Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Chevron Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a affiché une baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 0,34 à 0,15, ce qui indique une diminution de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Toutefois, il a légèrement augmenté en 2023 pour atteindre 0,16 en 2024, signalant une stabilization ou une légère reprise de l’endettement relatif.
- Évolution du ratio d’endettement total (en incluant les contrats de location-exploitation)
- Une tendance à la baisse est également visible pour ce ratio, qui est passé de 0,37 en 2020 à 0,17 en 2022, avec une augmentation modérée à 0,19 en 2024. Cela suggère une gestion prudente de l’endettement global au fil du temps.
- Évolution des autres ratios d’endettement
- Les ratios du passif par rapport au total des fonds propres, au total du capital, et à l’actif ont tous connu une diminution de 2020 à 2022, témoignant d’une réduction de l’endettement relatif. En particulier, le ratio de la dette sur le total du capital est passé de 0,27 à 0,15, renforçant cette tendance de désendettement. En 2024, une légère hausse de ces ratios est observée, notamment une augmentation du ratio d’endettement par rapport à l’actif à 0,12, ce qui pourrait indiquer un léger relèvement du niveau d’endettement ou une modification de la structure financière.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a montré une légère tendance à la stabilisation, passant de 1,82 en 2020 à 1,69 en 2024, avec des fluctuations mineures. Il reste élevé, ce qui peut indiquer une utilisation importante de la dette financière par rapport aux fonds propres.
- Ratio de couverture des intérêts
- Une évolution notable est observable avec une valeur initialement négative en 2020 (-9,69). La situation s’est rapidement améliorée en 2021 à 31,39, puis a fortement progressé en 2022 à 97,27, indiquant une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts. En 2023 et 2024, le ratio reste élevé mais en légère diminution par rapport à 2022, à 64,08 et 47,31 respectivement. Cette tendance reflète une amélioration globale de la solvabilité à court terme concernant le service de la dette.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a connu une forte amélioration entre 2020 et 2022, passant de -1,29 à 18,28, témoignant d’une capacité accrue à couvrir les charges fixes. Par la suite, il a diminué à 9,57 en 2023 puis à 7,81 en 2024, suggérant une légère détérioration de cette capacité, mais restant à un niveau généralement favorable.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Chevron Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion de la dette exigible dans un délai d’un an | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres de Chevron Corporation | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Chevron Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une diminution significative entre 2020 et 2023, passant de 44 315 millions de dollars à 20 836 millions de dollars. Cette réduction indique une politique de désendettement ou une amélioration de la capacité de génération de trésorerie permettant de rembourser des emprunts. En 2024, une légère augmentation est observée, portant la dette à 24 541 millions de dollars, ce qui peut suggérer un recours accru à l'endettement ou une restructuration financière spécifique.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une croissance continue sur la période, passant de 131 688 millions de dollars en 2020 à un pic de 160 957 millions de dollars en 2023. Cette tendance indique une croissance de la valeur nette de l'entreprise, potentiellement liée à une rentabilité accrue ou à des investissements positifs. En 2024, une baisse à 152 318 millions de dollars est observée, ce qui pourrait résulter d’une distribution de dividendes, de pertes ou d’autres facteurs affectant la valeur des capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a présenté une baisse notable, passant de 0,34 en 2020 à 0,13 en 2023, témoignant d’une réduction significative de l’endettement en proportion des capitaux propres. Ce déclin reflète une amélioration de la santé financière, une gestion prudente de la dette ou une augmentation des fonds propres. En 2024, le ratio remonte légèrement à 0,16, indiquant une légère augmentation de l’endettement relatif ou une diminution des capitaux propres, mais demeure à un niveau inférieur à celui de 2020, confirmant une tendance à une structure financière plus équilibrée.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Chevron Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion de la dette exigible dans un délai d’un an | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs locatifs à court terme, contrats de location-exploitation (inclus dans les charges à payer) | ||||||
| Passifs locatifs non courants, contrats de location-exploitation (inclus dans les crédits reportés et autres obligations non courantes) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres de Chevron Corporation | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de Chevron Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a connu une baisse significative entre 2020 et 2023, passant de 48 221 millions de dollars à 26 070 millions de dollars, soit une réduction d'environ 46 %. Cependant, en 2024, cette tendance s'inverse légèrement, avec une augmentation à 29 611 millions de dollars. Dans l'ensemble, cette évolution indique une stratégie de réduction de l'endettement suivie d'une remontée partielle en 2024.
- Total des capitaux propres de Chevron Corporation
- Les capitaux propres ont progressé de manière régulière sur la période, passant de 131 688 millions de dollars en 2020 à un pic de 160 957 millions de dollars en 2023. Ensuite, une légère diminution est observée en 2024 pour atteindre 152 318 millions de dollars. La croissance jusqu'en 2023 reflète probablement une accumulation de réserves ou une augmentation de la valeur comptable de l'entreprise, tandis que la baisse en 2024 pourrait indiquer une redistribution ou une réduction des profits retenus.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a suivi une tendance à la baisse jusqu'en 2023, passant de 0.37 en 2020 à 0.16 en 2023, ce qui indique une réduction de la dépendance à la dette par rapport aux capitaux propres. En 2024, le ratio augmente légèrement à 0.19, reflétant une légère hausse du niveau d'endettement relatif ou une stabilité de la croissance des capitaux propres. Globalement, cette évolution suggère une gestion prudente du levier financier de l'entreprise au cours des dernières années.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Chevron Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion de la dette exigible dans un délai d’un an | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres de Chevron Corporation | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Une tendance à la baisse est observée dans le total de la dette, passant de 44 315 millions de dollars en 2020 à 23 339 millions de dollars en 2022. Cependant, après cette période de réduction significative, la dette connaît une hausse pour atteindre 24 541 millions de dollars en 2024, surpassant le niveau de 2022. Cela indique une diminution initiale de l'endettement suivie d'une reprise, susceptible de refléter des ajustements dans la stratégie de financement ou de gestion du levier financier.
- Total du capital
- Le total du capital affiche une évolution relativement stable avec une légère baisse entre 2020 et 2021, passant de 176 003 à 170 436 millions de dollars. Ensuite, une tendance à la hausse est observable, culminant en 2022 avec 182 621 millions de dollars. Par la suite, le montant diminue légèrement pour s'établir à 176 859 millions de dollars en 2024, retrouvant un niveau comparable à celui de 2020. Cette relative stabilité suggère une gestion prudente du capital social et des réserves de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une réduction progressive de 0,25 en 2020 à 0,13 en 2022, indiquant une baisse du levier financier et une augmentation relative des fonds propres par rapport à la dette. Après cette période de diminution, le ratio reprend une légère progression pour atteindre 0,14 en 2024. La tendance générale témoigne d'une gestion visant à réduire l'endettement par rapport aux fonds propres, tout en maintenant un ratio global à un niveau faible, ce qui pourrait refléter une approche prudente en matière d'endettement.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Chevron Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion de la dette exigible dans un délai d’un an | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs locatifs à court terme, contrats de location-exploitation (inclus dans les charges à payer) | ||||||
| Passifs locatifs non courants, contrats de location-exploitation (inclus dans les crédits reportés et autres obligations non courantes) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres de Chevron Corporation | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une diminution significative entre 2020 et 2022, passant de 48 221 millions de dollars à 27 370 millions de dollars. Cette tendance indique une réduction progressive de l’endettement durant cette période. Cependant, à partir de 2023, la dette a légèrement augmenté pour atteindre 26 070 millions de dollars en 2023, puis a de nouveau augmenté en 2024 pour s'établir à 29 611 millions de dollars. Cela peut suggérer une certaine reprise ou un recours accru à l'endettement à partir de 2023.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital, qui inclut également le passif au titre des contrats de location-exploitation, a présenté une hausse entre 2020 et 2022, passant de 179 909 millions de dollars à 186 652 millions de dollars. Entre 2022 et 2023, cette valeur est restée relativement stable, enregistrant une légère augmentation à 187 027 millions. En 2024, une légère baisse à 181 929 millions de dollars est observée, ce qui pourrait indiquer une gestion ou une recomposition du capital ou du passif.
- Ratios de la dette par rapport au capital
- Le ratio de la dette sur le total du capital a suivi une tendance à la baisse significative de 0,27 en 2020 à 0,15 en 2022, atteignant son point le plus bas. Cette réduction reflète une moindre dépendance à l’endettement par rapport au capital propre ou total, indiquant probablement une stratégie de désendettement ou une amélioration de la structure financière. Après 2022, ce ratio a connu une légère augmentation en 2023 et 2024, atteignant respectivement 0,14 et 0,16, ce qui peut signaler une stabilisation ou une reprise de l’activité endettée.
Ratio d’endettement
Chevron Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion de la dette exigible dans un délai d’un an | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale a suivi une tendance à la baisse de 2020 à 2023, passant de 44 315 millions de dollars à 20 836 millions de dollars, indiquant une réduction significative de l’endettement sur cette période. Cependant, en 2024, une augmentation à 24 541 millions de dollars est observée, suggérant un léger rebond ou une nouvelle levée de fonds.
- Total de l’actif
- L’actif total a connu une croissance progressive entre 2020 et 2023, passant de 239 790 à 261 632 millions de dollars, ce qui reflète une expansion ou une accumulation d’actifs. En 2024, une légère diminution à 256 938 millions de dollars est relevée, signant une contraction mineure ou une revue des actifs.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a affiché une baisse continue de 0,18 en 2020 à 0,08 en 2023, ce qui indique une amélioration de la structure financière de l’entreprise, avec une proportion moindre de dettes par rapport à l’actif total. En 2024, le ratio remonte à 0,10, traduisant un léger accroissement de l’endettement relatif, mais restant à un niveau inférieur à celui de 2020.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Chevron Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette à court terme | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion de la dette exigible dans un délai d’un an | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs locatifs à court terme, contrats de location-exploitation (inclus dans les charges à payer) | ||||||
| Passifs locatifs non courants, contrats de location-exploitation (inclus dans les crédits reportés et autres obligations non courantes) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- Une tendance à la baisse est observée de 2020 à 2023, avec une réduction significative de la dette, passant de 48 221 millions de dollars en 2020 à 26 070 millions en 2023. Cependant, en 2024, la dette totale augmente légèrement pour atteindre 29 611 millions de dollars, indiquant une possible reprise ou un ajustement de la stratégie de financement.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif affiche une croissance entre 2020 et 2022, passant de 239 790 millions à 257 709 millions de dollars. Ensuite, l’actif se stabilise légèrement autour de 261 632 millions en 2023, avant une légère diminution à 256 938 millions en 2024. Cela indique une stabilité relative de la magnitude des actifs, malgré quelques fluctuations au fil des années.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio connaît une tendance à la baisse, passant de 0,2 en 2020 à 0,11 en 2022, ce qui suggère un remplacement ou une réduction du niveau d’endettement par rapport à la taille de l’entreprise. Il continue de diminuer pour atteindre 0,1 en 2023, avant d’augmenter brièvement à 0,12 en 2024. La baisse du ratio indique une amélioration de la structure financière, avec une proportion moindre de dette par rapport à l’actif total, mais la légère hausse en 2024 pourrait signaler une stratégie de financement ou de gestion du passif différente pour cette année.
Ratio d’endettement financier
Chevron Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Total des capitaux propres de Chevron Corporation | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Chevron Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 239 790 millions de dollars à 257 709 millions. Cependant, cette croissance s’est stabilisée en 2023 à 261 632 millions, avant de connaître une légère diminution en 2024 à 256 938 millions. Cette tendance indique une augmentation globale de la taille de l’entreprise sur cette période, suivie d’une stabilisation ou d’un léger retrait en fin de période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière continue de 2020 à 2023, passant de 131 688 millions à 160 957 millions, ce qui reflète une croissance soutenue de la valeur nette de l’entreprise. En 2024, une baisse à 152 318 millions est observée, suggérant une réduction des fonds propres ou une augmentation des passifs hors capitaux propres dans cette année. La tendance globale est donc à la hausse avec une correction en 2024.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a diminué régulièrement de 1,82 en 2020 à 1,62 en 2022, ce qui indique une réduction du levier financier ou une amélioration de la situation de la dette par rapport aux fonds propres. Toutefois, en 2023, le ratio se maintient à 1,63, puis augmente légèrement à 1,69 en 2024, signifiant une reprise relative de l’endettement financier par rapport aux capitaux propres en fin de période. Cette évolution pourrait refléter une stratégie de financement ou d’ajustement de la structure du capital.
Ratio de couverture des intérêts
Chevron Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Chevron Corporation | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- La tendance de l'EBIT affiche une forte baisse en 2020, avec une valeur négative de -6 756 millions de dollars, indiquant une perte importante. En 2021, une reprise significative est observée, avec un EBIT positif de 22 351 millions de dollars, témoignant d'une amélioration de la performance opérationnelle. Cette croissance se poursuit en 2022, avec un maximum de 50 190 millions de dollars, ce qui reflète une période particulièrement favorable. Cependant, en 2023, l'EBIT diminue à 30 053 millions de dollars, et en 2024, il subit une légère baisse à 28 100 millions, signalant une tendance à la stabilisation ou une légère contraction de la rentabilité opérationnelle après le pic de 2022.
- Charges d’intérêts et de la dette
- Les charges d’intérêts et de la dette restent relativement stables au fil des années, avec des valeurs fluctuant peu, allant de 516 à 712 millions de dollars. La tendance ne présente pas de variations majeures, ce qui indique une gestion cohérente du service de la dette sur la période. La stabilité de ces charges contribue à la stabilité financière globale de l'entreprise.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio est très incertain en 2020 avec une valeur négative de -9.69, ce qui reflète une incapacité à couvrir les charges d’intérêts dans cette année-là, probablement en raison de pertes ou de faibles résultats opérationnels. À partir de 2021, le ratio devient positif et montre une amélioration spectaculaire, atteignant 31.39, ce qui indique une capacité nettement accrue à couvrir les charges d’intérêts grâce à une meilleure rentabilité. En 2022, le ratio dépasse les 97, signalant une forte marge de sécurité pour le paiement des intérêts. Par la suite, en 2023 et 2024, le ratio diminue quelque peu à 64.08 puis 47.31, mais reste à des niveaux confortables, confirmant une gestion saine de la couverture des intérêts malgré une légère baisse dans la capacité à couvrir ces charges.
Taux de couverture des charges fixes
Chevron Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Chevron Corporation | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts et de la dette | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coûts des contrats de location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts et de la dette | ||||||
| Coûts des contrats de location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Une tendance notable est observée dans le bénéfice avant charges fixes et impôts, qui a connu une forte baisse en 2020 avec une perte de 4 205 millions de dollars américains. Cette situation s'est inversée en 2021, avec un bénéfice substantiel de 24 550 millions de dollars, indiquant une récupération significative. La tendance haussière s'est poursuivie en 2022, atteignant 52 549 millions de dollars, ce qui représente le pic de la période analysée. Cependant, en 2023, le bénéfice a diminué pour s’établir à 33 037 millions de dollars, puis a légèrement diminué à nouveau en 2024 pour atteindre 31 547 millions de dollars. Dans l'ensemble, la société a connu une forte reprise après 2020, suivie d’une stabilisation à un niveau élevé, bien que légèrement en dessous du maximum atteint en 2022.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont présenté une tendance légèrement décroissante entre 2020 et 2022, passant de 3 248 millions de dollars à 2 875 millions de dollars, ce qui pourrait indiquer une optimisation ou une réduction des coûts liés aux charges fixes durant cette période. En 2023, ces charges ont connu une légère augmentation à 3 453 millions, puis une nouvelle croissance en 2024 pour atteindre 4 041 millions. La hausse des charges fixes en 2023 et 2024 peut refléter des investissements supplémentaires ou des variations dans la structure des coûts.
- Taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes a connu une amélioration significative entre 2020 et 2022, passant de -1,29 en 2020 à 18,28 en 2022. Cela indique une meilleure capacité de l'entreprise à couvrir ses charges fixes avec ses bénéfices, illustrant une santé financière améliorée après la période de pertes en 2020. En 2023, le taux s'est réduit à 9,57, puis a poursuivi sa tendance à la baisse en 2024 pour atteindre 7,81. La diminution récente du taux de couverture pourrait suggérer une pression accrue sur la capacité à couvrir intégralement les charges fixes, malgré une situation encore favorable comparée à 2020.