Ratios financiers ajustés
- Ratios financiers ajustés (sommaire)
- Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
- Ratio de liquidité actuel (ajusté)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté)
- Ratio de la dette sur le total des fonds propres (ajusté)
- Ratio d’endettement financier (ajusté)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
Ratios financiers ajustés (sommaire)
Exxon Mobil Corp., les ratios financiers ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives en matière de rotation des actifs, de liquidité, d’endettement et de rentabilité sur la période considérée.
- Rotation des actifs
- Le ratio de rotation de l’actif total a augmenté de 2020 à 2022, passant de 0.54 à 1.08, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des ventes. Cependant, ce ratio a diminué en 2023 et 2024, atteignant 0.89 puis 0.75, suggérant un ralentissement de l’efficacité de l’utilisation des actifs. Le ratio ajusté suit une tendance similaire.
- Liquidité
- Les ratios de liquidité actuelle, tant le ratio standard que le ratio ajusté, ont connu une amélioration constante de 2020 à 2023, passant respectivement de 0.8 à 1.48 et de 0.91 à 1.7. Cette évolution indique une capacité accrue à faire face aux obligations à court terme. Une légère diminution est observée en 2024, avec des ratios de 1.31 et 1.46, mais ils restent supérieurs à ceux de 2020.
- Endettement
- Les ratios d’endettement, qu’ils soient par rapport aux capitaux propres ou au total des fonds propres, ont tous diminué de manière constante sur l’ensemble de la période. Cela suggère une réduction du recours à l’endettement et une amélioration de la structure financière. Les ratios ajustés présentent une tendance similaire, mais avec des valeurs légèrement inférieures. Le ratio d’endettement financier suit également cette tendance à la baisse.
- Rentabilité
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une forte variation, passant d’une perte de -12.57% en 2020 à un gain de 8.33% en 2021, puis à 13.98% en 2022. Bien qu’il ait légèrement diminué en 2023 et 2024, atteignant 10.76% et 9.93% respectivement, il reste positif et supérieur à celui de 2021. Le ratio ajusté suit une tendance similaire, mais avec des valeurs plus prononcées.
- Rendement
- Le rendement des capitaux propres a connu une amélioration significative de 2020 à 2022, passant de -14.28% à 28.58%. Il a ensuite diminué en 2023 et 2024, atteignant 17.58% et 12.77% respectivement, mais reste supérieur à celui de 2020. Le ratio de rendement de l’actif suit une tendance similaire, avec une amélioration notable de 2020 à 2022, suivie d’une légère diminution en 2023 et 2024. Les ratios ajustés présentent des tendances similaires, mais avec des valeurs différentes.
En résumé, les données indiquent une amélioration de la rentabilité et de la liquidité, ainsi qu’une réduction de l’endettement sur la période analysée. La rotation des actifs a connu une augmentation initiale suivie d’un ralentissement.
Exxon Mobil Corp., ratios financiers : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Total de l’actif
= 339,247 ÷ 453,475 = 0.75
2 Total de l’actif ajusté. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Total de l’actif ajusté
= 339,247 ÷ 460,015 = 0.74
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ont connu une augmentation substantielle en 2021, passant de 178 574 millions de dollars américains en 2020 à 276 692 millions de dollars américains. Cette croissance s’est poursuivie en 2022, atteignant 398 675 millions de dollars américains, avant de diminuer en 2023 à 334 697 millions de dollars américains. En 2024, une légère reprise est observée avec 339 247 millions de dollars américains, mais le chiffre d’affaires reste inférieur au niveau de 2022.
Le total de l’actif a également augmenté progressivement de 2020 à 2024. Il est passé de 332 750 millions de dollars américains en 2020 à 338 923 millions de dollars américains en 2021, puis à 369 067 millions de dollars américains en 2022 et 376 317 millions de dollars américains en 2023. Une augmentation plus marquée est constatée en 2024, atteignant 453 475 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a augmenté de 0,54 en 2020 à 0,82 en 2021, puis à 1,08 en 2022, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des ventes. Cependant, ce ratio a diminué en 2023 à 0,89 et en 2024 à 0,75, suggérant une efficacité moindre dans l’utilisation des actifs.
Le total de l’actif ajusté suit une tendance similaire au total de l’actif non ajusté, avec une augmentation constante sur la période. Il est passé de 334 465 millions de dollars américains en 2020 à 349 013 millions de dollars américains en 2021, 380 712 millions de dollars américains en 2022, 386 951 millions de dollars américains en 2023 et enfin 460 015 millions de dollars américains en 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
- Le ratio de rotation de l’actif total ajusté présente une évolution parallèle à celle du ratio non ajusté. Il a augmenté de 0,53 en 2020 à 0,79 en 2021, puis à 1,05 en 2022. Une diminution est ensuite observée en 2023 (0,86) et en 2024 (0,74), reflétant une efficacité réduite dans l’utilisation des actifs ajustés pour générer des ventes.
En résumé, bien que le chiffre d’affaires ait connu une croissance significative au début de la période, il a fluctué par la suite. L’actif a augmenté de manière constante, mais l’efficacité de son utilisation, mesurée par les ratios de rotation, a diminué en 2023 et 2024, suggérant une possible détérioration de la performance opérationnelle en termes de génération de revenus par rapport aux actifs investis.
Ratio de liquidité actuel (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 91,990 ÷ 70,307 = 1.31
2 Actifs à court terme ajustés. Voir les détails »
3 Passif à court terme ajusté. Voir les détails »
4 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel (ajusté) = Actifs à court terme ajustés ÷ Passif à court terme ajusté
= 102,466 ÷ 70,307 = 1.46
L’analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de liquidité et de structure du bilan. L'actif circulant a connu une augmentation notable entre 2020 et 2022, passant de 44 893 millions de dollars américains à 97 631 millions de dollars américains, avant de diminuer légèrement en 2023 et 2024 pour atteindre 91 990 millions de dollars américains. Le passif à court terme a également augmenté sur la même période, mais à un rythme plus modéré, passant de 56 363 millions de dollars américains en 2020 à 70 307 millions de dollars américains en 2024.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a progressé de 0,8 en 2020 à 1,48 en 2023, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants. Cependant, ce ratio a légèrement diminué en 2024 pour atteindre 1,31. Cette fluctuation suggère une certaine volatilité dans la gestion des actifs et passifs courants.
L'examen des actifs et passifs à court terme ajustés présente une image similaire. Les actifs à court terme ajustés ont connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant de 50 767 millions de dollars américains à 113 101 millions de dollars américains, puis une légère diminution en 2023 et 2024 pour atteindre 102 466 millions de dollars américains. Le passif à court terme ajusté a suivi une trajectoire similaire à celle du passif à court terme non ajusté.
- Ratio de liquidité actuel (ajusté)
- Le ratio de liquidité actuel ajusté a affiché une amélioration plus marquée que le ratio non ajusté, passant de 0,91 en 2020 à 1,7 en 2023, avant de redescendre à 1,46 en 2024. Cette évolution indique que les ajustements apportés aux actifs à court terme ont un impact positif sur la capacité à faire face aux obligations à court terme. La diminution observée en 2024 suggère une possible stabilisation ou un léger affaiblissement de cette capacité.
En résumé, les données indiquent une amélioration générale de la liquidité entre 2020 et 2023, suivie d'une légère détérioration en 2024. L'utilisation d'actifs à court terme ajustés semble améliorer l'évaluation de la liquidité, mais les fluctuations observées dans les ratios suggèrent une gestion active et potentiellement volatile des actifs et passifs courants.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Part totale du capital d’ExxonMobil
= 41,710 ÷ 263,705 = 0.16
2 Dette totale ajustée. Voir les détails »
3 Total des capitaux propres ajustés. Voir les détails »
4 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté) = Dette totale ajustée ÷ Total des capitaux propres ajustés
= 48,188 ÷ 316,188 = 0.15
L’analyse des données financières annuelles révèle une évolution significative de la structure du capital sur la période considérée. Le total de la dette a connu une diminution notable entre 2020 et 2021, puis une stabilisation relative avec de légères augmentations les années suivantes.
- Total de la dette
- Une réduction substantielle est observée entre 2020 et 2021, passant de 67 640 millions de dollars américains à 47 704 millions de dollars américains. Les années suivantes montrent une stabilisation autour de 41 à 42 milliards de dollars, avec une légère augmentation en 2024 à 41 710 millions de dollars américains.
Parallèlement, la part totale du capital a augmenté de manière constante tout au long de la période, indiquant une croissance des fonds propres. Cette augmentation est plus marquée entre 2022 et 2024.
- Part totale du capital
- Une progression continue est constatée, passant de 157 150 millions de dollars américains en 2020 à 263 705 millions de dollars américains en 2024. L'augmentation la plus importante se produit entre 2023 et 2024.
En conséquence, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a diminué de manière significative, reflétant une amélioration de la solvabilité. Cette tendance à la baisse est constante sur l’ensemble de la période.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Une diminution régulière est observée, passant de 0,43 en 2020 à 0,16 en 2024. Cette évolution indique une réduction du risque financier associé à l’endettement.
L’examen de la dette totale ajustée et des capitaux propres ajustés confirme ces tendances. La dette totale ajustée a également diminué initialement, puis s’est stabilisée, tandis que les capitaux propres ajustés ont connu une croissance continue.
- Dette totale ajustée
- Une diminution initiale est suivie d’une stabilisation, avec des valeurs allant de 46 787 millions de dollars américains à 48 188 millions de dollars américains entre 2022 et 2024.
- Total des capitaux propres ajustés
- Une augmentation constante est observée, passant de 184 413 millions de dollars américains en 2020 à 316 188 millions de dollars américains en 2024.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté) suit la même tendance que le ratio non ajusté, avec une diminution constante, ce qui renforce la conclusion d’une amélioration de la structure financière et d’une réduction du levier financier.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté)
- Une diminution régulière est constatée, passant de 0,39 en 2020 à 0,15 en 2024, confirmant la réduction du levier financier.
Ratio de la dette sur le total des fonds propres (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 41,710 ÷ 305,415 = 0.14
2 Dette totale ajustée. Voir les détails »
3 Total des fonds propres ajustés. Voir les détails »
4 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total des fonds propres (ajusté) = Dette totale ajustée ÷ Total des fonds propres ajustés
= 48,188 ÷ 364,376 = 0.13
L’analyse des données financières révèle une évolution significative de la structure du capital sur la période considérée. Le total de la dette a connu une diminution notable entre 2020 et 2021, puis une stabilisation relative jusqu’en 2023, avant une légère augmentation en 2024.
- Total de la dette
- La diminution initiale de la dette est suivie d’une période de relative stabilité, suggérant une gestion prudente de l’endettement. L’augmentation observée en 2024 pourrait indiquer de nouveaux investissements ou des besoins de financement.
Parallèlement, le total du capital a fluctué, avec une diminution en 2021, suivie d’une augmentation constante jusqu’en 2024. Cette évolution suggère une croissance des fonds propres, potentiellement due à la rétention des bénéfices ou à l’émission de nouvelles actions.
- Total du capital
- L’augmentation continue des fonds propres renforce la solidité financière et la capacité à absorber les chocs économiques.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a diminué de manière constante sur l’ensemble de la période, passant de 0,3 en 2020 à 0,14 en 2024. Cette tendance indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- La diminution du ratio d’endettement témoigne d’une gestion efficace de la dette et d’une augmentation relative des fonds propres.
L’analyse de la dette totale ajustée et du total des fonds propres ajustés confirme ces tendances. La dette totale ajustée a également diminué initialement, puis s’est stabilisée, tandis que le total des fonds propres ajustés a connu une augmentation constante.
- Dette totale ajustée et Total des fonds propres ajustés
- Les variations de ces éléments ajustés corroborent l’amélioration de la structure du capital et la réduction du levier financier.
Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (ajusté) suit la même tendance que le ratio d’endettement non ajusté, diminuant de 0,28 en 2020 à 0,13 en 2024. Cette convergence des deux ratios renforce la conclusion d’une amélioration significative de la santé financière.
- Ratio de la dette sur le total des fonds propres (ajusté)
- La diminution de ce ratio indique une plus grande capacité à financer les opérations à partir des fonds propres, réduisant ainsi la dépendance à l’égard de la dette.
En résumé, les données financières indiquent une amélioration continue de la structure du capital, caractérisée par une diminution de l’endettement relatif et une augmentation des fonds propres. Cette évolution suggère une gestion financière prudente et une solidité financière croissante.
Ratio d’endettement financier (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Part totale du capital d’ExxonMobil
= 453,475 ÷ 263,705 = 1.72
2 Total de l’actif ajusté. Voir les détails »
3 Total des capitaux propres ajustés. Voir les détails »
4 2024 calcul
Ratio d’endettement financier (ajusté) = Total de l’actif ajusté ÷ Total des capitaux propres ajustés
= 460,015 ÷ 316,188 = 1.45
L’analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des actifs et des capitaux propres sur la période considérée. L’actif total a augmenté de manière constante, passant de 332 750 millions de dollars américains en 2020 à 453 475 millions de dollars américains en 2024. Une augmentation similaire est observée pour le total des capitaux propres, qui a évolué de 157 150 millions de dollars américains en 2020 à 263 705 millions de dollars américains en 2024.
- Actif total
- L’actif total a connu une croissance soutenue, avec une accélération notable entre 2023 et 2024. Cette progression suggère une expansion des opérations ou des acquisitions.
- Capitaux propres
- L’évolution des capitaux propres suit une tendance similaire à celle de l’actif total, indiquant une augmentation de la valeur nette de l’entreprise. L’augmentation entre 2023 et 2024 est particulièrement marquée.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a diminué progressivement de 2,12 en 2020 à 1,72 en 2024. Cette baisse indique une amélioration de la structure financière, avec une diminution relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres.
L’examen des données ajustées confirme ces tendances. L’actif total ajusté a augmenté, passant de 334 465 millions de dollars américains en 2020 à 460 015 millions de dollars américains en 2024. Les capitaux propres ajustés ont également augmenté, passant de 184 413 millions de dollars américains en 2020 à 316 188 millions de dollars américains en 2024.
- Ratio d’endettement financier (ajusté)
- Le ratio d’endettement financier ajusté a également diminué de manière constante, passant de 1,81 en 2020 à 1,45 en 2024. Cette diminution est plus prononcée que celle observée pour le ratio non ajusté, suggérant que les ajustements effectués ont un impact significatif sur l’évaluation de l’endettement.
En résumé, les données financières annuelles indiquent une croissance soutenue de l’actif et des capitaux propres, accompagnée d’une amélioration de la structure financière, comme en témoigne la diminution du ratio d’endettement financier, tant ajusté que non ajusté. L’accélération de la croissance observée en 2024 mérite une attention particulière.
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × 33,680 ÷ 339,247 = 9.93%
2 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée), y compris les participations ne donnant pas le contrôle. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée), y compris les participations ne donnant pas le contrôle ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × 27,168 ÷ 339,247 = 8.01%
L'analyse des données financières révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte variation, passant d'une perte substantielle en 2020 à un bénéfice important en 2021, puis à une augmentation continue jusqu'en 2022, suivie d'une légère diminution en 2023 et 2024.
Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ont également présenté une évolution marquée. Après une période initiale, il a connu une augmentation considérable en 2021, suivie d'une nouvelle hausse en 2022. Les années 2023 et 2024 montrent une stabilisation, avec des chiffres légèrement inférieurs à ceux de 2022, mais supérieurs à ceux de 2020.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice net. Il est passé d'une valeur négative en 2020 à des valeurs positives croissantes en 2021 et 2022, avant de diminuer légèrement en 2023 et 2024. La marge bénéficiaire nette a atteint son point culminant en 2022, puis a connu une érosion progressive.
En considérant le bénéfice net ajusté, on observe une tendance similaire à celle du bénéfice net non ajusté, avec une forte reprise en 2021 et une croissance continue jusqu'en 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution en 2023 et 2024. L'ampleur de la perte en 2020 est plus importante en termes ajustés.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ce ratio reflète également les tendances observées dans le bénéfice net ajusté. Il a connu une amélioration significative en 2021 et 2022, puis une légère baisse en 2023 et 2024. La marge bénéficiaire nette ajustée a également atteint son maximum en 2022, avant de diminuer progressivement.
Il est à noter que les ratios de marge bénéficiaire, tant nets qu'ajustés, indiquent une rentabilité accrue en 2021 et 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution en 2023 et 2024. L'écart entre les ratios nets et ajustés suggère que les éléments d'ajustement ont un impact significatif sur la rentabilité déclarée.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil ÷ Part totale du capital d’ExxonMobil
= 100 × 33,680 ÷ 263,705 = 12.77%
2 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée), y compris les participations ne donnant pas le contrôle. Voir les détails »
3 Total des capitaux propres ajustés. Voir les détails »
4 2024 calcul
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée), y compris les participations ne donnant pas le contrôle ÷ Total des capitaux propres ajustés
= 100 × 27,168 ÷ 316,188 = 8.59%
L’analyse des données financières révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l’entreprise a connu une forte volatilité, passant d’une perte substantielle en 2020 à un bénéfice important en 2021, puis à une augmentation continue jusqu’en 2023, suivie d’une légère diminution en 2024.
La part totale du capital a augmenté de manière constante tout au long de la période, indiquant une croissance des fonds propres de l’entreprise. L’augmentation la plus notable s’observe entre 2023 et 2024.
Le rendement des capitaux propres a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice net, avec une forte reprise en 2021 après une performance négative en 2020. Il a atteint un pic en 2022 avant de diminuer progressivement en 2023 et 2024, bien qu’il soit resté positif sur ces deux dernières années.
Le bénéfice net ajusté, incluant les participations ne donnant pas le contrôle, présente également une tendance similaire au bénéfice net, avec une amélioration significative en 2021 et 2022, suivie d’une stabilisation et d’une légère baisse en 2023 et 2024. L'ampleur de la perte en 2020 est cependant plus importante dans le calcul ajusté.
Le total des capitaux propres ajustés a également augmenté de manière constante, reflétant une croissance des fonds propres de l’entreprise, avec une accélération notable entre 2023 et 2024. Cette augmentation est plus importante que celle de la part totale du capital.
Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté a connu une évolution similaire au rendement des capitaux propres non ajusté, avec une forte amélioration en 2021 et 2022, suivie d’une diminution en 2023 et 2024. Il est cependant inférieur au rendement des capitaux propres non ajusté sur l'ensemble de la période. La baisse la plus marquée s'observe entre 2023 et 2024.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable
- Forte volatilité, passant d'une perte en 2020 à une diminution en 2024 après une croissance.
- Part totale du capital
- Croissance constante sur la période, avec une accélération entre 2023 et 2024.
- Rendement des capitaux propres
- Forte reprise en 2021 après une performance négative en 2020, puis diminution progressive.
- Bénéfice net ajusté
- Tendance similaire au bénéfice net, avec une perte plus importante en 2020.
- Total des capitaux propres ajustés
- Croissance constante, avec une accélération entre 2023 et 2024.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Évolution similaire au rendement des capitaux propres, mais inférieur, avec une baisse marquée entre 2023 et 2024.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil ÷ Total de l’actif
= 100 × 33,680 ÷ 453,475 = 7.43%
2 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée), y compris les participations ne donnant pas le contrôle. Voir les détails »
3 Total de l’actif ajusté. Voir les détails »
4 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée), y compris les participations ne donnant pas le contrôle ÷ Total de l’actif ajusté
= 100 × 27,168 ÷ 460,015 = 5.91%
L'analyse des données financières révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable a connu une forte reprise après une perte substantielle en 2020, atteignant un pic en 2022 avant de diminuer légèrement en 2023 et 2024, restant néanmoins positif.
Le total de l'actif a augmenté de manière constante sur l'ensemble de la période, avec une accélération notable entre 2023 et 2024. Cette augmentation est également observable dans le total de l'actif ajusté, qui suit une tendance similaire.
- Ratio de rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l'actif a connu une amélioration significative après 2020, atteignant un maximum en 2022, puis une diminution progressive en 2023 et 2024. Bien que fluctuant, il reste globalement supérieur à son niveau de 2020.
Le bénéfice net ajusté, incluant les participations ne donnant pas le contrôle, présente une trajectoire similaire au bénéfice net attribuable, avec une forte reprise après 2020 et un pic en 2022, suivi d'une baisse en 2023 et 2024. Les montants sont cependant différents de ceux du bénéfice net attribuable.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- Le ratio de rendement de l'actif ajusté suit une tendance similaire à celle du ratio non ajusté, avec une amélioration marquée après 2020, un pic en 2022, et une diminution en 2023 et 2024. Les valeurs sont plus élevées que celles du ratio non ajusté, indiquant un impact significatif des ajustements.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une forte reprise de la rentabilité après une année difficile en 2020, une croissance continue de l'actif, et une amélioration des ratios de rendement, bien que ces derniers aient montré des signes de stabilisation voire de légère diminution en 2023 et 2024. L'analyse des données ajustées suggère que les ajustements ont un impact notable sur les ratios de rendement.