Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Colgate-Palmolive Co., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance généralement stable avec une légère augmentation au fil du temps. Après une légère baisse au troisième trimestre 2020 (0,92), il a retrouvé un niveau proche de 1, avec une remontée notable au premier trimestre 2023 (1,23). Cette progression indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme, notamment à partir de 2021, où le ratio dépasse régulièrement la barre du 1, ce qui témoigne d'une position de liquidité plus favorable.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a été relativement stable, fluctuant autour de 0,53 à 0,65 dans l'ensemble de la période. Il a connu une légère tendance à la hausse depuis 2021, atteignant 0,57 au troisième trimestre 2021, et restant stable jusqu'à la dernière période. La stabilité relative de ce ratio indique une gestion prudente des actifs liquides et des éléments rapidement réalisables pour couvrir les passifs à court terme, sans fluctuations marquantes.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie est resté constant à 0,22 durant la majorité de la période, avec quelques variations mineures, atteignant un point bas à 0,18 au dernier trimestre 2023. La stabilité de ce ratio indique que l'entreprise maintient une proportion constante de trésorerie pour couvrir ses obligations immédiates, sans fluctuations significatives, bien que ce ratio demeure inférieur à 1, illustrant une dépendance à d'autres actifs à court terme pour la liquidité générale.
Ratio de liquidité actuel
Colgate-Palmolive Co., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- De manière générale, l'actif circulant a connu une tendance à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 4 292 millions de dollars en mars 2018 à un pic de 5 466 millions de dollars en juin 2023. Après une légère baisse entre mars 2018 et décembre 2018, l'actif est resté relativement stable ou en légère augmentation, avec des fluctuations modérées, avant de connaître une croissance plus significative à partir de mars 2021. La progression est particulièrement marquée entre mars 2021 et juin 2023, suggérant une augmentation des ressources à court terme disponibles, possiblement pour soutenir la liquidité ou financer des opérations courantes.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une tendance globale fluctuante, avec une valeur initiale de 3 980 millions de dollars en mars 2018, diminuant jusqu'à 3 341 millions en décembre 2018. Par la suite, il affiche une variabilité, atteignant un sommet de 4 580 millions en septembre 2020, puis redescendant à 4 004 millions en juin 2023. La tendance indique une gestion active des obligations à court terme, avec des augmentations notables lors de certains trimestres, notamment en septembre 2020, ce qui pourrait refléter une augmentation des dettes ou autres engagements à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel maintient une tendance globalement stable, oscillant entre un peu plus d’1, avec une baisse notable en septembre 2020 à 0,92, puis en dessous de 1, avec un minimum de 0,92. Après cette baisse, le ratio rebondit au-dessus de 1, atteignant un sommet de 1,28 en décembre 2021. Ce ratio témoigne de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides; la fluctuation indique une variation dans la gestion de la liquidité ou dans la structure de l’actif et du passif à court terme, mais sans signes évidents de fragilité financière prolongée, puisque le ratio reste majoritairement au-dessus de 1.
- Résumé général
- Sur la période couverte, l'entreprise a montré une croissance de sa capacité à mobiliser ses ressources à court terme, comme en témoigne l'augmentation de l'actif circulant. La gestion de ses obligations à court terme semble également évoluer dans une optique d’adaptation, avec des périodes de hausse et de baisse du passif à court terme. La stabilité relative du ratio de liquidité, en dépit de certaines fluctuations, indique une gestion prudente et efficace de la liquidité sur le long terme. La tendance globale reflète une entreprise capable d’accroître ses ressources à court terme tout en maintenant un niveau suffisant de liquidité pour faire face à ses obligations immédiates.
Ratio de liquidité rapide
Colgate-Palmolive Co., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Créances, déduction faite des provisions | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une légère fluctuation au cours de la période analysée. Après une diminution notable entre mars 2018 et décembre 2018, passant de 2495 millions de dollars à 2126 millions, ils ont augmenté de manière progressive pour atteindre environ 2475 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette tendance suggère une gestion relativement stable de la liquidité à court terme, avec des périodes de contraction suivies de reprises.
- Évolution des passifs à court terme
- Les passifs à court terme présentent une tendance haussière à long terme, passant de 3980 millions de dollars en mars 2018 à un pic de 4632 millions en septembre 2023. Entre ces deux extrêmes, on observe des fluctuations, notamment une baisse notable en décembre 2018, suivie d'une augmentation régulière et soutenue à partir de 2019. Cette progression pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme, nécessitant une gestion attentive de la liquidité.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une tendance à la baisse jusqu’à la fin de 2020, passant d’environ 0.63 en mars 2018 à un creux de 0.49 en septembre 2020. Ensuite, il s’est légèrement redressé pour atteindre 0.57 au premier trimestre 2021, et a maintenu une stabilité générale dans la fourchette de 0.53 à 0.57 jusqu’au troisième trimestre 2023. La baisse initiale indique une réduction de la capacité à couvrir les obligations immédiates avec des actifs rapidement réalisables, mais la reprise et la stabilité subséquentes témoignent d’une gestion conservatrice et d’une adaptation aux besoins de liquidités.
Ratio de liquidité de trésorerie
Colgate-Palmolive Co., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une fluctuation modérée au cours de la période analysée, oscillant entre environ 726 millions de dollars en juin 2018 et 997 millions de dollars en juin 2020. Après une période de stabilité relative, une légère tendance à la baisse se manifeste à partir de 2022, atteignant 819 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette évolution peut indiquer une gestion prudente des liquidités ou des investissements visant à optimiser l'utilisation des fonds disponibles.
- Variations du passif à court terme
- Le passif à court terme a affiché une tendance variable mais globalement à la hausse, passant d'environ 3 980 millions de dollars en mars 2018 à un pic de 4 566 millions de dollars au troisième trimestre 2020. Par la suite, une légère diminution est observable, avec des valeurs oscillant autour de 4 491 millions de dollars en juin 2023. Cette évolution pourrait être liée à des changements dans la gestion des obligations à court terme ou à des variations dans la structure du financement à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, indicatif de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, est resté relativement stable autour de 0,21, avec de légères fluctuations entre 0,18 et 0,23. Une baisse notable de ce ratio à 0,18 en décembre 2022 est suivie d'une remontée à 0,2 au premier trimestre 2023. La stabilité relative de ce ratio indique une gestion équilibrée de la liquidité, bien qu'une baisse ponctuelle ait pu signaler une pression accrue sur la liquidité à certains moments.