Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Colgate-Palmolive Co., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance globalement stable à partir de la seconde moitié de 2018, oscillant autour de 4,0 à 4,7. Une légère augmentation notable se manifeste à partir du troisième trimestre 2019, atteignant un pic à 4,77, ce qui indique une légère amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes. Cependant, ce ratio a connu une baisse par la suite, atteignant environ 4,17 au deuxième trimestre 2023, suggérant une stabilité relative avec quelques fluctuations.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a évolué de manière plus volatile. Après une baisse notable jusqu’au troisième trimestre 2018, s’établissant autour de 1,03, il a connu une légère reprise pour atteindre environ 1,16 au troisième trimestre 2021, puis a fluctué en restant généralement autour de 1,09 à 1,15. La tendance globale montre une faible croissance, probablement reflétant une utilisation modérément efficace de l’actif total pour générer le chiffre d’affaires.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a été très variable au cours de la période analysée. Après une valeur élevée de 134,13 au début de 2018, il a rapidement diminué pour atteindre un minimum de 22,17 au troisième trimestre 2019. Ensuite, une hausse significative a été observée avec un pic à 105,36 au troisième trimestre 2021. Par la suite, le ratio a de nouveau fluctué, revenant autour de 28,5 à 44,8, ce qui indique une utilisation inconstante des capitaux propres pour générer des bénéfices ou des ventes, avec une intense volatilité durant la période considérée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Colgate-Palmolive Co., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du revenu en millions de dollars américains
- Les revenus de l'entreprise ont montré une croissance générale sur la période analysée. Après une légère baisse entre le 31 mars 2018 et le 30 septembre 2018, le chiffre d'affaires a repris une tendance à la hausse, atteignant un sommet au premier trimestre 2023. La progression est régulière, avec une augmentation notable à partir de 2020, probablement liée à des stratégies d'expansion ou à une adaptation aux conditions de marché. La croissance entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 est significative, indiquant une dynamique commerciale favorable.
- Analyse des immobilisations corporelles, montant net en millions de dollars américains
- Les immobilisations corporelles ont connu une tendance haussière depuis le début de la période. Après un léger recul en 2018, la valeur nette a augmenté de façon progressive, atteignant un pic au troisième trimestre 2023. Ce mouvement suggère une politique d'investissement continue dans des actifs physiques, favorisant peut-être l'expansion de la capacité productive ou la modernisation des installations. La stabilité relative des valeurs, malgré quelques fluctuations, indique une gestion prudente des investissements en immobilisations corporelles.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a présenté des fluctuations légères mais une tendance générale à la stabilité. Après une augmentation notable en 2018, le ratio a régulièrement augmenté jusqu'à 4.77 au troisième trimestre 2021, puis s'est maintenu à un niveau élevé, oscillant autour de 4.2. Ces valeurs indiquent une utilisation relativement efficace des immobilisations, avec une légère diminution lors de la dernière période, ce qui pourrait signaler une légère baisse de l'efficacité ou une augmentation des immobilisations sans proportionnelle augmentation du revenu.
Ratio de rotation de l’actif total
Colgate-Palmolive Co., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance générale à la hausse sur la période observée. Après une légère baisse au premier trimestre 2018 par rapport au dernier trimestre 2017, une progression régulière se manifeste, avec une croissance notable à partir du premier trimestre 2021. La croissance semble s'accélérer à partir de cette période, atteignant un sommet au premier trimestre 2023 avec un revenu de 4 822 millions de dollars. Cette évolution indique une augmentation progressive et soutenue des ventes sur plusieurs années, avec quelques fluctuations mineures. La tendance indique une dynamique positive des revenus, matérialisant probablement une extension du marché ou une amélioration des performances commerciales.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif de l’entreprise montre une tendance à la hausse sur la période. Après une baisse observée entre mars 2018 et décembre 2018, la valeur remonte et dépasse rapidement le seuil antérieur, atteignant un pic vers 15 434 millions de dollars au quatrième trimestre 2021. Ensuite, une légère diminution est relevée, avec des valeurs oscillant autour de 15 700 millions de dollars. En fin de période, l’actif consolidé reste supérieur à ses niveaux initiaux, ce qui traduit une croissance de l'ensemble du patrimoine de l'entreprise, probablement liée à des investissements ou à une augmentation des actifs courants et non courants.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, indicateur de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, présente une tendance fluctuante mais globalement stable autour de 1.1 à 1.16. Après une diminution notable au début de 2018, il retrouve un niveau plus élevé à partir de 2019, avec des pics ponctuels en 2021 à 1.16. La stabilité relative de ce ratio, malgré une croissance de l’actif et des revenus, indique que l'entreprise a réussi à maintenir une certaine efficacité dans l’utilisation de ses actifs pour générer ses revenus, même avec une expansion de son bilan.
Ratio de rotation des capitaux propres
Colgate-Palmolive Co., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Colgate-Palmolive Company | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022)
÷ Total des capitaux propres de Colgate-Palmolive Company
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances des revenus :
- Les revenus de l'entreprise présentent une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une légère contraction au second trimestre 2018, les revenus recommencent à augmenter, atteignant un pic au premier trimestre 2023 avec 4 770 millions de dollars. Cette croissance indique une amélioration progressive de l'activité commerciale, malgré quelques fluctuations saisonnières.
- Évolution des capitaux propres :
- Les capitaux propres ont été exceptionnellement négatifs jusqu'au troisième trimestre 2018, suggérant une situation financière critique ou des pertes accumulées importantes. À partir du quatrième trimestre 2018, la valeur des capitaux propres devient positive, atteignant un maximum à la fin de l'année 2021 avec 622 millions de dollars. Cette évolution positive indique une amélioration significative de la solvabilité et de la stabilité financière de l'entreprise. Cependant, la tendance fluctue par la suite, avec des valeurs proches de zéro ou négatives en 2022 et 2023, reflétant une possible hausse du levier financier ou une gestion stratégique différente.
- Ratios de rotation des capitaux propres :
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, montre une grande volatilité. Des valeurs très élevées, dépassant 100, sont observées notamment au premier trimestre 2021 (105,36), indiquant une utilisation très efficace ou un effet de levier important à cette période. D'autres périodes présentent des ratios plus faibles, supérieurs à 20, ce qui reste respectable. La fluctuation importante du ratio traduit une variabilité dans l'efficacité de la gestion des capitaux propres, pouvant refléter des changements dans la stratégie opérationnelle ou l'efficacité opérationnelle.
- Remarques générales :
- Les données révèlent une croissance soutenue des revenus sur la période, malgré des défis temporaires ou saisonniers. Les capitaux propres positifs à partir de la fin 2018 témoignent d’une amélioration de la stabilité financière, mais leur volatilité indique que l’entreprise continue à gérer une structure de capital qui peut présenter des fluctuations significatives. La variabilité du ratio de rotation souligne une gestion dynamique de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres, avec des périodes de forte rentabilité et d'autres plus faibles. Globalement, l'entreprise semble avoir renforcé sa position financière et opérationnelle au fil du temps, tout en conservant une certaine flexibilité dans ses stratégies financières.