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Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Hewlett Packard Enterprise Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
30 avr. 2024
31 janv. 2024
31 oct. 2023
31 juil. 2023
30 avr. 2023
31 janv. 2023
31 oct. 2022
31 juil. 2022
30 avr. 2022
31 janv. 2022
31 oct. 2021
31 juil. 2021
30 avr. 2021
31 janv. 2021
31 oct. 2020
31 juil. 2020
30 avr. 2020
31 janv. 2020
31 oct. 2019
31 juil. 2019
30 avr. 2019
31 janv. 2019
31 oct. 2018
31 juil. 2018
30 avr. 2018
31 janv. 2018
Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE
314)
387)
642)
464)
418)
501)
(304)
409)
250)
513)
2,553)
392)
259)
223)
157)
9)
(821)
333)
480)
(27)
419)
177)
(757)
451)
778)
1,436)
Dotations aux amortissements
642)
657)
655)
654)
651)
656)
618)
620)
621)
621)
641)
643)
639)
674)
652)
642)
641)
690)
616)
632)
648)
639)
645)
641)
655)
635)
Dépréciation de l’écart d’acquisition
—)
—)
—)
—)
—)
—)
905)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
865)
—)
—)
—)
—)
—)
88)
—)
—)
—)
Charge de rémunération à base d’actions
120)
141)
71)
91)
126)
140)
85)
64)
114)
128)
78)
86)
105)
113)
59)
55)
67)
93)
61)
58)
74)
75)
44)
56)
83)
103)
Provision pour stocks et pertes sur créances
81)
32)
41)
92)
52)
45)
25)
24)
167)
46)
27)
51)
46)
52)
100)
80)
87)
41)
59)
63)
76)
42)
61)
56)
40)
41)
Charges de restructuration
11)
7)
109)
38)
23)
72)
112)
34)
31)
37)
128)
126)
134)
232)
216)
305)
164)
84)
75)
94)
19)
33)
151)
131)
94)
174)
Impôts différés sur le bénéfice (perte)
22)
(22)
(65)
(71)
49)
20)
(188)
(7)
(91)
37)
(11)
(61)
(24)
(71)
(80)
(111)
(75)
(28)
194)
541)
(26)
370)
3,444)
(51)
171)
(1,335)
Bénéfice des participations
(42)
(46)
(65)
(73)
(49)
(58)
(83)
(68)
(33)
(31)
(71)
(79)
(4)
(26)
(17)
(27)
10)
(33)
1)
(3)
(3)
(15)
(15)
(11)
10)
(22)
Dividendes reçus des sociétés faisant l’objet d’un investissement en actions
—)
—)
166)
34)
—)
—)
159)
38)
—)
—)
146)
38)
—)
—)
130)
35)
—)
—)
85)
71)
—)
—)
117)
—)
47)
—)
Autres, montant net
56)
72)
38)
4)
49)
(60)
316)
40)
(19)
(27)
85)
55)
(3)
65)
48)
107)
44)
(36)
70)
89)
(1)
46)
(213)
(42)
(5)
102)
Comptes débiteurs
(66)
(310)
(46)
253)
482)
(112)
(743)
(260)
274)
543)
(652)
(371)
(14)
446)
(530)
(254)
241)
82)
59)
172)
30)
113)
(357)
179)
(8)
(34)
Financement des créances
(137)
(190)
263)
(204)
(143)
(523)
121)
103)
289)
181)
(191)
130)
16)
(120)
(76)
(338)
31)
(104)
(85)
(293)
124)
(156)
(138)
44)
15)
(287)
Inventaire
(1,347)
(1,461)
(91)
(291)
287)
495)
387)
(239)
(27)
(834)
(607)
(855)
(349)
(148)
726)
(57)
(992)
(204)
(20)
(87)
54)
99)
285)
42)
(441)
(146)
Comptes créditeurs
1,985)
1,041)
1,491)
74)
(1,025)
(2,195)
1,878)
1,152)
(885)
(438)
458)
986)
325)
(161)
(656)
504)
177)
(250)
301)
(261)
(309)
(256)
(99)
(105)
284)
(107)
Impôts sur les bénéfices
28)
67)
(60)
27)
(47)
46)
111)
4)
146)
(111)
(67)
24)
4)
(34)
(37)
40)
(98)
(27)
28)
(936)
(78)
(107)
(2,245)
(54)
(1,208)
(1,009)
Restructuration
(43)
(78)
(74)
(54)
(51)
(96)
(67)
(70)
(83)
(114)
(101)
(102)
(104)
(220)
(128)
(106)
(157)
(87)
(70)
(63)
(88)
(110)
(107)
(126)
(188)
(226)
Autres éléments d’actif et de passif
(531)
(233)
(232)
487)
67)
240)
(296)
(590)
(375)
(627)
540)
67)
(208)
(62)
183)
588)
(84)
(633)
(422)
1,146)
48)
(568)
422)
38)
(80)
817)
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions
(111)
(1,164)
1,251)
292)
(430)
(2,145)
1,391)
100)
(661)
(1,400)
(620)
(121)
(330)
(299)
(518)
377)
(882)
(1,223)
(209)
(322)
(219)
(985)
(2,239)
18)
(1,626)
(992)
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
779)
(323)
2,201)
1,061)
471)
(1,330)
3,340)
845)
129)
(589)
403)
738)
563)
740)
590)
1,463)
921)
(412)
952)
1,223)
568)
205)
2,083)
798)
(531)
(1,294)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
1,093)
64)
2,843)
1,525)
889)
(829)
3,036)
1,254)
379)
(76)
2,956)
1,130)
822)
963)
747)
1,472)
100)
(79)
1,432)
1,196)
987)
382)
1,326)
1,249)
247)
142)
Investissements en immobilisations corporelles
(560)
(656)
(675)
(671)
(688)
(794)
(1,000)
(773)
(725)
(624)
(770)
(684)
(535)
(513)
(604)
(620)
(591)
(568)
(703)
(625)
(799)
(729)
(827)
(767)
(693)
(669)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
122)
96)
255)
102)
86)
159)
238)
106)
135)
123)
80)
80)
81)
113)
80)
72)
89)
462)
149)
77)
214)
157)
533)
269)
177)
115)
Achats de placements
—)
(16)
(5)
(5)
(5)
—)
(1)
(14)
(19)
(21)
(16)
(25)
(12)
(7)
(23)
(5)
(14)
(59)
(6)
(8)
(20)
(5)
(1)
(24)
(5)
(3)
Produit des échéances et des ventes de placements
1)
4)
1)
4)
—)
4)
8)
182)
28)
44)
4)
1)
9)
1)
19)
1)
20)
8)
14)
10)
1)
1)
2)
11)
85)
—)
Garantie financière fournie
(60)
(439)
(33)
(401)
(327)
(682)
(108)
—)
(30)
(10)
(30)
(242)
(365)
(266)
(71)
(522)
(3)
(48)
(71)
(17)
(70)
(245)
(229)
(127)
(485)
(706)
Garantie financière reçue
130)
271)
359)
310)
375)
108)
—)
102)
119)
153)
25)
483)
277)
20)
28)
24)
466)
147)
4)
233)
226)
281)
134)
402)
787)
144)
Paiements effectués dans le cadre d’acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
(355)
(374)
(32)
—)
—)
—)
—)
(372)
(99)
(34)
—)
(853)
—)
(7)
(6)
(1,445)
(5)
—)
(76)
—)
(178)
(29)
—)
Produit des cessions d’activités, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
13)
—)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
(367)
(740)
(98)
(1,016)
(933)
(1,237)
(863)
(397)
(492)
(335)
(1,079)
(486)
(579)
(652)
(1,424)
(1,050)
(40)
(64)
(2,058)
(335)
(448)
(616)
(388)
(414)
(150)
(1,119)
Emprunts à court terme dont l’échéance initiale est inférieure à 90 jours, montant net
(28)
(17)
7)
(398)
(401)
745)
(14)
58)
3)
53)
(6)
(69)
13)
26)
(45)
(46)
(45)
127)
(78)
—)
37)
(12)
(79)
109)
(22)
(3)
Produit de la dette, déduction faite des frais d’émission
216)
859)
839)
1,041)
2,584)
261)
788)
926)
306)
1,276)
324)
1,066)
1,309)
323)
262)
3,180)
3,225)
340)
2,507)
385)
236)
389)
1,563)
283)
341)
270)
Paiement de la dette
(1,703)
(515)
(1,825)
(634)
(1,767)
(661)
(2,051)
(601)
(707)
(633)
(3,124)
(597)
(1,133)
(611)
(3,700)
(468)
(481)
(450)
(1,331)
(312)
(226)
(334)
(1,600)
(1,928)
(357)
(253)
Règlement en espèces pour la dette de couverture de dérivés
—)
—)
—)
(5)
(2)
—)
(8)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit net (paiements) lié aux activités d’attribution d’actions
—)
(94)
(6)
6)
1)
(107)
(7)
14)
(3)
(57)
(11)
9)
7)
(34)
(2)
13)
(4)
(43)
24)
15)
26)
(17)
12)
15)
72)
17)
Rachat d’actions ordinaires
(45)
(3)
(55)
(187)
(106)
(73)
(128)
(197)
(58)
(129)
(213)
—)
—)
—)
—)
—)
(151)
(204)
(284)
(577)
(574)
(814)
(983)
(936)
(907)
(742)
Transfert net de trésorerie et d’équivalents de trésorerie à Everett
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(13)
(28)
Transfert net de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de Seattle
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
226)
(70)
Dividendes en espèces versés aux participations ne donnant pas le contrôle, déduction faite des apports
—)
(8)
—)
—)
—)
—)
(6)
—)
—)
—)
(10)
—)
—)
(8)
—)
—)
(8)
1)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
(8)
—)
Dividendes en espèces versés aux actionnaires
(169)
(169)
(154)
(154)
(155)
(156)
(154)
(156)
(156)
(155)
(157)
(157)
(156)
(155)
(154)
(154)
(154)
(156)
(147)
(150)
(154)
(157)
(164)
(170)
(116)
(120)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(1,729)
53)
(1,194)
(331)
154)
9)
(1,580)
44)
(615)
355)
(3,197)
252)
40)
(459)
(3,639)
2,525)
2,382)
(385)
691)
(639)
(655)
(945)
(1,251)
(2,628)
(784)
(929)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
(45)
14)
(102)
(1)
1)
138)
(279)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Hewlett Packard Enterprise Co. ont diminué du T4 2023 au T1 2024, puis ont légèrement augmenté du T1 2024 au T2 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Hewlett Packard Enterprise Co. diminué du T4 2023 au T1 2024, mais ont ensuite augmenté du T1 2024 au T2 2024, n’atteignant pas le niveau du T4 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Hewlett Packard Enterprise Co. ont augmenté du T4 2023 au T1 2024, puis ont diminué de manière significative du T1 2024 au T2 2024.
