Structure du bilan : passif et capitaux propres
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Freeport-McMoRan Inc., structure du bilan consolidé : passif et capitaux propres
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives dans la structure du passif et des capitaux propres sur la période considérée.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont fluctué autour de 5%, avec une légère augmentation en 2022, suivie d’une stabilisation relative jusqu’en 2025.
- Traitements, traitements et autres rémunérations
- Cette ligne a maintenu une part relativement stable du total du passif et des capitaux propres, oscillant entre 0.64% et 0.70% sur l’ensemble de la période.
- Cumuls de litiges
- Les cumuls de litiges ont connu une forte augmentation en 2022, avant de diminuer progressivement jusqu’en 2024. Une nouvelle augmentation notable est observée en 2025, atteignant 0.59%.
- Avantages sociaux
- La part des avantages sociaux a diminué de 2021 à 2023, puis s’est stabilisée autour de 0.25% en 2024 et 2025.
- Intérêts courus
- Les intérêts courus ont diminué de manière significative entre 2021 et 2025, passant de 0.42% à 0.25% du total du passif et des capitaux propres.
- Passifs à court terme
- La part des passifs à court terme a diminué de 12.27% en 2021 à 10.02% en 2024, avant de remonter légèrement à 10.35% en 2025.
- Dette à long terme
- La dette à long terme a connu une diminution progressive, passant de 18.9% en 2021 à 15.32% en 2025.
- Obligations liées à l’environnement
- Les obligations liées à l’environnement ont augmenté de 8.57% en 2021 à 9.85% en 2024, puis se sont stabilisées à 9.53% en 2025.
- Impôts différés
- La part des impôts différés a légèrement diminué sur la période, passant de 8.82% en 2021 à 7.95% en 2025.
- Passifs non courants
- Les passifs non courants ont diminué de 39.8% en 2021 à 36.76% en 2025, indiquant une réduction de l’endettement à long terme.
- Total du passif
- Le total du passif a diminué de 52.07% en 2021 à 47.11% en 2025, reflétant une réduction globale des obligations financières.
- Capital supérieur à la valeur nominale
- Le capital supérieur à la valeur nominale a diminué de manière significative, passant de 53.88% en 2021 à 40.71% en 2025.
- Bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis ont connu une évolution notable, passant d’un déficit de -15.36% en 2021 à un excédent de 2.38% en 2025, indiquant une amélioration de la rentabilité.
- Actions ordinaires détenues en trésorerie
- La part des actions ordinaires détenues en trésorerie a diminué de -8.94% en 2021 à -10.36% en 2025.
- Total des capitaux propres
- Le total des capitaux propres a augmenté de 47.93% en 2021 à 52.89% en 2025, compensant partiellement la diminution du passif.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une tendance à la réduction de l’endettement global et une amélioration de la situation des capitaux propres, notamment grâce à l’augmentation des bénéfices non répartis.