Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Intuitive Surgical Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris les contrats de location-exploitation)
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif de location)
Ratio d’endettement financier
Ratio de couverture des intérêts
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Intuitive Surgical Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc. | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | |
| Elevance Health Inc. | 0.76 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | |
| Medtronic PLC | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.83 | 0.70 | 0.74 | 0.64 | 0.66 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | 0.92 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc.
= 0 ÷ 16,433,700 = 0.00
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- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont montré une tendance à la croissance sur la période analysée, passant d'environ 9,73 milliards de dollars au 31 décembre 2020 à environ 16,43 milliards de dollars au 31 décembre 2024. Cette augmentation suggère une amélioration significative de la situation financière de l'entreprise, potentiellement due à une accumulation de bénéfices non distribués ou à une nouvelle émission d’actions.
- Dépendance vis-à-vis de la dette
- Les données relatives au total de la dette ne sont pas renseignées, ce qui limite l'analyse de la structure de financement et du ratio d’endettement. Par conséquent, il n'est pas possible d'évaluer l'évolution de la leverage ou de déterminer dans quelle mesure l'entreprise a recours à l'endettement pour financer ses opérations ou ses investissements.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres n'est pas indiqué dans les données fournies. En l'absence de cette information, aucune conclusion ne peut être tirée quant à la structure du capital ou au niveau de levier financier de l'entreprise au fil du temps.
- Résumé général
- Le seul indicateur disponible montre une augmentation constante des capitaux propres au cours des quatre années examiné, reflétant une trajectoire financière positive. Cependant, l’absence de données sur la dette limite l’évaluation complète de la stabilité financière ou du niveau de risque financier de l'entreprise. Si cette tendance de croissance des capitaux propres se poursuit, cela pourrait indiquer une solidité financière renforcée, mais une analyse plus approfondie nécessiterait des données complémentaires.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Intuitive Surgical Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés comme Autres charges à payer) | 33,500) | 25,300) | 24,200) | 20,400) | 21,900) | |
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés en tant qu’autres passifs à long terme) | 112,500) | 64,500) | 69,600) | 66,600) | 58,000) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 146,000) | 89,800) | 93,800) | 87,000) | 79,900) | |
| Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc. | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.32 | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | |
| Elevance Health Inc. | 0.78 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | |
| Medtronic PLC | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.88 | 0.76 | 0.80 | 0.70 | 0.73 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 0.63 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | 0.95 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc.
= 146,000 ÷ 16,433,700 = 0.01
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- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a montré une tendance à la hausse entre 2020 et 2023, passant de 79 900 milliers de dollars à 89 800 milliers de dollars. Toutefois, en 2024, on observe une augmentation significative, atteignant 146 000 milliers de dollars, ce qui indique une augmentation notable de l'endettement matériel au cours de cette période, potentiellement litée par des stratégies d'expansion ou des investissements capitaux importants.
- Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc.
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue, passant de 9 731 500 milliers de dollars en 2020 à 16 433 700 milliers de dollars en 2024. Cette évolution reflète une amélioration significative de la valeur nette de la société, suggérant une augmentation de la rentabilité, de la rétention des bénéfices ou d’une nouvelle injection de capital, tout en maintenant une croissance soutenue de la valeur résiduelle de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (incluant le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Ce ratio est resté stable à 0,01 sur toute la période, indiquant que l’endettement représente une très faible proportion par rapport aux capitaux propres. Malgré l’augmentation substantielle de la dette en 2024, cette stabilité relative du ratio montre que la croissance de la dettes est en ligne avec celle des capitaux propres, ou qu’elle est par conséquent bien gérée et ne remet pas en cause la structure financière de la société.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Intuitive Surgical Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc. | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| Total du capital | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | |
| Elevance Health Inc. | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | |
| Medtronic PLC | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 0 ÷ 16,433,700 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital a connu une croissance significative sur la période analysée. Il est passé de 9,73 milliards de dollars en 2020 à environ 13,31 milliards de dollars en 2023, indiquant une augmentation constante au fil des années. La projection pour 2024 prévoit une poursuite de cette tendance, atteignant environ 16,43 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une expansion continue du capital de l'entreprise.
- Tendance du ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Les données concernant le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres ne sont pas renseignées pour les exercices présentés. Par conséquent, il n'est pas possible d'évaluer la structure financière ou la vulnérabilité de l'entreprise face à son endettement par rapport à ses fonds propres à partir de ces données.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Intuitive Surgical Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés comme Autres charges à payer) | 33,500) | 25,300) | 24,200) | 20,400) | 21,900) | |
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés en tant qu’autres passifs à long terme) | 112,500) | 64,500) | 69,600) | 66,600) | 58,000) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 146,000) | 89,800) | 93,800) | 87,000) | 79,900) | |
| Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc. | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 16,579,700) | 13,397,400) | 11,135,700) | 11,988,100) | 9,811,400) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Elevance Health Inc. | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | |
| Medtronic PLC | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 146,000 ÷ 16,579,700 = 0.01
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- Evolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2020 et 2024, passant de 79 900 milliers de dollars à 146 000 milliers de dollars. Après une progression régulière jusqu'en 2022, on observe une légère baisse en 2023, avant une forte hausse en 2024. Cette tendance indique une augmentation globale de l'endettement au cours de la période, avec une intensification notable à partir de 2024.
- Évolution du capital total
- Le capital total, incluant le passif au titre des contrats de location-exploitation, a augmenté constamment au fil des années, de 9 811 400 milliers de dollars en 2020 à 16 579 700 milliers de dollars en 2024. La croissance est régulière, avec une accélération entre 2023 et 2024, ce qui pourrait refléter une stratégie de financement accrue ou une augmentation du passif total de l'entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio demeure stable à 0,01 tout au long de la période, malgré la hausse totale de la dette et du capital. La stabilité de ce ratio indique que l'augmentation de la dette a été proportionnelle à celle du capital total, ce qui suggère que l'entreprise maintient une structure financière équilibrée en termes de levier financier.
Ratio d’endettement
Intuitive Surgical Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Total de l’actif | 18,743,200) | 15,441,500) | 12,974,000) | 13,555,000) | 11,168,900) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | |
| Elevance Health Inc. | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | |
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Soins de santé | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 0 ÷ 18,743,200 = 0.00
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- Total de la dette
- Les informations concernant le total de la dette ne sont pas disponibles dans les données, ce qui empêche une analyse précise de cette composante.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif montre une tendance à la hausse au cours de la période. En 2020, l’actif s’élevait à environ 11,17 milliards de dollars, augmentant de manière régulière pour atteindre environ 13,55 milliards en 2021. Après une légère baisse en 2022 pour s’établir à environ 12,97 milliards, une croissance soutenue est observée en 2023 avec une valeur de près de 15,44 milliards, et cette tendance de croissance se poursuit en 2024, atteignant environ 18,74 milliards de dollars. Cette évolution indique une expansion de l'entreprise, probablement par investissement ou acquisition d’actifs. Il est important de noter que la dynamique de croissance est à la fois régulière et significative, suggérant une stratégie d’investissement active ou une augmentation de la capacité opérationnelle.
- Ratio d’endettement
- Les données relatives au ratio d’endettement ne sont pas fournies, rendant impossible toute analyse de la structure financière en termes de levier ou de dépendance à la dette. La consultation d’autres sources ou tableaux serait nécessaire pour compléter cette analyse.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Intuitive Surgical Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés comme Autres charges à payer) | 33,500) | 25,300) | 24,200) | 20,400) | 21,900) | |
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation (comptabilisés en tant qu’autres passifs à long terme) | 112,500) | 64,500) | 69,600) | 66,600) | 58,000) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 146,000) | 89,800) | 93,800) | 87,000) | 79,900) | |
| Total de l’actif | 18,743,200) | 15,441,500) | 12,974,000) | 13,555,000) | 11,168,900) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | |
| Elevance Health Inc. | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | |
| Medtronic PLC | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 146,000 ÷ 18,743,200 = 0.01
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a augmenté de manière significative entre 2023 et 2024, passant d'environ 89,8 millions de dollars à 146 millions de dollars. Sur la période analysée, cette dette a connu une croissance progressive, avec une hausse notable en 2024. Cependant, jusqu'en 2023, son niveau reste relativement stable, ce qui suggère une stratégie de financement ou d'investissement accrue à partir de cette année.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance constante au cours de la période, passant d’environ 11,17 milliards de dollars en 2020 à plus de 18,74 milliards en 2024. Cette augmentation indique une expansion importante du portefeuille d’actifs, sans doute liée à des investissements ou des acquisitions, ou à une croissance organique importante dans l'entreprise. La progression s'accélère notamment à partir de 2023, correspondant probablement à une phase d’expansion stratégique majeure.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio est resté constant à 0,01 sur toute la période, indiquant que la proportion de la dette totale par rapport à l’actif total reste stable, malgré l’accroissement des volumes financiers. Cela suggère que la croissance de la dette et de l’actif est proportionnelle, ce qui pourrait refléter une gestion prudente du levier financier ou une stratégie visant à équilibrer l’endettement en fonction de la croissance de l’actif.
Ratio d’endettement financier
Intuitive Surgical Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | 18,743,200) | 15,441,500) | 12,974,000) | 13,555,000) | 11,168,900) | |
| Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc. | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.71 | 1.90 | 2.03 | 2.10 | 2.21 | |
| Elevance Health Inc. | 2.83 | 2.77 | 2.83 | 2.70 | 2.61 | |
| Medtronic PLC | 1.79 | 1.77 | 1.73 | 1.81 | 1.79 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.22 | 3.08 | 3.16 | 2.96 | 3.01 | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 2.44 | 2.43 | 2.46 | 2.37 | 2.39 | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Soins de santé | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | 2.87 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc.
= 18,743,200 ÷ 16,433,700 = 1.14
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- Total de l’actif
- Entre 2020 et 2024, la valeur totale de l'actif a connu une augmentation globale, passant de 11 168,9 millions de dollars à 18 743,2 millions de dollars. Cette hausse progressive indique une croissance significative de la taille de l'entreprise, bien que la période ait été marquée par une légère diminution entre 2021 et 2022, avant une reprise et un rebond en 2023, culminant en 2024. La tendance suggère une orientation vers l'expansion du portefeuille d'actifs, ce qui pourrait refléter des investissements dans de nouvelles technologies, infrastructures ou autres actifs stratégiques.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante durant cette période, de 9 731,5 millions de dollars en 2020 à 16 433,7 millions de dollars en 2024. La hausse régulière marque une augmentation de la valeur nette de l'entreprise, ce qui peut résulter d'une rentabilité soutenue et/ou de nouvelles émissions d’actions ou de réserves accumulées. La progression indique également une meilleure solidité financière et une capacité accrue à financer de futurs investissements ou à absorber d’éventuelles pertes.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a fluctuée légèrement, allant de 1,15 en 2020 à 1,14 en 2021, puis passant par une croissance mineure à 1,17 en 2022, puis en revenant à 1,16 en 2023 et en diminuant à nouveau à 1,14 en 2024. La stabilité relative du ratio d’endettement suggère que l'entreprise maintient un équilibre entre ses dettes et ses capitaux propres, évitant ainsi une augmentation excessive de l’endettement. Cette constance reflète une gestion prudente de la structure financière, favorisant une relative stabilité dans sa structure d’endettement au fil du temps.
Ratio de couverture des intérêts
Intuitive Surgical Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Intuitive Surgical, Inc. | 2,322,600) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 14,900) | 19,300) | 22,100) | 23,500) | 6,200) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 336,300) | 141,600) | 262,400) | 162,200) | 140,200) | |
| Plus: Charges d’intérêts | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2,673,800) | 1,958,900) | 1,606,800) | 1,890,300) | 1,207,000) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | — | — | — | — | — | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 13.55 | 11.46 | 15.89 | 16.41 | 10.10 | |
| Elevance Health Inc. | 7.67 | 8.49 | 10.13 | 10.93 | 8.96 | |
| Medtronic PLC | 7.73 | 9.43 | 10.98 | 5.21 | 4.71 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.14 | 9.97 | 13.59 | 14.44 | 13.47 | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 7.67 | 10.16 | 13.22 | 12.30 | 10.11 | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Soins de santé | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | 8.31 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 2,673,800 ÷ 0 = —
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- Analyse des tendances du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Au cours de la période observée, le bénéfice avant intérêts et impôts a connu une croissance globale, passant de 1 207 000 US$ en 2020 à 2 673 800 US$ en 2024. Entre 2020 et 2021, une augmentation significative a été enregistrée, indiquant une amélioration des performances opérationnelles. Toutefois, en 2022, une baisse du EBIT est observée, passant à 1 606 800 US$, ce qui pourrait refléter des défis ou des investissements spécifiques durant cette année. Cette tendance est rapidement inversée en 2023, avec un rebond à 1 958 900 US$, et une poursuite de la croissance en 2024 pour atteindre 2 673 800 US$, soit le niveau le plus élevé sur la période.
- Analyse des charges d’intérêts et du ratio de couverture des intérêts
- Les données concernant les charges d’intérêts ne sont pas disponibles pour les différentes années, de même que le ratio de couverture des intérêts, ce qui limite l’analyse détaillée de la structure de financement ou de la capacité de l’entreprise à couvrir ses intérêts avec ses bénéfices avant intérêts et impôts. L’absence de ces données empêche toute interprétation précise sur la solvabilité financière ou la gestion de la dette à court et moyen terme.
Taux de couverture des charges fixes
Intuitive Surgical Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Intuitive Surgical, Inc. | 2,322,600) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 14,900) | 19,300) | 22,100) | 23,500) | 6,200) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 336,300) | 141,600) | 262,400) | 162,200) | 140,200) | |
| Plus: Charges d’intérêts | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2,673,800) | 1,958,900) | 1,606,800) | 1,890,300) | 1,207,000) | |
| Plus: Charges de location-exploitation | 33,900) | 26,800) | 25,700) | 20,400) | 21,000) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 2,707,700) | 1,985,700) | 1,632,500) | 1,910,700) | 1,228,000) | |
| Charges d’intérêts | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Charges de location-exploitation | 33,900) | 26,800) | 25,700) | 20,400) | 21,000) | |
| Charges fixes | 33,900) | 26,800) | 25,700) | 20,400) | 21,000) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 79.87 | 74.09 | 63.52 | 93.66 | 58.48 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 8.58 | 7.71 | 10.10 | 10.21 | 6.68 | |
| Elevance Health Inc. | 6.93 | 7.51 | 8.82 | 8.48 | 6.10 | |
| Medtronic PLC | 5.88 | 6.90 | 7.79 | 4.31 | 3.98 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.78 | 7.27 | 8.77 | 8.80 | 8.51 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 5.95 | 7.55 | 9.07 | 8.36 | 6.96 | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Soins de santé | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | 6.39 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 2,707,700 ÷ 33,900 = 79.87
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- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Une tendance à la hausse du bénéfice avant charges fixes et impôts est observée sur la période, avec une croissance notable entre 2020 et 2024. Après une augmentation significative en 2021, une légère diminution se produit en 2022, suivie d'une reprise et d'une croissance continue jusqu'en 2024. La valeur passe de 1 228 000 US$ en 2020 à 2 707 700 US$ en 2024, ce qui indique une amélioration de la performance opérationnelle globale de l'entreprise.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes ont connu une tendance à la hausse sur la période, passant de 21 000 US$ en 2020 à 33 900 US$ en 2024. La croissance est régulière, avec une augmentation plus marquée en 2024. Cela reflète un accroissement des coûts fixes, potentiellement lié à une expansion ou à des investissements dans l'entreprise.
- Évolution du taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts, a connu une évolution intéressante. En 2020, le ratio est de 58,48, ce qui indique une couverture modérée. Le ratio connaît une forte augmentation en 2021 (93,66), suggérant une amélioration significative de la capacité à couvrir ces charges. En 2022, le ratio chute à 63,52, avant de remonter en 2023 à 74,09 et en 2024 à 79,87. La tendance générale montre une augmentation du ratio post-2021, traduisant une amélioration progressive de la stabilité financière et de la capacité à couvrir les charges fixes par la profitabilité opérationnelle.