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Ajustements du total de l’actif
Freeport-McMoRan Inc., total ajusté de l’actif
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Actif de droit d’utilisation lié à un contrat de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Actifs d’impôts différés. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la hausse du total de l'actif et du total de l'actif ajusté sur la période considérée.
- Total de l’actif
- En 2020, le total de l'actif s'élevait à 42 144 millions de dollars américains. Il a augmenté pour atteindre 48 022 millions de dollars américains en 2021, puis 51 093 millions de dollars américains en 2022. Cette croissance s'est poursuivie avec 52 506 millions de dollars américains en 2023 et a culminé à 54 848 millions de dollars américains en 2024. L'augmentation est relativement stable entre 2021 et 2024.
- Total de l’actif ajusté
- Le total de l'actif ajusté suit une trajectoire similaire. Il était de 42 144 millions de dollars américains en 2020, puis de 48 020 millions de dollars américains en 2021, 51 091 millions de dollars américains en 2022, 52 499 millions de dollars américains en 2023 et enfin 54 840 millions de dollars américains en 2024. Les valeurs du total de l'actif et du total de l'actif ajusté sont très proches chaque année, indiquant une différence minime entre les deux mesures.
L'écart entre le total de l'actif et le total de l'actif ajusté est constant et faible sur l'ensemble de la période, suggérant que les ajustements apportés à l'actif n'ont pas d'impact significatif sur sa valeur globale. La croissance continue du total de l'actif et du total de l'actif ajusté indique une expansion des ressources contrôlées par l'entité au fil du temps.
Ajustements du passif à court terme
Freeport-McMoRan Inc., passif à court terme ajusté
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant l’ajustement | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ajustements | ||||||
| Moins: Produits reportés actuels | ||||||
| Après l’ajustement | ||||||
| Passif à court terme ajusté | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant les passifs à court terme. Le passif à court terme a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 3417 millions de dollars américains à 5892 millions de dollars américains. Cette augmentation est suivie d'une légère hausse en 2022, atteignant 6345 millions de dollars américains, avant de diminuer en 2023 à 5815 millions de dollars américains. En 2024, une nouvelle diminution est observée, avec une valeur de 5496 millions de dollars américains.
Le passif à court terme ajusté suit une évolution similaire. On constate une augmentation de 3352 millions de dollars américains en 2020 à 5701 millions de dollars américains en 2021. L'année 2022 marque un pic avec 6269 millions de dollars américains, suivi d'une baisse en 2023 à 5654 millions de dollars américains. La tendance baissière se poursuit en 2024, avec une valeur de 5405 millions de dollars américains.
- Tendances générales
- Les deux indicateurs présentent une augmentation initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution sur les dernières périodes observées. La volatilité semble plus prononcée entre 2021 et 2023.
- Évolution relative
- Le passif à court terme ajusté tend à suivre de près l'évolution du passif à court terme, avec des valeurs généralement proches. Les différences entre les deux indicateurs restent relativement stables au fil du temps.
- Observations spécifiques
- L'augmentation significative en 2021 pourrait indiquer un besoin accru de financement à court terme ou une modification des pratiques de gestion de trésorerie. Les diminutions observées en 2023 et 2024 pourraient refléter une amélioration de la situation financière ou une restructuration des dettes.
Ajustements du total du passif
Freeport-McMoRan Inc., le total ajusté du passif
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs d’impôts différés. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant la structure du passif. Le total du passif a connu une augmentation globale sur la période considérée, passant de 23 476 millions de dollars américains en 2020 à 26 070 millions de dollars américains en 2024.
Cependant, cette progression n'a pas été linéaire. Une augmentation significative est observée entre 2020 et 2021, suivie d'une nouvelle augmentation entre 2021 et 2022. L'année 2023 marque un léger recul du total du passif, avant une reprise de la croissance en 2024.
Le total du passif ajusté suit une tendance similaire, bien que les montants soient inférieurs. Il passe de 19 003 millions de dollars américains en 2020 à 21 603 millions de dollars américains en 2024. L'évolution entre 2020 et 2021, ainsi qu'entre 2021 et 2022, est également marquée par des augmentations. On observe également une diminution en 2023, suivie d'une augmentation en 2024.
- Tendances générales
- Augmentation globale du passif total et du passif ajusté sur la période 2020-2024.
- Variations notables
- Augmentations significatives entre 2020 et 2022, suivies d'un recul en 2023 et d'une reprise en 2024.
- Passif ajusté vs. Passif total
- Le passif ajusté représente une portion inférieure du passif total, mais suit une tendance évolutive similaire.
L'écart entre le passif total et le passif ajusté reste relativement constant sur l'ensemble de la période, suggérant une structure de passif stable en termes de composition ajustée.
Ajustements des capitaux propres
Freeport-McMoRan Inc., les capitaux propres ajustés
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Actif (passif) d’impôt différé net. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la hausse des capitaux propres et du total des capitaux propres ajustés sur la période considérée.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une augmentation significative, passant de 10 174 millions de dollars américains en 2020 à 17 581 millions de dollars américains en 2024. L'augmentation la plus importante a été observée entre 2020 et 2021, suivie d'une croissance plus modérée mais continue au cours des années suivantes. Cette progression suggère une amélioration de la santé financière et une augmentation de la valeur nette de l'entreprise.
- Total des capitaux propres ajustés
- Le total des capitaux propres ajustés suit une tendance similaire, augmentant de 23 141 millions de dollars américains en 2020 à 33 237 millions de dollars américains en 2024. L'évolution est également marquée par une forte croissance initiale entre 2020 et 2021, puis par une augmentation plus stable sur les années suivantes. Cette donnée, incluant potentiellement des éléments non comptabilisés dans les capitaux propres traditionnels, indique une capacité financière globale en expansion.
- Analyse comparative
- Le total des capitaux propres ajustés est systématiquement supérieur aux capitaux propres, ce qui indique la présence d'éléments d'ajustement significatifs. L'écart entre les deux valeurs reste relativement stable sur la période, suggérant une politique d'ajustement cohérente. La croissance des deux indicateurs est positive et constante, ce qui peut être interprété comme un signe de performance financière solide et d'une gestion efficace des ressources.
En conclusion, les données indiquent une amélioration continue de la situation financière globale, caractérisée par une augmentation soutenue des capitaux propres et du total des capitaux propres ajustés.
Ajustements du capital total
Freeport-McMoRan Inc., le total ajusté du capital
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs à court terme liés aux contrats de location-exploitation. Voir les détails »
3 Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation. Voir les détails »
4 Actif (passif) d’impôt différé net. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le total de la dette a connu une diminution globale sur la période considérée, passant de 9 711 millions de dollars américains en 2020 à 8 948 millions de dollars américains en 2024, avec une augmentation notable en 2022.
Les capitaux propres ont affiché une croissance constante tout au long de la période, augmentant de 10 174 millions de dollars américains en 2020 à 17 581 millions de dollars américains en 2024. Cette progression suggère une amélioration de la valeur nette de l'entreprise.
Le total du capital a également augmenté, passant de 19 885 millions de dollars américains en 2020 à 26 529 millions de dollars américains en 2024, bien que le rythme de croissance ait légèrement ralenti en 2024. La dette totale ajustée suit une tendance similaire à la dette totale, avec une diminution globale et un pic en 2022.
Le total des capitaux propres ajustés a connu une augmentation significative, passant de 23 141 millions de dollars américains en 2020 à 33 237 millions de dollars américains en 2024, indiquant une amélioration de la base financière ajustée de l'entreprise.
Enfin, le total des fonds propres ajustés a également augmenté de manière constante, passant de 33 080 millions de dollars américains en 2020 à 42 975 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation reflète une amélioration globale de la position financière de l'entreprise, soutenue par la croissance des capitaux propres ajustés.
- Tendances générales
- Diminution de la dette totale, croissance constante des capitaux propres et des fonds propres ajustés.
- Point notable
- Augmentation de la dette totale et de la dette totale ajustée en 2022, suivie d'une diminution.
- Croissance des capitaux propres
- Augmentation significative des capitaux propres ajustés et des fonds propres ajustés sur l'ensemble de la période.
Ajustements des revenus
Freeport-McMoRan Inc., les revenus ajustés
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance significative des revenus sur la période considérée. Les revenus ont connu une augmentation substantielle entre 2020 et 2021, suivie d'une stabilisation relative et d'une nouvelle accélération en 2024.
- Revenus
- En 2020, les revenus s'élevaient à 14 198 millions de dollars américains. Ils ont presque doublé en 2021, atteignant 22 845 millions de dollars américains. Les années 2021, 2022 et 2023 ont montré une relative stabilité, avec des revenus oscillant autour de 22 à 23 milliards de dollars américains. En 2024, une nouvelle augmentation est observée, les revenus atteignant 25 455 millions de dollars américains, ce qui représente un nouveau sommet sur la période.
- Revenus ajustés
- L'évolution des revenus ajustés suit une tendance similaire à celle des revenus totaux. En 2020, ils étaient de 14 251 millions de dollars américains, augmentant à 22 971 millions de dollars américains en 2021. Une légère diminution est constatée en 2022 (22 665 millions de dollars américains), suivie d'une reprise en 2023 (22 940 millions de dollars américains). En 2024, les revenus ajustés atteignent 25 385 millions de dollars américains, confirmant la tendance haussière globale.
La proximité des valeurs des revenus et des revenus ajustés suggère que les ajustements comptables n'ont pas un impact majeur sur le chiffre d'affaires global. L'augmentation notable des revenus en 2021 et en 2024 indique une amélioration des performances opérationnelles ou des conditions de marché favorables. La période de stabilisation entre 2021 et 2023 pourrait refléter une consolidation après la forte croissance initiale ou des facteurs externes affectant l'activité.
Ajustements du bénéfice net
Freeport-McMoRan Inc., bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Charge d’impôt différé (avantage). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances distinctes en matière de rentabilité. Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires a connu une fluctuation significative sur la période considérée.
- Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- En 2020, ce bénéfice s'élevait à 599 millions de dollars américains. Il a ensuite diminué de manière substantielle en 2021, atteignant 4306 millions de dollars américains, avant de connaître une augmentation notable en 2022, pour s'établir à 3468 millions de dollars américains. Une nouvelle baisse est observée en 2023, avec un bénéfice de 1848 millions de dollars américains. Enfin, une légère augmentation est constatée en 2024, ramenant le bénéfice à 1889 millions de dollars américains. L'évolution globale suggère une volatilité importante du bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires.
Le bénéfice net ajusté présente également des variations, bien que dans une fourchette de valeurs plus élevée.
- Bénéfice net ajusté
- En 2020, le bénéfice net ajusté était de 1303 millions de dollars américains. Il a connu une forte augmentation en 2021, atteignant 5899 millions de dollars américains, suivie d'une diminution en 2022, pour s'établir à 4731 millions de dollars américains. La tendance baissière se poursuit en 2023, avec un bénéfice de 4251 millions de dollars américains, et se stabilise légèrement en 2024, avec un bénéfice de 4211 millions de dollars américains. Bien que plus élevé que le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires, le bénéfice net ajusté montre également une tendance à la baisse sur les dernières années de la période analysée.
La différence entre le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires et le bénéfice net ajusté suggère l'existence d'éléments non récurrents ou d'ajustements comptables significatifs affectant le bénéfice net déclaré. L'analyse comparative des deux indicateurs met en évidence une certaine divergence dans l'évolution de la rentabilité, nécessitant une investigation plus approfondie des éléments constitutifs de ces bénéfices.