Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Colgate-Palmolive Co., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Tendance générale des passifs
- Au cours de la période analysée, le total du passif montre une tendance à la hausse, passant d'environ 13 043 millions de dollars en mars 2018 à un pic de 15 927 millions en décembre 2021, puis fluctuant légèrement. La composante principale, le passif non courant, affiche une croissance progressive, indiquant une augmentation de l'endettement à long terme, avec une hausse notable notamment entre 2018 et 2023. En revanche, le passif à court terme présente une certaine fluctuation sans tendance claire, mais demeure relativement stable autour de 4 000 à 4 600 millions de dollars dans la majorité des périodes.
- Evolution de la dette à long terme
- La dette à long terme, hors partie courante, affiche une tendance à la hausse continue, passant de 6 550 millions de dollars en mars 2018 à environ 8 870 millions en juin 2023. Cette augmentation témoigne d’un recours accru au financement à long terme sur la période, ce qui pourrait refléter une stratégie d’investissement ou de refinancement à long terme.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres de l’entreprise évoluent de façon contrastée. Après une période de fluctuations, ils atteignent leur maximum en mars 2019 avec environ 11 101 millions de dollars, avant de connaître une tendance à la baisse jusqu’en juin 2023, où ils s’établissent à 315 millions. La composition des capitaux propres montre une croissance régulière du capital versé supplémentaire, tandis que les bénéfices non répartis restent globalement en croissance, malgré des fluctuations, indiquant une politique de distribution ou de conservation des bénéfices cohérente avec l’augmentation globale de la valeur des fonds propres.
- Stocks de trésorerie
- Le stock de trésorerie, évalué au prix coûtant, augmente de manière significative, passant d’environ -20 441 millions de dollars en mars 2018 à environ -25 541 millions en juin 2023. Cette tendance croissante signale une accumulation de liquidités ou de trésorerie par l’entreprise, ce qui pourrait concerner un stockage pour investissements futurs, remboursement d’endettement ou autres stratégies financières.
- Autres éléments de passif et de capitaux propres
- Les autres comptes de régularisation et autres passifs présentent des variations, souvent corrélées à l’évolution du passif total, avec une tendance générale à l’augmentation pour certains éléments. La position à court terme de la portion de la dette à long terme s’établit à de faibles valeurs, témoignant probablement de leur traitement comptable et de leur échéance. Par ailleurs, la quotité des participations ne donnant pas le contrôle reste relativement stable, annuellement comprise entre 350 et 431 millions de dollars, indiquant peu de variation dans la gestion des participations minoritaires.
- Indicateurs généraux
- Dans l’ensemble, il apparaît que l’entreprise a renforcé son bilan en accumulant des dettes à long terme tout en augmentant ses capitaux propres en contribution à sa croissance, tout en conservant une trésorerie significative. La stabilité relative de certains éléments, tels que la valeur nominale des actions et la rémunération non gagnée, suggère une gestion prudente ou une stabilité de la politique de rémunération et du capital social.