Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Exxon Mobil Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation progressive de mars 2022 à décembre 2022, passant de 1,44 à 1,95. Par la suite, une diminution constante s’observe jusqu’à décembre 2025, atteignant 1,08. Cette évolution suggère une utilisation initialement plus efficace des immobilisations, suivie d’une baisse de cette efficacité au fil du temps.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Une augmentation initiale est suivie d’un déclin constant, indiquant potentiellement une sous-utilisation croissante des actifs immobilisés ou un investissement insuffisant dans de nouvelles immobilisations.
Le ratio de rotation de l’actif total a également augmenté de mars 2022 à décembre 2022, mais dans une moindre mesure, passant de 0,86 à 1,08. À partir de mars 2023, ce ratio a commencé à diminuer, atteignant 0,72 en décembre 2025. Cette tendance indique une efficacité décroissante dans l’utilisation de l’ensemble des actifs pour générer des ventes.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Une augmentation suivie d’une diminution suggère une capacité réduite à transformer les actifs en chiffre d’affaires, ce qui pourrait être lié à des facteurs tels que la conjoncture économique ou des problèmes de gestion des stocks.
Le ratio de rotation des capitaux propres a suivi une trajectoire similaire aux deux autres ratios. Il a augmenté de mars 2022 à septembre 2022, atteignant 2,08, puis a diminué progressivement jusqu’en décembre 2025, se stabilisant à 1,25. Cette évolution indique une rentabilité décroissante des capitaux propres investis.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- La diminution de ce ratio peut signaler une baisse de la rentabilité pour les actionnaires ou une augmentation des capitaux propres sans augmentation proportionnelle des bénéfices.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une détérioration progressive de l’efficacité opérationnelle au cours de la période analysée. Les trois ratios financiers étudiés présentent une tendance à la baisse après une phase initiale d’amélioration, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Ratio de rotation net des immobilisations
Exxon Mobil Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative du chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation au cours de la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le premier et le deuxième trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative puis d'une diminution progressive jusqu'au premier trimestre 2023. Le chiffre d’affaires connaît ensuite une reprise au cours de l'année 2023, avant de montrer une tendance à la baisse à partir du premier trimestre 2024, se stabilisant ensuite sur les trimestres suivants.
Les immobilisations corporelles, montant net, présentent une tendance générale à l'augmentation sur l'ensemble de la période. Une progression constante est visible jusqu'au quatrième trimestre 2023, suivie d'une augmentation plus marquée au premier trimestre 2024. La croissance ralentit ensuite, mais reste positive jusqu'au dernier trimestre de 2025.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio indique une efficacité variable dans l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus. Il augmente de 2022 à 2022, atteignant un pic au quatrième trimestre de cette année. Une diminution progressive est ensuite observée à partir du deuxième trimestre 2023, avec une accélération de la baisse au cours de 2024. Le ratio se stabilise à un niveau plus bas entre 1.08 et 1.16 à partir du premier trimestre 2024, suggérant une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des ventes.
En résumé, l'entreprise a connu des variations importantes de son chiffre d'affaires, tandis que ses immobilisations corporelles ont globalement augmenté. La diminution du ratio de rotation des immobilisations à partir de 2023 pourrait indiquer une nécessité d'optimiser l'utilisation des actifs pour améliorer la rentabilité.
Ratio de rotation de l’actif total
Exxon Mobil Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative du chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation au cours de la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le premier et le deuxième trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative puis d'une diminution progressive jusqu'au premier trimestre 2023. Le chiffre d’affaires connaît ensuite une reprise au cours de l'année 2023, avant de se stabiliser et de montrer une légère tendance à la baisse à partir du premier trimestre 2024. Les derniers trimestres disponibles indiquent une certaine volatilité, avec une légère augmentation au troisième trimestre 2025.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires a connu une variation importante, passant d'environ 87 734 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à environ 80 039 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2025. Les pics et les creux suggèrent une sensibilité aux conditions du marché.
Le total de l’actif a globalement augmenté sur la période, bien que des fluctuations trimestrielles soient également présentes. Une augmentation significative est observée entre le troisième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution au cours des trimestres suivants.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a progressé d'environ 354 771 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à environ 448 980 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2025, indiquant une expansion des actifs de l'entreprise.
Le ratio de rotation de l’actif total présente une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Initialement autour de 0.86 au premier trimestre 2022, il a atteint un pic à 1.08 au quatrième trimestre 2022, puis a diminué progressivement pour atteindre 0.72 au deuxième trimestre 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- La diminution du ratio de rotation de l’actif total suggère une utilisation moins efficace des actifs pour générer des ventes. Cela pourrait indiquer une accumulation d'actifs moins rentables ou une diminution de l'activité commerciale par rapport à la taille de l'actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
Exxon Mobil Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Part totale du capital d’ExxonMobil | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2025
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2025)
÷ Part totale du capital d’ExxonMobil
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation a connu une fluctuation notable. Après un pic au deuxième trimestre 2022, il a diminué progressivement jusqu'au premier trimestre 2023, avant de remonter au troisième trimestre 2023. Une nouvelle baisse est observée au cours des trimestres suivants, avec une stabilisation relative au premier trimestre 2025.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Une volatilité importante est constatée, avec des variations trimestrielles substantielles. Le chiffre d’affaires a atteint son maximum au deuxième trimestre 2022, puis a connu une tendance à la baisse sur la majeure partie de la période, avant une légère reprise au cours des derniers trimestres.
La part totale du capital d’ExxonMobil a affiché une croissance constante sur la période allant du premier trimestre 2022 au troisième trimestre 2023. Une augmentation significative est ensuite observée au quatrième trimestre 2023, suivie d'une stabilisation relative jusqu'au premier trimestre 2025, avec une légère diminution au cours des trimestres suivants.
- Part totale du capital d’ExxonMobil
- Une augmentation globale est perceptible, bien qu'elle soit marquée par une accélération notable au quatrième trimestre 2023. La croissance semble ralentir par la suite, avec une tendance à la stabilisation.
Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Après une période de relative stabilité au début de la période, une diminution progressive est observée, atteignant son point le plus bas au cours des derniers trimestres. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Une diminution constante est observée, indiquant une efficacité décroissante de l'utilisation des capitaux propres. Ce ratio atteint son niveau le plus bas au cours des derniers trimestres de la période analysée, suggérant une potentielle sous-performance en termes de rentabilité des capitaux propres.