Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Colgate-Palmolive Co., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des données révèle des tendances distinctes pour les ratios financiers considérés sur la période observée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une tendance générale à la hausse entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2021, passant de 4.04 à 4.77. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2022 (4.67), suivie d'une stabilisation relative puis d'une nouvelle baisse au premier trimestre 2023 (4.3). Le deuxième trimestre 2023 affiche une légère reprise à 4.21. L'évolution suggère une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations, suivie d'une possible stabilisation ou d'un ralentissement de cette efficacité.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio oscille autour de 1.05-1.15 sur l'ensemble de la période. Une légère diminution est perceptible au troisième trimestre 2019 (1.03) et au quatrième trimestre 2020 (1.03). Une augmentation notable est observée au premier trimestre 2021 (1.16), suivie d'une stabilisation relative. Le deuxième trimestre 2023 présente une valeur de 1.15, similaire aux niveaux les plus élevés observés. L'évolution indique une gestion de l'actif total relativement stable, avec des fluctuations mineures.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente des données incomplètes pour la période initiale. À partir du quatrième trimestre 2019, le ratio fluctue considérablement. Une forte valeur est enregistrée au quatrième trimestre 2019 (134.13), suivie d'une baisse significative au deuxième trimestre 2020 (59.47) et au troisième trimestre 2020 (24.75). Le ratio continue de varier de manière importante au cours des trimestres suivants, avec des pics et des creux notables. Les données manquantes pour certains trimestres rendent difficile l'identification d'une tendance claire et cohérente. La volatilité suggère une forte sensibilité de ce ratio aux variations des capitaux propres ou du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
Colgate-Palmolive Co., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 4,822) | 4,770) | 4,629) | 4,455) | 4,484) | 4,399) | 4,403) | 4,414) | 4,260) | 4,344) | 4,324) | 4,153) | 3,897) | 4,097) | 4,015) | 3,928) | 3,866) | 3,884) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 4,431) | 4,363) | 4,307) | 4,123) | 3,765) | 3,752) | 3,730) | 3,633) | 3,665) | 3,609) | 3,716) | 3,506) | 3,483) | 3,487) | 3,750) | 3,689) | 3,793) | 3,821) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 4.21 | 4.20 | 4.17 | 4.30 | 4.70 | 4.66 | 4.67 | 4.77 | 4.66 | 4.63 | 4.43 | 4.61 | 4.58 | 4.56 | 4.18 | 4.20 | 4.06 | 4.04 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 3.79 | 3.91 | 3.78 | 3.73 | 3.67 | 3.61 | 3.51 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (4,822 + 4,770 + 4,629 + 4,455)
÷ 4,431 = 4.21
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L'analyse des données révèle une évolution du revenu sur la période considérée. Après une légère diminution entre le premier et le deuxième trimestre de 2019, le revenu a augmenté de manière constante jusqu'au premier trimestre de 2020. Une baisse est ensuite observée au deuxième trimestre de 2020, suivie d'une reprise et d'une croissance continue jusqu'au deuxième trimestre de 2023, où le revenu atteint son niveau le plus élevé.
Les immobilisations corporelles, montant net, ont connu une tendance générale à la baisse entre le premier trimestre de 2019 et le premier trimestre de 2020. Une augmentation est ensuite constatée jusqu'au quatrième trimestre de 2020, suivie d'une stabilisation relative. Une nouvelle augmentation significative est observée à partir du premier trimestre de 2022, avec une progression continue jusqu'au deuxième trimestre de 2023.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une certaine volatilité. Il oscille autour de 4,0 au cours de l'année 2019 et du premier semestre 2020. Une augmentation est ensuite observée, atteignant un pic au troisième trimestre de 2021. Le ratio diminue légèrement au premier trimestre de 2022, puis connaît une nouvelle baisse plus marquée au cours du premier semestre de 2023, se stabilisant autour de 4,2.
En résumé, le revenu a globalement augmenté sur la période, tandis que les immobilisations corporelles, montant net, ont connu des fluctuations plus importantes. Le ratio de rotation net des immobilisations suggère une utilisation relativement stable des actifs immobilisés, avec une légère diminution de l'efficacité au cours du premier semestre de 2023.
Ratio de rotation de l’actif total
Colgate-Palmolive Co., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 4,822) | 4,770) | 4,629) | 4,455) | 4,484) | 4,399) | 4,403) | 4,414) | 4,260) | 4,344) | 4,324) | 4,153) | 3,897) | 4,097) | 4,015) | 3,928) | 3,866) | 3,884) | ||||||
| Total de l’actif | 16,227) | 16,173) | 15,731) | 16,288) | 15,711) | 15,723) | 15,040) | 15,880) | 15,999) | 15,801) | 15,920) | 15,466) | 15,141) | 15,070) | 15,034) | 15,026) | 13,151) | 12,883) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.09 | 1.13 | 1.11 | 1.16 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.17 | 1.20 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Total de l’actif
= (4,822 + 4,770 + 4,629 + 4,455)
÷ 16,227 = 1.15
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution du revenu sur la période considérée. Après une légère diminution entre le premier et le deuxième trimestre de 2019, le revenu a augmenté de manière constante jusqu'au premier trimestre de 2020. Une baisse est ensuite observée au deuxième trimestre de 2020, suivie d'une reprise et d'une croissance continue jusqu'au deuxième trimestre de 2023, où le revenu atteint son niveau le plus élevé.
Le total de l'actif a connu une augmentation globale sur l'ensemble de la période. Une croissance significative est visible entre le premier et le troisième trimestre de 2019. Après une stabilisation relative à la fin de 2019 et au début de 2020, l'actif a continué à augmenter, avec une légère diminution au troisième trimestre de 2020. Une nouvelle phase de croissance s'amorce ensuite, culminant au deuxième trimestre de 2023.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une certaine volatilité. Il a diminué entre le premier et le troisième trimestre de 2019, puis s'est stabilisé autour de 1,05-1,06 au cours de 2020. Une légère augmentation est observée en 2021, atteignant un pic au deuxième trimestre de 2021. Le ratio a fluctué au cours de 2022 et 2023, sans pour autant s'éloigner significativement de sa moyenne historique.
En résumé, les données indiquent une croissance du revenu et de l'actif total sur la période analysée. Le ratio de rotation de l'actif total suggère une efficacité relativement stable dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, avec des fluctuations mineures au cours des différents trimestres.
Ratio de rotation des capitaux propres
Colgate-Palmolive Co., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 4,822) | 4,770) | 4,629) | 4,455) | 4,484) | 4,399) | 4,403) | 4,414) | 4,260) | 4,344) | 4,324) | 4,153) | 3,897) | 4,097) | 4,015) | 3,928) | 3,866) | 3,884) | ||||||
| Total des capitaux propres de Colgate-Palmolive Company | (64) | (6) | 401) | 622) | 168) | 321) | 609) | 591) | 464) | 262) | 743) | 653) | 268) | (113) | 117) | (324) | (347) | (552) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | — | — | 44.81 | 28.52 | 105.36 | 54.44 | 28.61 | 29.34 | 36.81 | 63.81 | 22.17 | 24.75 | 59.47 | — | 134.13 | — | — | — | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 1.81 | 1.83 | 1.72 | 1.75 | 1.76 | 1.67 | 1.64 | 1.61 | 1.54 | 1.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Total des capitaux propres de Colgate-Palmolive Company
= (4,822 + 4,770 + 4,629 + 4,455)
÷ -64 = —
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution du revenu sur la période considérée. Après une légère diminution entre le premier et le deuxième trimestre de 2019, le revenu a augmenté de manière constante jusqu'au premier trimestre de 2020. Une baisse est ensuite observée au deuxième trimestre de 2020, suivie d'une reprise et d'une croissance continue jusqu'au deuxième trimestre de 2023, avec une légère augmentation entre le premier et le deuxième trimestre de 2023.
Les capitaux propres présentent une volatilité significative. Ils sont négatifs durant la majeure partie de 2019 et le premier trimestre de 2020, avant de devenir positifs au deuxième trimestre de 2020. Une fluctuation est ensuite constatée, avec des valeurs positives et négatives alternant jusqu'au premier trimestre de 2022. Les capitaux propres montrent une tendance à la hausse à partir du deuxième trimestre de 2022, bien qu'une légère diminution soit observée au premier trimestre de 2023.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente des données incomplètes. Il affiche une valeur élevée de 134.13 au quatrième trimestre de 2019. Après une période sans données, il reprend au deuxième trimestre de 2020 avec une valeur de 59.47, qui diminue ensuite pour atteindre 22.17 et 22.17 aux troisième et quatrième trimestres de 2020. Le ratio augmente à nouveau au premier trimestre de 2021, puis diminue progressivement jusqu'au deuxième trimestre de 2022. Une forte augmentation est observée au troisième trimestre de 2022, suivie d'une diminution au quatrième trimestre de 2022. Les données sont manquantes pour les trimestres de 2023.
En résumé, le revenu démontre une tendance générale à la croissance sur la période, malgré des fluctuations trimestrielles. Les capitaux propres présentent une plus grande instabilité, passant de valeurs négatives à positives et fluctuant de manière significative. Le ratio de rotation des capitaux propres, bien que présentant des lacunes dans les données, indique une variation de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus.