Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Hewlett Packard Enterprise Co., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance globale à la baisse sur la période analysée. En janvier 2018, il était supérieur à 1, atteignant 1.06, ce qui indique une capacité satisfaisante à couvrir les dettes à court terme avec les actifs courants. Cependant, après cette date, une décroissance progressive est observée, atteignant un point bas à 0.79 en octobre 2019. À partir de cette période, le ratio varie autour de 0.88 à 0.94, témoignant d'une relative stabilité, bien que généralement inférieure à 1, ce qui pourrait indiquer une diminution de la solvabilité à court terme de l'entreprise sur la période. La tendance montre une dégradation globale mais un certain Reynolds de stabilité relative en fin de période.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a également montré une tendance à la baisse, passant de 0.74 en janvier 2018 à environ 0.43 en octobre 2023, avec quelques fluctuations intermédiaires. La diminution de ce ratio signale une réduction du niveau de liquidités disponibles rapidement, excluant stock et autres actifs moins liquides. La baisse la plus marquée semble intervenir entre 2019 et 2020, où le ratio chute en dessous de 0.5, ce qui peut suggérer une plus grande difficulté pour l'entreprise à faire face à ses obligations immédiates sans recourir à des stocks ou autres actifs moins liquides.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une tendance nettement à la baisse, passant de 0.4 en janvier 2018 à un niveau plus faible de 0.11 en janvier 2024. Ce ratio, qui représente la proportion de liquidités immédiates par rapport aux dettes à court terme, indique une réduction significative des liquidités disponibles à court terme au fil du temps. La majorité des valeurs restent inférieures à 0.25, ce qui pourrait refléter une gestion prudente ou une détérioration de la position de trésorerie de l'entreprise. La forte baisse durant la période 2021-2024 souligne une dégradation notable de la liquidité immédiate.
Ratio de liquidité actuel
Hewlett Packard Enterprise Co., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | 31 juil. 2018 | 30 avr. 2018 | 31 janv. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Entre le 31 janvier 2018 et le 30 avril 2024, l'actif circulant connaît globalement une tendance à la hausse. Après une baisse notable en 2018, passant de 20 499 millions de dollars à un creux de 15 143 millions en octobre 2018, il résurget et maintient une croissance progressive dans les périodes suivantes. En janvier 2020, l'actif circulant atteint 17 751 millions, puis progresse régulièrement, atteignant 21 927 millions de dollars au dernier point observé en avril 2024. Cette croissance suggère une amélioration de la liquidité à long terme ou une augmentation des liquidités disponibles pour l'entreprise.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance à l'augmentation générale sur la période analysée. Après une baisse de 19 343 millions de dollars en janvier 2018 à 17 198 millions en octobre 2018, il remonte à partir de 2019, culminant à 23 750 millions en octobre 2023. La croissance de ce passif indique une augmentation des obligations financières à court terme, pouvant refléter une stratégie d'investissement ou une gestion accrue du fonds de roulement. La période récente montre une stabilité relative en dessous de 23 750 millions, mais avec une tendance à l'augmentation continue, notamment dans la dernière année observée.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel oscille autour de 1, ce qui indique une situation prudentielle équilibrée entre l'actif circulant et le passif à court terme. Au debut de la période en janvier 2018, il est de 1,06, puis subit une baisse progressive, atteignant 0,79 en octobre 2018, ce qui indique une réduction temporaire de la couverture des obligations à court terme par l'actif disponible. Cependant, il se redresse lentement dans les années suivantes, retrouvant des valeurs proches de 0,9 en 2021-2022, puis une légère amélioration à 0,9 en avril 2024. Dans l'ensemble, cette évolution montre une gestion plutôt conservatrice, avec une hésitation temporaire dans la liquidité immédiate, mais une tendance à la stabilité vers la fin de la période.
Ratio de liquidité rapide
Hewlett Packard Enterprise Co., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | 31 juil. 2018 | 30 avr. 2018 | 31 janv. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, déduction faite des provisions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Créances financières, déduction faite des provisions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une tendance générale à la baisse sur la période analysée. Après une valeur de 14 286 millions de dollars en janvier 2018, ils ont diminué progressivement pour atteindre un minimum de 9 804 millions de dollars en octobre 2019. Une légère reprise s'est observée à partir de cette date, culminant à 11 294 millions de dollars en janvier 2024. Cette évolution suggère une réduction de la liquidité immédiate de l'entreprise, suivie d'une tentative de stabilisation ou de légère amélioration à partir de 2020.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation constante sur toute la période. En janvier 2018, il s’élevait à 19 343 millions de dollars, et il a atteint 30 024 millions de dollars en avril 2024. Cette croissance continue indique que l'entreprise a accru ses obligations à court terme au fil du temps, ce qui pourrait refléter une augmentation de ses besoins de financement à court terme ou une gestion différente de ses passifs courants.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs rapides, a connu une dégradation progressive. Il est passé de 0,74 en janvier 2018 à 0,43 en octobre 2023. La baisse témoigne d'une réduction de la qualité de la liquidité, sous l’effet notamment de la réduction des actifs rapides ou de l’accroissement du passif à court terme. La tendance indique une position de liquidité plus tendue au fil du temps, avec une capacité moindre à couvrir rapidement les obligations immédiates.
Ratio de liquidité de trésorerie
Hewlett Packard Enterprise Co., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | 31 juil. 2018 | 30 avr. 2018 | 31 janv. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de la trésorerie
- Au cours de la période analysée, la trésorerie totale de l'entreprise a connu une tendance globale à la baisse, passant de 7 673 millions de dollars en janvier 2018 à 4 270 millions de dollars en janvier 2024. Après un pic à 8 465 millions en octobre 2018, la trésorerie a diminué de manière générale, avec plusieurs fluctuations tout au long de la période. La baisse la plus marquée a été observée entre janvier 2020 et avril 2023, où la trésorerie a atteint un creux à 2 530 millions. Cependant, une reprise notable a été constatée au dernier trimestre, avec une augmentation à 4 270 millions en janvier 2024.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière progressive, passant de 19 343 millions de dollars en janvier 2018 à 23 750 millions en octobre 2023, signalant une augmentation de l’endettement ou des obligations à court terme. Cette tendance indique une pression croissante sur la structure financière à court terme de l'entreprise, avec des pics notables en 2020 et 2023.
- Évolution ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une baisse significative, passant de 0,4 en janvier 2018 à un niveau très faible autour de 0,11-0,2 dans la majorité de la période, témoignant d'une détérioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec sa trésorerie. La période entre 2018 et 2021 a été marquée par une forte volatilité, avec des creux en 2020 à 0,15, mais le ratio n'a pas retrouvé ses niveaux initiaux; de plus, il a atteint un point bas en octobre 2023 à 0,11, ce qui indique une baisse de la liquidité relative dans l'entreprise.