Freeport-McMoRan Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Portion actuelle de la dette	766)	1,037)	372)	34)	5)
Dette à long terme, moins la partie à court terme	8,656)	9,583)	9,078)	9,677)	9,821)
Total de la dette à long terme, y compris la partie à court terme (valeur comptable)	9,422)	10,620)	9,450)	9,711)	9,826)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total de la dette à long terme, y compris la partie à court terme (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale des Freeport-McMoRan Inc. a augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.

	31 déc. 2023
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de la dette à long terme, y compris la partie à court terme (juste valeur)	9,364)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.99

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.18%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
4.55%	730)	33)
5.00%	448)	22)
4.13%	483)	20)
4.38%	430)	19)
5.25%	468)	25)
4.25%	446)	19)
4.63%	588)	27)
5.40%	723)	39)
5.45%	1,689)	92)
4.76%	746)	36)
5.32%	1,490)	79)
6.20%	744)	46)
7.13%	115)	8)
9.50%	121)	11)
6.13%	118)	7)
Valeur totale	9,339)	484)
5.18%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 484 ÷ 9,339 = 5.18%

Freeport-McMoRan Inc., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Charges d’intérêts, nettes	515)	560)	602)	598)	620)
Intérêts capitalisés	267)	150)	72)	147)	149)
Frais d’intérêt	782)	710)	674)	745)	769)

Composante dette	Description	L’entreprise
Charges d’intérêts, nettes	Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette.	Les charges d’intérêts, déduction faite des Freeport-McMoRan Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Intérêts capitalisés	Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés.	Les intérêts capitalisés de Freeport-McMoRan Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Frais d’intérêt	Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices.	Les frais d’intérêt des Freeport-McMoRan Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires	1,848)	3,468)	4,306)	599)	(239)
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	1,903)	1,011)	1,059)	266)	50)
Moins: Gain net lié aux activités abandonnées	—)	—)	—)	—)	3)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	2,270)	2,267)	2,299)	944)	510)
Plus: Charges d’intérêts, nettes	515)	560)	602)	598)	620)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	6,536)	7,306)	8,266)	2,407)	938)

Frais d’intérêt	782)	710)	674)	745)	769)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	12.69	13.05	13.73	4.03	1.51
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	8.36	10.29	12.26	3.23	1.22

2023 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, nettes
= 6,536 ÷ 515 = 12.69

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêt
= 6,536 ÷ 782 = 8.36

Ratio de solvabilité	Description	L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)	Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés).	Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Freeport-McMoRan Inc. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

Analyse de l’endettement