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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Exxon Mobil Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Résultat net, y compris les participations ne donnant pas le contrôle
Amortissements et épuisement, y compris les dépréciations
Charges d’impôt différé (crédits)
Charges liées aux avantages postérieurs à la retraite qui excèdent (moins de) paiements nets
Autres provisions pour obligations à long terme excédant (moins de) paiements
Ajustements pour les opérations hors espèces
Dividendes perçus supérieurs (inférieurs à) les capitaux propres dans les bénéfices courants des sociétés de capitaux propres
Effets et comptes débiteurs, réduction (augmentation)
Stocks, réduction (augmentation)
Autres actifs circulants, réduction (augmentation)
Comptes et autres dettes, augmentation (réduction)
Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel, hors trésorerie et dette
Perte (gain) nette sur les ventes d’actifs
Tous les autres postes, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Ajouts aux immobilisations corporelles
Produit de la vente d’actifs et rendement des placements
Investissements et avances supplémentaires
Autres activités d’investissement, y compris le recouvrement d’avances
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Ajouts à la dette à long terme
Réduction de la dette à long terme
Ajouts à la dette à court terme
Réduction de la dette à court terme
Ajouts (réductions) à la dette avec une échéance de trois mois ou moins
Paiements de contrepartie conditionnelle
Dividendes en espèces aux actionnaires d’ExxonMobil
Dividendes en espèces versés aux participations ne donnant pas le contrôle
Variations des participations ne donnant pas le contrôle
Acquisition d’actions ordinaires
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effets des variations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Exxon Mobil Corp. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Exxon Mobil Corp. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Exxon Mobil Corp. ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.