Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Exxon Mobil Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires d’exploitation et nette
- Les ratios de marge bénéficiaire d’exploitation ont connu une amélioration significative passant d’un résultat négatif de -14,85 % en 2020 à un pic positif de 19,82 % en 2022. Après cette année, une légère baisse est observée, atteignant 16,24 % en 2023, puis une nouvelle diminution à 14,74 % en 2024. Par ailleurs, la marge bénéficiaire nette a suivi une tendance similaire, passant d’un déficit de -12,57 % en 2020 à un maximum de 13,98 % en 2022, avant de décroître à 10,76 % en 2023, puis à 9,93 % en 2024. La progression de ces ratios indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle et nette jusqu’en 2022, suivi d’un recul modéré, témoignant peut-être de pressions sur la rentabilité ou de ajustements stratégiques.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une évolution très positive, passant d’un résultat négatif de -14,28 % en 2020 à un sommet de 28,58 % en 2022. Cela reflète une amélioration notable de la rentabilité des capitaux propres, probablement due à une croissance des bénéfices ou une gestion plus efficace. Après cette année, le ROE diminue, s’établissant à 17,58 % en 2023, puis à 12,77 % en 2024. La baisse post-2022 peut indiquer une réduction de la rentabilité financière ou une augmentation des investissements financés par des capitaux propres.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le rendement des actifs affiche une tendance similaire, évoluant de -6,74 % en 2020 à un maximum de 15,1 % en 2022. Cette progression témoigne d’une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices durant cette période. Par la suite, une décroissance est observée, avec un ROA de 9,57 % en 2023 puis 7,43 % en 2024, indiquant une baisse de la rentabilité des actifs, possiblement due à une augmentation des actifs ou à une diminution de leur efficacité opérationnelle.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Exxon Mobil Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 49,990) | 54,346) | 79,033) | 32,967) | (26,520) | |
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 14.74% | 16.24% | 19.82% | 11.91% | -14.85% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 14.63% | 15.37% | 21.42% | 14.81% | -6.22% | |
| ConocoPhillips | 26.64% | 30.57% | 36.80% | 29.84% | -12.74% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 15.81% | 17.32% | 22.22% | 14.57% | -11.92% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Energy | 15.82% | 17.27% | 21.94% | 14.46% | -14.52% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × 49,990 ÷ 339,247 = 14.74%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- La tendance du bénéfice d’exploitation montre une forte fluctuation au cours de la période analysée. En 2020, une perte d’exploitation significative de -26 520 millions de dollars a été enregistrée. Cette perte s’est inversée en 2021, avec un bénéfice de 32 967 millions de dollars, marquant une reprise notable. La croissance s’est poursuivie en 2022, atteignant 79 033 millions de dollars, ce qui représente une amélioration substantielle par rapport à l’année précédente. Cependant, en 2023, le bénéfice a diminué à 54 346 millions, puis s’est légèrement réduit en 2024 à 49 990 millions de dollars, indiquant une tendance à la consolidation après des performances élevées en 2022.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires a connu une croissance continue sur la période, passant de 178 574 millions de dollars en 2020 à 276 692 millions en 2021. La progression s’est accélérée en 2022 avec un montant atteignant 398 675 millions, puis a connu une légère baisse en 2023 à 334 697 millions, avant de se stabiliser en 2024 à 339 247 millions. La tendance générale montre une augmentation significative du chiffre d’affaires, même si la croissance a ralenti ou temporairement stagné en 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une évolution notable : un déficit de -14,85 % en 2020 indique une rentabilité insuffisante ou une période de perte opérationnelle. En 2021, ce ratio est passé à 11,91 %, témoignant d’une amélioration de la rentabilité. La tendance s’est poursuivie en 2022 avec une marge de 19,82 %, atteignant un pic de performance opérationnelle. En 2023, le ratio a diminué à 16,24 %, puis a poursuivi sa baisse en 2024 pour s’établir à 14,74 %. Cela indique une certaine dégradation de la rentabilité opérationnelle par rapport à 2022 mais demeure encore à un niveau positif par rapport à 2020.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Exxon Mobil Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | (22,440) | |
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 9.93% | 10.76% | 13.98% | 8.33% | -12.57% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.13% | 10.85% | 15.05% | 10.04% | -5.87% | |
| ConocoPhillips | 16.89% | 19.52% | 23.80% | 17.63% | -14.38% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 10.31% | 11.63% | 15.41% | 9.78% | -10.51% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Energy | 10.43% | 11.68% | 15.29% | 9.70% | -13.06% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × 33,680 ÷ 339,247 = 9.93%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable
- Après une perte nette importante en 2020, l'entreprise a enregistré une reprise significative de ses résultats en 2021 avec un bénéfice net de 23 040 millions de dollars américains. Ce bénéfice a continué à croître en 2022, atteignant 55 740 millions de dollars, avant de diminuer en 2023 à 36 010 millions, puis de nouveau légèrement en 2024 à 33 680 millions de dollars. Cette évolution indique une forte reprise après la crise de 2020, suivie d'une certaine stabilité avec une légère baisse ces deux dernières années.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance substantielle entre 2020 et 2022, passant de 178 574 millions de dollars à 398 675 millions, soit presque un doublement. Cependant, en 2023, une diminution apparaît, avec un chiffre d'affaires de 334 697 millions, avant de presque retrouver le niveau de 2022 en 2024 avec 339 247 millions. La tendance illustre une période d'expansion rapide, suivie d'une correction ou stabilisation lors des deux dernières années.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une forte fluctuation, passant d'une perte de -12,57 % en 2020 à un bénéfice de 8,33 % en 2021. La marge s'est ensuite améliorée en 2022 pour atteindre 13,98 %, indiquant une rentabilité nette élevée cette année-là. Par la suite, une baisse progressive est observée, avec 10,76 % en 2023, puis une légère diminution à 9,93 % en 2024. Ces variations reflètent des changements dans la rentabilité globale, probablement liés aux fluctuations du secteur ou de la structure des coûts et des revenus.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Exxon Mobil Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | (22,440) | |
| Part totale du capital d’ExxonMobil | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | 157,150) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 12.77% | 17.58% | 28.58% | 13.67% | -14.28% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.59% | 13.28% | 22.27% | 11.24% | -4.21% | |
| ConocoPhillips | 14.27% | 22.23% | 38.91% | 17.79% | -9.05% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 12.60% | 16.46% | 27.31% | 13.24% | -9.63% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Energy | 12.96% | 16.67% | 26.98% | 13.21% | -12.46% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil ÷ Part totale du capital d’ExxonMobil
= 100 × 33,680 ÷ 263,705 = 12.77%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil
- La période allant de 2020 à 2022 marque une progression notable du bénéfice net, passant d'une perte de 22 440 millions de dollars en 2020 à un bénéfice de 55 740 millions de dollars en 2022. Cette évolution reflète une amélioration significative de la performance financière. En 2023, cette tendance positive se poursuit mais à un rythme plus modéré, avec un bénéfice de 36 010 millions de dollars, inférieur au niveau de 2022. Pour l'année 2024, le bénéfice net reste relativement stable, enregistrant 33 680 millions de dollars, ce qui indique une certaine stabilité mais aussi une tendance à la légère diminution après le pic de 2022.
- Part totale du capital d’ExxonMobil
- La valeur de la part totale du capital détenue par ExxonMobil affiche une croissance continue sur l'ensemble de la période. Elle passe de 157 150 millions de dollars en 2020 à 263 705 millions de dollars en 2024. Cette augmentation soutenue témoigne d'une expansion du capital de l'entreprise, probablement favorisée par des résultats financiers positifs, des réinvestissements ou des émissions de nouvelles actions. La progression est régulière, reflétant la confiance accrue des investisseurs ou une stratégie de financement favorable.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de ROE montre une forte amélioration en 2021, passant de -14,28 % en 2020 à 13,67 %, indiquant une inversion de la rentabilité sectorielle. En 2022, le ROE atteint un sommet à 28,58 %, ce qui témoigne d’une utilisation très efficace des capitaux propres dans cette année. En 2023, cette rentabilité diminue quelque peu pour atteindre 17,58 %, mais reste à un niveau supérieur à celui de 2020. En 2024, la rentabilité continue de se réduire, atteignant 12,77 %, retrouvant un niveau plus modéré mais positif, ce qui indique une certaine stabilisation de l’efficacité dans la génération de bénéfices à partir des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Exxon Mobil Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | (22,440) | |
| Total de l’actif | 453,475) | 376,317) | 369,067) | 338,923) | 332,750) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 7.43% | 9.57% | 15.10% | 6.80% | -6.74% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.87% | 8.17% | 13.76% | 6.52% | -2.31% | |
| ConocoPhillips | 7.53% | 11.42% | 19.91% | 8.91% | -4.31% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 7.27% | 9.31% | 15.25% | 6.99% | -4.83% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Energy | 7.37% | 9.28% | 14.84% | 6.84% | -6.08% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil ÷ Total de l’actif
= 100 × 33,680 ÷ 453,475 = 7.43%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a connu une progression significative entre 2020 et 2022, passant d'une perte de 22 440 millions de dollars en 2020 à un bénéfice de 55 740 millions de dollars en 2022. Cependant, cette croissance semble ralentir en 2023, avec un bénéfice de 36 010 millions de dollars, puis diminuer légèrement pour atteindre 33 680 millions de dollars en 2024. Ces variations indiquent une période de forte reprise après une année 2020 déficitaire, suivie d'une stabilisation ou d'une légère baisse en 2023 et 2024.
- Évolution de l’actif total
- La valeur totale de l’actif de l'entreprise a augmenté chaque année, passant de 332 750 millions de dollars en 2020 à 453 475 millions de dollars en 2024. Cette croissance soutenue témoigne probablement d’investissements importants ou d’accroissements dans la valeur des actifs détenus. La hausse annuelle indique une expansion globale de l'entreprise sur cette période.
- ROA (Return on Assets)
- Le taux de rendement des actifs a été négatif en 2020 à -6,74 %, reflétant une performance déficitaire cette année-là. Il est passé en territoire positif dès 2021, atteignant 6,8 %, et a continué d’augmenter en 2022 avec un ROA de 15,1 %, indiquant une rentabilité accrue. En 2023, le ROA diminue à 9,57 %, puis poursuit sa baisse à 7,43 % en 2024, ce qui pourrait suggérer une rentabilité relative moindre par rapport aux deux années précédentes, malgré le niveau élevé de l’actif total. La tendance globale démontre une phase de forte rentabilité entre 2021 et 2022, suivie d’une légère contraction en 2023 et 2024.