Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Cigna Group | Abbott Laboratories | CVS Health Corp. | Danaher Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Équipement et services de soins de santé | Soins de santé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $348.78 | |||||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 292,355,022 | |||||||||||||
Taux de croissance (g) | 11.36% | |||||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $17.66 | |||||||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $19.67 | |||||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $29.20 | |||||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $663.92 | |||||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $158.11 | |||||||||||||
Ratios d’évaluation | ||||||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 19.75 | 31.92 | 10.47 | 36.86 | 20.39 | 15.75 | 73.02 | 27.98 | 20.32 | 23.17 | 27.70 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 17.73 | 29.87 | 9.86 | 33.64 | 18.12 | 13.40 | 64.34 | 27.42 | 17.33 | 21.05 | 25.15 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 1.74 | 4.65 | 1.71 | 3.85 | 1.63 | 0.90 | 5.41 | 13.67 | 1.18 | 2.30 | 2.73 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 11.95 | 28.20 | 6.35 | 33.61 | 16.03 | 9.77 | 74.31 | 19.17 | 14.05 | 16.42 | 23.70 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 0.53 | 4.55 | 0.24 | 7.32 | 0.72 | 0.37 | 18.43 | 3.37 | 1.24 | 1.08 | 2.20 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 2.21 | 4.73 | 1.14 | 3.27 | 3.11 | 2.41 | 9.87 | 2.04 | 5.12 | 3.30 | 4.97 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Cigna Group a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Cigna Group a augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Cigna Group augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Cigna Group augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 292,355,022 | 297,059,973 | 320,953,245 | 351,845,606 | 372,043,094 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Résultat net des actionnaires (en millions) | 5,164) | 6,668) | 5,365) | 8,458) | 5,104) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 17.66 | 22.45 | 16.72 | 24.04 | 13.72 | |
Cours de l’action1, 3 | 336.14 | 294.65 | 224.43 | 209.34 | 181.93 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 19.03 | 13.13 | 13.43 | 8.71 | 13.26 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | 41.83 | |
CVS Health Corp. | 11.47 | 27.53 | 17.39 | 12.88 | 14.15 | |
Danaher Corp. | 39.09 | 25.65 | 29.94 | 44.49 | 38.34 | |
Elevance Health Inc. | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | 15.96 | |
Humana Inc. | 17.64 | 22.52 | 18.34 | 14.48 | 18.10 | |
Intuitive Surgical Inc. | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | 48.72 | |
Medtronic PLC | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | 28.78 | |
UnitedHealth Group Inc. | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | 20.48 | |
P/Esecteur | ||||||
Équipement et services de soins de santé | 23.99 | 23.33 | 25.54 | 22.65 | 22.70 | |
P/Eindustrie | ||||||
Soins de santé | 28.80 | 21.04 | 20.96 | 28.69 | 20.94 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Résultat net des actionnaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 5,164,000,000 ÷ 292,355,022 = 17.66
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Cigna Group
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 336.14 ÷ 17.66 = 19.03
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Cigna Group a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 292,355,022 | 297,059,973 | 320,953,245 | 351,845,606 | 372,043,094 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Résultat d’exploitation (en millions) | 8,536) | 8,414) | 7,935) | 8,153) | 8,077) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 29.20 | 28.32 | 24.72 | 23.17 | 21.71 | |
Cours de l’action1, 3 | 336.14 | 294.65 | 224.43 | 209.34 | 181.93 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 11.51 | 10.40 | 9.08 | 9.03 | 8.38 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | 34.03 | |
CVS Health Corp. | 6.96 | 14.75 | 10.43 | 6.65 | 7.83 | |
Danaher Corp. | 35.64 | 20.97 | 25.14 | 36.91 | 34.47 | |
Elevance Health Inc. | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | 13.55 | |
Humana Inc. | 10.94 | 16.63 | 17.08 | 9.78 | 15.35 | |
Intuitive Surgical Inc. | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | 48.89 | |
Medtronic PLC | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | 21.26 | |
UnitedHealth Group Inc. | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | 14.40 | |
P/OPsecteur | ||||||
Équipement et services de soins de santé | 17.00 | 17.45 | 19.20 | 16.88 | 16.21 | |
P/OPindustrie | ||||||
Soins de santé | 24.64 | 16.32 | 17.33 | 21.28 | 17.16 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 8,536,000,000 ÷ 292,355,022 = 29.20
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Cigna Group
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 336.14 ÷ 29.20 = 11.51
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Cigna Group a augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 292,355,022 | 297,059,973 | 320,953,245 | 351,845,606 | 372,043,094 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Chiffre d’affaires provenant de clients externes (en millions) | 194,099) | 179,361) | 172,529) | 159,157) | 152,176) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 663.92 | 603.79 | 537.55 | 452.35 | 409.03 | |
Cours de l’action1, 3 | 336.14 | 294.65 | 224.43 | 209.34 | 181.93 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 0.51 | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | 4.83 | |
CVS Health Corp. | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | |
Danaher Corp. | 7.76 | 5.79 | 6.37 | 7.01 | 6.29 | |
Elevance Health Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | 0.74 | |
Humana Inc. | 0.42 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | |
Intuitive Surgical Inc. | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | 15.01 | |
Medtronic PLC | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | 4.36 | |
UnitedHealth Group Inc. | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | 1.18 | |
P/Ssecteur | ||||||
Équipement et services de soins de santé | 1.12 | 1.19 | 1.38 | 1.23 | 1.15 | |
P/Sindustrie | ||||||
Soins de santé | 2.29 | 2.14 | 2.26 | 2.20 | 2.12 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires provenant de clients externes ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 194,099,000,000 ÷ 292,355,022 = 663.92
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Cigna Group
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 336.14 ÷ 663.92 = 0.51
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Cigna Group augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 292,355,022 | 297,059,973 | 320,953,245 | 351,845,606 | 372,043,094 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Capitaux propres (en millions) | 46,223) | 44,872) | 47,112) | 50,321) | 45,338) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 158.11 | 151.05 | 146.79 | 143.02 | 121.86 | |
Cours de l’action1, 3 | 336.14 | 294.65 | 224.43 | 209.34 | 181.93 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 2.13 | 1.95 | 1.53 | 1.46 | 1.49 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | 4.96 | |
CVS Health Corp. | 1.25 | 1.61 | 1.83 | 1.33 | 1.47 | |
Danaher Corp. | 3.47 | 3.64 | 4.16 | 3.93 | 3.72 | |
Elevance Health Inc. | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | 2.42 | |
Humana Inc. | 2.70 | 4.13 | 3.34 | 3.55 | 4.07 | |
Intuitive Surgical Inc. | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | 8.13 | |
Medtronic PLC | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | 2.66 | |
UnitedHealth Group Inc. | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | 4.92 | |
P/BVsecteur | ||||||
Équipement et services de soins de santé | 3.42 | 3.55 | 3.81 | 3.28 | 3.14 | |
P/BVindustrie | ||||||
Soins de santé | 5.17 | 4.70 | 4.79 | 4.58 | 4.40 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 46,223,000,000 ÷ 292,355,022 = 158.11
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Cigna Group
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 336.14 ÷ 158.11 = 2.13
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Cigna Group augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |