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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

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Tableau des flux de trésorerie

Faible niveau de difficulté

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Exxon Mobil Corp., tableau de flux de trésorerie consolidé

USD en millions

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12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Bénéfice net (perte), y compris les intérêts minoritaires
Dépréciation et épuisement, comprend les dépréciations
Charges (crédits) d’impôt différé
Dépenses au titre des avantages complémentaires de retraite excédant (moins que) les paiements nets
Autres provisions pour obligations à long terme dépassant (moins que) les paiements
Ajustements pour les transactions non monétaires
Dividendes reçus supérieurs (inférieurs aux) capitaux propres dans les résultats courants des sociétés de capitaux propres
(Augmentation) réduction, notes et comptes débiteurs
(Augmentation) réduction, stocks
(Augmentation) réduction, autres actifs courants
Augmentation (réduction), comptes et autres créditeurs
Variations du besoin en fonds de roulement opérationnel, hors trésorerie et dette
Perte (gain) nette sur les ventes d’actifs
Tous les autres articles, net
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Ajout d’immobilisations corporelles
Produits associés aux ventes de filiales, d’immobilisations corporelles et de ventes et retours sur investissements
Investissements et avances supplémentaires
Autres activités d’investissement, y compris la collecte d’avances
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement
Ajouts à la dette à long terme
Réduction de la dette à long terme
Ajouts à la dette à court terme
Réductions de la dette à court terme
Ajouts / (réductions) de papier commercial et dette à trois mois ou moins
Paiements de contrepartie conditionnelle
Dividendes en espèces aux actionnaires d’ExxonMobil
Dividendes en espèces aux intérêts minoritaires
Changements dans les intérêts non contrôlants
Acquisition d’actions ordinaires
Stock ordinaire vendu
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement
Effets des variations de taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’année
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’année

La source: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation d’Exxon Mobil Corp. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement d’Exxon Mobil Corp. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement d’Exxon Mobil Corp. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.