Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
HCA Healthcare Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution du Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute, qui indique la rentabilité brute sur les ventes, présente une stabilité relative au-delà de la troisième trimester de 2017. Après une période sans données initiales, il dépasse les 83 % en juin 2017 et maintient une tendance stable autour de ce niveau, culminant à 83,96 % au troisième trimestre de 2022. Cela suggère une gestion cohérente des coûts directs de production ou d’exploitation, conservant une haute rentabilité brute sur la période considérée.
- Évolution du Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio affiche une tendance à l’amélioration progressive à partir du quatrième trimestre de 2017, passant d’environ 13.91 % à un pic de 19.23 % au troisième trimestre de 2022. La croissance est régulière, avec une fluctuation mineure, notamment une baisse ponctuelle à 13.26 % au dernier trimestre de 2019 avant une remontée substantielle à partir de 2020. La hausse indique une capacité accrue à générer un profit opérationnel à partir des ventes, pouvant refléter une optimisation des coûts d’exploitation ou une augmentation des marges sur les services ou produits proposés.
- Évolution du Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une amélioration notable dans la période observée, passant d’environ 5.08 % à un sommet de 11.84 % au troisième trimestre de 2022. Après une période de stabilité relative entre 2017 et 2019, une tendance à la hausse significative apparaît à partir de 2020, avec un pic en 2022. Cette évolution suggère une forte progression de la rentabilité après toutes charges déduites, renforçant la capacité de l'entreprise à convertir ses revenus en bénéfices nets, notamment dans un contexte peut-être de maîtrise des coûts ou d’augmentation des revenus.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE présenté dans les données n’est disponible que pour deux périodes, avec des valeurs extrêmement élevées, de 656.29 % au troisième trimestre de 2020 et 1860.73 % au troisième trimestre de 2021. Ces résultats indiquent une rentabilité exceptionnellement élevée des fonds propres, probablement liée à des facteurs exceptionnels ou à une manipulation de la base des capitaux propres. Leur disponibilité limitée limite toutefois une analyse complète de la tendance globale sur la période concernée.
- Évolution du Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA, qui mesure la capacité de l’entreprise à générer du bénéfice à partir de ses actifs, montre une tendance positive sur l’ensemble de la période, augmentant de 6.06 % au début de 2017 à un pic de 13.71 % au troisième trimestre de 2022. Après une croissance régulière, notamment à partir de 2020, cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité de l’utilisation des actifs pour produire du résultat, avec une progression notable durant la même période où la marge nette s’accroît également.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
HCA Healthcare Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 12,624) | 12,650) | 12,813) | 12,055) | 11,753) | 11,923) | 11,183) | 9,320) | 10,738) | 11,291) | 10,604) | 10,484) | 10,476) | 10,272) | 9,561) | 9,612) | 9,508) | 9,615) | 8,919) | 8,938) | 8,826) | |||||||
| Revenus | 14,945) | 15,064) | 15,276) | 14,435) | 13,977) | 14,293) | 13,311) | 11,068) | 12,861) | 13,523) | 12,694) | 12,602) | 12,517) | 12,274) | 11,451) | 11,529) | 11,423) | 11,562) | 10,696) | 10,733) | 10,623) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 83.96% | 83.86% | 83.72% | 83.75% | 83.91% | 83.76% | 83.79% | 83.66% | 83.43% | 83.48% | 83.53% | 83.52% | 83.57% | 83.45% | 83.32% | 83.29% | 83.26% | 83.23% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | 50.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | 19.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | 65.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | 67.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | 25.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021
+ Marge bruteQ3 2021
+ Marge bruteQ2 2021)
÷ (RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021
+ RevenusQ2 2021)
= 100 × (12,624 + 12,650 + 12,813 + 12,055)
÷ (14,945 + 15,064 + 15,276 + 14,435)
= 83.96%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, témoigne d'une stabilité relative au cours de la période analysée, oscillant autour de 83,2 % à 83,96 %. Après une période initiale sans données, la marge s'établit à un peu plus de 83 % à partir de mi-2017, puis maintient une légère tendance à l'augmentation jusqu'à atteindre près de 84 % en 2021. Ces tendances indiquent une amélioration progressive de la rentabilité brute, traduisant probablement une gestion efficace des coûts directs ou une augmentation de la marge sur les ventes.
- Évolution des revenus
- Les revenus connaissent une croissance notable sur la période, passant d'environ 10,6 milliards de dollars à plus de 15 milliards de dollars. Entre mi-2017 et 2022, la progression est régulière, avec des fluctuations mineures. La période de 2020, marquée par la pandémie, voit une réduction temporaire des revenus au premier trimestre 2020, avant une reprise forte et continue par la suite, ce qui peut refléter une résilience et une capacité d'adaptation face aux défis externes.
- Analyse des tendances générales
- Globalement, la société montre des signes de croissance soutenue de ses revenus, accompagnée d'une amélioration marginale de la marge brute. La stabilité relative de cette marge indique une gestion efficace de la rentabilité à travers les fluctuations du marché. La progression des revenus combinée à une marge bénéficiaire brute stable ou en légère augmentation suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une optimisation des coûts directs. La période post-pandémique semble marquée par une reprise et une croissance continue, soutenues possiblement par des stratégies de consolidation ou de diversification des activités.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
HCA Healthcare Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 2,211) | 2,949) | 3,520) | 2,493) | 2,336) | 2,449) | 1,333) | 1,947) | 1,526) | 2,025) | 1,634) | 1,667) | 1,910) | 1,931) | 1,511) | 1,667) | 1,961) | 1,801) | 1,231) | 1,558) | 1,475) | |||||||
| Revenus | 14,945) | 15,064) | 15,276) | 14,435) | 13,977) | 14,293) | 13,311) | 11,068) | 12,861) | 13,523) | 12,694) | 12,602) | 12,517) | 12,274) | 11,451) | 11,529) | 11,423) | 11,562) | 10,696) | 10,733) | 10,623) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 18.71% | 19.23% | 18.62% | 15.37% | 15.32% | 14.08% | 13.46% | 14.22% | 13.26% | 14.10% | 14.26% | 14.37% | 14.69% | 15.15% | 15.10% | 14.73% | 14.75% | 13.91% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | 15.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | 4.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | 24.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | 16.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | 8.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2022
+ Résultat d’exploitationQ4 2021
+ Résultat d’exploitationQ3 2021
+ Résultat d’exploitationQ2 2021)
÷ (RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021
+ RevenusQ2 2021)
= 100 × (2,211 + 2,949 + 3,520 + 2,493)
÷ (14,945 + 15,064 + 15,276 + 14,435)
= 18.71%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des résultats d’exploitation
- Les résultats d’exploitation de l’entreprise ont connu des fluctuations notables sur la période étudiée. Après une baisse initiale à 1231 millions de dollars en septembre 2017, après un pic à 1558 millions de dollars en juin 2017, une reprise s’est amorcée pour atteindre un sommet à 2493 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Cependant, cette croissance n’a pas été linéaire, car une chute significative est observée au troisième trimestre 2022, avec un résultat de 2211 millions de dollars, inférieur au sommet précédent. La tendance montre une certaine volatilité, mais une progression globale jusqu’en 2021, suivie d’un léger recul en 2022.
- Analyse des revenus
- Les revenus ont augmenté globalement, passant de 10 623 millions de dollars au premier trimestre 2017 à un pic de 15 276 millions de dollars au premier trimestre 2022. La croissance est régulière et soutenue, avec une progression notable, surtout entre 2020 et 2022, où les revenus dépassent régulièrement les précédentes valeurs. Cette évolution indique une tendance positive de l’activité commerciale, malgré quelques fluctuations trimestrielles sans signification profonde. Pendant la période, une baisse notable intervient au premier trimestre 2020, probablement liée à des facteurs exceptionnels ou saisonniers, mais elle est rapidement compensée dans le semestre suivant.
- Ratios de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation montre une tendance à la hausse globale, passant de valeurs plus faibles autour de 13-14 % jusqu’au début de 2028, à une croissance substantielle à plus de 18 % dans les périodes les plus récentes (fin 2021 et début 2022). Après une stabilité relative autour de 14 %, on observe une augmentation significative à partir du troisième trimestre 2029, culminant à 19,23 % au dernier trimestre de la période analysée. Cette dynamique reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle, indiquant potentiellement une meilleure gestion des coûts ou une plus grande efficacité dans l’exploitation des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
HCA Healthcare Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à HCA Healthcare, Inc. | 1,273) | 1,814) | 2,269) | 1,450) | 1,423) | 1,426) | 668) | 1,079) | 581) | 1,071) | 612) | 783) | 1,039) | 1,064) | 759) | 820) | 1,144) | 474) | 426) | 657) | 659) | |||||||
| Revenus | 14,945) | 15,064) | 15,276) | 14,435) | 13,977) | 14,293) | 13,311) | 11,068) | 12,861) | 13,523) | 12,694) | 12,602) | 12,517) | 12,274) | 11,451) | 11,529) | 11,423) | 11,562) | 10,696) | 10,733) | 10,623) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 11.40% | 11.84% | 11.33% | 8.87% | 8.73% | 7.28% | 6.70% | 6.67% | 5.90% | 6.83% | 6.98% | 7.46% | 7.71% | 8.11% | 6.96% | 6.33% | 6.08% | 5.08% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | 12.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | 3.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | 24.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | 16.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | 6.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à HCA Healthcare, Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net attribuable à HCA Healthcare, Inc.Q4 2021
+ Bénéfice net attribuable à HCA Healthcare, Inc.Q3 2021
+ Bénéfice net attribuable à HCA Healthcare, Inc.Q2 2021)
÷ (RevenusQ1 2022
+ RevenusQ4 2021
+ RevenusQ3 2021
+ RevenusQ2 2021)
= 100 × (1,273 + 1,814 + 2,269 + 1,450)
÷ (14,945 + 15,064 + 15,276 + 14,435)
= 11.40%
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- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une progression significative entre le premier trimestre de 2017 et le troisième trimestre de 2022. Après une période de fluctuations, on observe une forte augmentation à partir du troisième trimestre de 2020, atteignant un pic à 2 269 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021. Cette tendance indique une amélioration notable de la rentabilité sur la période analysée, avec une croissance continue après une période de stabilité ou de légère baisse de 2017 à 2019.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont globalement augmenté sur la période, passant d’environ 10 623 millions de dollars au premier trimestre 2017 à près de 15 064 millions de dollars au troisième trimestre de 2022. La croissance est régulière après une période de stabilité et de léger déclin fin 2019, avec une accélération significative à partir du premier trimestre 2020. La tendance reflète une expansion continue de l’activité, avec un pic en 2022, bien que le niveau reste relativement stable autour de 14 000 à 15 000 millions de dollars en fin de période.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une tendance à la hausse, avec une augmentation progressive au fil des périodes. Après une absence de données jusqu’à 2017, on note une progression constante à partir du quatrième trimestre de 2017, culminant à 11,84 % au troisième trimestre de 2021. La marge continue de s’améliorer, culminant à la fin de la période en 2022. Cette évolution indique une amélioration significative de la rentabilité relative de l’entreprise, en partie due à une meilleure gestion des coûts ou à une augmentation des marges sur ses activités.
Rendement des capitaux propres (ROE)
HCA Healthcare Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à HCA Healthcare, Inc. | 1,273) | 1,814) | 2,269) | 1,450) | 1,423) | 1,426) | 668) | 1,079) | 581) | 1,071) | 612) | 783) | 1,039) | 1,064) | 759) | 820) | 1,144) | 474) | 426) | 657) | 659) | |||||||
| Capitaux propres (déficit) attribuables à HCA Healthcare, Inc. | (2,033) | (933) | (695) | (593) | 247) | 572) | (974) | (1,786) | (2,962) | (2,808) | (3,565) | (3,902) | (4,354) | (4,950) | (5,605) | (5,989) | (6,244) | (6,806) | (6,780) | (6,792) | (7,017) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | — | — | — | 1,860.73% | 656.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | 13.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | 13.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | 10.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | 9.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | 23.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à HCA Healthcare, Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net attribuable à HCA Healthcare, Inc.Q4 2021
+ Bénéfice net attribuable à HCA Healthcare, Inc.Q3 2021
+ Bénéfice net attribuable à HCA Healthcare, Inc.Q2 2021)
÷ Capitaux propres (déficit) attribuables à HCA Healthcare, Inc.
= 100 × (1,273 + 1,814 + 2,269 + 1,450)
÷ -2,033 = —
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- Tendances du bénéfice net attribuable
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net attribuable à l'entreprise montre une évolution significative. Après une baisse notable en 2017, passant de 659 millions de dollars au premier trimestre à 426 millions au troisième trimestre, on observe une tendance générale à la hausse à partir de 2018. En 2018, le bénéfice oscille entre 783 millions et 1064 millions, avec une accélération importante en 2019 où il atteint 2269 millions au dernier trimestre. La croissance se poursuit en 2020, bien que la hausse soit plus modérée, culminant à 1814 millions au deuxième trimestre, puis 1273 millions au troisième trimestre 2022. La tendance globale indique une progression significative du bénéfice net sur la période, avec une période de faible volatilité à partir de 2018, suivie d'une période de croissance soutenue en 2019 et 2020.
- Tendances des capitaux propres (déficit) attribuables
- Les capitaux propres de l'entreprise sont en constante évolution, en particulier dans la première moitié de la période, où ils augmentent de manière significative après une situation déficitaire importante. Initialement, les capitaux propres sont négatifs, atteignant -7017 millions de dollars au début de 2017, avec une légère amélioration vers -4950 millions à la fin de 2018. À partir de 2019, une tendance de redressement apparaît, avec une inversion progressive de la tendance négative. En 2020, les capitaux propres deviennent positifs pour la première fois depuis le début de la période, atteignant 572 millions au premier trimestre 2021, puis continuent de croître jusqu'à un pic de 247 millions. Cependant, cette croissance est suivie par une nouvelle détérioration, avec des capitaux propres négatifs à partir de 2021, avec une valeur de -2033 millions à la fin de la période. La trajectoire illustre une amélioration notable après une situation initiale sévère, suivie d'une instabilité récente.
- Analyse du retour sur fonds propres (ROE)
- Le ROE n’est disponible que pour deux points de la période, ce qui limite une analyse détaillée. Toutefois, celui-ci indique un rendement très élevé, avec 656,29 % et 1860,73 % respectivement à deux moments successifs, suggérant une rentabilité exceptionnelle lors de ces périodes spécifiques. Ces chiffres peuvent refléter une forte récupération ou des gains exceptionnels sur fonds propres à certains moments précis de la période.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
HCA Healthcare Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à HCA Healthcare, Inc. | 1,273) | 1,814) | 2,269) | 1,450) | 1,423) | 1,426) | 668) | 1,079) | 581) | 1,071) | 612) | 783) | 1,039) | 1,064) | 759) | 820) | 1,144) | 474) | 426) | 657) | 659) | |||||||
| Total de l’actif | 52,208) | 50,742) | 49,562) | 48,164) | 47,277) | 47,490) | 51,016) | 48,709) | 45,421) | 45,058) | 43,912) | 45,449) | 43,379) | 39,207) | 38,044) | 37,742) | 37,299) | 36,593) | 35,731) | 34,566) | 33,795) | |||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 13.04% | 13.71% | 13.25% | 10.31% | 9.72% | 7.90% | 6.66% | 6.86% | 6.71% | 7.78% | 7.97% | 8.02% | 8.49% | 9.66% | 8.40% | 7.59% | 7.24% | 6.06% | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | 6.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | 5.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | 9.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | 5.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | 7.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q1 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à HCA Healthcare, Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net attribuable à HCA Healthcare, Inc.Q4 2021
+ Bénéfice net attribuable à HCA Healthcare, Inc.Q3 2021
+ Bénéfice net attribuable à HCA Healthcare, Inc.Q2 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × (1,273 + 1,814 + 2,269 + 1,450)
÷ 52,208 = 13.04%
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- Tendance du bénéfice net attribuable à l'entreprise
- Le bénéfice net attribuable connaît une évolution globalement positive sur la période analysée. Après une baisse modérée en 2017, avec un pic à 474 millions de dollars au troisième trimestre, le bénéfice repart à la hausse dès le début de 2018, atteignant près de 1,4 milliard de dollars au premier trimestre 2019. La croissance se poursuit en 2020 avec des fluctuations, culminant à 2,269 millions de dollars au dernier trimestre de mars 2022. Cette tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité sur la période, avec une hausse notable au fil du temps.
- Évolution total de l'actif
- Le total de l'actif de l'entreprise a augmenté de manière régulière, passant de 33 795 millions de dollars en mars 2017 à 52 208 millions de dollars en septembre 2022. On observe une croissance continue, notamment à partir de 2018, avec une progression constante jusqu'en 2022, témoignant d'une expansion des actifs et d'une croissance dans la size de l'entreprise.
- Analyse du ratio ROA (Return on Assets)
- Le ratio ROA montre une tendance à l'amélioration sur la période. Il débute à environ 6,06 % en juin 2017, puis augmente de manière constante pour atteindre un pic à 13,71 % au troisième trimestre 2021. Après une légère baisse à 13,04 % au troisième trimestre 2022, il demeure à un niveau élevé comparé aux premiers trimestres. Cette évolution indique une meilleure profitabilité relative des actifs, pointant vers une utilisation plus efficace des ressources et une gestion efficiente de l'entreprise au fil du temps.