Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
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en millions de dollars américains
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1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste valeur marchande de FCX)
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 67 664 millions de dollars à 83 439 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 23,3 %. Cependant, cette valeur a légèrement diminué en 2022 pour atteindre 80 246 millions de dollars, indiquant une légère correction après la croissance précédente. En 2023, la valeur a continué de diminuer pour s'établir à 76 077 millions de dollars, mais elle a à nouveau augmenté en 2024 pour atteindre 77 479 millions de dollars. Dans l'ensemble, la tendance montre une croissance initiale, suivie de fluctuations mineures, avec une tendance globale stable à la fin de la période considérée.
- Capital investi
- Le capital investi a enregistré une croissance progressive sur la période, passant de 32 173 millions de dollars en 2020 à 35 043 millions en 2021, puis à 36 035 millions en 2022. Une légère diminution est observée en 2023, avec un capital de 35 126 millions, avant une nouvelle baisse en 2024, à 33 889 millions de dollars. La tendance indique une augmentation initiale liée peut-être à des investissements, suivie d'une réduction du capital investi vers la fin de la période, ce qui pourrait refléter une cession d'actifs ou une optimisation de portefeuille.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance marquée entre 2020 et 2021, passant de 35 491 millions de dollars à 48 396 millions, soit une augmentation d'environ 36,4 %. Elle a ensuite diminué en 2022 à 44 211 millions, marquant une correction après le pic de 2021. La valeur a poursuivi sa baisse en 2023 jusqu'à 40 951 millions, mais elle a rebondi en 2024 pour atteindre 43 590 millions. La MVA suit ainsi une tendance en dent de scie, avec une croissance initiale forte, une période de recul, puis une reprise en fin de période, suggérant une cyclicité ou des variations économiques affectant la création de valeur pour l'actionnaire.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Freeport-McMoRan Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a augmenté de 2020 à 2021, passant de 35 491 millions de dollars à 48 396 millions de dollars, soit une croissance significative. Cependant, elle a ensuite connu une baisse en 2022, atteignant 44 211 millions de dollars, puis une diminution continue en 2023, avec une valeur de 40 951 millions de dollars. En 2024, la valeur rebondit légèrement à 43 590 millions de dollars, indiquant une reprise partielle après la baisse précédente.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une croissance modérée de 2020 à 2022, passant de 32 173 millions de dollars à 36 035 millions de dollars. En 2023, il a diminué à 35 126 millions de dollars, puis a diminué davantage en 2024 pour atteindre 33 889 millions de dollars. Cette tendance indique une réduction progressive du capital investi sur la période, après une période de croissance initiale.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 110,31 % à 138,11 %, ce qui peut refléter une amélioration de la performance relative par rapport à la valeur ajoutée marchande. En 2022, il a diminué à 122,69 %, puis en 2023, il a continué à baisser à 116,58 %. En 2024, le ratio connaît une nouvelle hausse, atteignant 128,63 %, retrouvant un niveau proche de celui de 2021. Ces fluctuations indiquent une variabilité dans la relation entre la valeur ajoutée marchande et le capital investi, avec une tendance à la récupération en 2024 après une période de déclin.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Freeport-McMoRan Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenus ajustés
= 100 × ÷ =
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 35 491 millions de dollars américains à 48 396 millions. Cependant, cette valeur a ensuite diminué en 2022 pour atteindre 44 211 millions, avant de chuter à 40 951 millions en 2023. Une légère reprise est observée en 2024, avec une valeur de 43 590 millions de dollars américains, dépassant le niveau de 2023 mais restant inférieur à celui de 2021. Cette tendance indique une volatilité dans la création de valeur marchande sur la période.
- Revenus ajustés
- Les revenus ajustés ont connu une progression continue depuis 2020, passant de 14 251 millions à 22 971 millions en 2021. La croissance est ensuite plus modérée, restant relativement stable en 2022 avec 22 665 millions, puis augmentant à nouveau en 2023 pour atteindre 22 940 millions. En 2024, une hausse notable porte ces revenus à 25 385 millions. La tendance générale montre une augmentation soutenue des revenus ajustés, en dépit d'une croissance plus stable dans la seconde moitié de la période.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une baisse continue depuis 2020, passant de 249,04 % à 210,68 % en 2021, puis à 195,06 % en 2022. La tendance se poursuit avec une baisse à 178,51 % en 2023, et une nouvelle diminution pour s'établir à 171,72 % en 2024. La diminution progressive de ce ratio indique une réduction de la marge relative sur la marché, suggérant une amélioration de l'efficacité ou une augmentation des coûts par rapport à la valeur ajoutée générée, ou une évolution dans la composition des revenus ou des coûts.