Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Boston Scientific Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres affiche une tendance ambivalente au cours de la période considérée. Après une légère baisse en 2018, il augmente sensiblement à partir du troisième trimestre de 2018, atteignant un pic en 2019 avec un ratio supérieur à 1. À partir de cette année, une tendance à la baisse est observée, avec une réduction progressive permettant de revenir à un niveau inférieur à 0,6 en 2021 et 2022. Cette évolution pourrait indiquer une gestion prudente de la structure financière, réduisant la dépendance à l’endettement par rapport aux capitaux propres au cours des années récentes.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio présente une stabilité relative, oscillant légèrement autour de 0,45 à 0,55 entre 2018 et 2019. À partir de 2020, une tendance à la baisse est notable, le ramenant à environ 0,34 en 2022, suggérant une réduction de la part de l'endettement par rapport au total des fonds propres. La stabilité de ce ratio après son pic en 2019 indique un contrôle accru du levier financier de l’entreprise.
- Évolution globale du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement global montre une augmentation modérée en 2018 et 2019, culminant autour de 0,39, avant de diminuer progressivement pour atteindre près de 0,27-0,28 en 2022. Cette baisse constante témoigne d'une tendance à la réduction de l'endettement total, renforçant la position financière de l'entreprise et sa solvabilité à long terme.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui reflète la part de la dette financière dans la structure du financement, montre une évolution à la baisse, passant d'environ 2,73 en 2018 à environ 1,84 en 2022. La diminution progressive indique une réduction significative de la dette financière, soulignant une politique de gestion du levier financier visant à diminuer le risque de solvabilité.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio, indicateur de la capacité à couvrir les charges d’intérêts par le bénéfice avant intérêts et impôts, fluctue notablement sur la période. Il se maintient à des niveaux relativement élevés en 2019, mais baisse fortement en 2020, atteignant un point critique avec un ratio inférieur à 1. Après cette baisse, une reprise progressive est observée en 2021 et 2022, où le ratio revient à des valeurs supérieures à 2, voire 6 en fin de période. Cette dynamique suggère des fluctuations dans la rentabilité ou dans la structure des coûts liés à la dette, mais aussi une amélioration de la capacité de couverture en fin de cycle.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Boston Scientific Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titres de créance à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La valeur de la dette totale a connu une tendance à la hausse au cours de la période analysée. Elle a augmenté régulièrement de 5 765 millions de dollars au premier trimestre de 2018 à un pic de 10 087 millions au troisième trimestre de 2019. Après cette période, une légère baisse est observable avec la dette passant à 8 974 millions au deuxième trimestre de 2022, avant de revenir à un niveau proche de celui de début 2018, soit 8 935 millions de dollars à la fin du premier trimestre de 2023. Cette dynamique indique une augmentation significative durant la période, suivie d’une stabilisation ou d’une légère réduction dans la dernière partie de la période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une croissance constante tout au long de la période, passant de 7 030 millions de dollars en mars 2018 à 17 573 millions en mars 2023. La progression est régulière, avec une accélération notable après la fin de 2019, ce qui peut refléter une accumulation de bénéfices ou des apports importants en capitaux propres. La tendance indique une solidité financière croissante, renforcée par une augmentation générale des fonds propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une évolution variable. Il était de 0,82 en mars 2018 et a légèrement augmenté pour atteindre un maximum de 1,12 au troisième trimestre de 2019, suggérant un appariement accru de la dette par rapport aux capitaux propres durant cette période. Par la suite, une tendance à la baisse est observable, avec le ratio diminuant à 0,49 au troisième trimestre de 2022, témoignant d’un recul de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres. À la fin de la période, ce ratio se stabilise autour de 0,50, ce qui indique un ajustement du niveau d’endettement en proportion de la croissance des capitaux propres, ou une stratégie de désendettement partiel.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Boston Scientific Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titres de créance à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale a connu une augmentation constante au cours de la période analysée, passant de 5 765 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à 9 005 millions de dollars au dernier trimestre en mars 2023. Cette croissance est particulièrement notable entre le deuxième trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2020, période durant laquelle la dette a presque doublé. Après cette phase d'augmentation, la dette a légèrement fluctué mais a maintenu un niveau élevé, avec quelques baisses relatives, notamment à partir du quatrième trimestre 2020, indiquant une gestion potentielle du levier financier pour stabiliser ou réduire cette échéance.
- Total du capital
- Le total du capital a augmenté de façon soutenue, passant de 12 795 millions de dollars en début de période à 26 855 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2023. La progression est régulière, avec une accélération notable suite au premier trimestre 2019, correspondant probablement à des levées de fonds ou à des recettes issues des opérations ou des financements. La tendance générale indique une expansion du capital, qui dépasse largement la croissance de la dette, laissant supposer une augmentation des fonds propres ou des apports en capital contribuant au renforcement de la structure financière de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période, passant de 0,45 en début de période à environ 0,34 en mars 2023. La diminution progressive de ce ratio indique une réduction relative du poids de la dette par rapport aux fonds propres, ce qui pourrait refléter une stratégie visant à renforcer la solidité financière de l’entreprise ou une gestion active de la structure du capital en augmentant les fonds propres. La baisse de ce ratio signale un profil de levier financier plus favorable ou une gestion prudente des risques financiers à long terme.
Ratio d’endettement
Boston Scientific Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titres de créance à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- Entre le premier trimestre 2018 et le troisième trimestre 2022, la dette totale a connu une augmentation progressive, passant de 5 765 millions de dollars à 8 935 millions de dollars. Cette croissance reflète une augmentation constante, avec une hausse notable entre le deuxième trimestre 2018 et le troisième trimestre 2019. Après cette période de croissance, la dette a été maintenue à des niveaux relativement stables, oscillant autour de 8 500 à 9 000 millions de dollars, avec quelques fluctuations mineures observées jusqu'à la fin de l'année 2022.
- Évolution de l'actif total
- L'actif total a connu une augmentation significative sur la période considérée, passant de 19 202 millions de dollars au premier trimestre 2018 à 32 892 millions de dollars au dernier trimestre 2022. La croissance a été régulière, notamment entre le quatrième trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2021, avec une progression continue de l’actif total, atteignant un pic au troisième trimestre 2021. Après cette période, une légère baisse est observée en fin de période, mais le niveau reste supérieur à celui de 2018, indiquant une expansion de la base d’actifs de l'entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a présenté une tendance à la baisse progressive depuis un pic à 0,41 au troisième trimestre 2019. Après cette période, il a régulièrement diminué, atteignant un niveau de 0,27 au dernier trimestre 2022. Cette baisse indique une réduction progressive de la proportion de dette par rapport à l’actif total, ce qui pourrait refléter une stratégie visant à renforcer la structure financière de l'entreprise en réduisant son niveau d'endettement relatif.
Ratio d’endettement financier
Boston Scientific Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation progressive de 19 202 millions de dollars en mars 2018 à 30 565 millions en décembre 2019, une consolidation s'est opérée, avec une stabilisation autour de cette fourchette jusqu'à la fin 2021. Au début de 2022, une nouvelle croissance est observée, atteignant 32 469 millions en mars 2023, ce qui indique une expansion continue de l’actif global.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont suivi une tendance de croissance régulière tout au long de la période. En mars 2018, ils étaient de 7 030 millions de dollars, atteignant un pic à 17 851 millions en mars 2023. La croissance est particulièrement notable à partir de fin 2018, avec une augmentation soutenue, reflétant probablement une politique de renforcement des fonds propres en lien avec la croissance des activités ou la gestion des bénéfices.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement a présenté une tendance à la baisse, passant de 2,73 en mars 2018 à 1,84 en septembre 2023. Cette réduction indique une diminution relative du niveau d’endettement par rapport aux fonds propres, ce qui peut suggérer une politique de désendettement ou une meilleure gestion de la capacité d’endettement de l’entreprise. La tendance à la baisse du ratio témoigne d’une amélioration de la structure financière, renforçant la solvabilité et la stabilité financière de l’entreprise.
Ratio de couverture des intérêts
Boston Scientific Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022)
÷ (Charges d’intérêtsQ1 2023
+ Charges d’intérêtsQ4 2022
+ Charges d’intérêtsQ3 2022
+ Charges d’intérêtsQ2 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts a connu des fluctuations importantes sur la période analysée. Après une croissance initiale en 2018, culminant à 514 millions de dollars au troisième trimestre, une baisse significative a été observée à la fin de 2018 et en 2019, atteignant un minimum de -90 millions de dollars au premier trimestre 2020. Par la suite, une reprise notable s'est produite, atteignant 569 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Au dernier trimestre disponible, le bénéfice est revenu à 509 millions de dollars, indiquant une tendance générale de croissance après une période de volatilité et de faiblesse.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont présenté une tendance relativement stable jusqu'en 2019, oscillant autour de 60 à 90 millions de dollars. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2019, une augmentation significative est perceptible, culminant à 279 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette hausse pourrait refléter un endettement accru ou des coûts d’intérêt plus élevés. Après ce pic, les charges d’intérêts sont restées stables aux alentours de 63 à 65 millions de dollars en 2022 et dans le premier trimestre 2023.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts a connu une forte dégradation en 2019, tombant à 0.12 au quatrième trimestre, ce qui indique une capacité très limitée à couvrir les charges d’intérêt durant cette période. En 2020, une amélioration progressive est visible, atteignant un pic de 4.61 au troisième trimestre 2021. Cette progression suggère une amélioration de la capacité à couvrir les charges d’intérêts, mais il reste une certaine volatilité. En fin de période, le ratio s’établit à un niveau plus confortable de 6.58, signalant une capacité accrue à faire face aux charges financières.