Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Exxon Mobil Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement global
- Les différentes mesures du ratio d’endettement indiquent une tendance à la réduction progressive du niveau d’endettement par rapport aux capitaux propres, au total des fonds propres, et à l’actif. En particulier, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres passent de 0,43 en 2020 à 0,16 en 2024, ce qui reflète une baisse significative. Ce constat est confirmé par la diminution du ratio d’endettement global et du ratio de la dette sur le total du capital, illustrant une stratégie d’assainissement ou de renforcement de la structure financière de l’entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier, qui compare la dette financière à certains indicateurs, est en légère diminution, passant de 2,12 en 2020 à 1,72 en 2024. Cette tendance traduit une dépriorisation progressive de l’endettement financier, ce qui peut indiquer une gestion prudente de la dette ou une capacité accrue à financer ses opérations par des fonds propres.
- Evolution des ratios de couverture
- Le ratio de couverture des intérêts montre une évolution favorable, passant d’une valeur négative en 2020 (-23,94) à des valeurs positives importantes à partir de 2021, culminant à 98,43 en 2022, puis en consolidant autour de 50 en 2023 et 2024. Ceci indique que l’entreprise a amélioré sa capacité à couvrir ses charges d’intérêts, ce qui est un signe de renforcement de la solidité financière et de la capacité à faire face à ses obligations financières.
- Évolution du taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes évolue également favorablement, passant d’un ratio négatif (-9.65) en 2020 à des ratios positifs et en hausse, culminant à 31.21 en 2022, puis se stabilisant autour de 15-20 en 2023 et 2024. Cette tendance témoigne d’une amélioration notable de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes, indiquant une gestion plus efficace des coûts fixes et une meilleure stabilité financière.
- Résumé général
- Globalement, les indicateurs financiers relatifs à l’endettement montrent une réduction progressive du levier financier, accompagnée d’une amélioration significative des ratios de capacité de couverture des charges financières. Ces tendances reflètent probablement une stratégie de désendettement ou de gestion prudente de la dette, tout en renforçant la capacité de l'entreprise à faire face à ses charges financières, ce qui contribue à la stabilité et à la robustesse de sa situation financière à moyen terme.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Exxon Mobil Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Billets et emprunts à payer | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Part totale du capital d’ExxonMobil | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Part totale du capital d’ExxonMobil
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Entre 2020 et 2022, une réduction significative de la dette totale a été observée, passant de 67 640 à 41 193 millions de dollars, indiquant une politique de désendettement ou de réduction des obligations financières. En 2023, le montant de la dette est resté relativement stable par rapport à 2022, avec une légère augmentation à 41 573 millions de dollars. En 2024, on note une nouvelle augmentation, atteignant 41 710 millions de dollars. Cette tendance suggère une stabilisation récente de la dette après une période de diminution notable.
- Part totale du capital
- La part totale du capital a augmenté de manière constante sur la période, passant de 157 150 millions de dollars en 2020 à 263 705 millions de dollars en 2024. Cette croissance indique probablement une augmentation de la valorisation totale de l'entreprise ou une augmentation du nombre d’actions ou d’autres composantes de capital. La progression est régulière, témoignant d’une expansion ou d’une hausse continue de la valeur comptable ou de marché de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une diminution progressive, passant de 0,43 en 2020 à 0,16 en 2024. La tendance à la baisse indique une amélioration de la structure financière de l’entreprise, avec une diminution du niveau d’endettement relatif par rapport aux capitaux propres. Une baisse du ratio d’endettement peut refléter une stratégie de renforcement de la solvabilité, une gestion prudente de la dette ou une croissance des capitaux propres à un rythme plus élevé que celui de l’endettement.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Exxon Mobil Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Billets et emprunts à payer | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passif lié aux contrats de location-exploitation exigibles dans un délai d’un an (inclus dans les créditeurs et charges à payer) | ||||||
| Passif à long terme lié aux contrats de location-exploitation (inclus dans Autres obligations à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Part totale du capital d’ExxonMobil | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Part totale du capital d’ExxonMobil
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- Les valeurs de la dette totale montrent une diminution significative entre 2020 et 2022, passant de 72 802 millions de dollars à 46 787 millions. Cette baisse indique une réduction de l’endettement de l’entreprise durant cette période. Cependant, à partir de 2022, la dette se stabilise avec une légère augmentation, atteignant 47 583 millions en 2023 puis 48 188 millions en 2024. Cette tendance suggère une gestion active du passif, avec une réduction initiale suivie d’un maintien d’un niveau relativement constant.
- Part totale du capital
- La part totale du capital détenue par l'entreprise connaît une croissance continue sur la période couverte. Elle passe de 157 150 millions de dollars en 2020 à 263 705 millions en 2024. Cette progression reflète une augmentation significative des capitaux propres ou une émission d’actions, indiquant une stratégie de renforcement de la valeur nette ou une croissance du capital social sur cette période.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres diminue de manière régulière, passant de 0,46 en 2020 à 0,18 en 2024. Cette évolution traduit une amélioration de la structure financière de l'entreprise, avec une dépendance relative moindre à l’endettement par rapport à ses capitaux propres. La réduction constante de ce ratio indique une gestion prudente de la dette et une solidification de la solvabilité de l'entreprise au fil du temps.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Exxon Mobil Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Billets et emprunts à payer | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Part totale du capital d’ExxonMobil | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a diminué de manière significative entre 2020 et 2022, passant de 67 640 millions de dollars à 41 193 millions de dollars, soit une réduction d'environ 39%. Cependant, à partir de 2022, la dette est restée relativement stable, avec une légère augmentation pour atteindre 41 710 millions de dollars en 2024. Cette évolution indique une politique de réduction de l'endettement initiale, followed by une stabilisation dans la gestion de la dette à partir de 2022.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une croissance continue sur la période, passant de 224 790 millions de dollars en 2020 à 305 415 millions de dollars en 2024. Cette augmentation représente une croissance d’environ 36 % sur la période, ce qui peut témoigner d’une accumulation de réserves ou d’une injection de capitaux propres supplémentaires, contribuant ainsi à renforcer la structure financière de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement a fortement diminué durant cette période, passant de 0,3 en 2020 à 0,14 en 2024. Cette baisse traduit une amélioration de la solvabilité et une réduction de la dépendance à l’endettement par rapport aux fonds propres. La tendance à la baisse indique une gestion proactive visant à défaire le poids de la dette dans la structure financière, tout en augmentant le capital propre.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Exxon Mobil Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Billets et emprunts à payer | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passif lié aux contrats de location-exploitation exigibles dans un délai d’un an (inclus dans les créditeurs et charges à payer) | ||||||
| Passif à long terme lié aux contrats de location-exploitation (inclus dans Autres obligations à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Part totale du capital d’ExxonMobil | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a diminué de manière significative entre 2020 et 2022, passant de 72 802 millions de dollars à 46 787 millions de dollars. Cependant, à partir de 2022, cette tendance s'est stabilisée, avec une légère augmentation en 2023 (47 583 millions de dollars) et une nouvelle hausse en 2024 (48 188 millions de dollars). Cette évolution indique une réduction initiale de l'endettement, suivie d'une stabilisation ou d'une légère reprise au cours des deux dernières années.
- Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Le total du capital a augmenté continuellement sur la période considérée : il est passé de 229 952 millions de dollars en 2020 à 311 893 millions de dollars en 2024. Cette croissance reflète une augmentation du financement global de l'entreprise, pouvant être liée à des levées de fonds ou à une accumulation de capitaux propres ou dettes à long terme.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse significative, passant de 0.32 en 2020 à 0.15 en 2024. La réduction de ce ratio indique une amélioration de la structure financière de l'entreprise, avec une moindre dépendance relative à l'endettement par rapport au capital total. La baisse de ce ratio suggère une gestion prudente de la dette et une augmentation du financement propre, ce qui pourrait renforcer la stabilité financière de l'entreprise à long terme.
Ratio d’endettement
Exxon Mobil Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Billets et emprunts à payer | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 67 640 millions de dollars à 41 193 millions de dollars, soit une réduction d'environ 38,4 %. Cependant, à partir de 2022, la dette a tendance à se stabiliser, augmentant légèrement pour atteindre 41 573 millions de dollars en 2023 et 41 710 millions de dollars en 2024. Cette stabilisation indique une gestion prudente de l'endettement après la période de réduction substantielle.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l'actif de l'entreprise a augmenté au cours de la période, passant de 332 750 millions de dollars en 2020 à 453 475 millions de dollars en 2024. Cette croissance, d'environ 36,3 %, suggère une expansion de la taille ou de la diversification de l'entreprise, probablement accompagnée d'investissements dans de nouveaux actifs ou de réévaluation des actifs existants.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement a connu une baisse constante, passant de 0,20 en 2020 à 0,09 en 2024. Cela indique une diminution progressive de la dépendance de l'entreprise à l'endettement par rapport à ses fonds propres ou à son actif total. La réduction de ce ratio traduit une politique financière axée sur une gestion plus prudente des dettes, augmentant potentiellement la stabilité financière et la capacité à absorber des chocs économiques.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Exxon Mobil Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Billets et emprunts à payer | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passif lié aux contrats de location-exploitation exigibles dans un délai d’un an (inclus dans les créditeurs et charges à payer) | ||||||
| Passif à long terme lié aux contrats de location-exploitation (inclus dans Autres obligations à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a connu une réduction significative entre 2020 et 2022, passant de 72 802 millions de dollars à 46 787 millions de dollars, soit une diminution d'environ 35 %. Entre 2022 et 2023, la dette est restée relativement stable, avec une légère augmentation de 788 millions de dollars pour atteindre 47 583 millions de dollars. En 2024, une nouvelle légère hausse est observée, la dette s'établissant à 48 188 millions de dollars, indiquant une gestion prudente de l’endettement avec une tendance générale à la baisse sur la période.
- Total de l’actif
- L'actif total de l'entreprise a augmenté de manière constante sur la période, passant de 332 750 millions de dollars en 2020 à 453 475 millions en 2024, ce qui représente une croissance d'environ 36 %. Cette progression reflète probablement des investissements ou des acquisitions ayant renforcé la structure d’actif de l'entreprise, notamment à partir de 2022, où la croissance semble s’accélérer.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Le ratio d’endettement a connu une réduction significative, passant de 0,22 en 2020 à 0,11 en 2024. Cette baisse indique un ratio d'endettement relativement bas et une amélioration de la structure financière de l'entreprise. La tendance à la baisse suggère une gestion efficace du levier financier, avec une réduction de la proportion de la dette par rapport à l’actif total, renforçant ainsi la solvabilité et la solidité financière sur la période considérée.
Ratio d’endettement financier
Exxon Mobil Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Part totale du capital d’ExxonMobil | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Part totale du capital d’ExxonMobil
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance progressive au cours de la période analysée. Il est passé de 332 750 millions de dollars en 2020 à 453 475 millions de dollars en 2024, enregistrant une augmentation significative. Cette tendance indique une expansion de la taille de l'entreprise, probablement liée à des investissements ou à des acquisitions, ou à une augmentation de la valeur de ses actifs existants.
- Évolution de la part totale du capital
- La part totale du capital a également augmenté, passant de 157 150 millions de dollars en 2020 à 263 705 millions de dollars en 2024. La croissance de cette composante du capital indique une augmentation de la contribution ou de la participation financière au sein de l'entreprise, ce qui pourrait correspondre à des émissions de nouvelles actions ou à une rétention accrue de résultats. La progression rapide de cette part relative à l’actif global reflète une consolidation du capital social.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a diminué de 2,12 en 2020 à 1,72 en 2024. Cette baisse suggère une réduction de la dépendance envers l’endettement, soit par le remboursement de dettes existantes, soit par une augmentation des fonds propres, ou une combinaison des deux. La tendance indique une amélioration de la solidité financière de l’entreprise et une gestion plus prudente de ses leviers financiers.
- Synthèse générale
- Dans l’ensemble, l’entreprise affiche une croissance significative de ses actifs et de son capital, tout en réduisant son ratio d’endettement, témoignant d’une évolution favorable du profil financier. La stratégie semble orientée vers une expansion soutenue tout en renforçant la solvabilité, ce qui peut constituer une base solide pour de futurs investissements ou une gestion plus sécurisée de ses ressources financières.
Ratio de couverture des intérêts
Exxon Mobil Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
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- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Une tendance positive est observée dans le bénéfice avant intérêts et impôts de l'entreprise entre 2020 et 2024. En 2020, celle-ci affiche une perte importante de 27 725 millions de dollars, principalement en raison d'une détérioration significative de la rentabilité. Toutefois, en 2021, le résultat rebondit fortement pour atteindre 32 181 millions de dollars, inversant la tendance négative précédente. La progression se poursuit en 2022 avec une nouvelle augmentation à 78 551 millions de dollars, illustrant une amélioration substantielle de la performance opérationnelle. Ensuite, une légère baisse est constatée en 2023, avec un EBIT de 53 632 millions de dollars, suivi en 2024 d'une nouvelle diminution, mais celui-ci reste à un niveau élevé de 49 869 millions de dollars. La tendance générale indique une récupération après une période de crise, suivie d'une stabilisation à un niveau élevé mais un peu inférieur au pic de 2022.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts présentent une légère baisse de 1 158 millions de dollars en 2020 à 947 millions en 2021, puis poursuivent une baisse plus modérée pour atteindre 798 millions en 2022. En 2023, la charge d’intérêt augmente légèrement à 849 millions, puis en 2024, une nouvelle montée à 996 millions est enregistrée. La tendance générale montre une réduction initiale des coûts liés à la dette, suivie d'une augmentation modérée ces deux dernières années, pouvant refléter une évolution dans la structure du financement ou dans le montant de la dette à court terme.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio connaît une évolution marquée. En 2020, un ratio très faible de -23.94 indique une capacité de couverture des intérêts déficiente, avec un bénéfice d’exploitation insuffisant pour couvrir les charges d’intérêts, voire une situation déficitaire. En 2021, une transformation spectaculaire intervient, avec un ratio de 33.98, illustrant une amélioration notable de la capacité à couvrir les charges d’intérêts suite à la forte progression de l’EBIT. En 2022, ce ratio s’établit à 98.43, ce qui indique une rentabilité opérationnelle nettement supérieure aux charges d’intérêt. En 2023, le ratio diminue à 63.17, puis en 2024, une nouvelle baisse à 50.07 est constatée. Malgré cette diminution, le ratio reste à un niveau élevé, traduisant une bonne marge de sécurité dans la couverture des intérêts, bien que la baisse puisse indiquer une diminution relative de la rentabilité ou une augmentation des charges d’intérêt en pourcentage par rapport à l’EBIT.
Taux de couverture des charges fixes
Exxon Mobil Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coût de la location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Coût de la location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- Une tendance significative est observable dans le bénéfice avant charges fixes et impôts, qui est passé d'une perte de 26 172 millions de dollars en 2020 à un bénéfice de 33 723 millions de dollars en 2021, témoignant d'une amélioration notable de la rentabilité. Cette croissance s'est poursuivie jusqu'en 2022, atteignant un sommet de 80 327 millions de dollars, avant de connaître une baisse en 2023 à 55 608 millions de dollars, et une nouvelle diminution en 2024 à 52 165 millions de dollars. La période étudiée montre une forte volatilité, avec une croissance rapide en 2021 et 2022, suivie d'un léger recul en 2023 et 2024. La hausse du bénéfice en 2021 et 2022 indique une amélioration de la performance opérationnelle sous-jacente, tandis que la baisse subséquente suggère une possible diminution de la profitabilité ou des facteurs de marché changeants en fin de période.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont montré une tendance relativement stable au fil des années, fluctuant légèrement autour de 2 489 à 2 725 millions de dollars. Une légère augmentation est enregistrée en 2024, avec un montant de 3 292 millions de dollars, suggérant une augmentation modérée des charges récurrentes fixes. La stabilité relative de ces charges contrairement à la fluctuation du bénéfice indique que la rentabilité volatile n’est pas attribuable à une variation importante dans les charges fixes, mais plutôt à des facteurs opérationnels ou de marché affectant le résultat avant charges fixes et impôts.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio financier, qui mesure la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts, a connu une évolution notable. Il est passé d’un ratio négatif de -9.65 en 2020, reflétant une incapacité à couvrir ces charges dans cette année-là, à un ratio positif de 13.55 en 2021, indiquant une capacité de couverture devenue favorable. La tendance s’est accentuée en 2022 avec un ratio de 31.21, signalant une forte marge de sécurité dans la couverture des charges fixes. Toutefois, une diminution est observée en 2023 à 19.68, puis une nouvelle réduction en 2024 à 15.85, bien que le ratio reste supérieur à 1, consolidant la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges fixes, mais avec une marge qui s’est resserrée. La forte variation entre 2020 et 2022 montre une amélioration significative de la rentabilité relative, suivie d’un refroidissement mais toujours favorable dans les années subséquentes.