaté au premier trimestre 2024, qui se maintient et connaît une légère augmentation au cours des trimestres suivants.
- Équité
- Une augmentation substantielle est enregistrée à partir du premier trimestre 2024, suggérant une amélioration de la situation financière globale.
Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Après une augmentation initiale de mars 2022 à décembre 2022, il a diminué de manière constante jusqu'au premier trimestre 2024. Une légère stabilisation est ensuite observée, mais le ratio reste globalement inférieur à ses valeurs initiales.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- La diminution continue de ce ratio indique une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus, ou une augmentation des capitaux propres par rapport au chiffre d'affaires.
En résumé, les données suggèrent une période de volatilité du chiffre d'affaires, une amélioration de la situation financière globale reflétée par l'augmentation de l'équité, et une diminution de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.