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Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

Analyse des ratios d’activité à court terme 

Microsoft Excel

Ratios d’activité à court terme (résumé)

Intuitive Surgical Inc., les ratios d’activité à court terme

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Taux de rotation
Taux de rotation des stocks 2.27 2.98 2.49 2.30 2.74
Ratio de rotation des créances 6.60 7.30 6.75 6.94 5.46
Ratio de rotation des créditeurs 13.78 14.45 18.35 11.08 11.12
Taux de rotation du fonds de roulement 1.29 1.22 0.77 1.23 1.06
Nombre moyen de jours
Jours de rotation de l’inventaire 161 122 147 159 133
Plus: Jours de rotation des comptes débiteurs 55 50 54 53 67
Cycle de fonctionnement 216 172 201 212 200
Moins: Jours de rotation des comptes créditeurs 26 25 20 33 33
Cycle de conversion d’espèces 190 147 181 179 167

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des stocks Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par le stock. Le ratio de rotation des stocks de Intuitive Surgical Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le ratio de rotation des créances de Intuitive Surgical Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.
Ratio de rotation des créditeurs Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les créditeurs. Le ratio de rotation des fournisseurs de Intuitive Surgical Inc. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Taux de rotation du fonds de roulement Un ratio d’activité calculé comme le chiffre d’affaires divisé par le fonds de roulement. Le ratio de rotation du fonds de roulement de Intuitive Surgical Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation de l’inventaire Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation des stocks de Intuitive Surgical Inc. se sont améliorés de 2020 à 2021, mais se sont ensuite considérablement détériorés de 2021 à 2022.
Jours de rotation des comptes débiteurs Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. Les jours de rotation des comptes débiteurs de Intuitive Surgical Inc. se sont améliorés de 2020 à 2021, mais se sont ensuite considérablement détériorés de 2021 à 2022.
Cycle de fonctionnement Égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs. Le cycle d’exploitation de Intuitive Surgical Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.
Jours de rotation des comptes créditeurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs; égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des comptes fournisseurs pour la période. Les jours de rotation des comptes créditeurs de Intuitive Surgical Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Cycle de conversion d’espèces Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités; égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. Le cycle de conversion des liquidités de Intuitive Surgical Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.

Taux de rotation des stocks

Intuitive Surgical Inc., ratio de rotation des stockscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en milliers)
Coût des recettes 2,026,200 1,751,600 1,497,200 1,368,300 1,120,100
Inventaire 893,200 587,100 601,500 595,500 409,000
Ratio d’activité à court terme
Taux de rotation des stocks1 2.27 2.98 2.49 2.30 2.74
Repères
Taux de rotation des stocksConcurrents2
Abbott Laboratories 3.10 3.59 2.99 3.07 3.35
CVS Health Corp. 14.05 13.52 11.88 12.06 9.91
Danaher Corp. 4.03 4.16 4.28 4.87 4.60
DexCom Inc. 3.35 2.15 2.76 4.55 5.20
Medtronic PLC 2.20 2.43 2.23 2.44 2.53
Taux de rotation des stockssecteur
Équipement et services de soins de santé 20.94 20.74 18.31 19.18 17.48
Taux de rotation des stocksindustrie
Soins de santé 10.12 10.06 8.99 9.05 8.85

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Taux de rotation des stocks = Coût des recettes ÷ Inventaire
= 2,026,200 ÷ 893,200 = 2.27

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des stocks Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par le stock. Le ratio de rotation des stocks de Intuitive Surgical Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de rotation des créances

Intuitive Surgical Inc., ratio du chiffre d’affaires des comptes clientscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en milliers)
Revenu 6,222,200 5,710,100 4,358,400 4,478,500 3,724,200
Débiteurs, déduction faite des provisions 942,100 782,700 645,500 645,200 682,300
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation des créances1 6.60 7.30 6.75 6.94 5.46
Repères
Ratio de rotation des créancesConcurrents2
Abbott Laboratories 7.02 6.64 5.40 5.88 5.90
CVS Health Corp. 11.79 11.91 12.32 13.04 11.00
Danaher Corp. 6.40 6.36 5.51 5.61 5.70
DexCom Inc. 4.08 4.76 4.50 5.16 4.55
Elevance Health Inc. 18.81 20.66 19.72 18.20 19.13
Humana Inc. 55.25 45.69 66.78 60.97 55.56
Medtronic PLC 5.71 5.51 6.22 4.91 5.00
UnitedHealth Group Inc. 18.22 20.07 19.86 20.32 19.75
Ratio de rotation des créancessecteur
Équipement et services de soins de santé 13.68 13.86 13.91 13.87 12.90
Ratio de rotation des créancesindustrie
Soins de santé 9.33 9.10 9.15 9.43 9.07

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenu ÷ Débiteurs, déduction faite des provisions
= 6,222,200 ÷ 942,100 = 6.60

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le ratio de rotation des créances de Intuitive Surgical Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de rotation des créditeurs

Intuitive Surgical Inc., ratio de rotation des créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en milliers)
Coût des recettes 2,026,200 1,751,600 1,497,200 1,368,300 1,120,100
Comptes créditeurs 147,000 121,200 81,600 123,500 100,700
Ratio d’activité à court terme
Ratio de rotation des créditeurs1 13.78 14.45 18.35 11.08 11.12
Repères
Ratio de rotation des créditeursConcurrents2
Abbott Laboratories 4.15 4.21 3.80 4.07 4.27
CVS Health Corp. 18.07 19.14 19.72 20.13 18.27
Danaher Corp. 5.45 4.48 4.79 5.23 5.13
DexCom Inc. 4.32 3.92 3.96 5.32 4.87
Elevance Health Inc. 7.47 7.59 7.75 9.25 9.65
Humana Inc. 8.17 8.35 7.57 8.97 9.44
Medtronic PLC 4.46 4.98 4.72 4.69 5.56
UnitedHealth Group Inc. 7.26 7.63 7.29 7.21 7.31
Ratio de rotation des créditeurssecteur
Équipement et services de soins de santé 9.14 9.41 9.30 9.92 9.62
Ratio de rotation des créditeursindustrie
Soins de santé 7.56 7.67 7.48 7.88 7.71

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de rotation des créditeurs = Coût des recettes ÷ Comptes créditeurs
= 2,026,200 ÷ 147,000 = 13.78

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des créditeurs Un ratio d’activité calculé comme le coût des biens vendus divisé par les créditeurs. Le ratio de rotation des fournisseurs de Intuitive Surgical Inc. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Taux de rotation du fonds de roulement

Intuitive Surgical Inc., ratio de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en milliers)
Actifs circulants 6,253,000 5,844,900 6,625,900 4,662,600 4,333,200
Moins: Passif à court terme 1,422,100 1,149,800 965,200 1,030,200 820,600
Fonds de roulement 4,830,900 4,695,100 5,660,700 3,632,400 3,512,600
 
Revenu 6,222,200 5,710,100 4,358,400 4,478,500 3,724,200
Ratio d’activité à court terme
Taux de rotation du fonds de roulement1 1.29 1.22 0.77 1.23 1.06
Repères
Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2
Abbott Laboratories 4.48 3.87 4.06 6.64 5.44
CVS Health Corp. 157.15
Danaher Corp. 4.20 8.40 3.48 0.87 8.83
DexCom Inc. 1.59 0.83 0.69 0.92 0.70
Elevance Health Inc. 8.37 7.23 6.39 6.11 6.91
Humana Inc. 10.27 8.67 7.42 7.19 8.21
Medtronic PLC 2.97 2.15 2.48 2.26 2.32
UnitedHealth Group Inc.
Taux de rotation du fonds de roulementsecteur
Équipement et services de soins de santé 27.95 23.47 21.35 15.96 20.37
Taux de rotation du fonds de roulementindustrie
Soins de santé 16.22 12.07 11.69 7.67 6.89

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenu ÷ Fonds de roulement
= 6,222,200 ÷ 4,830,900 = 1.29

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation du fonds de roulement Un ratio d’activité calculé comme le chiffre d’affaires divisé par le fonds de roulement. Le ratio de rotation du fonds de roulement de Intuitive Surgical Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Jours de rotation de l’inventaire

Intuitive Surgical Inc., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Taux de rotation des stocks 2.27 2.98 2.49 2.30 2.74
Ratio d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation de l’inventaire1 161 122 147 159 133
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2
Abbott Laboratories 118 102 122 119 109
CVS Health Corp. 26 27 31 30 37
Danaher Corp. 91 88 85 75 79
DexCom Inc. 109 170 132 80 70
Medtronic PLC 166 150 164 150 144
Jours de rotation de l’inventairesecteur
Équipement et services de soins de santé 17 18 20 19 21
Jours de rotation de l’inventaireindustrie
Soins de santé 36 36 41 40 41

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ 2.27 = 161

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation de l’inventaire Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation des stocks de Intuitive Surgical Inc. se sont améliorés de 2020 à 2021, mais se sont ensuite considérablement détériorés de 2021 à 2022.

Jours de rotation des comptes débiteurs

Intuitive Surgical Inc., jours de rotation des comptes débiteurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Ratio de rotation des créances 6.60 7.30 6.75 6.94 5.46
Ratio d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes débiteurs1 55 50 54 53 67
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes débiteursConcurrents2
Abbott Laboratories 52 55 68 62 62
CVS Health Corp. 31 31 30 28 33
Danaher Corp. 57 57 66 65 64
DexCom Inc. 89 77 81 71 80
Elevance Health Inc. 19 18 19 20 19
Humana Inc. 7 8 5 6 7
Medtronic PLC 64 66 59 74 73
UnitedHealth Group Inc. 20 18 18 18 18
Jours de rotation des comptes débiteurssecteur
Équipement et services de soins de santé 27 26 26 26 28
Jours de rotation des comptes débiteursindustrie
Soins de santé 39 40 40 39 40

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes débiteurs = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 6.60 = 55

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes débiteurs Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. Les jours de rotation des comptes débiteurs de Intuitive Surgical Inc. se sont améliorés de 2020 à 2021, mais se sont ensuite considérablement détériorés de 2021 à 2022.

Cycle de fonctionnement

Intuitive Surgical Inc., cycle d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Jours de rotation de l’inventaire 161 122 147 159 133
Jours de rotation des comptes débiteurs 55 50 54 53 67
Ratio d’activité à court terme
Cycle de fonctionnement1 216 172 201 212 200
Repères
Cycle de fonctionnementConcurrents2
Abbott Laboratories 170 157 190 181 171
CVS Health Corp. 57 58 61 58 70
Danaher Corp. 148 145 151 140 143
DexCom Inc. 198 247 213 151 150
Medtronic PLC 230 216 223 224 217
Cycle de fonctionnementsecteur
Équipement et services de soins de santé 44 44 46 45 49
Cycle de fonctionnementindustrie
Soins de santé 75 76 81 79 81

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes débiteurs
= 161 + 55 = 216

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de fonctionnement Égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs. Le cycle d’exploitation de Intuitive Surgical Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.

Jours de rotation des comptes créditeurs

Intuitive Surgical Inc., jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Ratio de rotation des créditeurs 13.78 14.45 18.35 11.08 11.12
Ratio d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes créditeurs1 26 25 20 33 33
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes créditeursConcurrents2
Abbott Laboratories 88 87 96 90 85
CVS Health Corp. 20 19 19 18 20
Danaher Corp. 67 82 76 70 71
DexCom Inc. 85 93 92 69 75
Elevance Health Inc. 49 48 47 39 38
Humana Inc. 45 44 48 41 39
Medtronic PLC 82 73 77 78 66
UnitedHealth Group Inc. 50 48 50 51 50
Jours de rotation des comptes créditeurssecteur
Équipement et services de soins de santé 40 39 39 37 38
Jours de rotation des comptes créditeursindustrie
Soins de santé 48 48 49 46 47

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Jours de rotation des comptes créditeurs = 365 ÷ Ratio de rotation des créditeurs
= 365 ÷ 13.78 = 26

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Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes créditeurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs; égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des comptes fournisseurs pour la période. Les jours de rotation des comptes créditeurs de Intuitive Surgical Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Cycle de conversion d’espèces

Intuitive Surgical Inc., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées
Jours de rotation de l’inventaire 161 122 147 159 133
Jours de rotation des comptes débiteurs 55 50 54 53 67
Jours de rotation des comptes créditeurs 26 25 20 33 33
Ratio d’activité à court terme
Cycle de conversion d’espèces1 190 147 181 179 167
Repères
Cycle de conversion d’espècesConcurrents2
Abbott Laboratories 82 70 94 91 86
CVS Health Corp. 37 39 42 40 50
Danaher Corp. 81 63 75 70 72
DexCom Inc. 113 154 121 82 75
Medtronic PLC 148 143 146 146 151
Cycle de conversion d’espècessecteur
Équipement et services de soins de santé 4 5 7 8 11
Cycle de conversion d’espècesindustrie
Soins de santé 27 28 32 33 34

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Cycle de conversion d’espèces = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes débiteurs – Jours de rotation des comptes créditeurs
= 161 + 5526 = 190

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de conversion d’espèces Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités; égal aux jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. Le cycle de conversion des liquidités de Intuitive Surgical Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.