Stock Analysis on Net

Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

24,99 $US

Valeur ajoutée économique (EVA)

Microsoft Excel

EVA est une marque déposée de Stern Stewart.

La valeur ajoutée économique ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais aussi le coût du capital.

Espace pour les utilisateurs payants

Les données sont cachées derrière : .

  • Commandez 1 mois d’accès à Freeport-McMoRan Inc. pour 24,99 $US ou

  • Commandez un accès complet à l’ensemble du site Web pendant au moins 3 mois à partir de 62,19 $US.

Il s’agit d’un paiement unique. Il n’y a pas de renouvellement automatique.


Nous acceptons :

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Profit économique

Freeport-McMoRan Inc., profit économiquecalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2023 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance d’une entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en le multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de Freeport-McMoRan Inc. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

Freeport-McMoRan Inc., NOPATcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
Charge d’impôt différé (avantage)1
Augmentation (diminution) des produits reportés2
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres3
Charges d’intérêts, nettes
Charges d’intérêts, passif lié aux contrats de location-exploitation4
Charges d’intérêts ajustées, nettes
Avantage fiscal des charges d’intérêts, montant net5
Charges d’intérêts ajustées, nettes, après impôts6
Perte (de résultat) liée aux activités abandonnées, nette d’impôt7
Bénéfice net (perte nette) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’une augmentation (diminution) des produits reportés.

3 Ajout de l’augmentation (de la diminution) des équivalents de capitaux propres au bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires.

4 2023 calcul
Charges d’intérêts sur contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation × Taux d’escompte
= × =

5 2023 calcul
Avantage fiscal des charges d’intérêts, montant net = Charges d’intérêts ajustées, nettes × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =

6 Ajout des charges d’intérêts après impôts au bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires.

7 Élimination des activités abandonnées.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le bénéfice d’exploitation net après impôts est le résultat d’exploitation, mais après déduction des impôts calculés sur la base de la comptabilité de caisse qui sont pertinents pour le bénéfice d’exploitation. NOPAT de Freeport-McMoRan Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Impôts d’exploitation décaissés

Freeport-McMoRan Inc., les taxes d’exploitation en espècescalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Charge d’impôts sur les bénéfices
Moins: Charge d’impôt différé (avantage)
Plus: Économies d’impôt sur les charges d’intérêts, montant net
Impôts d’exploitation décaissés

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composant Description L’entreprise
Impôts d’exploitation décaissés Les impôts d’exploitation décaissés sont estimés en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations de l’impôt différé et de l’avantage fiscal découlant de la déduction des intérêts. Les impôts d’exploitation décaissés de Freeport-McMoRan Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Capital investi

Freeport-McMoRan Inc., capital investicalcul (Approche de financement)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Portion actuelle de la dette
Dette à long terme, moins la partie à court terme
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation1
Total de la dette et des contrats de location déclarés
Capitaux propres
Passif net d’impôts différés (actifs)2
Produits reportés3
Équivalents de capitaux propres4
Cumul des autres éléments du résultat global, déduction faite de l’impôt5
Participations ne donnant pas le contrôle
Capitaux propres ajustés
Construction en cours6
Titres de placement7
Capital investi

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur l’actif et le passif. Voir les détails »

3 Ajout de produits reportés.

4 Ajout d’équivalents de capitaux propres aux capitaux propres.

5 Retrait des autres éléments du résultat global accumulés.

6 Soustraction de travaux en cours.

7 Soustraction de titres de placement.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toutes les liquidités investies dans les activités commerciales sur une base continue. Le capital investi de Freeport-McMoRan Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021.

Coût du capital

Freeport-McMoRan Inc., coût du capitalCalculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme, y compris la partie à court terme3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme, y compris la partie à court terme. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme, y compris la partie à court terme3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme, y compris la partie à court terme. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme, y compris la partie à court terme3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme, y compris la partie à court terme. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme, y compris la partie à court terme3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme, y compris la partie à court terme. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme, y compris la partie à court terme3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme, y compris la partie à court terme. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »


Ratio d’écart économique

Freeport-McMoRan Inc., ratio d’écart économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio d’écart économique3
Repères
Ratio d’écart économiqueConcurrents4
Newmont Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2023 calcul
Ratio d’écart économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio d’écart économique Le rapport entre le profit économique et le capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio d’écart économique des Freeport-McMoRan Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Freeport-McMoRan Inc., ratio de marge bénéficiaire économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
 
Revenus
Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés
Revenus ajustés
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Repères
Ratio de marge bénéficiaire économiqueConcurrents3
Newmont Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Revenus ajustés
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport entre le bénéfice économique et le chiffre d’affaires. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles d’affaires à forte intensité de capital, car tout capital ajouté est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Le ratio de marge bénéficiaire économique de Freeport-McMoRan Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.