Stock Analysis on Net
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Baxter International Inc. (NYSE:BAX)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 4 août 2016.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Baxter International Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 juin 2016 31 mars 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2015 30 juin 2015 31 mars 2015 31 déc. 2014 30 sept. 2014 30 juin 2014 31 mars 2014 31 déc. 2013 30 sept. 2013 30 juin 2013 31 mars 2013 31 déc. 2012 30 sept. 2012 30 juin 2012 31 mars 2012 31 déc. 2011 30 sept. 2011 30 juin 2011 31 mars 2011
Revenu net
Perte (de résultat) liée aux activités abandonnées, nette d’impôt
Dotations aux amortissements
Impôts différés
Rémunération en actions
Avantages fiscaux excédentaires réalisés grâce aux actions émises dans le cadre de régimes d’avantages sociaux des employés
Éléments d’optimisation de l’entreprise
Coûts nets des prestations de retraite périodiques et de l’OPEB
Gains nets réalisés sur les actions ordinaires de Baxalta
Gain sur la vente des activités abandonnées
Pompe à perfusion et autres frais liés au produit
(Gains) pertes liées aux passifs de paiements éventuels
Charge de dépréciation
Autre
Comptes et autres créances à court terme, montant net
Inventaires
Créditeurs et charges à payer
Optimisation de l’activité et paiements des pompes à perfusion
Autre
Variations des postes du bilan
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice lié aux activités poursuivies et les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Acquisitions et investissements, déduction faite de la trésorerie acquise
Cessions et autres activités d’investissement
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Émissions de titres de créance
Paiement des obligations
Augmentation (diminution) de la dette dont l’échéance initiale est de trois mois ou moins, nette
Transfert d’espèces et d’équivalents à Baxalta
Dividendes en espèces sur les actions ordinaires
Produit et avantages fiscaux excédentaires réalisés provenant d’actions émises dans le cadre de régimes d’avantages sociaux des employés
Achats d’actions propres
Autre
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Flux de trésorerie d’exploitation, activités abandonnées
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement et aux activités abandonnées
Flux de trésorerie liés aux activités abandonnées
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie d’exploitation de Baxter International Inc. ont diminué du T4 2015 au T1 2016, mais ont ensuite augmenté du T1 2016 au T2 2016, dépassant le niveau du T4 2015.
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement de Baxter International Inc. ont augmenté du T4 2015 au T1 2016 et du T1 2016 au T2 2016.
Flux de trésorerie liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement de Baxter International Inc. ont augmenté du T4 2015 au T1 2016, mais ont ensuite légèrement diminué du T1 2016 au T2 2016 pour ne pas atteindre le niveau du T4 2015.