Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Exxon Mobil Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation significative entre 2021 et 2022, passant de 1,28 à 1,95. Cependant, cette progression s'est inversée par la suite, avec une diminution progressive à 1,56 en 2023, 1,15 en 2024 et 1,08 en 2025. Une tendance similaire est observée pour le ratio de rotation nette des immobilisations incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, qui suit une trajectoire comparable, bien que les valeurs soient légèrement inférieures.
Le ratio de rotation de l’actif total a également affiché une hausse entre 2021 et 2022, augmentant de 0,82 à 1,08. Toutefois, ce ratio a ensuite diminué de manière constante, atteignant 0,89 en 2023, puis 0,75 en 2024 et enfin 0,72 en 2025. Cette baisse suggère une utilisation moins efficace des actifs pour générer des ventes.
Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 1,64 à 2,04. Après ce pic, le ratio a diminué progressivement, s'établissant à 1,63 en 2023, 1,29 en 2024 et 1,25 en 2025. Cette diminution indique une rentabilité décroissante des capitaux propres investis.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Présente une forte augmentation initiale suivie d'un déclin constant.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Suit une tendance similaire au ratio de rotation net des immobilisations, mais avec des valeurs légèrement inférieures.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Augmente initialement puis diminue de manière constante, indiquant une efficacité d'utilisation des actifs en baisse.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmente significativement en 2022, puis diminue progressivement, suggérant une rentabilité des capitaux propres en déclin.
Ratio de rotation net des immobilisations
Exxon Mobil Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, au prix coûtant, déduction faite de l’amortissement et de l’épuisement cumulés | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, au prix coûtant, déduction faite de l’amortissement et de l’épuisement cumulés
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 276 692 millions de dollars américains à 398 675 millions de dollars américains. Cependant, cette croissance s'est inversée par la suite, avec une diminution progressive observée en 2023 (334 697 millions de dollars américains), 2024 (339 247 millions de dollars américains) et 2025 (323 905 millions de dollars américains). Bien que les chiffres de 2024 et 2025 soient légèrement supérieurs à celui de 2023, ils restent inférieurs au pic atteint en 2022.
Concernant les immobilisations corporelles, nettes de l’amortissement et de l’épuisement cumulés, une tendance à la diminution a été observée entre 2021 et 2022, passant de 216 552 millions de dollars américains à 204 692 millions de dollars américains. En 2023, une légère augmentation est constatée (214 940 millions de dollars américains), suivie d'une hausse plus marquée en 2024 (294 318 millions de dollars américains) et en 2025 (299 373 millions de dollars américains). Cette augmentation suggère des investissements significatifs dans les immobilisations corporelles au cours des dernières années.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une évolution complexe. Il a augmenté de 1,28 en 2021 à 1,95 en 2022, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a ensuite diminué progressivement, passant de 1,56 en 2023 à 1,15 en 2024 et à 1,08 en 2025. Cette baisse indique une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles au fil du temps, potentiellement en raison de l'augmentation de la valeur des immobilisations ou d'une diminution du chiffre d'affaires.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Croissance importante en 2022, suivie d'une stabilisation puis d'une légère diminution.
- Immobilisations corporelles, au prix coûtant, déduction faite de l’amortissement et de l’épuisement cumulés
- Diminution initiale suivie d'une augmentation significative en 2024 et 2025.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Augmentation initiale suivie d'une diminution progressive, suggérant une efficacité d'utilisation des immobilisations en baisse.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Exxon Mobil Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, au prix coûtant, déduction faite de l’amortissement et de l’épuisement cumulés | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres actifs, y compris les actifs incorporels, nets) | ||||||
| Immobilisations corporelles, au coût, déduction faite de l’amortissement cumulé et de l’épuisement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, au coût, déduction faite de l’amortissement cumulé et de l’épuisement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des fluctuations significatives du chiffre d'affaires et des immobilisations corporelles sur la période considérée. Le chiffre d'affaires a connu une augmentation notable en 2022, suivie d'une diminution en 2023 et d'une légère reprise en 2024, avant de baisser à nouveau en 2025. Cette évolution suggère une volatilité des revenus, potentiellement liée à des facteurs externes tels que les prix du pétrole ou la demande du marché.
Les immobilisations corporelles, nettes de l'amortissement, ont montré une tendance à la baisse en 2022, puis une remontée en 2023 et 2024, suivie d'une légère augmentation en 2025. Cette évolution pourrait indiquer des investissements dans de nouveaux actifs ou une réévaluation des actifs existants.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d'affaires a augmenté de 44,1% entre 2021 et 2022, passant de 276 692 millions de dollars américains à 398 675 millions de dollars américains. Il a ensuite diminué de 15,8% en 2023, pour atteindre 334 697 millions de dollars américains, puis augmenté de 1,3% en 2024, pour atteindre 339 247 millions de dollars américains. Enfin, une nouvelle baisse de 3,8% est observée en 2025, ramenant le chiffre d'affaires à 323 905 millions de dollars américains.
- Immobilisations corporelles, au coût, déduction faite de l’amortissement cumulé et de l’épuisement
- Les immobilisations corporelles ont diminué de 4,7% entre 2021 et 2022, passant de 222 634 millions de dollars américains à 211 143 millions de dollars américains. Elles ont ensuite augmenté de 5,0% en 2023, pour atteindre 221 789 millions de dollars américains, puis de 36,1% en 2024, pour atteindre 301 441 millions de dollars américains. Une légère augmentation de 1,7% est observée en 2025, portant les immobilisations à 306 597 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a augmenté de 52,4% entre 2021 et 2022, passant de 1,24 à 1,89. Il a ensuite diminué de 20,1% en 2023, pour atteindre 1,51, puis de 25,2% en 2024, pour atteindre 1,13. Enfin, une nouvelle diminution de 5,3% est observée en 2025, ramenant le ratio à 1,06. Cette tendance à la baisse du ratio de rotation suggère une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus.
En conclusion, les données indiquent une entreprise confrontée à une volatilité des revenus et à une évolution complexe de ses actifs immobilisés. La diminution du ratio de rotation des immobilisations mérite une attention particulière, car elle pourrait signaler une sous-utilisation des actifs ou des investissements inefficaces.
Ratio de rotation de l’actif total
Exxon Mobil Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ont connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 276 692 millions de dollars américains à 398 675 millions de dollars américains. Cependant, cette croissance s'est inversée par la suite, avec une diminution progressive observée en 2023 (334 697 millions de dollars américains), 2024 (339 247 millions de dollars américains) et 2025 (323 905 millions de dollars américains). Bien que les chiffres de 2024 et 2025 soient légèrement supérieurs à ceux de 2023, ils restent inférieurs au pic atteint en 2022.
Le total de l’actif a également augmenté de 2021 à 2024, passant de 338 923 millions de dollars américains à 453 475 millions de dollars américains. En 2025, on observe une légère diminution pour atteindre 448 980 millions de dollars américains. Cette augmentation de l'actif, combinée à l'évolution du chiffre d'affaires, influence le ratio de rotation de l’actif total.
Le ratio de rotation de l’actif total a fluctué sur la période. Il est passé de 0,82 en 2021 à 1,08 en 2022, reflétant une utilisation plus efficace de l'actif pour générer des ventes. Cependant, ce ratio a ensuite diminué, atteignant 0,89 en 2023, 0,75 en 2024 et 0,72 en 2025. Cette baisse indique une efficacité décroissante de l'actif dans la génération de chiffre d'affaires, ce qui pourrait suggérer une accumulation d'actifs moins productifs ou une diminution de la demande pour les produits ou services offerts.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Croissance importante en 2022, suivie d'une tendance à la baisse, bien que stabilisée en 2024 et 2025.
- Total de l’actif
- Augmentation globale sur la période, avec une légère diminution en 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Amélioration en 2022, suivie d'une diminution constante, indiquant une efficacité décroissante de l'actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
Exxon Mobil Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Part totale du capital d’ExxonMobil | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Part totale du capital d’ExxonMobil
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 276 692 millions de dollars américains à 398 675 millions de dollars américains. Cependant, cette croissance s'est inversée par la suite, avec une diminution progressive observée en 2023 (334 697 millions de dollars américains), 2024 (339 247 millions de dollars américains) et 2025 (323 905 millions de dollars américains). Bien que les chiffres de 2024 et 2025 soient légèrement supérieurs à celui de 2023, ils restent inférieurs au pic atteint en 2022.
La part totale du capital a également augmenté de manière constante sur l'ensemble de la période. Elle est passée de 168 577 millions de dollars américains en 2021 à 195 049 millions de dollars américains en 2022, puis à 204 802 millions de dollars américains en 2023. L'augmentation la plus importante a été observée entre 2023 et 2024, atteignant 263 705 millions de dollars américains, avant de se stabiliser légèrement en 2025 à 259 386 millions de dollars américains.
Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une évolution plus fluctuante. Après une augmentation de 1.64 en 2021 à 2.04 en 2022, il a diminué à 1.63 en 2023, puis à 1.29 en 2024 et enfin à 1.25 en 2025. Cette baisse progressive suggère une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Croissance importante en 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution sur les années suivantes.
- Part totale du capital
- Augmentation constante sur l'ensemble de la période, avec une accélération entre 2023 et 2024.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Diminution progressive, indiquant une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation des capitaux propres.