Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Exxon Mobil Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Exxon Mobil Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 49,990) | 54,346) | 79,033) | 32,967) | (26,520) | |
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 14.74% | 16.24% | 19.82% | 11.91% | -14.85% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 14.63% | 15.37% | 21.42% | 14.81% | -6.22% | |
| ConocoPhillips | 26.64% | 30.57% | 36.80% | 29.84% | -12.74% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 16.40% | 24.21% | 38.32% | 17.59% | -79.89% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 15.84% | 17.63% | 23.01% | 14.73% | -15.83% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Énergie | 15.84% | 17.57% | 22.71% | 14.61% | -18.01% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × 49,990 ÷ 339,247 = 14.74%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Exxon Mobil Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | (22,440) | |
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 9.93% | 10.76% | 13.98% | 8.33% | -12.57% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.13% | 10.85% | 15.05% | 10.04% | -5.87% | |
| ConocoPhillips | 16.89% | 19.52% | 23.80% | 17.63% | -14.38% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 11.43% | 16.62% | 36.32% | 8.95% | -83.28% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 10.36% | 11.86% | 16.44% | 9.73% | -14.70% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Énergie | 10.47% | 11.90% | 16.28% | 9.67% | -16.81% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × 33,680 ÷ 339,247 = 9.93%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Exxon Mobil Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | (22,440) | |
| Part totale du capital d’ExxonMobil | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | 157,150) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 12.77% | 17.58% | 28.58% | 13.67% | -14.28% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.59% | 13.28% | 22.27% | 11.24% | -4.21% | |
| ConocoPhillips | 14.27% | 22.23% | 38.91% | 17.79% | -9.05% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 8.95% | 15.52% | 44.22% | 11.42% | -79.85% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 12.36% | 16.40% | 28.49% | 13.14% | -13.50% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Énergie | 12.70% | 16.59% | 28.13% | 13.12% | -16.04% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil ÷ Part totale du capital d’ExxonMobil
= 100 × 33,680 ÷ 263,705 = 12.77%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Exxon Mobil Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil | 33,680) | 36,010) | 55,740) | 23,040) | (22,440) | |
| Total de l’actif | 453,475) | 376,317) | 369,067) | 338,923) | 332,750) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 7.43% | 9.57% | 15.10% | 6.80% | -6.74% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.87% | 8.17% | 13.76% | 6.52% | -2.31% | |
| ConocoPhillips | 7.53% | 11.42% | 19.91% | 8.91% | -4.31% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.58% | 6.35% | 18.32% | 3.09% | -18.52% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 6.93% | 9.04% | 15.53% | 6.59% | -6.36% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Énergie | 7.04% | 9.02% | 15.14% | 6.48% | -7.40% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil ÷ Total de l’actif
= 100 × 33,680 ÷ 453,475 = 7.43%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |