Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Exxon Mobil Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance progressive à la hausse à partir du deuxième trimestre de 2020, passant de 0.78 à un sommet de 1.95 au troisième trimestre de 2021. Cette augmentation indique une meilleure utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires au cours de cette période. À partir de ce pic, le ratio a commencé à diminuer, se stabilisant autour de 1.13 à la fin de l’année 2024. Cette évolution pourrait refléter une augmentation de l’investissement ou dépréciation graduelle des immobilisations, ou encore une modification dans la stratégie d’utilisation des immobilisations.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté relativement stable au cours de la période, avec une base initiale de 0.54 avant le début de l’année 2020. Après un léger recul en 2020, il a connu une croissance continue jusqu’à atteindre un sommet de 1.08 au troisième trimestre de 2021. Par la suite, la tendance s’est inversée, avec une baisse graduelle, culminant autour de 0.74 à la fin de 2024. La stabilité du ratio durant cette période indique une évolution contrôlée de l’utilisation de l’actif global en relation avec le chiffre d’affaires, mais la baisse vers la fin pourrait signaler une utilisation plus modérée ou un déclin de l’efficacité de l’actif.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une hausse notable, passant de 1.14 à un maximum de 2.08 au troisième trimestre de 2021, suggérant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires durant cette période. Par la suite, le ratio a amorcé une tendance décroissante, atteignant environ 1.27 à la fin de 2024, ce qui pourrait indiquer une réduction de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres, un ralentissement des investissements ou un changement dans la structure financière. La stabilité relative autour de cette valeur à partir de 2023 souligne une période de maturité ou de stabilisation dans cette performance.
Ratio de rotation net des immobilisations
Exxon Mobil Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 79,477) | 81,058) | 81,058) | 87,792) | 89,986) | 80,411) | 81,688) | 88,570) | 80,795) | 83,644) | 93,164) | 106,512) | 111,265) | 87,734) | 81,305) | 71,892) | 65,943) | 57,552) | 45,738) | 45,425) | 32,277) | 55,134) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 295,356) | 292,646) | 294,318) | 299,543) | 298,283) | 213,723) | 214,940) | 205,862) | 206,736) | 206,023) | 204,692) | 203,102) | 209,159) | 212,773) | 216,552) | 218,795) | 223,012) | 224,641) | 227,553) | 250,496) | 250,524) | 248,409) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 1.12 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | 0.78 | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | 0.60 | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | 0.47 | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (79,477 + 81,058 + 81,058 + 87,792)
÷ 295,356 = 1.12
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires a connu une progression significative à partir du troisième trimestre de 2020, passant de 45 425 millions de dollars à une reprise notable en 2021, atteignant plus de 87 734 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Après un pic en fin 2021, une baisse progressive est observable en 2022, avec un rebond partiel au début de 2023. Sur l’ensemble de la période, la tendance générale indique une forte volatilité avec une hausse notable durant la second moitié de 2020 et 2021, suivie d’une stabilisation relative à partir de 2022.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles ont diminué globalement sur la période, passant d’environ 248 milliards de dollars en 2020 à environ 213 milliards au troisième trimestre 2023. Une croissance exceptionnelle est constatée entre le troisième et le quatrième trimestre 2023, où la valeur remonte à près de 298 milliards, puis se stabilise autour de 295 milliards à la fin de 2024. La tendance suggère une désinvestissement progressif entre 2020 et 2023, suivi d’un renforcement des immobilisations à partir de 2023, possiblement dû à des investissements ou rachats majeurs.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui reflète l’efficience dans l’utilisation des immobilisations, montre une tendance à la hausse entre 2020 et 2021, passant d’un niveau non précisé en début de période à 1.95 au dernier trimestre 2021. La hausse indique une amélioration de la rotation, impliquant une utilisation plus efficace des immobilisations. Par la suite, une baisse progressive jusqu’à environ 1.13-1.16 en 2024–2025 est observée, suggérant une réduction de cette efficacité ou une augmentation des immobilisations non opérationnelles ou moins rentables, peut-être liée à des investissements stratégiques ou à la réorganisation de l’entreprise.
Ratio de rotation de l’actif total
Exxon Mobil Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 79,477) | 81,058) | 81,058) | 87,792) | 89,986) | 80,411) | 81,688) | 88,570) | 80,795) | 83,644) | 93,164) | 106,512) | 111,265) | 87,734) | 81,305) | 71,892) | 65,943) | 57,552) | 45,738) | 45,425) | 32,277) | 55,134) | |||||||
| Total de l’actif | 447,597) | 451,908) | 453,475) | 461,916) | 460,707) | 377,918) | 376,317) | 372,259) | 363,248) | 369,371) | 369,067) | 370,152) | 367,774) | 354,771) | 338,923) | 336,688) | 337,289) | 333,770) | 332,750) | 358,043) | 361,495) | 355,804) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | 0.39 | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= (79,477 + 81,058 + 81,058 + 87,792)
÷ 447,597 = 0.74
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Les données montrent une tendance générale à la hausse du chiffre d’affaires sur la période analysée, avec une augmentation significative à partir de la deuxième moitié de 2020. Après une baisse notable au deuxième trimestre 2020, le chiffre d’affaires reprend une croissance continue, atteignant des sommets en 2022. La période de 2023 et 2024 maintient ce niveau élevé, avec une certaine stabilité, mais une légère diminution est observée en 2024 par rapport au pic de 2022.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total de l’entreprise présente une tendance globale à la croissance, passant d’environ 355 804 millions de dollars en mars 2020 à un pic de 460 707 millions de dollars en décembre 2023. Cette augmentation indique une expansion de la structure capitalistique ou des investissements importants durant cette période. Cependant, à partir de décembre 2023, on note une légère diminution en 2024, revenant à environ 447 597 millions de dollars, ce qui pourrait refléter une gestion d’actifs ou une consolidation des investissements.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total indique une amélioration significative de l’efficience dans l’utilisation des actifs, passant de valeurs inférieures à 0,54 en début de période à un maximum de 1,08 au troisième trimestre 2022. Par la suite, ce ratio montre une tendance à la baisse, approchant une valeur plus modérée autour de 0,74 en 2024, ce qui pourrait suggérer une stabilisation ou une baisse de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer le chiffre d’affaires.
Ratio de rotation des capitaux propres
Exxon Mobil Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 79,477) | 81,058) | 81,058) | 87,792) | 89,986) | 80,411) | 81,688) | 88,570) | 80,795) | 83,644) | 93,164) | 106,512) | 111,265) | 87,734) | 81,305) | 71,892) | 65,943) | 57,552) | 45,738) | 45,425) | 32,277) | 55,134) | |||||||
| Part totale du capital d’ExxonMobil | 262,593) | 262,720) | 263,705) | 268,592) | 268,405) | 205,250) | 204,802) | 199,703) | 199,046) | 198,685) | 195,049) | 186,100) | 177,316) | 169,215) | 168,577) | 160,589) | 158,571) | 156,974) | 157,150) | 177,400) | 180,183) | 182,079) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.61 | 1.63 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | 1.14 | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | 0.72 | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.26 | 1.40 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | 0.63 | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2024)
÷ Part totale du capital d’ExxonMobil
= (79,477 + 81,058 + 81,058 + 87,792)
÷ 262,593 = 1.25
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du chiffre d'affaires
- Au cours de la période étudiée, le chiffre d'affaires et autres produits d’exploitation affichent une évolution significative. Entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires varie, avec une tendance globale à la hausse. Après une baisse en 2020, il repart à la hausse à partir du troisième trimestre 2020, atteignant un pic au troisième trimestre 2022, avec une valeur supérieure à 111 milliards de dollars. Cependant, à partir de 2023, une stabilisation relative est observée, avec des valeurs oscillant autour de 80 à 89 milliards. La période à venir montre une certaine stabilité, avec des chiffres proches de 80 milliards, ce qui indique une croissance soutenue jusqu'en 2022, suivie d'une consolidation. La tendance indique donc une reprise après la choc de 2020, puis une stabilisation dans un contexte de performances relativement constantes.
- Évolution de la part totale du capital
- La part totale du capital de l’entreprise, en millions de dollars, affiche une croissance continue sur toute la période, passant de 182 079 millions USD au début de 2020 à près de 262 593 millions USD à la fin du troisième trimestre 2024. Cette augmentation reflète probablement une accumulation de valeur dans l'entreprise ou une augmentation du capital investi. La croissance de cette composante indique une solidité accrue du patrimoine, malgré une certaine volatilité en 2020 et 2021, puis une hausse soutenue à partir de 2022, notamment dans le troisième trimestre 2024.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, montre une tendance à la hausse à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant un pic au troisième trimestre 2022 avec une valeur avoisinant 2.08. Depuis cette date, une baisse progressive est à l'œuvre, passant à environ 1.27 en 2023-2024. La croissance initiale indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou de l'utilisation des capitaux, tandis que la baisse récente pourrait signaler une saturation ou une diminution de cette efficacité dans le contexte actuel. La réduction de ce ratio pourrait également refléter un changement dans la stratégie ou dans la structure financière de l'entreprise, ou une période de stabilisation des activités.
- Synthèse globale
- Les données financières rapportées montrent une reprise progressive après une période initiale de faibles performances en 2020, avec une augmentation notable des revenus jusqu’en 2022. Parallèlement, la valeur totale du capital de l’entreprise ne cesse de croître, renforçant son patrimoine. La consolidation du chiffre d'affaires après 2022 accompagnée de la baisse du ratio de rotation des capitaux propres suggère une optimisation des capitaux investis, mais aussi une possible saturation de la capacité de générer du chiffre d'affaires à partir des capitaux propres, ce qui pourrait nécessiter une réflexion stratégique. Ces éléments indiquent une période d’ajustement et de stabilisation, avec une attention particulière portée à la gestion de la rentabilité et de l’utilisation des capitaux à moyen terme.