Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Colgate-Palmolive Co., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes en matière d'endettement sur la période considérée.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une volatilité significative. Après une période sans données, il affiche une valeur de 67.07 avant de diminuer considérablement pour atteindre 11.08. Il fluctue ensuite, avec une remontée notable à 47.54, suivie d'une baisse à 13.26 et d'une nouvelle augmentation à 21.86. Les données se terminent sans valeur pour les périodes ultérieures.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio se maintient relativement stable autour d'une valeur proche de 1, oscillant entre 0.91 et 1.09. Une légère tendance à la hausse est observable vers la fin de la période, atteignant 1.01.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement montre une stabilité relative, se situant généralement entre 0.47 et 0.56. Il présente une légère tendance à la hausse au cours des dernières périodes observées.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio présente une forte volatilité. Après une période sans données, il atteint 128.5 avant de chuter à 23.68. Il fluctue ensuite, avec une remontée à 60.31, suivie d'une baisse à 24.7. Une augmentation significative est ensuite observée, atteignant 93.52, avant de redescendre à 26.19 et de remonter à 39.23. Les données se terminent sans valeur pour les périodes ultérieures.
En résumé, l'entreprise présente une gestion de la dette relativement stable en termes de ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres et de ratio d’endettement. Cependant, les ratios d’endettement par rapport aux capitaux propres et l’endettement financier présentent une volatilité plus importante, suggérant des variations dans la structure financière et potentiellement des opérations de financement ou de remboursement de dette.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Colgate-Palmolive Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Billets et emprunts à payer | ||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Colgate-Palmolive Company | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Colgate-Palmolive Company
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une augmentation notable au cours de l'année 2019, atteignant un pic au troisième trimestre avant de diminuer légèrement au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie jusqu'au quatrième trimestre 2022, avec une valeur maximale enregistrée au quatrième trimestre 2022.
Concernant le total des capitaux propres, une évolution marquée est observée. Les valeurs initiales sont négatives, indiquant une situation de capitaux propres déficitaires. Une amélioration progressive est constatée à partir du premier trimestre 2020, avec un passage à des valeurs positives. Cependant, des fluctuations sont présentes, avec un retour à des valeurs négatives au premier et deuxième trimestre 2023.
Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres présente des données incomplètes pour la période initiale. À partir du quatrième trimestre 2019, ce ratio affiche une forte valeur de 67.07, suggérant un niveau d'endettement élevé par rapport aux capitaux propres. Ce ratio diminue ensuite de manière significative, atteignant des valeurs plus faibles au cours de l'année 2020 et 2021. Une augmentation est observée au cours de l'année 2022, culminant à 47.54 au quatrième trimestre, avant de diminuer à nouveau au premier trimestre 2023.
- Tendances de la dette
- Augmentation significative jusqu'au quatrième trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative.
- Évolution des capitaux propres
- Passage de valeurs négatives à positives à partir du premier trimestre 2020, avec des fluctuations ultérieures et un retour à des valeurs négatives au premier et deuxième trimestre 2023.
- Ratio d'endettement
- Forte valeur initiale, suivie d'une diminution puis d'une augmentation au quatrième trimestre 2022, avant une nouvelle diminution.
L'évolution du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres suggère une modification de la structure financière, avec une réduction initiale de la dépendance à l'endettement, suivie d'une augmentation plus récente. La situation des capitaux propres, bien qu'améliorée par rapport aux valeurs initiales, reste variable et nécessite une attention particulière.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Colgate-Palmolive Co., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Billets et emprunts à payer | ||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Colgate-Palmolive Company | ||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une fluctuation significative, avec une augmentation marquée au cours du troisième trimestre 2019, suivie d'une diminution progressive jusqu'au deuxième trimestre 2020. Une remontée est ensuite observée jusqu'au quatrième trimestre 2022, avant de se stabiliser au cours de l'année 2023.
Parallèlement, le total du capital a affiché une tendance générale à la hausse, bien que présentant également des variations trimestrielles. Une augmentation importante est perceptible au troisième trimestre 2019, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle croissance au cours de l'année 2020. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu'au deuxième trimestre 2023, avec une légère diminution au troisième trimestre.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a montré une diminution globale sur la période. Il a débuté à 1.09 au premier trimestre 2019 et a atteint son point le plus bas à 0.91 au deuxième trimestre 2020. Une légère augmentation est ensuite constatée, atteignant 1.01 au troisième trimestre 2023. L'évolution de ce ratio suggère une amélioration de la solvabilité au fil du temps, bien que cette tendance se soit stabilisée voire légèrement inversée récemment.
- Total de la dette
- A connu une augmentation significative au troisième trimestre 2019, suivie d'une période de diminution et de stabilisation, puis d'une nouvelle augmentation jusqu'au quatrième trimestre 2022, avant de se stabiliser en 2023.
- Total du capital
- A affiché une tendance générale à la hausse, avec des variations trimestrielles, notamment une augmentation importante au troisième trimestre 2019 et une croissance continue en 2020.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- A diminué globalement sur la période, indiquant une amélioration de la solvabilité, mais a montré une stabilisation voire une légère augmentation récente.
Ratio d’endettement
Colgate-Palmolive Co., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Billets et emprunts à payer | ||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | ||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une augmentation significative au cours du troisième trimestre 2019, atteignant 8151 millions de dollars américains, avant de diminuer progressivement jusqu'au deuxième trimestre 2020 (7392 millions de dollars américains). Une remontée est ensuite observée, culminant au quatrième trimestre 2022 avec 8989 millions de dollars américains. Au cours du premier semestre 2023, la dette se stabilise autour de 8907 et 8989 millions de dollars américains.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a affiché une tendance globalement croissante sur l’ensemble de la période. Une progression constante est visible de 12883 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 16227 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2023. Des fluctuations mineures sont cependant perceptibles d’un trimestre à l’autre.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a fluctué entre 0,47 et 0,56. Il a initialement oscillé autour de 0,52 au cours de 2019 et du premier semestre 2020. Une légère augmentation est ensuite constatée, atteignant 0,56 au quatrième trimestre 2022, avant de se stabiliser autour de 0,55 au cours du premier semestre 2023. L'évolution du ratio d'endettement semble corrélée à celle du total de la dette, bien que l'augmentation de l'actif ait un effet atténuant.
En résumé, l’entreprise a augmenté son actif total sur la période, tandis que sa dette a connu des variations plus marquées, avec une tendance à la hausse sur le long terme. Le ratio d’endettement a suivi une trajectoire fluctuante, mais s’est maintenu dans une fourchette relativement stable.
Ratio d’endettement financier
Colgate-Palmolive Co., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Colgate-Palmolive Company
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de l'actif total sur la période considérée. Une augmentation progressive est observée de mars 2019 à septembre 2020, atteignant un pic à 15 920 millions de dollars américains. Un léger recul est ensuite constaté au quatrième trimestre 2020, suivi d'une stabilisation relative tout au long de 2021. Une nouvelle augmentation est perceptible en 2022, culminant à 16 288 millions de dollars américains, avant une légère diminution au premier trimestre 2023. La tendance générale est donc à la croissance de l'actif total, bien que des fluctuations trimestrielles soient présentes.
Concernant les capitaux propres, une situation initialement négative est constatée de mars 2019 à décembre 2019. Une inversion de cette tendance s'amorce au premier trimestre 2020, avec une progression continue jusqu'au deuxième trimestre 2021, atteignant 743 millions de dollars américains. Une diminution significative est ensuite observée au troisième et quatrième trimestre 2021, suivie d'une nouvelle baisse au premier trimestre 2022. Les capitaux propres connaissent une remontée en 2022, mais retombent à des valeurs négatives au premier et deuxième trimestre 2023.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier présente des variations importantes. Il atteint un pic de 128,5 au quatrième trimestre 2019, puis diminue considérablement pour atteindre 23,68 au troisième trimestre 2020. Une augmentation est ensuite observée au quatrième trimestre 2020, suivie d'une stabilisation relative en 2021. Une nouvelle hausse est constatée au premier trimestre 2022, atteignant 93,52, avant de diminuer au deuxième trimestre 2023. L'évolution du ratio suggère une gestion variable de l'endettement au cours de la période.
En résumé, l'actif total montre une tendance générale à la hausse, tandis que les capitaux propres présentent une volatilité plus importante, passant de valeurs négatives à des valeurs positives puis de nouveau négatives. Le ratio d'endettement financier fluctue considérablement, indiquant des changements dans la structure financière.