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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

Tableau des flux de trésorerie 

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Exxon Mobil Corp., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Bénéfice net (perte nette) incluant les participations ne donnant pas le contrôle 35,063 37,354 57,577 23,598 (23,251)
Amortissements et épuisement, y compris les dépréciations 23,442 20,641 24,040 20,607 46,009
Charges d’impôt différé (crédits) (865) 634 3,758 303 (8,856)
Charges liées aux avantages postérieurs à la retraite qui excèdent (moins de) paiements nets (358) 90 (2,981) 754 498
Autres provisions pour obligations à long terme excédant (moins de) paiements (1,712) (1,501) (1,932) 50 (1,269)
Ajustements pour les opérations hors espèces 20,507 19,864 22,885 21,714 36,382
Dividendes perçus supérieurs (inférieurs à) les capitaux propres dans les bénéfices courants des sociétés de capitaux propres 191 509 (2,446) (668) 979
Effets et comptes débiteurs, réduction (augmentation) (6,030) 4,370 (11,019) (12,098) 5,384
Stocks, réduction (augmentation) (1,812) (3,472) (6,947) (489) (315)
Autres actifs circulants, réduction (augmentation) 389 (426) (688) (71) 420
Comptes et autres dettes, augmentation (réduction) 5,627 (4,727) 18,460 16,820 (7,142)
Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel, hors trésorerie et dette (1,826) (4,255) (194) 4,162 (1,653)
Perte (gain) nette sur les ventes d’actifs (1,223) (513) (1,034) (1,207) 4
Tous les autres postes, montant net 2,310 2,410 9 530 2,207
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 55,022 55,369 76,797 48,129 14,668
Ajouts aux immobilisations corporelles (24,306) (21,919) (18,407) (12,076) (17,282)
Produit de la vente d’actifs et retours de placements 4,987 4,078 5,247 3,176 999
Investissements et avances supplémentaires (3,299) (2,995) (3,090) (2,817) (4,857)
Autres activités d’investissement, y compris le recouvrement d’avances 1,926 1,562 1,508 1,482 2,681
Trésorerie acquise dans le cadre de fusions et acquisitions 754
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (19,938) (19,274) (14,742) (10,235) (18,459)
Ajouts à la dette à long terme 899 939 637 46 23,186
Réduction de la dette à long terme (1,150) (15) (5) (8) (8)
Ajouts à la dette à court terme 198 12,687 35,396
Réduction de la dette à court terme (4,743) (879) (8,075) (29,396) (28,742)
Ajouts (réductions) de dettes d’une durée de trois mois ou moins (18) (284) 25 (2,983) (9,691)
Paiements de contrepartie conditionnelle (27) (68) (58) (30) (21)
Dividendes en espèces aux actionnaires d’ExxonMobil (16,704) (14,941) (14,939) (14,924) (14,865)
Dividendes en espèces versés aux participations ne donnant pas le contrôle (658) (531) (267) (224) (188)
Variations des participations ne donnant pas le contrôle (791) (894) (1,493) (436) 623
Entrées de capitaux provenant de participations minoritaires pour de grands projets 32 124 18
Acquisition d’actions ordinaires (19,629) (17,748) (15,155) (155) (405)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) (42,789) (34,297) (39,114) (35,423) 5,285
Effets des variations des taux de change sur la trésorerie (676) 105 (78) (33) (219)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (8,381) 1,903 22,863 2,438 1,275
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 31,568 29,665 6,802 4,364 3,089
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 23,187 31,568 29,665 6,802 4,364

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Exxon Mobil Corp. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement de Exxon Mobil Corp. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Exxon Mobil Corp. ont augmenté de 2022 à 2023, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2023 à 2024.