Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Exxon Mobil Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une progression significative de 0,78 en 2020 à un maximum de 1,95 en 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses immobilisations. Cependant, une baisse a été observée en 2023 à 1,56, puis une nouvelle diminution à 1,15 en 2024, suggérant une réduction récente de cette efficacité ou une augmentation des immobilisations sans augmentation proportionnelle des revenus.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris les contrats de location-exploitation
- Ce ratio a suivi une tendance similaire au précédent, passant de 0,76 en 2020 à 1,89 en 2022, ce qui reflète une utilisation accrue des immobilisations et des actifs liés aux contrats de location pour générer du chiffre d'affaires. La baisse en 2023 et 2024, respectivement à 1,51 puis 1,13, indique une diminution de cette efficacité dans l'exploitation de ces actifs au cours de la période récente.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a augmenté de 0,54 en 2020 à 1,08 en 2022, indiquant une utilisation plus efficace de l’ensemble des actifs pour générer des revenus. La baisse subséquente à 0,89 en 2023, puis à 0,75 en 2024, montre une détérioration de cette efficacité, probablement liée à une augmentation relative des actifs sans croissance correspondante du chiffre d'affaires.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a progressé de 1,14 en 2020 à un pic de 2,04 en 2022, témoignant d'une meilleure utilisation des capitaux propres pour produire du revenu. La réduction observée à 1,63 en 2023, puis à 1,29 en 2024, reflète une diminution de cette efficacité, potentiellement en lien avec une croissance plus lente ou une augmentation du montant des capitaux propres sans croissance proportionnelle des bénéfices ou revenus liés.
Ratio de rotation net des immobilisations
Exxon Mobil Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, au prix coûtant, déduction faite de l’amortissement et de l’épuisement cumulés | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, au prix coûtant, déduction faite de l’amortissement et de l’épuisement cumulés
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation ont connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 178 574 millions de dollars à 398 675 millions de dollars. Cependant, après cette période de croissance, une baisse est observée en 2023, avec un chiffre d'affaires diminuant à 334 697 millions de dollars, suivi d'une légère reprise en 2024 à 339 247 millions de dollars. Cette tendance suggère une période de forte expansion suivie d'une correction ou d'une stabilisation du chiffre d'affaires.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont diminué de manière progressive de 2020 à 2022, passant de 227 553 millions de dollars à 204 692 millions de dollars, ce qui indique une dépréciation, une vente ou une amortissement des actifs. En 2023, une reprise est notée avec une augmentation à 214 940 millions de dollars, puis une forte hausse en 2024 pour atteindre 294 318 millions de dollars. La croissance en 2024 pourrait refléter des investissements substantiels ou une revalorisation des actifs corporels.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une évolution notable : il a débuté à 0,78 en 2020, puis a fortement augmenté à 1,28 en 2021, puis à 1,95 en 2022, ce qui indique une meilleure efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. En 2023, ce ratio diminue légèrement à 1,56, et en 2024, il continue de diminuer à 1,15. Cette tendance pourrait suggérer une baisse d'efficacité ou une augmentation des immobilisations sans une augmentation proportionnelle du chiffre d'affaires, notamment en 2024.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Exxon Mobil Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, au prix coûtant, déduction faite de l’amortissement et de l’épuisement cumulés | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres actifs, y compris les actifs incorporels, nets) | ||||||
| Immobilisations corporelles, au coût, déduction faite de l’amortissement cumulé et de l’épuisement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, au coût, déduction faite de l’amortissement cumulé et de l’épuisement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse du chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 178 574 millions de dollars à 398 675 millions de dollars, soit une augmentation de près de 123 %. Cette hausse peut indiquer une expansion des activités ou une augmentation des prix ou volumes vendus. Cependant, en 2023, une baisse apparaît pour atteindre 334 697 millions de dollars, représentant une réduction d'environ 16 %, avant de retrouver une légère croissance en 2024 avec 339 247 millions de dollars. Malgré cette légère fluctuation, le chiffre d'affaires reste globalement supérieur à celui de 2020, ce qui montre une tendance de croissance à long terme, malgré une année 2023 marquée par un recul relatif.
- Analyse des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont présenté une diminution progressive de 2020 à 2022, passant de 233 631 millions de dollars à 211 143 millions de dollars. Cela peut refléter une dépréciation ou une cession d’actifs. En 2023, une reprise légère est observée, avec un montant qui atteint 221 789 millions de dollars, suivie d'une augmentation notable en 2024, atteignant 301 441 millions de dollars. Cette croissance en 2024 pourrait indiquer des investissements importants ou des acquisitions d’actifs substantiels, pouvant soutenir l’expansion future ou le renouvellement des capacités de production.
- Analyse du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des ventes à partir de ses actifs, a connu une évolution contrastée. En 2020, le ratio était de 0,76, indiquant une utilisation relativement faible des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. En 2021, ce ratio a augmenté de manière significative à 1,24, témoignant d'une amélioration de l'efficience dans l’utilisation des immobilisations. La tendance s’est poursuivie en 2022 avec un ratio de 1,89, la période la plus favorable en termes d'efficience. Cependant, une diminution est observée en 2023, avec un ratio de 1,51, puis une nouvelle baisse en 2024 à 1,13. Cette évolution peut indiquer une baisse progressive de la productivité ou une augmentation des immobilisations sans croissance proportionnelle des ventes, ce qui pourrait suggérer une phase d’investissement ou de réorganisation des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Exxon Mobil Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Entre 2020 et 2022, cette ligne de revenu a connu une croissance significative, passant d'environ 178,6 milliards de dollars à près de 398,7 milliards de dollars, ce qui indique une forte reprise ou expansion des activités. En 2023, le chiffre d’affaires est en légère baisse à environ 334,7 milliards de dollars, puis il retrouve une légère croissance en 2024, atteignant près de 339,2 milliards de dollars. Cette dynamique suggère une période de croissance suivie d’une stabilisation ou d’une légère correction.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif montre une progression stable sur la période, passant de 332,75 milliards de dollars en 2020 à 453,48 milliards de dollars en 2024. Ce trend indique une augmentation de la taille et de la capacité opérationnelle de l'entreprise, probablement par des acquisitions, des investissements ou une croissance des actifs existants.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a augmenté de 0,54 en 2020 à 1,08 en 2022, puis a fluctué à la baisse pour atteindre 0,75 en 2024. La croissance jusqu'en 2022 indique une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires. La baisse subséquente en 2023 et 2024 peut suggérer une diminution de cette efficacité ou une augmentation des actifs non générateurs de revenus à un rythme plus rapide que l’expansion du chiffre d’affaires.
Ratio de rotation des capitaux propres
Exxon Mobil Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Part totale du capital d’ExxonMobil | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Part totale du capital d’ExxonMobil
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation
- Le chiffre d'affaires a connu une hausse significative entre 2020 et 2022, passant de 178 574 millions de dollars à 398 675 millions de dollars, marquant une croissance d'environ 123 %. Cependant, une baisse est observée en 2023, avec une valeur de 334 697 millions de dollars, avant une légère reprise en 2024 à 339 247 millions de dollars. Cette tendance indique une phase de forte croissance suivie d'un recul, puis d'une stabilisation partielle au cours des deux dernières années.
- Évolution de la part totale du capital
- La part totale du capital a augmenté de manière régulière sur la période, passant de 157 150 millions de dollars en 2020 à 263 705 millions de dollars en 2024. Cette progression reflète une croissance constante du capital, indiquant une augmentation de la valeur totale de l'entreprise ou des investissements internes soutenus sur la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une évolution dynamique. Il a augmenté de 1,14 en 2020 à un sommet de 2,04 en 2022, ce qui suggère une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer des revenus à cette période. Ensuite, le ratio a diminué à 1,63 en 2023, puis à 1,29 en 2024, indiquant une diminution de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres pour produire des résultats financiers dans les dernières années. Cette contraction pourrait signaler une détérioration de la rentabilité ou une croissance des capitaux propres sans une augmentation proportionnelle du chiffre d'affaires.