Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Hewlett Packard Enterprise Co., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes pour chacun des ratios financiers considérés.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une relative stabilité sur la période analysée, fluctuant principalement entre 4.68 et 5.08. Une légère tendance à la baisse est observable à partir du dernier trimestre 2023, avec une valeur de 4.68, suivie d’un rebond à 4.87 au premier trimestre 2024. Les variations trimestrielles restent cependant contenues, suggérant une utilisation constante des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une diminution progressive sur l’ensemble de la période. Il passe de 0.59 au premier trimestre 2019 à 0.47 au dernier trimestre 2023, puis remonte légèrement à 0.48 au premier trimestre 2024. Cette baisse indique une efficacité décroissante de l’utilisation de l’actif total pour générer des ventes. Une stabilisation relative est observée entre 0.48 et 0.53 à partir du troisième trimestre 2022.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une baisse significative à partir du premier trimestre 2021. Il diminue de 1.66 à 1.31 au dernier trimestre 2023, puis remonte à 1.38 au premier trimestre 2024. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Une période de relative stabilité est observée entre 1.66 et 1.7 au cours des premiers trimestres de la période analysée.
En résumé, l’entreprise démontre une utilisation stable de ses immobilisations, mais une efficacité décroissante de l’utilisation de son actif total et de ses capitaux propres pour générer des revenus. La remontée observée au premier trimestre 2024 pour le ratio de rotation des capitaux propres pourrait indiquer un début de stabilisation ou d’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Hewlett Packard Enterprise Co., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une fluctuation du chiffre d’affaires net sur la période considérée. Une diminution est observée entre le premier et le deuxième trimestre de 2019, suivie d’une légère reprise. Le chiffre d’affaires net a ensuite connu une baisse plus significative au cours du premier trimestre de 2020, qui pourrait être liée à des facteurs externes. Une remontée est ensuite constatée jusqu’au quatrième trimestre de 2020, avant une nouvelle fluctuation au cours de l’année 2021. Le chiffre d’affaires net a atteint un pic au premier trimestre de 2022, suivi d’une baisse progressive sur les trimestres suivants. Une augmentation notable est observée au premier trimestre de 2023, mais elle est suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution au cours des trimestres suivants. Le premier trimestre de 2024 présente une légère augmentation par rapport au trimestre précédent.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net présente une volatilité significative, avec des périodes de croissance et de déclin. L’évolution globale suggère une certaine instabilité, mais sans tendance claire à la hausse ou à la baisse sur l’ensemble de la période.
Les immobilisations corporelles, montant net, ont globalement diminué sur la période, bien que de manière progressive. Une baisse plus marquée est observée entre 2019 et 2020, suivie d’une stabilisation relative. Une légère augmentation est ensuite constatée en 2021 et 2022, avant une nouvelle diminution au premier trimestre de 2024.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La diminution des immobilisations corporelles, montant net, pourrait indiquer une stratégie de désinvestissement ou une obsolescence des actifs. La stabilisation relative observée plus récemment pourrait suggérer une pause dans cette tendance.
Le ratio de rotation net des immobilisations est resté relativement stable sur l’ensemble de la période, oscillant autour de 5. Des fluctuations mineures sont observées, mais sans tendance significative. Une légère diminution est perceptible au dernier trimestre de la période analysée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- La stabilité du ratio de rotation net des immobilisations suggère une utilisation constante des actifs immobilisés pour générer des revenus. La légère diminution observée en fin de période pourrait indiquer une efficacité légèrement réduite dans l’utilisation des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Hewlett Packard Enterprise Co., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant le chiffre d’affaires net, le total de l’actif et le ratio de rotation de l’actif total.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a présenté une fluctuation au cours de la période analysée. Après une baisse notable entre le premier et le deuxième trimestre de 2019, il a connu une légère reprise avant de se stabiliser. Une diminution significative est observée au cours du deuxième trimestre de 2020, suivie d’une remontée progressive. Le chiffre d’affaires atteint un pic au quatrième trimestre de 2021, puis connaît une nouvelle baisse au premier trimestre de 2022. Une forte augmentation est ensuite constatée au premier trimestre de 2023, suivie d’une stabilisation relative et d’une légère fluctuation trimestrielle. Le dernier trimestre disponible montre une légère diminution.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a globalement augmenté sur la période. Une croissance constante est observée jusqu’au deuxième trimestre de 2020, suivie d’une stabilisation relative. Une augmentation plus marquée est ensuite constatée au cours de l’année 2020. Après une légère fluctuation, une nouvelle augmentation est observée en 2021 et se poursuit en 2022. Le total de l’actif continue d’augmenter au cours de l’année 2023 et au premier trimestre de 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a montré une tendance à la baisse sur la période. Il est resté relativement stable autour de 0.59 au cours des premiers trimestres, puis a diminué progressivement. Une baisse plus prononcée est observée au cours de l’année 2020, atteignant un minimum au troisième trimestre. Le ratio a connu une légère reprise par la suite, mais est resté inférieur à ses niveaux initiaux. Une stabilisation relative est observée en 2023, avec une légère fluctuation trimestrielle. Le dernier trimestre disponible indique une légère diminution.
En résumé, bien que le chiffre d’affaires net ait connu des fluctuations, le total de l’actif a globalement augmenté. Cependant, l’efficacité avec laquelle l’actif est utilisé pour générer des ventes, mesurée par le ratio de rotation de l’actif total, a diminué au fil du temps.
Ratio de rotation des capitaux propres
Hewlett Packard Enterprise Co., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de HPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023)
÷ Total des capitaux propres de HPE
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le chiffre d’affaires net, les capitaux propres et le ratio de rotation des capitaux propres.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a présenté une fluctuation au cours de la période analysée. Après un pic initial de 7553 millions de dollars américains au premier trimestre 2019, il a diminué pour atteindre 6949 millions de dollars américains au premier trimestre 2020. Une reprise s’est ensuite observée, culminant à 7871 millions de dollars américains au premier trimestre 2022. Le chiffre d’affaires a ensuite connu une nouvelle baisse, atteignant 6755 millions de dollars américains au premier trimestre 2024, bien que des variations trimestrielles aient été constatées entre-temps.
- Total des capitaux propres de HPE
- Les capitaux propres ont globalement augmenté sur la période. Partant de 18293 millions de dollars américains au premier trimestre 2019, ils ont connu une légère diminution avant de remonter progressivement pour atteindre 21680 millions de dollars américains au premier trimestre 2024. Cette augmentation suggère une consolidation de la base financière de l’entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a affiché une relative stabilité entre 2019 et 2021, oscillant autour de 1.66 à 1.70. Cependant, une diminution notable est apparue à partir du premier trimestre 2022, avec une valeur de 1.39. Cette tendance à la baisse s’est poursuivie, atteignant 1.31 au premier trimestre 2024. Cette évolution indique une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, bien que les capitaux propres aient augmenté, l’efficacité de leur utilisation pour générer des ventes semble avoir diminué, comme en témoigne la baisse du ratio de rotation des capitaux propres. Le chiffre d’affaires net a montré une volatilité, avec une tendance générale à la baisse sur la période la plus récente.