Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
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en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances distinctes sur la période considérée. La valeur marchande de l'entité a connu une fluctuation significative. Après une diminution de 3,15% entre 2021 et 2022, elle a continué de baisser de 5,22% en 2023. Une légère reprise de 1,84% a été observée en 2024, suivie d'une augmentation substantielle de 45,48% en 2025.
Le capital investi a montré une progression plus stable, bien que modérée. Une augmentation de 2,83% a été enregistrée entre 2021 et 2022. Les années suivantes ont vu une légère diminution en 2023 (-0,31%) et en 2024 (-1,23%), avant une augmentation notable de 20,08% en 2025.
La valeur ajoutée marchande (MVA) a suivi une trajectoire similaire à celle de la valeur marchande, avec une baisse initiale. Une diminution de 8,37% a été constatée entre 2021 et 2022, suivie d'une nouvelle baisse de 7,58% en 2023. Une légère amélioration de 6,29% a été observée en 2024, et une augmentation significative de 65,33% en 2025.
- Tendances générales
- La période étudiée est caractérisée par une volatilité de la valeur marchande et de la MVA, tandis que le capital investi présente une croissance plus régulière, bien qu'elle soit moins prononcée. L'année 2025 se distingue par une forte augmentation de tous les indicateurs.
- Corrélation
- La MVA semble fortement corrélée à la valeur marchande, ce qui est attendu, car la MVA est calculée en utilisant la valeur marchande. Les variations du capital investi semblent moins directement liées aux fluctuations de la valeur marchande et de la MVA sur la période observée.
- Points d'attention
- La forte augmentation des indicateurs en 2025 mérite une investigation plus approfondie afin de déterminer les facteurs sous-jacents à cette performance. Les baisses observées en 2022 et 2023 nécessitent également une analyse pour identifier les causes et évaluer leur impact potentiel.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Freeport-McMoRan Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2025 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
L'analyse des données révèle une évolution significative de la valeur ajoutée marchande sur la période considérée. Initialement, on observe une diminution de la valeur ajoutée marchande entre 2021 et 2023, passant de 48 396 millions de dollars américains à 40 951 millions de dollars américains. Cependant, une reprise s'amorce en 2024, avec une valeur atteignant 43 590 millions de dollars américains, et se confirme fortement en 2025, où la valeur ajoutée marchande atteint 72 029 millions de dollars américains.
Le capital investi a également connu des fluctuations. Après une légère augmentation entre 2021 et 2022, il diminue progressivement jusqu'en 2024, atteignant 33 889 millions de dollars américains. Une augmentation notable est ensuite observée en 2025, avec une valeur de 40 693 millions de dollars américains.
Le ratio d'écart de la valeur ajoutée marchande suit une tendance similaire à celle de la valeur ajoutée marchande elle-même. Il diminue entre 2021 et 2023, passant de 138,11% à 116,58%. Une amélioration est ensuite constatée en 2024 (128,63%), qui se traduit par une forte augmentation en 2025, atteignant 177,01%. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité à générer de la valeur par rapport au capital investi.
- Valeur ajoutée marchande
- Diminution de 2021 à 2023, suivie d'une reprise significative en 2024 et 2025.
- Capital investi
- Légère augmentation initiale, puis diminution jusqu'en 2024, suivie d'une augmentation en 2025.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Diminution de 2021 à 2023, suivie d'une amélioration marquée en 2024 et 2025.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2025 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenus ajustés
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. La Valeur Ajoutée Marchande (MVA) a connu une diminution entre 2021 et 2023, passant de 48 396 millions de dollars américains à 40 951 millions de dollars américains. Cependant, une reprise notable s'est observée en 2024 et 2025, avec une augmentation à 43 590 millions de dollars américains puis à 72 029 millions de dollars américains. Cette dernière augmentation représente une progression substantielle.
Les revenus ajustés ont montré une relative stabilité entre 2021 et 2023, fluctuant autour de 22 à 23 milliards de dollars américains. Une augmentation plus marquée est apparue en 2024, atteignant 25 385 millions de dollars américains, et a continué sa progression en 2025 pour atteindre 25 930 millions de dollars américains. L'évolution des revenus suggère une amélioration de la performance commerciale au cours des deux dernières années de la période analysée.
Le ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché a suivi une tendance à la baisse entre 2021 et 2023, passant de 210,68% à 178,51%. Cette diminution indique une efficacité relative moindre dans la création de valeur par rapport aux revenus. Toutefois, ce ratio a connu une augmentation significative en 2025, atteignant 277,78%, ce qui suggère une amélioration substantielle de la rentabilité et de l'efficacité dans la création de valeur par rapport aux revenus.
- Valeur Ajoutée Marchande (MVA)
- Diminution de 2021 à 2023, suivie d'une forte augmentation en 2024 et 2025.
- Revenus ajustés
- Stabilité relative de 2021 à 2023, puis augmentation en 2024 et 2025.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Baisse de 2021 à 2023, suivie d'une forte augmentation en 2025.