Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)
Exxon Mobil Corp., FCFFcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
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| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| FCFF | Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Exxon Mobil Corp. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en capital de roulement et en capital fixe ont été effectués. | FCFF de Exxon Mobil Corp. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |
Intérêts payés, nets d’impôt
Exxon Mobil Corp., intérêts payés, nets d’impôtcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2 2023 calcul
Intérêts payés en espèces, taxes = Intérêts payés en espèces × EITR
= 584 × 33.00% = 193
3 2023 calcul
Intérêts capitalisés, impôts = Intérêts capitalisés × EITR
= 1,152 × 33.00% = 380
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
Exxon Mobil Corp., EV/FCFF calcul, comparaison avec les indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 499,189) |
| Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) | 34,613) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/FCFF | 14.42 |
| Repères | |
| EV/FCFFConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | 15.84 |
| ConocoPhillips | 17.80 |
| Marathon Petroleum Corp. | 7.20 |
| Occidental Petroleum Corp. | 12.50 |
| Valero Energy Corp. | 7.31 |
| EV/FCFFsecteur | |
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 13.24 |
| EV/FCFFindustrie | |
| Énergie | 13.45 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
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Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
Exxon Mobil Corp., EV/FCFFcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 431,696) | 465,686) | 373,021) | 310,294) | 275,467) | |
| Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 | 34,613) | 59,398) | 37,070) | (1,410) | 6,207) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/FCFF3 | 12.47 | 7.84 | 10.06 | — | 44.38 | |
| Repères | ||||||
| EV/FCFFConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | 14.85 | 8.27 | 13.33 | 106.63 | 16.67 | |
| ConocoPhillips | 15.38 | 7.43 | 10.72 | 92.48 | 13.21 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 6.31 | 5.22 | 7.80 | — | 13.14 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 11.15 | 5.95 | 8.39 | 25.58 | 45.65 | |
| Valero Energy Corp. | 6.36 | 5.39 | 10.62 | — | 9.96 | |
| EV/FCFFsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 11.74 | 7.32 | 10.61 | 399.27 | 21.17 | |
| EV/FCFFindustrie | ||||||
| Énergie | 12.06 | 7.80 | 10.93 | 210.37 | 21.44 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
3 2023 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 431,696 ÷ 34,613 = 12.47
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| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EV/FCFF | La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. | EV/FCFF de Exxon Mobil Corp. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |