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État des résultats
Freeport-McMoRan Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenus | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable à FCX |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendances générales des revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative à partir de 2005, passant de 4 179 millions de dollars à un pic en 2007 à 16 939 millions, puis fluctuant au cours des années suivantes. Après une période de baisse, notamment en 2008, 2009 et 2015, les revenus ont généralement augmenté à partir de 2016, atteignant environ 25 455 millions en 2024, ce qui indique une tendance de croissance à long terme depuis 2016.
- Tendances du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a connu une croissance importante avant la crise financière de 2008, culminant à 6 555 millions en 2007. Cependant, en 2008, il a fortement chuté à -12 710 millions, reflétant probablement un impact négatif de la crise financière mondiale. La période suivante a montré une reprise progressive, avec un bénéfice positif et une tendance d'amélioration à partir de 2010, atteignant 8 366 millions en 2021. Malgré quelques fluctuations, la valeur globale est restée dans une fourchette positive en fin de période.
- Tendances du bénéfice net attribuable à FCX
- Le bénéfice net a suivi une tendance similaire à celle du bénéfice d’exploitation, avec une forte chute en 2008 à -11 067 millions, correspondant à la crise financière. La période suivante a été caractérisée par une reprise progressive, avec des bénéfices positifs dès 2010, atteignant un sommet de 4 306 millions en 2021. Cependant, en 2022, le bénéfice a légèrement diminué à 1 848 millions, mais il est resté dans une fourchette positive jusqu’en 2024, où il s’établit à 1 889 millions.
- Analyse complémentaire
- Les données révèlent une forte vulnérabilité lors de la crise financière de 2008, avec des pertes importantes. La période post-crise est marquée par une reprise progressive des résultats, notamment à partir de 2010, indiquant une amélioration durable des performances financières. La croissance continue des revenus depuis 2016 s'accompagne d'une amélioration notable du résultat net, malgré une certaine volatilité. La tendance générale témoigne d’une adaptation positive face aux fluctuations du marché et à la conjoncture globale.
Bilan : actif
Freeport-McMoRan Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- La tendance de l'actif circulant présente une évolution particulièrement volatile au cours de la période analysée. De 2005 à 2006, une croissance significative est constatée, passant de 2 022 à 2 151 millions de dollars, suivie d'une forte augmentation en 2007, atteignant 5 903 millions. Cependant, en 2008, l'actif circulant connaît une baisse notable à 5 233 millions, avant de poursuivre sa croissance pour atteindre un pic en 2010 avec 9 851 millions. Après cette phase de croissance, une tendance à la baisse est perceptible, notamment en 2016, avec une baisse à 7 915 millions, puis une nouvelle hausse en 2017, atteignant 9 303 millions. La période de 2018 à 2023 montre une relative stabilité dans la fourchette entre 13 065 et 15 613 millions, culminant en 2024 à 13 296 millions. La croissance de l'actif circulant sur la période semble influencée par la fluctuation de la capacité de l'entreprise à maintenir ses liquidités ou ses équivalents en circulation, probablement en réponse aux conditions du marché ou aux politiques de gestion des liquidités. La hausse globale depuis 2005 indique une augmentation significative de la liquidité ou des actifs à court terme, malgré des fluctuations majeures au fil des ans.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance marquée entre 2005 et 2007, passant d'environ 5 550 à 40 661 millions de dollars, indiquant une expansion considérable, probablement en raison d'acquisitions ou de nouveaux investissements. Après 2007, une baisse importante est observée en 2008, avec une réduction du total à 23 353 millions, suivie d'une phase de croissance progressive jusqu'en 2012, où l'actif total atteint un sommet de 63 473 millions. Entre 2012 et 2016, le total de l’actif diminue de manière significative, atteignant 37 317 millions, témoignant probablement d'une désastre ou d'une optimisation de la structure d'actifs. À partir de 2017, une nouvelle tendance de croissance se manifeste, avec une reprise du total à plus de 42 000 millions en 2018, poursuivant sa progression jusqu'à 54 848 millions en 2024. La variation de l’actif total reflète une forte cyclicité, avec des phases d'expansion et de contraction liées sans doute aux cycles économiques, aux investissements ou aux désinvestissements de l'entreprise. La tendance à long terme indique une croissance continue après une période de contraction, suggérant une récupération et une adaptation stratégique de la structure d'actifs.
Bilan : passif et capitaux propres
Freeport-McMoRan Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||||
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Passif à court terme
- Entre 2005 et 2007, le passif à court terme a augmenté de manière significative, passant de 1 369 millions de dollars en 2005 à 3 869 millions en 2007, puis ayant une tendance fluctuante avec une baisse en 2006, avant de connaître une forte hausse en 2008 et 2009. À partir de 2010, une tendance haussière continue est observée, atteignant un pic en 2012, puis une diminution notable en 2013 et 2014. Par la suite, une recrudescence progressive est constatée, culminant à 6 345 millions en 2024, indiquant une augmentation durable de l'endettement à court terme ou des engagements à court terme au fil des années.
- Total du passif
- Le total du passif a connu une croissance importante en 2007, avec une valeur exceptionnelle de 21 188 millions, correspondant probablement à une émission ou un rachat massif de dettes ou d'engagements. Après ce pic marqué, une tendance à la baisse est observée jusqu’en 2017, puis une stabilisation relative autour de 25 000 millions, avec une légère augmentation à partir de 2019. La variation de ce ratio souligne une gestion variable de la structure financière globale, avec une forte augmentation en 2007 suivie d’une consolidation ou gestion plus prudente dans les années suivantes.
- Total de la dette
- Le total de la dette exhibe une croissance notable entre 2005 et 2007, culminant à 7 211 millions en 2007, puis une étape de forte augmentation en 2008 avec 7 351 millions. Après 2008, une baisse régulière est observée jusqu’en 2014, avec un creux à 9 826 millions, suivi d’une reprise progressive atteignant environ 9 448 millions en 2024. Ces fluctuations reflètent probablement des stratégies de refinancement, de décalage ou de variation dans les méthodes de financement.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance remarquable entre 2005 et 2007, augmentant de 1 843 millions à 18 234 millions, ce qui indique une augmentation significative de la valeur nette de l’entreprise durant cette période. Après 2007, une baisse substantielle en 2008 est enregistrée, suivie d’une reprise progressive, atteignant un sommet en 2024 à 17 581 millions. La tendance générale montre une croissance continue des capitaux propres depuis 2014, traduisant une amélioration de la solvabilité ou de la performance financière sur la période, malgré quelques périodes de baisse intermédiaires.
Tableau des flux de trésorerie
Freeport-McMoRan Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance globalement positive peut être observée dans les flux de trésorerie nets liés à l'exploitation de 2005 à 2024. Après une augmentation significative entre 2006 et 2007, la tendance générale demeure à la hausse, atteignant un pic en 2021 avec 7 715 millions de dollars. Des fluctuations notables existent néanmoins : une baisse en 2008, suivie d'une reprise progressive. La valeur reste relativement stable et élevée jusqu'en 2021, avant une légère baisse en 2022, puis une nouvelle augmentation en 2023. Ceci indique une amélioration ou une stabilité favorable de la génération de trésorerie issue des opérations courantes au fil du temps.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Une tendance à la forte volatilité apparaît dans ces flux, avec une évolution principalement négative. Entre 2005 et 2007, une perte significative est observable, culminant en 2007 avec une sortie de 16 861 millions de dollars, essentiellement liée à des investissements majeurs ou acquisitions. Par la suite, cette valeur oscille fortement, présentant encore des sorties conséquentes, notamment en 2008, 2009, et 2011. En 2013, une inversion temporaire avec un flux entrant est notée, mais elle n'est pas durable. Après 2014, les flux d’investissement redeviendront majoritairement négatifs, attestant d'importantes sorties de fonds dans cette activité, ce qui est cohérent avec des opérations de développement ou d’acquisitions continues. La tendance globale indique donc un investissement soutenu et coûteux dans le temps.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux provenant des activités de financement ont connu des fluctuations importantes. Les valeurs négatives prédominent, notamment entre 2005 et 2008, où elles indiquent des sorties de fonds importantes, probablement pour le remboursement de dettes ou le paiement de dividendes. En 2007, une entrée significative de 9 355 millions de dollars est observée, suggérant une émission importante de dettes ou d’actions. Ensuite, une tendance alternant entre sorties et entrées est visible, avec une forte activité de financement en 2013, tandis que 2014 et 2015 voient également des flux entrants positifs. Cependant, à partir de 2016, la tendance devient globalement à la sortie de fonds, avec des pertes continues allant jusqu’en 2024. La complexité de cette série reflète probablement des ajustements dans la stratégie de financement, entre levée de fonds et remboursement de dettes, avec une prédominance de sorties financières au fil du temps.
Données par action
Freeport-McMoRan Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action (BPA) de base
- Entre 2005 et 2007, le bénéfice par action de base affiche une croissance progressive, passant de 2,59 USD à 4,06 USD, témoignant d'une tendance positive durant cette période. Cependant, en 2008, une chute marquante se produit, avec une perte significative de -14,86 USD par action, correspondant à une crise ou un événement exceptionnel ayant impacté négativement la rentabilité. Après cette année critique, un redressement s'amorce avec un BPA positif en 2009 et 2010, atteignant respectivement 3,05 USD et 4,67 USD. La période 2011 à 2013 connait une diminution progressive, culminant à une perte de -11,31 USD en 2015, indiquant une période difficile. À partir de 2016, une tendance de reprise apparaît, avec des niveaux positifs faibles, oscillant autour de 1,25 USD en 2016 et en 2017, et retrouvant un seuil plus stable à partir de 2018, supérieur à 2 USD jusqu'en 2021, avec une baisse à 1,28 USD en 2024.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Les évolutions du bénéfice dilué par action suivent une tendance similaire à celle du BPA de base, bien que son niveau soit généralement légèrement inférieur. La décroissance en 2008 à -14,86 USD en 2008 est également observée, avec une reprise depuis 2009. La période 2011 à 2013 est marquée par une nouvelle période de pertes importantes, sauf en 2013 où un léger rebond est constaté. À partir de 2016, la tendance à la hausse se confirme, avec un BPA dilué atteignant environ 2,9 USD en 2019 et conservant un niveau proche jusqu'en 2021. La stabilité relative est observée en 2024 avec 1,3 USD.
- Dividende par action
- Le dividende par action montre une certaine volatilité tout au long de la période. Après un pic à 2,38 USD en 2006, puis une baisse à 0,69 USD en 2007-2008, une diminution notable est enregistrée en 2009 avec seulement 0,08 USD, ce qui pourrait refléter une politique de conservation des liquidités ou une réduction suite à une crise. Par la suite, le dividende augmente à nouveau pour atteindre un sommet de 2,25 USD en 2013, avant de diminuer à 0,26 USD en 2015. À partir de 2016, une nouvelle phase d'augmentation des dividendes est visible, culminant à 0,6 USD en 2022, avec une stabilité relative en 2019, 2020 et 2024. La tendance indique une volonté de maintenir ou d'augmenter progressivement la distribution aux actionnaires à partir de la fin des années 2010, malgré une certaine volatilité initiale.