Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Intuitive Surgical Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des données financières révèle une stabilité notable en matière de ratios d’endettement sur la période considérée. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, ainsi que le ratio de la dette sur le total du capital, se maintiennent constants à 0.01 sur l’ensemble des années disponibles.
- Endettement
- Le ratio d’endettement financier présente une légère fluctuation, passant de 1.14 en 2021 à 1.17 en 2022, puis à 1.16 en 2023, 1.14 en 2024 et enfin à 1.15 en 2025. Cette variation reste contenue, suggérant une gestion prudente de la dette.
Concernant la capacité à honorer les obligations financières, le taux de couverture des charges fixes démontre une évolution significative. Après un niveau élevé de 93.66 en 2021, une baisse substantielle est observée en 2022, atteignant 63.52. Une reprise progressive s’ensuit, avec des valeurs de 74.09 en 2023, 79.87 en 2024 et 81.96 en 2025. Cette remontée indique une amélioration de la capacité à couvrir les charges fixes avec les bénéfices.
- Couverture des charges fixes
- L’augmentation du taux de couverture des charges fixes sur les dernières années suggère une amélioration de la rentabilité et/ou une réduction des charges d’intérêt, renforçant la solidité financière.
En résumé, les données indiquent une structure de capital stable et une capacité de couverture des charges fixes qui, bien qu’ayant connu une baisse temporaire, s’est améliorée au fil du temps.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Intuitive Surgical Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution notable des capitaux propres sur la période considérée. Une diminution est observée entre 2021 et 2022, passant de 11 901 100 US$ à 11 041 900 US$. Cependant, les années suivantes témoignent d'une croissance continue, atteignant 13 307 600 US$ en 2023, 16 433 700 US$ en 2024 et culminant à 17 824 000 US$ en 2025.
- Total de la dette
- Les données relatives au total de la dette sont incomplètes sur l'ensemble de la période. L'absence de ces informations empêche une analyse complète de la structure financière.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres n'est pas renseigné, ce qui limite l'évaluation du niveau d'endettement de l'entreprise par rapport à ses capitaux propres. L'absence de ces données rend impossible l'analyse de l'évolution du risque financier.
En résumé, l'évolution des capitaux propres indique une tendance à la croissance après une légère contraction initiale. Toutefois, l'analyse est limitée par le manque d'informations concernant le total de la dette et le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui empêche une évaluation complète de la santé financière.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Intuitive Surgical Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés comme Autres charges à payer) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés en tant qu’autres passifs à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. La dette totale a connu une augmentation progressive sur la période considérée. Elle est passée de 87 000 unités monétaires en 2021 à 170 900 unités monétaires en 2025, avec une accélération de la croissance entre 2023 et 2025.
Parallèlement, les capitaux propres ont également augmenté, passant de 11 901 100 unités monétaires en 2021 à 17 824 000 unités monétaires en 2025. Cependant, l'augmentation des capitaux propres n'a pas compensé l'augmentation de la dette totale en termes de proportion.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres est resté constant à 0.01 sur l'ensemble de la période analysée. Cela indique que, malgré l'augmentation absolue de la dette et des capitaux propres, la proportion de dette par rapport aux capitaux propres n'a pas varié. Cette stabilité suggère une gestion prudente de la structure du capital, maintenant un niveau d'endettement constant par rapport à la base de capitaux propres.
En résumé, l'entreprise a augmenté à la fois son endettement et ses capitaux propres au cours de la période étudiée, mais a maintenu un ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres stable. L'augmentation de la dette totale, en particulier entre 2023 et 2025, mérite une attention particulière pour évaluer les raisons de cette croissance et son impact potentiel sur la flexibilité financière future.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Intuitive Surgical Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution notable du total du capital. Une diminution est observée entre 2021 et 2022, passant de 11 901 100 US$ à 11 041 900 US$. Cependant, à partir de 2022, une tendance à la hausse se manifeste, avec une augmentation significative jusqu'à atteindre 17 824 000 US$ en 2025. Cette progression suggère une accumulation de capital propre sur la période 2022-2025.
- Total du capital
- Diminution de 2021 à 2022, suivie d'une augmentation constante de 2022 à 2025.
Les données relatives au total de la dette et au ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres sont incomplètes, ne permettant pas d'établir de tendances ou de conclusions quant à la structure financière globale. L'absence de ces informations limite l'évaluation de la solvabilité et du niveau de risque financier.
- Total de la dette
- Données manquantes pour toutes les périodes.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Données manquantes pour toutes les périodes.
En conclusion, l'évolution du total du capital indique une consolidation des fonds propres sur la période analysée. Toutefois, l'absence d'informations sur la dette et le ratio d'endettement empêche une analyse complète de la situation financière.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Intuitive Surgical Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés comme Autres charges à payer) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés en tant qu’autres passifs à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances spécifiques concernant la structure du capital. La dette totale a connu une augmentation progressive sur la période considérée. Elle est passée de 87 000 unités monétaires en 2021 à 170 900 unités monétaires en 2025.
Parallèlement, le total du capital a également augmenté, bien que de manière moins régulière. Il a diminué en 2022 pour remonter ensuite, passant de 11 988 100 unités monétaires en 2021 à 17 994 900 unités monétaires en 2025.
- Dette totale
- Une augmentation constante est observée, indiquant un recours accru au financement par emprunt.
- Total du capital
- Une fluctuation est constatée, avec une baisse initiale suivie d'une reprise et d'une croissance soutenue.
Le ratio de la dette sur le total du capital est resté stable à 0.01 sur l'ensemble de la période. Cela suggère que l'augmentation de la dette a été proportionnelle à l'augmentation du capital, maintenant ainsi un niveau d'endettement constant par rapport à la taille globale de la structure financière. L'entreprise maintient donc un faible niveau d'endettement relatif à son capital.
Ratio d’endettement
Intuitive Surgical Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à l'augmentation de l'actif total sur la période considérée. L'actif total a progressé de 13 555 000 US$ en 2021 à 20 458 700 US$ en 2025, avec une accélération de la croissance entre 2023 et 2025.
Les données relatives au total de la dette et au ratio d'endettement sont incomplètes. L'absence de ces informations limite l'évaluation de la structure financière et de la capacité de l'entité à faire face à ses obligations.
- Total de l’actif
- L'actif total a diminué entre 2021 et 2022, passant de 13 555 000 US$ à 12 974 000 US$. Cependant, il a ensuite connu une croissance soutenue, atteignant 15 441 500 US$ en 2023, 18 743 200 US$ en 2024 et finalement 20 458 700 US$ en 2025.
En l'absence d'informations sur la dette et le ratio d'endettement, il est impossible de déterminer l'impact de l'évolution de l'actif sur la solvabilité et la stabilité financière de l'entité. Une analyse plus approfondie nécessiterait la disponibilité de ces données.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Intuitive Surgical Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés comme Autres charges à payer) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés en tant qu’autres passifs à long terme) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la situation financière globale. Le passif total, incluant les obligations locatives, a connu une augmentation progressive sur la période considérée. Une hausse est observée de 87 000 unités monétaires en 2021 à 170 900 unités monétaires en 2025.
Parallèlement, l'actif total a également augmenté, passant de 13 555 000 unités monétaires en 2021 à 20 458 700 unités monétaires en 2025. Cette augmentation est plus marquée entre 2023 et 2025.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif est resté constant à 0.01 sur l'ensemble de la période analysée. Cela indique que la proportion de l'actif financée par la dette est restée stable, malgré l'augmentation en valeur absolue de la dette totale et de l'actif total.
En résumé, bien que la dette totale et l'actif total aient augmenté au fil du temps, la structure financière est demeurée relativement stable, comme en témoigne le ratio d'endettement constant. L'augmentation de l'actif total est plus importante que celle de la dette totale, ce qui suggère une amélioration de la solvabilité de l'entité.
Ratio d’endettement financier
Intuitive Surgical Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du bilan. L'actif total a connu une croissance constante sur la période étudiée, passant d'environ 13,56 milliards de dollars américains en 2021 à plus de 20,46 milliards de dollars américains en 2025. Cette augmentation suggère une expansion des opérations et potentiellement des investissements dans de nouveaux actifs.
Les capitaux propres ont également augmenté, bien que dans une moindre mesure que l'actif total, passant d'environ 11,90 milliards de dollars américains en 2021 à environ 17,82 milliards de dollars américains en 2025. Cette croissance indique une amélioration de la valeur nette de l'entreprise.
Le ratio d'endettement financier a fluctué légèrement au cours de la période, se situant autour de 1,14 à 1,17. Cette relative stabilité suggère que le niveau d'endettement par rapport aux capitaux propres est resté globalement constant. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour déterminer l'impact de ce niveau d'endettement sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations financières.
- Actif Total
- Croissance constante de 2021 à 2025, indiquant une expansion des opérations.
- Capitaux Propres
- Augmentation progressive, reflétant une amélioration de la valeur nette.
- Ratio d’Endettement Financier
- Stabilité relative, suggérant un niveau d'endettement constant par rapport aux capitaux propres.
Ratio de couverture des intérêts
Intuitive Surgical Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution notable du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. Une diminution est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une reprise et d'une croissance continue jusqu'en 2025.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- En 2021, l'EBIT s'élevait à 1 890 300 milliers de dollars américains. Il a diminué pour atteindre 1 606 800 milliers de dollars américains en 2022. Une augmentation significative est ensuite constatée, avec un EBIT de 1 958 900 milliers de dollars américains en 2023, de 2 673 800 milliers de dollars américains en 2024, et atteignant 3 311 400 milliers de dollars américains en 2025. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle au fil du temps.
Les charges d'intérêts ne sont pas renseignées pour la période analysée, ce qui empêche une évaluation de leur impact sur la performance financière. De même, le ratio de couverture des intérêts n'est pas disponible, rendant impossible l'analyse de la capacité à honorer les obligations financières liées à la dette.
L'absence de données concernant les charges d'intérêts et le ratio de couverture des intérêts limite la portée de l'analyse financière. Une évaluation complète nécessiterait l'inclusion de ces informations pour une compréhension plus précise de la situation financière globale.
Taux de couverture des charges fixes
Intuitive Surgical Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Charges de location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Charges de location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative du bénéfice avant charges fixes et impôts sur la période considérée. Une diminution est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une reprise progressive et soutenue jusqu'en 2025.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- Ce poste a connu une baisse de 14.5% entre 2021 et 2022, passant de 1 910 700 US$ à 1 632 500 US$. Il a ensuite augmenté de 21.6% en 2023, atteignant 1 985 700 US$, puis de 36.3% en 2024 pour s'établir à 2 707 700 US$. La croissance se poursuit en 2025 avec une augmentation de 23.9% pour atteindre 3 352 300 US$.
Les charges fixes ont également augmenté sur l'ensemble de la période, mais à un rythme moins rapide que le bénéfice avant charges fixes et impôts.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont progressé de 25.9% entre 2021 et 2022, passant de 20 400 US$ à 25 700 US$. L'augmentation est plus modérée entre 2022 et 2023 (+4.3%), puis entre 2023 et 2024 (+26.3%). En 2025, les charges fixes augmentent de 20.9% pour atteindre 40 900 US$.
Le ratio de couverture des charges fixes, qui mesure la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts, présente une trajectoire ascendante après une baisse initiale.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio a diminué de 32.14 points de pourcentage entre 2021 et 2022, passant de 93.66 à 63.52. Il a ensuite connu une amélioration progressive, atteignant 74.09 en 2023, 79.87 en 2024 et 81.96 en 2025. Cette augmentation indique une amélioration de la capacité à absorber les charges fixes avec le bénéfice généré.
En résumé, bien qu'une diminution initiale du bénéfice ait affecté le taux de couverture des charges fixes, une reprise et une croissance soutenues du bénéfice, combinées à une augmentation plus modérée des charges fixes, ont permis d'améliorer significativement ce ratio sur la période analysée.