Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Freeport-McMoRan Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a augmenté significativement entre 2020 et 2021, passant de 0,48 à 0,76, ce qui indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, cette tendance positive s'est essoufflée par la suite, avec une légère baisse à 0,71 en 2022, puis une diminution progressive à 0,66 en 2023, avant une stabilisation à ce niveau en 2024. Cette évolution suggère une détérioration relative ou une stabilisation de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, après un pic en 2021.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- La tendance observée pour ce ratio est très proche de celle du ratio de rotation de l'immobilisation standard. Il a connu une augmentation en 2021, passant de 0,48 à 0,75, puis une baisse graduelle en 2022 et 2023, se stabilisant à 0,66 en 2024. La marginale différence entre ces deux ratios indique que l'utilisation des actifs locatifs ou d'exploitation n'affecte pas substantiellement la performance de rotation globale des immobilisations.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a progressé de 0,34 en 2020 à 0,48 en 2021, témoignant d'une meilleure efficacité dans l'utilisation de l'actif total pour générer du chiffre d'affaires. Ensuite, il a légèrement diminué en 2022 à 0,45, puis est resté relativement stable à 0,44 en 2023, avec une légère hausse à 0,46 en 2024. La stabilité de cette mesure après 2021 indique une période de consolidation dans l'utilisation globale des actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation significative en 2021, passant de 1,4 à 1,63, ce qui suggère une amélioration du rendement du capital propre. La tendance s’est ensuite stabilisée autour de cette valeur, avec une légère baisse à 1,46 en 2022 puis une reprise à 1,45 en 2024. La fluctuation modérée indique une stabilité dans la rentabilité des capitaux propres, malgré une forte croissance initiale en 2021.
Ratio de rotation net des immobilisations
Freeport-McMoRan Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Coûts d’immobilisations corporelles et d’aménagement minier, montant net, excluant les actifs au titre des droits d’utilisation au titre de contrats de location-exploitation
= ÷ =
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative entre 2020 et 2024. Après une augmentation notable de 14 198 millions de dollars en 2020 à 22 845 millions en 2021, les revenus ont légèrement diminué en 2022 pour atteindre 22 780 millions de dollars. Cependant, ils ont repris leur tendance à la hausse en 2023 et 2024, atteignant respectivement 22 855 millions et 25 455 millions de dollars. Cette progression constante indique une croissance soutenue de l'activité commerciale de l'entreprise.
- Investissements en immobilisations corporelles et en aménagement minier
- Les coûts d’immobilisations ont augmenté chaque année, passant de 29 611 millions de dollars en 2020 à 37 661 millions en 2024. Cette tendance reflète probablement une stratégie d’investissement continue dans l’expansion ou la maintenance de ses actifs miniers, en ligne avec une croissance de l’activité et une volonté de renforcer la capacité productive de l’entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une augmentation significative de 0,48 en 2020 à 0,76 en 2021, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations durant cette période. Ensuite, il a légèrement diminué en 2022 pour atteindre 0,71, puis s'est stabilisé autour de 0,66 en 2023, avant d’atteindre 0,68 en 2024. La tendance générale suggère une légère diminution de l'efficacité d’utilisation des immobilisations par rapport à la période de forte croissance initiale, mais un maintien d’un niveau relativement stable ces dernières années.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Freeport-McMoRan Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Frais d’aménagement des immobilisations corporelles et minières, montant net, excluant les actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location-exploitation (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
- Revenus
- Les revenus ont connu une forte augmentation entre 2020 et 2021, passant de 14 198 millions de dollars à 22 845 millions, ce qui représente une croissance significative. Par la suite, les revenus se sont maintenus presque stables entre 2021 et 2022, avec une légère baisse à 22 780 millions. En 2023, ils ont légèrement augmenté pour atteindre 22 855 millions, puis ont continué de croître en 2024, atteignant 25 455 millions. Ces tendances indiquent une croissance globale des revenus sur la période, avec une stabilisation relative en 2022 et 2023, suivie d'une reprise en 2024.
- Frais d’aménagement des immobilisations corporelles et minières
- Ce poste a connu une augmentation constante chaque année, passant de 29 818 millions en 2020 à 38 514 millions en 2024. La croissance annuelle est régulière, suggérant une augmentation continue des investissements ou des coûts liés à l'aménagement des immobilisations corporelles et minières, ce qui pourrait refléter une expansion ou une intensification des activités d’exploitation.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a connu une évolution fluctuante, avec une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 0,48 à 0,75. Après cette augmentation, une légère baisse est observée en 2022, à 0,70, puis une diminution en 2023 à 0,65. En 2024, le ratio se stabilise légèrement à 0,66. La tendance suggère que l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus s'est améliorée en 2021, mais a légèrement diminué ou stagné ensuite, ce qui pourrait indiquer une utilisation plus intensive des immobilisations ou des investissements supplémentaires qui n'ont pas encore permis d'améliorer la rotation de manière proportionnelle.
Ratio de rotation de l’actif total
Freeport-McMoRan Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2020 et 2024. Après une augmentation notable en 2021, passant de 14 198 millions de dollars à 22 845 millions, ils se sont maintenus à un niveau élevé avec une légère baisse en 2022, à 22 780 millions. Cependant, la tendance à la hausse s'est poursuivie en 2023 avec 22 855 millions, puis a connu une augmentation plus substantielle en 2024, atteignant 25 455 millions de dollars. Cela indique une croissance soutenue du chiffre d'affaires sur la période, avec une accélération en 2024.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté régulièrement, passant de 42 144 millions de dollars en 2020 à 54 848 millions en 2024. Cette progression reflète une expansion de l'entreprise, probablement par des investissements ou des acquisitions, permettant une croissance de l'actif global sur la période considérée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation de l'actif pour générer des revenus, a connu une évolution stable. En 2020, il s'établissait à 0,34, puis a progressé en 2021 à 0,48, atteignant un pic en 2022 à 0,45. Par la suite, il a légèrement ralenti, en se maintenant autour de 0,44 en 2023 avant d'atteindre 0,46 en 2024. La tendance montre une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer du chiffre d'affaires, malgré une croissance de l'actif total, ce qui peut indiquer une gestion plus efficiente ou une meilleure qualité des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Freeport-McMoRan Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres
= ÷ =
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant d'environ 14,2 milliards à 22,8 milliards de dollars américains, soit une augmentation d'environ 60 %. Cette tendance à la hausse s'est stabilisée en 2022, avec une légère diminution à 22,78 milliards de dollars, puis une reprise en 2023 pour atteindre près de 22,86 milliards. En 2024, une nouvelle augmentation est observée, portant les revenus à 25,45 milliards de dollars, ce qui indique une croissance continue et soutenue sur cette période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de façon régulière sur la période. En 2020, ils s’élevaient à environ 10,17 milliards de dollars, puis ont progressé à 13,98 milliards en 2021. Leur croissance s’est poursuivie en 2022 pour atteindre 15,55 milliards, puis à 16,69 milliards en 2023. En 2024, cette tendance positive s’est maintenue, avec une croissance jusqu’à 17,58 milliards de dollars, témoignant d’un renforcement de la structure financière de l’entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus, a connu des fluctuations. En 2020, il était à 1,4, puis a augmenté en 2021 à 1,63, indiquant une amélioration de l’efficacité. En 2022, il a diminué à 1,46, puis a légèrement baissé en 2023 à 1,37, ce qui pourrait refléter une baisse de l’efficacité relative ou une augmentation des capitaux propres par rapport aux revenus générés. En 2024, le ratio retrouve une valeur proche de celle de 2021 à 1,45, suggérant une stabilité relative dans la gestion de la rentabilité des capitaux propres.