Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Exxon Mobil Corp., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à ExxonMobil
- Les données indiquent une perte nette en 2020, avec une valeur de -22 440 millions de dollars américains, suivie d'une nette amélioration en 2021, où le bénéfice s'élève à 23 040 millions de dollars. La période 2022 marque le sommet de cette tendance positive, avec un bénéfice atteignant 55 740 millions de dollars, avant de connaître une diminution en 2023, avec un bénéfice de 36 010 millions, puis une légère baisse en 2024 pour atteindre 33 680 millions de dollars. La tendance générale révèle une forte reprise en 2021, une croissance marquée en 2022, suivie d'une correction mais de maintien d'un niveau élevé en 2023 et 2024. Ces fluctuations pourraient refléter des événements exceptionnels ou des variations du marché des produits pétroliers et énergétiques.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt montre une évolution similaire, passant d'une perte en 2020 de -28 883 millions de dollars à un profit en 2021 de 31 234 millions, puis atteignant un pic en 2022 avec 77 753 millions. La tendance positive se maintient en 2023 avec 52 783 millions, et demeure stable en 2024 à 48 873 millions. Cette progression souligne une amélioration significative de la rentabilité fiscale, avec une forte croissance en 2021 et 2022, puis une relative stabilisation en 2023 et 2024, bien que toujours à des niveaux élevés comparativement à 2020.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les tendances de l'EBIT suivent de près celles du bénéfice avant impôt, débutant sous la barre de zéro en 2020 avec -27 725 millions, puis passant en territory positif en 2021 à 32 181 millions. La croissance atteint son apogée en 2022 avec 78 551 millions, avant de diminuer en 2023 à 53 632 millions, puis à 49 869 millions en 2024. La hausse en 2021 et 2022 suggère une amélioration de la performance opérationnelle, tandis que la légère baisse par la suite indique une correction ou une réajustement d’activité mais sans revenir à des niveaux négatifs.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA témoigne d’une progression substantielle, avec une valeur initiale de 18 284 millions en 2020, qui explose à 52 788 millions en 2021, puis atteint 102 591 millions en 2022. La tendance de croissance se poursuit mais à un rythme ralenti en 2023 avec 74 273 millions, et se stabilise en 2024 à 73 311 millions, restant nettement supérieur à ses niveaux d’avant 2021. La croissance marquée entre 2020 et 2022 indique une augmentation de la capacité à générer des flux de trésorerie opérationnels, tandis que la stabilité ultérieure suggère une phase de maturité ou de consolidation des gains.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Exxon Mobil Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Exxon Mobil Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance significative sur la période, passant de 310 294 millions de dollars en 2020 à 465 686 millions en 2022. Après un léger recul en 2023 à 431 696 millions, elle a de nouveau augmenté en 2024 pour atteindre 504 190 millions de dollars. Cette évolution reflète une tendance globale à l'appréciation de la valeur globale de l'entreprise sur cette période, avec une correction notable en 2023.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une croissance marquée entre 2020 et 2022, passant de 18 284 millions à 102 591 millions de dollars, témoignant d'une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle. En 2023, le EBITDA a légèrement diminué à 74 273 millions, puis est resté relativement stable en 2024 à 73 311 millions. La forte progression jusqu'en 2022 indique une performance opérationnelle améliorée, suivie d'une stabilisation partielle.
- Ratio EV/EBITDA
- Ce ratio a connu une baisse importante de 16,97 en 2020 à 7,07 en 2021, ce qui peut indiquer une amélioration de la valorisation relative par rapport à la rentabilité opérationnelle ou une augmentation du EBITDA. Ensuite, le ratio a continué de diminuer en 2022, atteignant 4,54, suggérant une valorisation accrue ou une croissance du EBITDA plus rapide que la croissance de la valeur d'entreprise. En 2023, le ratio a légèrement remonté à 5,81, puis augmenté à 6,88 en 2024, indiquant une réduction de la différence relative entre la valeur d'entreprise et l'EBITDA, possiblement en réponse à une croissance plus lente de l'EBITDA ou à une revalorisation de marché.