Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Exxon Mobil Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des ratios financiers disponibles révèle des tendances distinctes en matière d'utilisation des actifs et de rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation significative sur la période allant du premier trimestre 2021 au troisième trimestre 2022, passant de 0,81 à 1,9. Cette progression indique une utilisation croissante des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2022, une tendance à la baisse s'est manifestée, atteignant 1,12 au troisième trimestre 2025. Cette diminution suggère une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation des immobilisations ou un ralentissement de la croissance des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- L'évolution de ce ratio montre une amélioration constante de l'utilisation de l'actif total pour générer des revenus entre le premier trimestre 2021 (0,54) et le troisième trimestre 2022 (1,05). Après le troisième trimestre 2022, le ratio a connu une diminution progressive, atteignant 0,72 au troisième trimestre 2025. Cette baisse indique une efficacité potentiellement réduite dans la conversion des actifs en ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a affiché une tendance haussière soutenue du premier trimestre 2021 (1,15) au troisième trimestre 2022 (2,08), ce qui suggère une amélioration de la rentabilité des capitaux propres. À partir du quatrième trimestre 2022, une diminution progressive a été observée, atteignant 1,25 au troisième trimestre 2025. Cette baisse indique une rentabilité potentiellement réduite des capitaux propres investis.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une période initiale d'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs et de la rentabilité des capitaux propres, suivie d'une tendance à la baisse à partir du quatrième trimestre 2022 pour tous les ratios considérés. Cette évolution pourrait indiquer un changement dans les conditions opérationnelles ou une phase de consolidation après une période de croissance rapide.
Ratio de rotation net des immobilisations
Exxon Mobil Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d’affaires et des immobilisations corporelles, ainsi que du ratio de rotation net des immobilisations sur la période considérée.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires a connu une augmentation globale sur la période. Après un niveau de 57 552 millions de dollars américains au premier trimestre 2021, il a progressé pour atteindre un pic de 111 265 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. Une fluctuation est ensuite observée, avec une diminution au troisième et quatrième trimestre 2022, suivie d’une stabilisation relative au cours de 2023. Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires se maintient autour de 88 à 81 millions de dollars américains, avant une légère remontée au troisième trimestre 2024. Les projections pour 2025 indiquent une stabilisation autour de 83 millions de dollars américains.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles, nettes, ont globalement diminué sur la période. Elles s’élevaient à 224 641 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 et ont progressivement diminué pour atteindre 203 102 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022. Une légère augmentation est ensuite observée jusqu’au quatrième trimestre 2022, avant une forte augmentation au premier trimestre 2023, atteignant 298 283 millions de dollars américains. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu’au quatrième trimestre 2023, puis se stabilise autour de 292 à 299 millions de dollars américains pour 2024 et 2025.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a augmenté de manière constante entre le premier trimestre 2021 (0.81) et le deuxième trimestre 2022 (1.9). Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. Après un pic à 1.95 au troisième trimestre 2022, le ratio a diminué progressivement pour atteindre 1.09 au troisième trimestre 2025. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des immobilisations, ou une augmentation plus rapide de la valeur des immobilisations par rapport au chiffre d’affaires.
En résumé, l’entreprise a connu une croissance de son chiffre d’affaires, accompagnée d’une diminution initiale de ses immobilisations corporelles, suivie d’une augmentation significative. Le ratio de rotation des immobilisations a d’abord augmenté, puis a diminué, indiquant une évolution dans l’efficacité de l’utilisation des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Exxon Mobil Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation sur la période considérée. Une augmentation constante est observée de mars 2021 à juin 2022, atteignant un pic à 111265 millions de dollars américains. Par la suite, une légère diminution est constatée, suivie d'une reprise progressive jusqu'en mars 2023. Le chiffre d’affaires oscille ensuite, avec une tendance générale à la stabilisation autour de 80 à 90 milliards de dollars américains, avant une nouvelle augmentation en septembre 2025.
Le total de l’actif a également connu une évolution notable. Une augmentation progressive est observée de mars 2021 à décembre 2022, atteignant 376317 millions de dollars américains. Une forte augmentation est ensuite enregistrée en décembre 2023, atteignant 460707 millions de dollars américains. Après un pic en décembre 2023, l'actif total diminue légèrement, puis se stabilise autour de 450 milliards de dollars américains.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une tendance à la hausse de mars 2021 à juin 2022, passant de 0.54 à 0.96. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des ventes. Après juin 2022, le ratio se stabilise autour de 1,05 à 1.08, puis diminue progressivement à partir de septembre 2022, atteignant 0.72 en septembre 2025. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace de l'actif pour générer des ventes, ou une augmentation plus rapide de l'actif par rapport au chiffre d'affaires.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une croissance initiale du chiffre d’affaires et de l’actif total, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution du ratio de rotation de l’actif total. L'évolution du ratio de rotation de l'actif total mérite une attention particulière, car elle pourrait indiquer une détérioration de l'efficacité opérationnelle ou une stratégie d'investissement dans des actifs à long terme.
Ratio de rotation des capitaux propres
Exxon Mobil Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Part totale du capital d’ExxonMobil | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2024)
÷ Part totale du capital d’ExxonMobil
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation sur la période considérée. Une augmentation constante est observée de mars 2021 à décembre 2022, culminant à 93 164 millions de dollars américains. Une légère diminution est ensuite constatée au premier trimestre 2023, suivie d'une reprise progressive jusqu'à décembre 2023. Le premier semestre 2024 montre une stabilisation, puis une légère baisse au troisième trimestre, suivie d'une remontée au dernier trimestre de 2024. La tendance se poursuit au premier et deuxième trimestres de 2025, avec une légère fluctuation.
La part totale du capital d’ExxonMobil a également connu une augmentation globale sur la période. Une progression continue est visible de mars 2021 à décembre 2022, atteignant 195 049 millions de dollars américains. Une augmentation notable est observée au premier trimestre 2023, suivie d'une stabilisation relative jusqu'au troisième trimestre 2023. Une forte augmentation est ensuite enregistrée au dernier trimestre 2023, suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2024. Le capital se stabilise ensuite, avec de légères fluctuations au cours des trimestres suivants.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance à la hausse de mars 2021 à décembre 2022, passant de 1,15 à 2,08. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Une légère diminution est ensuite observée au premier trimestre 2023, suivie d'une stabilisation relative. Une baisse plus prononcée est constatée à partir du premier trimestre 2024, le ratio retombant à 1,27 et se stabilisant autour de cette valeur jusqu'au deuxième trimestre 2025. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des capitaux propres ou une augmentation des actifs nécessitant un financement par capitaux propres.
En résumé, les données indiquent une croissance du chiffre d’affaires et du capital, mais une efficacité d'utilisation des capitaux propres qui diminue progressivement à partir de 2024.