Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Cigna Group, ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une tendance à la baisse progressive sur la période, passant d'environ 14,43% à environ 10,15%. Après une absence de données initiales, cette diminution témoigne d'une réduction de la rentabilité brute dans le temps, pouvant indiquer une pression sur les coûts ou une baisse des marges de vente.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a également montré une décroissance, de 5,12% vers la fin 2020 à environ 3,83% à la fin 2024. La tendance reflète une compression des marges opérationnelles, suggérant des défis croissants dans la gestion des coûts d'exploitation ou une intensification de la concurrence.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une tendance à la baisse plus marquée, passant d'environ 5,31% à seulement 1,4% à la fin de 2024. La chute importante, notamment entre 2021 et 2024, indique une détérioration significative de la rentabilité nette, pouvant résulter d'intérêts, charges exceptionnelles ou autres facteurs opérationnels et financiers défavorables.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une fluctuation, atteignant un pic à environ 17,68% durant la période, puis une dégradation progressive vers environ 8,37%. Après une période de relative stabilité autour de 16-17% jusqu’en 2021, une tendance à la baisse apparaît, avec une diminution notable à partir de 2022. Cette évolution suggère une réduction de la rentabilité pour les actionnaires au fil du temps, possiblement liée à la contraction des marges et à une baisse globale de la profitabilité des capitaux investis.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
- Le ratio de rendement des actifs a suivi une tendance similaire au ROE, passant d’environ 5,44% en début de période à une valeur d’environ 1,93% à la fin de 2024. La baisse progressive traduit une baisse de l'efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices, alignée avec la détérioration des marges bénéficiaires et de la profitabilité globale de l’entreprise.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Cigna Group, le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires provenant de clients externes | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024
+ Marge bruteQ2 2024
+ Marge bruteQ1 2024)
÷ (Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ4 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ3 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ2 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, en millions de dollars américains, affiche une tendance globalement haussière sur la période, passant d'environ 5 604 millions au premier trimestre 2020 à un pic de 6 517 millions au troisième trimestre 2024. Malgré quelques fluctuations, cette croissance suggère une augmentation des revenus ou une amélioration de la rentabilité brute de l'entreprise. La progression est notamment sensible entre le premier trimestre 2023 et le troisième trimestre 2024, où la valeur atteint un nouveau sommet.
- Chiffre d'affaires provenant de clients externes
- Le chiffre d'affaires issu des clients externes montre une croissance constante. Il est passé d'environ 38 116 millions de dollars en début de période à environ 65 372 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. Cette augmentation témoigne d'une expansion soutenue de la clientèle ou de la hausse des volumes de vente. La croissance est régulière, signalant une dynamique commerciale positive au fil des trimestres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une tendance à la baisse au fil du temps, passant de taux indéfinis avant le deuxième trimestre de 2020, pour se stabiliser autour de 12,39 % à partir du quatrième trimestre 2021, puis en diminution progressive jusqu'à environ 10,15 % au troisième trimestre 2024. Cette baisse indique une réduction relative de la rentabilité brute, ce qui pourrait découler de pressions sur les coûts ou d'une structure de coûts changeante, malgré une croissance soutenue des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Cigna Group, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires provenant de clients externes | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024
+ Résultat d’exploitationQ2 2024
+ Résultat d’exploitationQ1 2024)
÷ (Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ4 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ3 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ2 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances concernant le résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation présente une certaine volatilité sur la période observée. Après une baisse significative en 2020, avec une valeur de 1 345 millions de dollars au quatrième trimestre, on note une reprise progressive des bénéfices à partir de 2021, atteignant un pic en 2024 avec 2 576 millions de dollars au troisième trimestre. La tendance générale indique une tendance à la hausse, malgré quelques fluctuations à court terme, notamment une baisse limitée au quatrième trimestre 2023.
- Évolution du chiffre d'affaires provenant de clients externes
- Le chiffre d'affaires externe montre une croissance continue et soutenue sur l'ensemble de la période. De 38 116 millions de dollars au premier trimestre 2020, il passe à 65 372 millions de dollars au troisième trimestre 2024, signalant une augmentation constante. La croissance est particulièrement notable à partir de 2022, avec des valeurs dépassant régulièrement les 45 000 millions de dollars et progressant vers les 60 000 millions de dollars en 2024, ce qui témoigne d'une expansion régulière de l'activité commerciale.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio montre une tendance à la baisse sur la période, passant de niveaux proches de 5,12 % au premier trimestre 2020 à environ 3,83 % au troisième trimestre 2024. La réduction progressive de la marge bénéficiaire d’exploitation indique une possible compression de la rentabilité opérationnelle, malgré l'augmentation du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation. La réduction de cette marge peut refléter une hausse des coûts ou une pression concurrentielle accrue.
- Synthèse générale
- Dans l'ensemble, la société a connu une croissance soutenue du chiffre d'affaires externe, accompagnée d'une amélioration progressive des résultats d'exploitation sur la période. Cependant, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a tendance à diminuer, ce qui pourrait suggérer des défis en matière de contrôle des coûts ou de marges bénéficiaires plus faibles malgré la croissance du chiffre d'affaires. La tendance globale indique une expansion des activités avec une rentabilité opérationnelle qui s’est légèrement resserrée au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Cigna Group, le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires provenant de clients externes | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ4 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ3 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ1 2024)
÷ (Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ4 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ3 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ2 2024
+ Chiffre d’affaires provenant de clients externesQ1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Les bénéfices nets ont connu une fluctuation significative au cours de la période analysée. Après une valeur de 1 181 millions de dollars au premier trimestre 2020, une augmentation notable est observée au deuxième trimestre 2020, atteignant 1 754 millions, puis fluctuant sans tendance claire avec un pic à 2 757 millions au troisième trimestre 2021. Une baisse perceptible est constatée à partir du premier trimestre 2024, avec un bénéfice négatif (-277 millions), indiquant une perte nette au dernier trimestre rapporté. La tendance générale montre une volatilité avec des périodes de croissance suivies de baisses importantes, notamment en 2024, où la perte nette indique une dégradation de la rentabilité.
- Évolution du chiffre d’affaires provenant de clients externes
- Le chiffre d’affaires a affiché une croissance constante et soutenue tout au long de la période. Depuis 38 116 millions de dollars au premier trimestre 2020, une tendance de progression régulière se manifeste, culminant à 65 372 millions de dollars au dernier trimestre de 2024. Cette croissance reflète une expansion continue, probablement soutenue par une augmentation des volumes ou des prix, ou les deux, dans les activités de l’entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio présentait une diminution progressive au fil du temps, passant de 5,31% au premier trimestre 2020 à une valeur plus faible de 1,40% au dernier trimestre rapporté. Cette baisse indique une réduction de la rentabilité nette relative par rapport au chiffre d’affaires, pouvant être liée à une pression sur les marges, une augmentation des coûts ou d’autres facteurs impactant la rentabilité. La réduction du ratio en parallèle avec la fluctuation du bénéfice net, notamment en 2024 où la société affiche une perte, confirme que le rendement bénéficiaire a globalement diminué malgré la croissance du chiffre d’affaires.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Cigna Group, ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires | ||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ4 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ3 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ1 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets
- La période analysée présente une forte volatilité dans le bénéfice net attribuable aux actionnaires. Après une baisse sensible au premier trimestre 2024, où la valeur devient négative, il y a eu un rebond au dernier trimestre 2024. La tendance générale montre une croissance importante entre 2020 et 2022, culminant à 2 757 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cependant, un recul notable est observé dès le premier trimestre 2024, avec un déficit, suivie d'une reprise partielle par la suite.
- Analyse des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance progressive entre 2020 et 2023, atteignant environ 45 691 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2023. Cette augmentation reflète probablement une accumulation de réserves et une stabilité relative du bilan, malgré un léger déclin au deuxième trimestre 2024. En fin de période, on note une baisse significative en début 2024, correspondant peut-être à une perte ou à une distribution importante, mais cette tendance s'inverse avec une remontée au dernier trimestre 2024.
- Analyse du retour sur capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu des fluctuations importantes au cours de la période. Après avoir atteint 17,68 % au troisième trimestre 2021, il s'est progressivement réduit pour atteindre un plancher de 7,22 % au troisième trimestre 2024. La chute du ROE indique une diminution de la rentabilité relative des capitaux propres, corrélée à la baisse du bénéfice net en début 2024. La légère reprise à la fin de la période pourrait dénoter une amélioration dans la rentabilité, mais reste faible par rapport aux niveaux antérieurs.
- Analyse globale
- L'entreprise a affiché une croissance significative de ses bénéfices et de ses capitaux propres jusqu'en 2022, avec une rentabilité élevée. Cependant, la période 2023-2024 est marquée par une instabilité, notamment une perte nette au début 2024, qui influence négativement le ROE. La volatilité observée peut refléter des changements dans la performance opérationnelle, des ajustements stratégiques ou des impacts externes. La tendance indique une nécessité d'analyser plus en détail les facteurs sous-jacents à cette baisse de rentabilité afin de mieux comprendre la dynamique future de l'entreprise.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Cigna Group, ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ4 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ3 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnairesQ1 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendances du bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Les données montrent une fluctuation du bénéfice net sur la période analysée. Entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2020, une augmentation significative est observée, passant d'environ 1 181 millions de dollars à plus de 4 135 millions, indiquant une forte progression. Cependant, en 2021, cette tendance est moins stable, avec un pic à plus de 2 757 millions au troisième trimestre, puis une baisse notable en début 2022 à environ 1 169 millions. La période allant jusqu'au troisième trimestre 2023 montre une baisse progressive du bénéfice net, atteignant une perte nette de -277 millions au deuxième trimestre 2023. À partir du troisième trimestre 2023, une reprise est perceptible, avec des bénéfices qui reviennent à environ 1 548 millions au quatrième trimestre 2023, suivie d'une baisse au premier trimestre 2024 et une augmentation de nouveau au deuxième trimestre 2024.
- Tendances de l’actif total
- La valeur de l’actif total demeure relativement stable, fluctuant dans une fourchette étroite autour de 154 711 millions de dollars au début de la période, avec un léger déclin observé vers la fin de 2022 à 144 209 millions. Une tendance à la légère augmentation est notable depuis début 2023, atteignant environ 157 639 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La stabilité relative de l’actif total indique une gestion prudente, avec peu de variations majeures dans la valorisation globale des actifs de l’entreprise.
- Analyse du ratio ROA (Return on Assets)
- Le ratio ROA, qui mesure la rentabilité relative par rapport à l’actif, montre une évolution à la baisse sur la période. Après une forte performance proche ou supérieure à 5.5 % en fin 2020 et en 2021, le ratio diminue progressivement à partir de 2022, atteignant autour de 2.36 % au troisième trimestre 2023. Cette tendance indique une diminution de la rentabilité des actifs nets, ce qui pourrait refléter une marge bénéficiaire en réduction ou une augmentation de l’actif sans proportionnelle croissance du profit. La baisse du ROA est cohérente avec la fluctuation du bénéfice net observée, notamment lors de la période de perte nette en 2023.