Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
ConocoPhillips, les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 0,51 à 0,35, indiquant une réduction de l'endettement par rapport aux capitaux propres. Cependant, entre 2022 et 2024, ce ratio a légèrement augmenté pour atteindre 0,38, ce qui peut suggérer une stabilisation ou une légère augmentation de l'endettement par rapport aux capitaux propres.
- Ratio d'endettement par rapport aux fonds propres incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a également suivi une tendance à la baisse de 0,54 en 2020 à 0,36 en 2022, avant de remonter à 0,39 en 2023 et 2024. Cela reflète une réduction de l'endettement en proportion des fonds propres, suivie d'une stabilisation ou d'une légère augmentation à partir de 2022.
- Ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres
- Il est en diminution de 0,34 en 2020 à 0,26 en 2022, avant de remonter à 0,27 en 2024. La tendance générale montre une réduction de l'endettement par rapport aux fonds propres, avec une stabilisation à la fin de la période considérée.
- Ratio de la dette sur le total du capital incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio est en baisse de 0,35 en 2020 à 0,26 en 2022, avant d'atteindre 0,28 en 2023 et 2024. La tendance indique une réduction de la part de la dette dans le capital total, suivie d'une stabilisation sans augmentation significative respective.
- Ratio d’endettement général
- Le ratio a diminué de 0,25 en 2020 à 0,18 en 2022, avant d'atteindre 0,2 en 2023 et 2024. La réduction initiale montre une diminution de l'endettement, puis une stabilisation à un niveau légèrement supérieur à celui de 2022.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a suivi une tendance à la baisse, passant de 0,26 en 2020 à 0,18 en 2022, puis se stabilisant à 0,2 en 2023 et 2024. Cela indique une réduction de la proportion de l'endettement par rapport à l'actif total, avec une stabilisation vers la fin de la période.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio est en légère diminution de 2,1 en 2020 à 1,89 en 2024, montrant une légère réduction de l'endettement financier relatif au total de la dette, même si ce ratio reste à un niveau stable autour de 2.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une importante progression, passant d'une valeur négative de -2,9 en 2020 à une forte hausse de 36,07 en 2022, avant de diminuer à 21,88 en 2023 et 18,46 en 2024. La forte augmentation indique une amélioration notable de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêts, suivie d'une légère réduction de cette capacité dans les années suivantes.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a également progressé de -1,79 en 2020 à 28,76 en 2022, témoignant d'une amélioration significative dans la capacité à couvrir les charges fixes. Par la suite, il a diminué à 17,14 en 2023 et 13,34 en 2024, ce qui pourrait indiquer une mobilité dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes en comparaison avec ses bénéfices ou flux de trésorerie.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
ConocoPhillips, ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres des actionnaires ordinaires | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres des actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une évolution significative entre 2020 et 2024. Elle a augmenté de 15 369 millions de dollars en 2020 à 19 937 millions de dollars en 2023, avant de diminuer légèrement en 2022 à 16 643 millions. Cependant, une nouvelle hausse est observée en 2023 et 2024, culminant à 24 324 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une augmentation globale de l'endettement, avec des fluctuations intermédiaires.
- Capitaux propres des actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres ont montré une croissance continue sur l'ensemble de la période, passant de 29 849 millions de dollars en 2020 à 45 406 millions en 2021, puis à 48 003 millions en 2022. La tendance se poursuit avec une augmentation régulière jusqu'à 49 279 millions en 2023, pour atteindre 64 796 millions en 2024. Cette progression reflète une accumulation de richesse pour les actionnaires, probablement alimentée par la profitabilité et la croissance stratégique de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse notable de 0,51 en 2020 à 0,44 en 2021, puis à 0,35 en 2022, indiquant une réduction de la dette relative par rapport aux capitaux propres. Toutefois, une légère reprise est observée en 2023 et 2024 où le ratio se stabilise à 0,38. La tendance générale montre une gestion prudente de l’endettement, avec une diminution du levier financier jusqu’en 2022, suivie d’une stabilisation dans la période suivante.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
ConocoPhillips, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
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| Total de la dette | ||||||
| Passifs locatifs à court terme, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres comptes de régularisation) | ||||||
| Passifs locatifs à long terme, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs et crédits reportés) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres des actionnaires ordinaires | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres des actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Entre 2020 et 2021, la dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative, passant de 16 154 millions de dollars à 20 601 millions de dollars. Cette hausse indique une augmentation de l'endettement sur cette période. En 2022, la dette a diminué à 17 188 millions de dollars, marquant une réduction par rapport à 2021, mais elle a à nouveau augmenté en 2023 pour atteindre 19 634 millions de dollars. La tendance en 2024 montre une forte augmentation, la dette atteignant 25 348 millions de dollars, ce qui représente la valeur la plus élevée sur la période analysée. La fluctuation de la dette pourrait refléter des stratégies de financement ou d'investissement spécifiques à l'entreprise.
- Capitaux propres des actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière durant la période étudiée. En 2020, ils s’élevaient à 29 849 millions de dollars, puis ont enregistré une hausse substantielle en 2021 pour atteindre 45 406 millions de dollars. La progression s’est poursuivie en 2022 avec un léger dépassement à 48 003 millions de dollars et continue en 2023 à 49 279 millions de dollars. En 2024, les capitaux propres ont encore augmenté pour atteindre 64 796 millions de dollars, témoignant d'une amélioration régulière de la valeur comptable de l'entreprise pour ses actionnaires au fil des années.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse de 0,54 en 2020 à 0,36 en 2022, signifiant une diminution de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres sur cette période. Cependant, en 2023, le ratio a légèrement augmenté à 0,4 et s’est stabilisé autour de 0,39 en 2024. La réduction de ce ratio entre 2020 et 2022 indique une amélioration de la structure financière en matière de solvabilité, mais les variations ultérieures suggèrent une stabilization à un niveau plus élevé d’endettement par rapport aux fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
ConocoPhillips, ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
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| Total de la dette | ||||||
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| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
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| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
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| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Entre 2020 et 2024, le total de la dette a montré des fluctuations. Il a augmenté de manière significative de 2020 à 2021, passant de 15 369 millions de dollars à 19 934 millions de dollars. Ensuite, une diminution est observée en 2022, avec une réduction à 16 643 millions, mais cette tendance est suivie d'une nouvelle hausse en 2023 à 18 937 millions et en 2024 à 24 324 millions. Ces variations indiquent une gestion dynamique du niveau d'endettement, avec une tendance générale à la hausse sur la période, surtout à partir de 2022, atteignant des niveaux nettement supérieurs à ceux de 2020.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une croissance constante, passant de 45 218 millions de dollars en 2020 à 89 120 millions en 2024. Cette augmentation indique une augmentation globale des fonds propres et du capital investi sur la période, avec une croissance particulièrement forte à partir de 2021. La progression soutenue du capital pourrait refléter des émissions d'actions, des bénéfices réinvestis ou une augmentation du capital social.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, qui relate le niveau d'endettement aux fonds propres, montre une tendance à la baisse entre 2020 et 2022, passant de 0,34 à 0,26. Cette diminution suggère une amélioration de la structure financière, avec une réduction de l'endettement relatif par rapport aux fonds propres. Cependant, à partir de 2022, le ratio se stabilise légèrement, à 0,28 en 2023, puis à 0,27 en 2024, indiquant une légère augmentation mais restant à un niveau inférieur à celui de 2020. Cela reflète une gestion visant à équilibrer l'endettement et la croissance du capital social, tout en maintenant une structure financière relativement saine.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
ConocoPhillips, ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
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| Passifs locatifs à court terme, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres comptes de régularisation) | ||||||
| Passifs locatifs à long terme, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs et crédits reportés) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres des actionnaires ordinaires | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
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| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- Au cours de la période, la dette totale a connu des variations avec une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 16 154 millions de dollars à 20 601 millions. Ensuite, une réduction est observée en 2022, où la dette diminue à 17 188 millions. Toutefois, à partir de cette année, la dette a repris une tendance à la hausse, culminant à 25 348 millions en 2024. Cette évolution indique une augmentation globale de l'endettement total sur la période analysée.
- Total du capital
- Le capital total a connu une croissance significative, passant de 46 003 millions en 2020 à 66 007 millions en 2021, puis restant relativement stable en 2022 avec une légère baisse à 65 191 millions. Par la suite, une hausse continue a été enregistrée, atteignant 68 913 millions en 2023 et 90 144 millions en 2024. La progression du total du capital reflète probablement une augmentation des fonds propres, des emprunts ou d’autres passifs à long terme, contribuant à une expansion du bilan global.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse initiale, passant de 0,35 en 2020 à 0,26 en 2022, ce qui indique une réduction de la part de la dette dans la structure financière de l'entreprise. Cependant, à partir de 2022, ce ratio a légèrement augmenté pour atteindre 0,28 en 2023 et 2024, restant relativement stable. Cette évolution suggère une gestion prudente de l'endettement par rapport au capital total, tout en maintenant une certaine stabilité dans la structure financière de l’entreprise.
Ratio d’endettement
ConocoPhillips, ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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| Total de la dette | ||||||
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| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale a augmenté de manière notable entre 2020 et 2024, passant de 15 369 millions de dollars à 24 324 millions de dollars. Après une hausse significative en 2021, la dette a connu une baisse en 2022 avant de repartir à la hausse en 2023 et 2024. Cette évolution peut indiquer une stratégie de financement renouvelée ou une augmentation des investissements nécessitant un endettement accru au fil du temps.
- Total de l’actif
- La valeur totale des actifs a connu une croissance constante sur la période, passant de 62 618 millions de dollars en 2020 à 122 780 millions de dollars en 2024. Cette progression reflète une expansion substantielle de la taille et de la capacité opérationnelle de l'entreprise, notamment entre 2021 et 2022, où la croissance semble s'être accentuée.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a diminué de 0,25 en 2020 à 0,18 en 2022, indiquant une baisse de la proportion de la dette par rapport aux actifs, ce qui suggère une amélioration de la structure financière à cette période. Cependant, il s’est stabilisé à 0,2 en 2023 et 2024, témoignant d’un équilibre relatif entre la dette et les actifs. La stabilité du ratio après une baisse initiale pourrait indiquer une gestion prudente de la structure financière en réponse à l’augmentation de l’endettement absolu.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
ConocoPhillips, le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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| Total de la dette | ||||||
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| Passifs locatifs à long terme, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs et crédits reportés) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
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| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Les données indiquent une évolution à la hausse de la dette totale sur la période considérée. Après une augmentation notable entre 2020 et 2021, la dette a diminué en 2022, atteignant un niveau inférieur à celui de 2020. Cependant, elle a de nouveau augmenté en 2023 et continue de croître en 2024, atteignant un pic supérieur à celui de 2021. Cette tendance suggère une fluctuation de la capacité de l'entreprise à gérer ses financements ou à ajuster son endettement en réponse à ses besoins financiers ou stratégiques.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance constante sur l’ensemble de la période. Il a presque doublé entre 2020 et 2024, passant de 62 618 millions de dollars à 122 780 millions de dollars. Cette augmentation significative reflète probablement une expansion de la taille de l'entreprise ou un investissement accru dans ses actifs, que ce soit par acquisitions ou par investissements dans des immobilisations. La croissance régulière indique une dynamique positive dans le développement de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio financier a globalement diminué de 2020 à 2022, passant de 0,26 à 0,18, ce qui indique une amélioration de la structure financière et une augmentation de la proportion d’actifs non financés par la dette. Cependant, en 2023, le ratio a légèrement augmenté à 0,2, puis à 0,21 en 2024, signalant un léger renforcement de l'endettement par rapport à l'actif global. La tendance générale reste toutefois orientée vers une gestion relativement prudente de l'endettement en lien avec la croissance totale de l'actif.
Ratio d’endettement financier
ConocoPhillips, ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres des actionnaires ordinaires | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres des actionnaires ordinaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a montré une croissance significative sur la période analysée, passant d’environ 62,6 milliards de dollars en 2020 à près de 122,8 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation indique une expansion importante du bilan, qui pourrait résulter d’investissements importants ou d’acquisitions, ou encore d’une croissance organique soutenue.
- Capitaux propres des actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres des actionnaires ordinaires ont également augmenté de façon régulière tout au long de la période, passant de 29,8 milliards de dollars en 2020 à environ 64,8 milliards de dollars en 2024. Cette tendance suggère une amélioration de la situation financière nette de l’entreprise, probablement confortable en termes de solvabilité et de pérennité financière.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a enregistré une légère diminution, passant de 2,1 en 2020 à 1,89 en 2024. Cette réduction indique une relative réduction de l’endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui pourrait refléter une stratégie de désendettement ou une gestion prudente des dettes à la suite d’une période de croissance.
Ratio de couverture des intérêts
ConocoPhillips, le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
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- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Une tendance positive est observable dans le bénéfice avant intérêts et impôts, passant d'une perte de 2 334 millions de dollars en 2020 à un bénéfice considérable de 29 033 millions en 2022. Après cette année, le bénéfice diminue, s'établissant à 17 068 millions en 2023 puis à 14 455 millions en 2024. La forte progression en 2021 et 2022 indique une amélioration significative de la performance opérationnelle, suivie d'une certaine stabilisation ou légère diminution en 2023 et 2024.
- Charges d’intérêts et de la dette
- Les charges d’intérêts sur la période restent relativement stables, oscillant entre 780 et 884 millions de dollars, sans tendance claire de hausse ou de baisse majeure. Cela reflète probablement une gestion stable de la dette et des coûts financiers associées sur la période analysée.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, qui indique la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts, connaît une évolution significative. En 2020, il est négatif à -2.9, signalant une incapacité à couvrir les intérêts. La situation s’améliore fortement en 2021, atteignant 15.38, puis progresse encore en 2022 à 36.07. Par la suite, il diminue à 21.88 en 2023 et à 18.46 en 2024, mais reste à un niveau assurant une couverture saine. La hausse de ce ratio indique une amélioration substantielle de la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges financières, notamment après la perte de 2020, avec une consolidation de cette capacité dans la période suivante.
Taux de couverture des charges fixes
ConocoPhillips, taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coût de la location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts et de la dette | ||||||
| Coût de la location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
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- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une fluctuation significative au cours de la période analysée. En 2020, une perte importante a été enregistrée, atteignant -2013 millions de dollars américains. La tendance s'inverse en 2021, avec une forte reprise pour atteindre un bénéfice de 13 874 millions de dollars. Cette progression se poursuit en 2022, où le bénéfice atteint un pic à 29 245 millions de dollars. Cependant, en 2023, une baisse sensible est observée, avec un bénéfice ramené à 17 297 millions. En 2024, la valeur continue de diminuer pour atteindre 14 780 millions de dollars. Cette évolution indique une période de forte volatilité, avec un pic en 2022 suivi d'une rationalisation dans les années suivantes.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont présenté une relative stabilité tout au long de la période. En 2020, elles s'élevaient à 1 127 millions de dollars, puis ont légèrement augmenté en 2021 à 1 162 millions. En 2022, une diminution à 1 017 millions est observée, suivie d'une stabilisation en 2023 à 1 009 millions. En 2024, une légère augmentation à 1 108 millions est notée, suggérant une gestion prudente des coûts fixes. La stabilité relative des charges fixes dans le temps pourrait indiquer une maîtrise des coûts opérationnels fixes dans le contexte de fluctuations du résultat avant charges fixes et impôts.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a connu une évolution marquée, en passant d'une valeur négative à une situation de forte couverture, puis une diminution progressive. En 2020, le ratio était à -1.79, révélant une incapacité à couvrir les charges fixes avec le résultat de l'exploitation. En 2021, une amélioration importante est constatée, avec un ratio de 11.94, indiquant que le bénéfice avant charges fixes et impôts dépassait largement les charges fixes. La tendance se renforce en 2022 avec un ratio de 28.76, renforçant la capacité de couvrir largement ces charges. En 2023, une baisse sensible intervient, le ratio passant à 17.14, suivi d'une nouvelle diminution en 2024 à 13.34. Cette évolution pourrait refléter tant une baisse relative du bénéfice ou une augmentation des charges fixes ou des deux, ce qui réduit la capacité de couverture. La forte variabilité du ratio souligne l'importance de monitoring constant des performances financières pour assurer une suffisante marge de sécurité vis-à-vis des charges fixes.