Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Freeport-McMoRan Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires a connu une diminution notable entre 2021 et 2023, passant de 4306 millions de dollars américains à 1848 millions de dollars américains. Cependant, une reprise s’est observée en 2024 et 2025, atteignant respectivement 1889 millions et 2204 millions de dollars américains.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice net, avec une baisse de 7664 millions de dollars américains en 2021 à 6021 millions de dollars américains en 2023, suivie d’une augmentation en 2024 (6922 millions de dollars américains) et 2025 (6373 millions de dollars américains). La variation entre 2024 et 2025 est moins prononcée que les variations précédentes.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts a également diminué entre 2021 et 2023, passant de 8266 millions de dollars américains à 6536 millions de dollars américains. Une amélioration est constatée en 2024 (7241 millions de dollars américains), mais cette tendance ne se maintient pas pleinement en 2025, avec une valeur de 6742 millions de dollars américains.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA a connu la plus forte diminution parmi les indicateurs analysés, passant de 10264 millions de dollars américains en 2021 à 8604 millions de dollars américains en 2023. Une reprise est observée en 2024 (9482 millions de dollars américains), mais l’EBITDA diminue à nouveau en 2025, atteignant 8986 millions de dollars américains. Cette évolution suggère une influence significative des éléments non monétaires sur la rentabilité globale.
En résumé, les données indiquent une période de déclin de la rentabilité entre 2021 et 2023, suivie d’une reprise partielle en 2024 et 2025. L’EBITDA présente la plus grande volatilité, ce qui pourrait indiquer des changements importants dans les coûts d’exploitation ou les investissements en actifs.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Matériaux | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la valorisation et la performance opérationnelle. La valeur d’entreprise a connu une fluctuation sur la période considérée. Après une diminution entre 2021 et 2023, elle a augmenté en 2024, avant de connaître une hausse substantielle en 2025.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a présenté une trajectoire décroissante de 2021 à 2023, suivie d'une légère reprise en 2024 et d'une stabilisation relative en 2025. Bien que l'EBITDA ait augmenté en valeur absolue entre 2023 et 2025, l'ampleur de cette augmentation est inférieure à celle de la valeur d'entreprise.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a augmenté de 2021 à 2023, indiquant une valorisation plus élevée par rapport à la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie. Une diminution a été observée en 2024, mais le ratio a connu une augmentation significative en 2025, atteignant son niveau le plus élevé sur la période. Cette évolution suggère une valorisation accrue de l'entreprise par rapport à son EBITDA, potentiellement en raison d'attentes de croissance future ou de changements dans la perception du risque.
En résumé, la valorisation de l'entreprise, telle que mesurée par la valeur d'entreprise, a augmenté de manière notable en 2025, tandis que l'EBITDA a connu une croissance plus modérée. L'augmentation du ratio EV/EBITDA en 2025 indique une valorisation plus importante de l'entreprise par rapport à sa performance opérationnelle actuelle.