Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
ConocoPhillips, les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des ratios financiers révèle une tendance générale à la diminution du niveau d'endettement sur la période considérée, bien que cette diminution ne soit pas toujours constante.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio affiche une diminution de 0.44 en 2021 à 0.35 en 2022, suivie d’une légère augmentation à 0.38 en 2023 et 2024, puis d’une nouvelle diminution à 0.36 en 2025. L’évolution suggère une gestion de la dette par rapport aux capitaux propres, avec une certaine volatilité.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- L’inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation suit une tendance similaire au ratio précédent, avec une diminution initiale de 0.45 à 0.36 entre 2021 et 2022, puis une légère augmentation à 0.4 en 2023, suivie d’une stabilisation autour de 0.38-0.39 en 2024 et 2025.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio diminue de 0.31 en 2021 à 0.26 en 2022, puis se stabilise autour de 0.27-0.28 entre 2023 et 2025, indiquant une relative constance dans la structure du financement.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- L’évolution de ce ratio est comparable à celle du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, avec une diminution initiale suivie d’une stabilisation.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio diminue de manière constante de 0.22 en 2021 à 0.19 en 2025, ce qui indique une réduction progressive de l’endettement global.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio suit une tendance similaire au ratio d’endettement, avec une diminution initiale suivie d’une stabilisation autour de 0.2 en 2024 et 2025.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio diminue de 2 en 2021 à 1.89 en 2024 et 2025, suggérant une amélioration de la structure financière et une moindre dépendance au financement par emprunt.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio présente une forte augmentation de 15.38 en 2021 à 36.07 en 2022, suivie d’une diminution progressive à 15.8 en 2025. Cette évolution indique une capacité à couvrir les charges d’intérêts qui a initialement augmenté significativement, puis s’est progressivement réduite, tout en restant à un niveau acceptable.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio suit une tendance similaire au ratio de couverture des intérêts, avec une forte augmentation en 2022, suivie d’une diminution progressive à 10.72 en 2025. Cela suggère une capacité à couvrir les charges fixes qui a initialement augmenté, puis s’est progressivement réduite.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une amélioration de la situation financière initiale, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution de certains indicateurs. La capacité à couvrir les charges d’intérêts et les charges fixes reste globalement satisfaisante, bien qu’en diminution sur la période.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
ConocoPhillips, ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Équité | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Équité
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une diminution notable entre 2021 et 2022, passant de 19 934 millions de dollars américains à 16 643 millions de dollars américains. Cependant, une augmentation progressive a été observée par la suite, atteignant 24 324 millions de dollars américains en 2024 avant de légèrement diminuer à 23 444 millions de dollars américains en 2025.
L'évolution de l'équité présente une trajectoire ascendante sur l'ensemble de la période. Une augmentation constante est visible, passant de 45 406 millions de dollars américains en 2021 à 64 796 millions de dollars américains en 2024, suivie d'une légère baisse à 64 487 millions de dollars américains en 2025. Cette croissance suggère une accumulation de capitaux propres au fil du temps.
Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a montré une amélioration initiale, passant de 0,44 en 2021 à 0,35 en 2022, indiquant une diminution du levier financier. Ce ratio s'est stabilisé autour de 0,38 en 2023 et 2024, puis a connu une légère diminution à 0,36 en 2025. Cette stabilisation suggère un équilibre relatif entre la dette et les capitaux propres.
- Tendances clés
- Diminution initiale de la dette suivie d'une augmentation progressive.
- Croissance constante de l'équité sur la période.
- Amélioration initiale du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution.
En résumé, la structure du capital a évolué avec une gestion de la dette fluctuante, une croissance soutenue de l'équité et un ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres relativement stable, indiquant une gestion prudente du levier financier.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
ConocoPhillips, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs locatifs à court terme, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres comptes de régularisation) | ||||||
| Passifs locatifs à long terme, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs et crédits reportés) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Équité | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Équité
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. La dette totale a connu une diminution notable entre 2021 et 2022, passant de 20 601 millions de dollars américains à 17 188 millions de dollars américains. Cependant, une augmentation est observée en 2023, atteignant 19 634 millions de dollars américains, suivie d'une nouvelle hausse en 2024 pour s'établir à 25 348 millions de dollars américains. En 2025, la dette totale diminue légèrement pour atteindre 24 394 millions de dollars américains.
Parallèlement, l'équité a progressé de manière constante sur la période analysée. Elle est passée de 45 406 millions de dollars américains en 2021 à 48 003 millions de dollars américains en 2022, puis à 49 279 millions de dollars américains en 2023. L'augmentation la plus significative a lieu en 2024, avec une valeur de 64 796 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en 2025 à 64 487 millions de dollars américains.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a présenté une évolution fluctuante. Il est passé de 0,45 en 2021 à 0,36 en 2022, indiquant une amélioration de la solvabilité. En 2023, le ratio remonte à 0,4, puis se stabilise autour de 0,39 en 2024 et 0,38 en 2025. Cette stabilisation suggère un équilibre relatif entre l'endettement et les capitaux propres, malgré l'augmentation de la dette totale en valeur absolue.
En résumé, bien que la dette totale ait augmenté en 2024, l'augmentation concomitante de l'équité a permis de maintenir le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres à un niveau relativement stable. L'évolution de ces indicateurs suggère une gestion active de la structure du capital, avec une tendance à l'augmentation de l'équité et une fluctuation de la dette totale.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
ConocoPhillips, ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
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| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et l'endettement. Le total de la dette a connu une fluctuation sur la période considérée. Après une diminution notable en 2022, il a augmenté en 2023 et a continué de croître en 2024, atteignant son niveau le plus élevé. Une légère diminution est observée en 2025, mais la dette reste supérieure à son niveau de 2021.
Le total du capital a également évolué. Il a légèrement diminué en 2022, puis a augmenté de manière plus prononcée en 2023 et 2024. En 2025, une légère baisse est constatée, mais le capital reste globalement supérieur à son niveau initial.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, qui mesure la proportion de la dette par rapport au capital, a diminué en 2022, indiquant une amélioration de la solvabilité. Il a ensuite légèrement augmenté en 2023, mais est resté relativement stable en 2024 et 2025, se situant autour de 0.27. Cette stabilité suggère que la structure du capital est maintenue dans une fourchette définie malgré les variations absolues de la dette et du capital.
En résumé, bien que la dette ait augmenté en valeur absolue, le ratio d'endettement par rapport au capital est resté relativement stable, ce qui indique que la croissance du capital a compensé l'augmentation de la dette. L'entreprise a démontré une capacité à gérer son endettement tout en augmentant son capital sur la période analysée.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
ConocoPhillips, ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs locatifs à court terme, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres comptes de régularisation) | ||||||
| Passifs locatifs à long terme, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs et crédits reportés) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Équité | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. La dette totale a connu une diminution notable entre 2021 et 2022, passant de 20 601 millions de dollars américains à 17 188 millions de dollars américains. Cependant, elle a ensuite augmenté en 2023 et 2024, atteignant 19 634 millions de dollars américains puis 25 348 millions de dollars américains. Une légère diminution est observée en 2025, avec une dette totale de 24 394 millions de dollars américains.
Le total du capital a également fluctué sur la période. Après une légère baisse en 2022, passant de 66 007 millions de dollars américains à 65 191 millions de dollars américains, il a augmenté en 2023 et 2024, atteignant 68 913 millions de dollars américains puis 90 144 millions de dollars américains. En 2025, le total du capital a diminué pour s'établir à 88 881 millions de dollars américains.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette sur le total du capital a diminué de 0,31 en 2021 à 0,26 en 2022, indiquant une amélioration de la solvabilité. Ce ratio s'est stabilisé autour de 0,28 en 2023 et 2024, avant de légèrement diminuer à 0,27 en 2025. Cette stabilisation suggère une gestion relativement constante de la structure du capital sur ces dernières années, malgré les fluctuations absolues de la dette et du capital.
En résumé, bien que la dette totale ait augmenté en valeur absolue après 2022, l'augmentation du total du capital a permis de maintenir le ratio de la dette sur le total du capital relativement stable. La diminution initiale du ratio en 2022 indique une amélioration de la situation financière, suivie d'une stabilisation qui pourrait refléter une stratégie de financement cohérente.
Ratio d’endettement
ConocoPhillips, ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la situation financière globale. Le total de la dette a connu une fluctuation notable sur la période considérée. Après une diminution en 2022, il a augmenté en 2023 et a continué de croître de manière substantielle en 2024, avant de diminuer légèrement en 2025.
Parallèlement, le total de l'actif a affiché une croissance constante de 2021 à 2024, avec une augmentation particulièrement marquée en 2024. En 2025, l'actif a connu une légère diminution, mais est resté à un niveau élevé par rapport aux années précédentes.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement a présenté une tendance à la baisse de 2021 à 2022, indiquant une diminution du levier financier. Il s'est stabilisé en 2023 et 2024, puis a légèrement diminué en 2025. Cette évolution suggère une gestion prudente de la dette, bien que l'augmentation du total de la dette en 2024 nécessite une attention particulière.
L'évolution du ratio d'endettement, combinée à la croissance de l'actif, indique une amélioration de la solvabilité globale, malgré l'augmentation du montant absolu de la dette. La légère diminution du ratio en 2025 confirme cette tendance. L'augmentation significative de l'actif en 2024, couplée à une augmentation de la dette, pourrait indiquer des investissements importants ou des acquisitions.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
ConocoPhillips, le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs locatifs à court terme, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres comptes de régularisation) | ||||||
| Passifs locatifs à long terme, contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs et crédits reportés) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la solvabilité. La dette totale a connu une diminution notable entre 2021 et 2022, passant de 20 601 millions de dollars américains à 17 188 millions de dollars américains. Cependant, elle a ensuite augmenté sur les périodes suivantes, atteignant 25 348 millions de dollars américains en 2024 avant de légèrement diminuer à 24 394 millions de dollars américains en 2025.
Parallèlement, le total de l'actif a affiché une croissance constante sur l'ensemble de la période. Il est passé de 90 661 millions de dollars américains en 2021 à 121 939 millions de dollars américains en 2025, avec une accélération notable entre 2023 et 2024.
Le ratio d'endettement par rapport à l'actif a suivi une trajectoire fluctuante. Il a diminué de 0,23 en 2021 à 0,18 en 2022, puis a augmenté à 0,21 en 2024, avant de revenir à 0,2 en 2025. Bien que ce ratio ait varié, il est resté relativement stable, oscillant autour de 0,2, ce qui suggère une gestion prudente de la dette par rapport à la taille de l'actif.
- Tendances clés
- Diminution initiale de la dette totale suivie d'une augmentation progressive.
- Croissance de l'actif
- Augmentation constante du total de l'actif sur l'ensemble de la période.
- Ratio d'endettement
- Fluctuation du ratio d'endettement, mais maintien d'un niveau relativement stable autour de 0,2.
L'augmentation du total de l'actif, combinée à une gestion relativement stable du ratio d'endettement, pourrait indiquer une amélioration de la solvabilité globale. Toutefois, l'augmentation de la dette totale à partir de 2022 mérite une attention particulière et nécessiterait une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Ratio d’endettement financier
ConocoPhillips, ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Équité | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Équité
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. L’actif total a connu une augmentation constante de 2021 à 2024, passant de 90 661 millions de dollars américains à 122 780 millions de dollars américains. Une légère diminution est observée en 2025, avec un total d’actif de 121 939 millions de dollars américains. Cette évolution suggère une croissance globale de l’entreprise, suivie d’une stabilisation relative.
L’évolution de l’équité suit une trajectoire similaire. Elle progresse de 45 406 millions de dollars américains en 2021 à 64 796 millions de dollars américains en 2024, puis diminue légèrement pour atteindre 64 487 millions de dollars américains en 2025. Cette augmentation de l’équité indique une amélioration de la valeur nette de l’entreprise pour les actionnaires.
Le ratio d’endettement financier présente une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période. Il diminue de 2 en 2021 à 1,89 en 2024 et se maintient à ce niveau en 2025. Cette réduction du ratio d’endettement financier suggère une amélioration de la structure financière, avec une diminution de la dépendance au financement par emprunt.
- Total de l’actif
- Croissance soutenue jusqu’en 2024, suivie d’une stabilisation.
- Équité
- Augmentation globale, avec une légère diminution en 2025.
- Ratio d’endettement financier
- Diminution progressive, indiquant une amélioration de la structure financière.
Ratio de couverture des intérêts
ConocoPhillips, le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
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L'analyse des données financières révèle des fluctuations significatives dans la performance opérationnelle et la capacité de service de la dette sur la période considérée.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- L'EBIT a connu une augmentation substantielle entre 2021 et 2022, passant de 13 596 millions de dollars américains à 29 033 millions de dollars américains. Cependant, il a ensuite diminué en 2023 à 17 068 millions de dollars américains, puis en 2024 à 14 455 millions de dollars américains. En 2025, l'EBIT s'est stabilisé à 13 511 millions de dollars américains, revenant à un niveau proche de celui de 2021.
- Charges d’intérêts et de la dette
- Les charges d’intérêts et de la dette ont légèrement diminué entre 2021 et 2022, passant de 884 millions de dollars américains à 805 millions de dollars américains. Elles ont ensuite connu une légère augmentation en 2023 (780 millions de dollars américains) et en 2024 (783 millions de dollars américains), avant de progresser plus nettement en 2025 pour atteindre 855 millions de dollars américains.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a suivi une tendance parallèle à l'EBIT. Il a augmenté de manière significative entre 2021 (15.38) et 2022 (36.07), reflétant l'amélioration de la rentabilité. Il a ensuite diminué en 2023 (21.88) et en 2024 (18.46), en raison de la baisse de l'EBIT et de la légère augmentation des charges d'intérêts. En 2025, le ratio s'est stabilisé à 15.8, indiquant une capacité de couverture des intérêts similaire à celle de 2021.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une forte croissance initiale de la rentabilité, suivie d'une phase de stabilisation et de légère diminution. Bien que le ratio de couverture des intérêts reste globalement élevé, sa diminution progressive suggère une certaine vulnérabilité accrue face aux fluctuations des taux d'intérêt ou à une nouvelle baisse de la rentabilité opérationnelle. L'augmentation des charges d'intérêts en 2025, bien que modérée, mérite une attention particulière.
Taux de couverture des charges fixes
ConocoPhillips, taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coût de la location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts et de la dette | ||||||
| Coût de la location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une augmentation substantielle entre 2021 et 2022, passant de 13 874 millions de dollars américains à 29 245 millions de dollars américains. Cependant, ce bénéfice a ensuite diminué en 2023, atteignant 17 297 millions de dollars américains, et a continué à baisser en 2024 à 14 780 millions de dollars américains. En 2025, une légère diminution est observée, avec un bénéfice de 13 958 millions de dollars américains.
Les charges fixes ont présenté une relative stabilité entre 2021 et 2023, oscillant autour de 1 000 à 1 162 millions de dollars américains. Une augmentation est perceptible en 2024, atteignant 1 108 millions de dollars américains, et cette tendance se poursuit en 2025 avec 1 302 millions de dollars américains.
- Taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes a suivi une trajectoire inversement proportionnelle au bénéfice avant charges fixes et impôts. Il a augmenté de manière significative entre 2021 et 2022, passant de 11,94 à 28,76. En 2023, ce taux a diminué à 17,14, et a continué à baisser en 2024 à 13,34. En 2025, le taux de couverture des charges fixes a atteint 10,72, indiquant une capacité réduite à couvrir les charges fixes avec le bénéfice généré.
En résumé, bien que le bénéfice ait initialement augmenté de manière importante, il a ensuite connu une baisse progressive, tandis que les charges fixes ont montré une tendance à la hausse, entraînant une diminution du taux de couverture des charges fixes sur l'ensemble de la période. Cette évolution suggère une détérioration de la capacité à absorber les charges fixes avec le bénéfice disponible.