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Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Freeport-McMoRan Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice net (perte nette)
Amortissements, épuisement et amortissement
Rémunération à base d’actions
Charges nettes liées à l’environnement et à la mise hors service d’actifs, y compris la dépréciation
Paiements au titre des obligations environnementales et de mise hors service des actifs
Frais pour litiges liés au talc
Frais nets pour les régimes de retraite à prestations déterminées et les régimes postérieurs à la retraite
Cotisations au régime de retraite
Perte nette (gain) sur extinction anticipée de la dette
Gain net sur la vente d’actifs
Impôts différés
Variations du bénéfice différé sur les ventes de PT Freeport Indonesia à PT Smelting
Frais pour les programmes d’investissement social à PT Freeport Indonesia
Paiements pour les programmes d’investissement social à PT Freeport Indonesia
Dépréciation des propriétés pétrolières et gazières
Paiements pour le litige de redevances Cerro Verde
Autres, montant net
Comptes débiteurs
Inventaires
Autres actifs circulants
Créditeurs et charges à payer
Impôts sur les bénéfices courus et calendrier des autres paiements d’impôt
Variations du fonds de roulement et autres
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Mines de cuivre d’Amérique du Nord
Amérique du Sud
Exploitation minière en Indonésie
Projets de fonderie en Indonésie
Mines de molybdène
Autre
Dépenses en immobilisations
Produit de la vente d’actifs
Prêts à PT Smelting pour l’expansion
Acquisition d’une participation minoritaire dans PT Smelting
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de la dette
Remboursement de la dette
Dividendes en espèces et distributions versées, actions ordinaires
Dividendes et distributions en espèces versés, participations ne donnant pas le contrôle
Achats d’actions du Trésor
Apports des participations ne donnant pas le contrôle
Produit des options d’achat d’actions exercées
Paiements pour la retenue d’impôt des employés liée aux primes à base d’actions
Coûts de financement par emprunt et autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie et équivalents de trésorerie affectés
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie et équivalents de trésorerie affectés à l’ouverture de l’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie et équivalents de trésorerie affectés à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Freeport-McMoRan Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont légèrement augmenté de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Freeport-McMoRan Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Freeport-McMoRan Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.