Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Freeport-McMoRan Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Le bénéfice net a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 599 millions de dollars à 4 306 millions de dollars, marquant une croissance importante. Par la suite, le bénéfice s'est maintenu à un niveau élevé en 2022 avec 3 468 millions de dollars, enregistrant une baisse par rapport à 2021. Cependant, une nouvelle baisse est observable en 2023, avec un bénéfice de 1 848 millions de dollars. En 2024, une légère hausse est notée, atteignant 1 889 millions de dollars, ce qui indique une stabilité relative après plusieurs années de fluctuations significatives.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a connu une augmentation importante, passant de 1 809 millions en 2020 à un pic de 7 664 millions en 2021. Après cette année, une baisse est observée en 2022 avec 6 746 millions, suivie d'une diminution en 2023 avec 6 021 millions. En 2024, une reprise est visible avec une nouvelle augmentation pour atteindre 6 922 millions, supérieur au niveau de 2023 mais inférieur à celui de 2021. Ces chiffres suggèrent une forte croissance en 2021, suivie d'une phase de correction, puis d'une nouvelle croissance en 2024.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Ce indicateur montre une progression similaire, avec une forte croissance entre 2020 et 2021, où il passe de 2 407 millions à 8 266 millions. Ensuite, une baisse progressive se poursuit en 2022 et 2023, avec 7 306 millions et 6 536 millions respectivement. La tendance positive reprend en 2024 avec un montant de 7 241 millions, quasi similaire à celui de 2023, témoignant d’une certaine stabilisation dans la performance opérationnelle.
- Évolution du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA enregistre une croissance très forte, de 3 935 millions en 2020 à un sommet de 10 264 millions en 2021. Ensuite, il voit une baisse en 2022 (9 325 millions) et en 2023 (8 604 millions). En 2024, une nouvelle hausse est observée, avec 9 482 millions, dépassant légèrement le niveau de 2023, indiquant une reprise dans la génération de cash-flow opérationnel.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Matériaux | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Freeport-McMoRan Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu des fluctuations significatives sur la période considérée. Elle est passée de 62 532 millions de dollars à la fin de 2020 à un pic de 73 951 millions de dollars en 2021. Ensuite, une baisse est observée en 2022, atteignant 72 212 millions de dollars, avant un recul plus marqué en 2023 à 69 771 millions de dollars. Cependant, en 2024, la valeur d'entreprise augmente à nouveau pour atteindre 72 055 millions de dollars. Cette tendance indique une certaine volatilité, avec une hausse notable en 2021 suivie d'une période de correction puis de récupération.
- Évolution de l’EBITDA
- L’EBITDA a connu une croissance significative de 3 935 millions de dollars en 2020 à 10 264 millions en 2021. Par la suite, l’activité semble se stabiliser avec une légère baisse en 2022 à 9 325 millions, suivie d’une nouvelle diminution en 2023 à 8 604 millions. En 2024, une reprise modérée est enregistrée avec une valeur de 9 482 millions de dollars. La tendance témoigne d’une forte croissance initiale, puis d’une phase de stabilisation avec une amélioration en fin de période.
- Évolution du ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu une nette diminution entre 2020 et 2021, passant de 15,89 à 7,2, ce qui indique une amélioration de la valorisation relative par rapport aux bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il reste relativement stable en 2022 avec une légère augmentation à 7,74, puis s’inscrit dans une tendance à la légère hausse en 2023 à 8,11. En 2024, le ratio diminue légèrement à 7,6, reflétant une stabilisation autour de ces niveaux. La baisse du ratio en 2021 peut suggérer une valorisation accrue ou une augmentation de la rentabilité relative, tandis que la stabilization ultérieure indique une période de consolidation de la valorisation.