Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Colgate-Palmolive Co., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio montre une tendance fluctuante avec des variations importantes au cours de la période analysée. Après une absence de données jusqu'au premier trimestre 2019, le ratio atteint un pic notable à 67,07 au troisième trimestre 2018, puis baisse de manière significative, atteignant 27,58 au second trimestre 2020. Ensuite, on observe une tendance à la diminution progressive, avec des valeurs relativement basses autour de 13 à 17 entre le troisième trimestre 2020 et le premier trimestre 2022. La valeur de fin d'année 2022 indique une remontée à 21,86, mais sans données pour le premier semestre 2023, la tendance ne peut être confirmée. Globalement, cette dynamique suggère une gestion variable de la dette par rapport aux capitaux propres, avec un pic en 2018 suivi d’une phase de réduction relative sur la période 2020-2022.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio affiche une stabilité générale autour de 1,00, avec de légères fluctuations. Il commence à la valeur de 1,04 en mars 2018, atteint un sommet de 1,09 à la même période en 2019, puis fluctue autour de 0,92 à 1,01 jusqu’à la fin de la période considérée. La tendance indique une gestion financière relativement constante de l’endettement par rapport au total des fonds propres, sans variations extrêmes significatives sur la période d’observation, ce qui peut refléter une politique de financement équilibrée.
- Évolution du ratio d’endettement
- Ce ratio reste globalement stable, oscillant entre 0,47 et 0,56. Après une légère augmentation à 0,54 en juin 2018, il demeure proche de 0,50 jusqu’en 2021, avec une légère hausse vers 0,56 à la fin de la période en juin 2023. La stabilité de ce ratio traduit une gestion stable du niveau global d’endettement par rapport aux actifs ou au total des ressources, avec peu de fluctuations importantes, suggérant une politique financiale prudente et constante sur plusieurs années.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio montre une forte volatilité, passant d’une valeur très élevée de 128,5 au troisième trimestre 2019, à des valeurs plus faibles en 2020, notamment 23,68 au troisième trimestre 2020, puis atteignant 93,52 au premier trimestre 2021. Par la suite, il fluctue entre environ 26,19 et 39,23, sans suivre une tendance claire. La dispersion de ces valeurs indique une gestion variable de la dette financière, avec des périodes d’accroissement et de diminution importantes. La forte hausse en 2019 suggère éventuellement une recours accru à l’emprunt financier, suivi par une réduction ou une restructuration par la suite. La sensibilité de ce ratio à des événements ponctuels doit également être considérée.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Colgate-Palmolive Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Billets et emprunts à payer | 19) | 22) | 11) | 16) | 16) | 7) | 39) | 3) | 5) | 254) | 258) | 9) | 253) | 255) | 260) | 503) | 4) | 5) | 12) | 85) | 346) | 159) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 16) | 15) | 14) | 13) | 13) | 12) | 12) | 11) | 10) | 9) | 9) | 256) | 255) | 255) | 254) | 2) | 1) | 1) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 8,954) | 8,870) | 8,741) | 8,219) | 7,957) | 7,588) | 7,194) | 7,682) | 7,951) | 7,570) | 7,334) | 6,971) | 6,884) | 7,336) | 7,333) | 7,646) | 6,640) | 6,655) | 6,354) | 6,519) | 6,519) | 6,550) | |||||||
| Total de la dette | 8,989) | 8,907) | 8,766) | 8,248) | 7,986) | 7,607) | 7,245) | 7,696) | 7,966) | 7,833) | 7,601) | 7,236) | 7,392) | 7,846) | 7,847) | 8,151) | 6,645) | 6,661) | 6,366) | 6,604) | 6,865) | 6,709) | |||||||
| Total des capitaux propres de Colgate-Palmolive Company | (64) | (6) | 401) | 622) | 168) | 321) | 609) | 591) | 464) | 262) | 743) | 653) | 268) | (113) | 117) | (324) | (347) | (552) | (102) | (430) | (523) | (249) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | — | — | 21.86 | 13.26 | 47.54 | 23.70 | 11.90 | 13.02 | 17.17 | 29.90 | 10.23 | 11.08 | 27.58 | — | 67.07 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.78 | 0.75 | 0.68 | 0.74 | 0.80 | 0.71 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.62 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Colgate-Palmolive Company
= 8,989 ÷ -64 = —
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- Total de la dette
- Les données montrent une tendance générale à la hausse du total de la dette sur la période observée. Après une légère baisse de 6 366 millions de dollars en mars 2018 à 6 604 millions en septembre 2018, la dette augmente de manière significative à partir de fin 2018, atteignant un point culminant à 8 248 millions en décembre 2022. Cette hausse indique une augmentation progressive de l’endettement, possiblement pour financer des investissements ou des opérations stratégiques, bien que la dette semble continuer à évoluer à la hausse jusqu'au troisième trimestre 2023.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une volatilité notable, affichant à la fois des valeurs négatives et positives au cours de la période. Au début de la période, ils sont négatifs, enregistrant -249 millions en mars 2018, puis s’accentuent en étant négatifs jusqu’en décembre 2018. Ensuite, ils deviennent positifs à partir du premier trimestre 2019, atteignant un sommet à 743 millions en septembre 2021. Après cette période de croissance, la valeur diminue à nouveau, approximant des 168 millions en septembre 2022, puis fluctue autour de petites variations, culminant à 622 millions en décembre 2021, avant de redevenir négative au début 2023. La tendance indique une certaine instabilité dans la solidité des capitaux propres, notamment avec des périodes de déficit significatif.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio montre une forte variabilité tout au long de la période. Il est lorsque disponible, d’abord absent au début, puis atteint un pic à 67.07 en décembre 2018, suggérant un endettement considérable par rapport aux capitaux propres. Par la suite, il diminue rapidement, atteignant 11.08 en septembre 2019, puis fluctue entre 11.9 et 29.9 jusqu’en décembre 2020. Ensuite, une nouvelle augmentation est observée, culminant à 47.54 en décembre 2021, avant de redescendre à des niveaux plus faibles à la fin de l’année 2022. La dynamique traduit une gestion changeante du levier financier, avec des périodes d’endettement accru pouvant correspondre à des stratégies d’investissement ou de renforcement de la structure financière.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Colgate-Palmolive Co., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Billets et emprunts à payer | 19) | 22) | 11) | 16) | 16) | 7) | 39) | 3) | 5) | 254) | 258) | 9) | 253) | 255) | 260) | 503) | 4) | 5) | 12) | 85) | 346) | 159) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 16) | 15) | 14) | 13) | 13) | 12) | 12) | 11) | 10) | 9) | 9) | 256) | 255) | 255) | 254) | 2) | 1) | 1) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 8,954) | 8,870) | 8,741) | 8,219) | 7,957) | 7,588) | 7,194) | 7,682) | 7,951) | 7,570) | 7,334) | 6,971) | 6,884) | 7,336) | 7,333) | 7,646) | 6,640) | 6,655) | 6,354) | 6,519) | 6,519) | 6,550) | |||||||
| Total de la dette | 8,989) | 8,907) | 8,766) | 8,248) | 7,986) | 7,607) | 7,245) | 7,696) | 7,966) | 7,833) | 7,601) | 7,236) | 7,392) | 7,846) | 7,847) | 8,151) | 6,645) | 6,661) | 6,366) | 6,604) | 6,865) | 6,709) | |||||||
| Total des capitaux propres de Colgate-Palmolive Company | (64) | (6) | 401) | 622) | 168) | 321) | 609) | 591) | 464) | 262) | 743) | 653) | 268) | (113) | 117) | (324) | (347) | (552) | (102) | (430) | (523) | (249) | |||||||
| Total du capital | 8,925) | 8,901) | 9,167) | 8,870) | 8,154) | 7,928) | 7,854) | 8,287) | 8,430) | 8,095) | 8,344) | 7,889) | 7,660) | 7,733) | 7,964) | 7,827) | 6,298) | 6,109) | 6,264) | 6,174) | 6,342) | 6,460) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 1.01 | 0.99 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.04 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.38 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 8,989 ÷ 8,925 = 1.01
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a connu une hausse générale, passant de 6 709 millions de dollars en mars 2018 à 8 993 millions en juin 2023. Cette augmentation traduit une tendance à l'accroissement du endettement, avec quelques fluctuations par périodes. Après une légère baisse en 2018, la dette a repris une tendance haussière à partir de 2020, atteignant un sommet au troisième trimestre 2023.
- Tendance du total du capital
- Le total du capital a également augmenté sur la période, en passant de 6 460 millions de dollars en mars 2018 à 8 925 millions en juin 2023. La croissance a été régulière, bien qu'irrégulière, avec une croissance notable entre 2020 et 2023. La progression indique que la société a pu augmenter ses fonds propres ou capitaliser davantage au fil du temps, en parallèle de l'accroissement de sa dette.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, qui mesure la proportion de la dette par rapport aux fonds propres, a oscillé autour de 1,0 tout au long de la période. En 2018, il fluctuait entre 1,02 et 1,08, puis en 2019, il a tendance à diminuer, atteignant un minimum à 0,91 en mars 2020. Par la suite, le ratio reste relativement stable, oscillant entre 0,92 et 1,01, ce qui suggère une gestion équilibrée de la structure financière, sans augmentation excessive de l’endettement par rapport aux fonds propres. La stabilité de ce ratio indique une capacité récurrente à maintenir une proportion soutenable entre dettes et capitaux propres.
Ratio d’endettement
Colgate-Palmolive Co., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Billets et emprunts à payer | 19) | 22) | 11) | 16) | 16) | 7) | 39) | 3) | 5) | 254) | 258) | 9) | 253) | 255) | 260) | 503) | 4) | 5) | 12) | 85) | 346) | 159) | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 16) | 15) | 14) | 13) | 13) | 12) | 12) | 11) | 10) | 9) | 9) | 256) | 255) | 255) | 254) | 2) | 1) | 1) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 8,954) | 8,870) | 8,741) | 8,219) | 7,957) | 7,588) | 7,194) | 7,682) | 7,951) | 7,570) | 7,334) | 6,971) | 6,884) | 7,336) | 7,333) | 7,646) | 6,640) | 6,655) | 6,354) | 6,519) | 6,519) | 6,550) | |||||||
| Total de la dette | 8,989) | 8,907) | 8,766) | 8,248) | 7,986) | 7,607) | 7,245) | 7,696) | 7,966) | 7,833) | 7,601) | 7,236) | 7,392) | 7,846) | 7,847) | 8,151) | 6,645) | 6,661) | 6,366) | 6,604) | 6,865) | 6,709) | |||||||
| Total de l’actif | 16,227) | 16,173) | 15,731) | 16,288) | 15,711) | 15,723) | 15,040) | 15,880) | 15,999) | 15,801) | 15,920) | 15,466) | 15,141) | 15,070) | 15,034) | 15,026) | 13,151) | 12,883) | 12,161) | 12,571) | 12,650) | 13,144) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 8,989 ÷ 16,227 = 0.55
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- Total de la dette
- Les données montrent une tendance générale à l'augmentation du total de la dette au cours de la période analysée. Après une légère hausse jusqu'au second trimestre 2018, la dette diminue au troisième trimestre 2018, puis augmente à nouveau au dernier trimestre 2018. De 2019 à 2020, la dette continue d'augmenter de manière régulière, atteignant son pic au troisième trimestre 2022, avec une valeur de 8 248 millions de dollars. Au cours de la dernière année, la dette reste relativement élevée avec une progression continue, culminant à 8 989 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif fluctue au fil du temps, tout en restant relativement stable autour des 15 000 millions de dollars. Après une dépréciation en 2018, l’actif retrouve un niveau plus élevé à partir de 2019, atteignant un sommet de plus de 16 200 millions de dollars au dernier trimestre 2022. Cependant, une légère baisse est observée au premier trimestre 2023, avec une reprise par la suite. La tendance globale indique que la croissance de l’actif a été relativement stable, avec des pics correspondant à une période d’expansion économique ou d’acquisition potentielle.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio demeure relativement stable tout au long de la période, oscillant principalement entre 0,47 et 0,56. On observe une tendance à la légère augmentation à partir du deuxième trimestre 2020, culminant à 0,56 au troisième trimestre 2022. La stabilité du ratio suggère une gestion équilibrée de l’endettement par rapport à l’actif total, indiquant que l’entreprise maintient un niveau d’endettement proportionné à la croissance de ses actifs. La légère hausse observée dans la dernière période peut refléter une stratégie de financement accru ou de renforcement de la structure financière.
Ratio d’endettement financier
Colgate-Palmolive Co., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 16,227) | 16,173) | 15,731) | 16,288) | 15,711) | 15,723) | 15,040) | 15,880) | 15,999) | 15,801) | 15,920) | 15,466) | 15,141) | 15,070) | 15,034) | 15,026) | 13,151) | 12,883) | 12,161) | 12,571) | 12,650) | 13,144) | |||||||
| Total des capitaux propres de Colgate-Palmolive Company | (64) | (6) | 401) | 622) | 168) | 321) | 609) | 591) | 464) | 262) | 743) | 653) | 268) | (113) | 117) | (324) | (347) | (552) | (102) | (430) | (523) | (249) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | — | — | 39.23 | 26.19 | 93.52 | 48.98 | 24.70 | 26.87 | 34.48 | 60.31 | 21.43 | 23.68 | 56.50 | — | 128.50 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | 2.65 | 2.64 | 2.52 | 2.64 | 2.72 | 2.60 | 2.57 | 2.51 | 2.49 | 2.49 | 2.59 | 2.60 | 2.45 | 2.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Colgate-Palmolive Company
= 16,227 ÷ -64 = —
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- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a montré une tendance relativement stable au début de la période, avec une légère croissance entre le premier trimestre 2018 et le troisième trimestre 2018. Un ralentissement, puis une petite baisse, est observé à partir du quatrième trimestre 2018, suivi d’une activation de la croissance à partir du premier trimestre 2019. Entre 2019 et 2020, on note une augmentation régulière de l’actif, atteignant un pic à la fin de 2020, avec une valeur supérieure à 15 400 millions de dollars. La période suivant débute une légère stabilité, avec une tendance à la hausse au premier semestre 2022, puis une stabilité relative jusqu’au deuxième trimestre 2023. La dynamique générale sur la période indique une tendance d'augmentation modérée de la valeur totale de l’actif, avec une intensification de cette croissance vers la fin de la période examinée.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres sont initialement négatifs, indiquant une situation de déficit patrimonial en 2018, avec des valeurs très faibles ou négatives jusqu’au quatrième trimestre 2019. À partir du premier trimestre 2020, une amélioration significative est mise en évidence, avec des capitaux propres positifs atteignant un pic à plus de 600 millions de dollars en 2021. Ensuite, un fléchissement temporaire est observé, mais ils restent globalement positifs. La variation annuelle indique une période de redressement après 2018, témoignant d'une gestion ou d’événements ayant permis de renforcer la structure financière de l’entreprise. La fin de la période montre une certaine volatilité, notamment en 2023, avec des capitaux propres proches de zéro ou légèrement négatifs.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement présente une grande volatilité tout au long de la période. Après une absence de données jusqu’à la fin 2018, des chiffres significatifs apparaissent à partir du premier trimestre 2019. Il atteint un maximum en 2020 avec une valeur proche de 93,5, indiquant une forte utilisation de financement par endettement ou une structure de capital fortement orientée vers la dette durant cette période. Par la suite, il diminue fortement pour revenir à un niveau plus modéré entre 20 et 40, en particulier au deuxième semestre 2020 et en 2021. La baisse du ratio après son pic en 2020 peut refléter une gestion de la dette ou une amélioration de la structure financière. Cependant, la fin de la période montre des valeurs non renseignées ou faibles, ce qui complique une évaluation précise. En résumé, la société a connu des fluctuations importantes dans son ratio d’endettement, avec une période de forte endettement en 2020, suivie d’un recentrage sur une structure moins endettée.