Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Analyse du chiffre d’affaires
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Hewlett Packard Enterprise Co., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31).
- Analyse des ratios de rotation du patrimoine
- Le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance relativement stable avec de légères fluctuations. Après une absence de données jusqu'en avril 2018, il atteint environ 5 en avril 2018, puis oscille entre 4.73 et 5.08 jusqu'en octobre 2021. Sur la période suivante, une baisse progressive est observée, culminant autour de 4.68 en octobre 2023, indiquant une légère diminution de l'efficacité à utiliser les immobilisations pour générer des ventes.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité globale de l’utilisation de l’actif total pour générer des ventes, a suivi une tendance descendante depuis 2018. Après une donnée initiale non disponible, il atteint 0.56 en avril 2018, puis diminue progressivement pour atteindre environ 0.47 à la fin de 2023. La baisse indique une réduction de la productivité de l’actif total en termes de chiffre d'affaires, ou une augmentation de l'actif sans croissance proportionnelle des ventes.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui reflète l’efficacité des capitaux propres dans la génération de revenus, a connu une tendance déclinante sur la période examinée. Après un pic à 1.68 en avril 2018, il diminue lentement pour atteindre environ 1.31 en octobre 2023. La baisse progressive indique une diminution de la rentabilité ou de l’efficacité de la structuration du capital propre au fil du temps, pouvant suggérer une croissance des fonds propres non immédiatement accompagnée d’une augmentation équivalente du chiffre d’affaires ou de la rentabilité.
Ratio de rotation net des immobilisations
Hewlett Packard Enterprise Co., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | 31 juil. 2018 | 30 avr. 2018 | 31 janv. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a montré une tendance relativement stable avec des fluctuations mineures tout au long de la période. Après une valeur initiale de 7 674 millions de dollars en janvier 2018, on observe une légère baisse pour atteindre un point bas en avril 2019 à 7 150 millions de dollars. Par la suite, le chiffre d’affaires oscille autour de cette valeur, avec un pic notable en janvier 2022 à 7 871 millions, puis une légère baisse jusqu’en octobre 2023 à 7 002 millions. La tendance globale indique une certaine stabilité avec des variations saisonnières ou liées à des cycles spécifiques, sans changement drastique à long terme.
- Analyse des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes présentent une tendance à la stabilité modérée mais avec une légère augmentation sur l’ensemble de la période, passant de 6 338 millions de dollars en janvier 2018 à environ 5 817 millions en janvier 2024. On observe un léger recul initial puis une hausse continue depuis 2019, atteignant un pic en 2023 avec une valeur proche de 6 017 millions. La progression suggère une politique d'investissement ou de maintien des actifs corporels dans une fourchette de valeurs constantes, avec une légère tendance à la croissance à moyen terme.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer du chiffre d’affaires, montre une stabilité relative avec de légères fluctuations. Après une période où il n’y a pas de données complètes initiales, on note une moyenne oscillant entre environ 4.73 et 5.08. La valeur la plus basse aperçue en octobre 2023 à 4.68 peut indiquer une légère baisse de l’efficacité de l’utilisation des actifs ou une augmentation des immobilisations sans proportionnalité dans la croissance du chiffre d’affaires. Cependant, dans l’ensemble, cette métrique semble maintenir une base stable, témoignant d’une gestion constante de l’actif immobilisé en rapport avec la croissance ou la stabilité du chiffre d’affaires.
Ratio de rotation de l’actif total
Hewlett Packard Enterprise Co., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | 31 juil. 2018 | 30 avr. 2018 | 31 janv. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net présente une certaine stabilité au cours de la période analysée, avec des fluctuations modérées autour de 7 000 millions de dollars. Une baisse notable apparaît au quatrième trimestre 2019, suivie d'une hausse significative au premier trimestre 2022, culminant à environ 7 871 millions de dollars. Cependant, cette croissance n'est pas entièrement linéaire, avec des diminutions temporaires durant certains trimestres, notamment au troisième trimestre 2019 et au troisième trimestre 2023. La période récente montre une tendance à la consolidation, avec des valeurs oscillant entre 6 700 et 7 200 millions de dollars.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance progressive sur la période, passant de 61 619 millions de dollars en début 2018 à un maximum récent de 59 711 millions de dollars à la fin de 2023. Après une période de croissance continue jusqu’en début 2021, le total a légèrement fluctué, avec une tendance à la stabilisation autour de 57 000 à 58 000 millions de dollars. Cette évolution reflète une augmentation générale de la taille de l'entreprise, même si la croissance n'est pas continue, marquée par des périodes de stabilité et de légère contraction.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total indique une tendance globalement à la baisse, passant d’une valeur de 0,56 au premier trimestre 2018 à une valeur oscillant autour de 0,47 à la fin de 2023. Cette diminution suggère une réduction progressive de l’efficacité dans l’utilisation de l’actif pour générer du chiffre d'affaires. La stabilité relative du ratio lors de certains trimestres, mais avec une tendance générale à la baisse, indique peut-être une gestion plus prudente ou une saturation du potentiel de rotation de l’actif au fil du temps.
- Observations générales
- La société a maintenu une stabilité relative de son chiffre d'affaires tout au long de la période, malgré quelques fluctuations. La croissance de l’actif démontre une expansion de la structure globale de l’entreprise, tandis que le ratio de rotation indique une réduction de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d'affaires. Ces tendances peuvent refléter une évolution stratégique vers des investissements prolongés ou une saturation du marché, avec un profond ajustement structurel. La période récente témoigne d’un équilibrage et d’une stabilisation des indicateurs clés, ouvrant des perspectives de gestion plus ciblée pour maximiser la rentabilité dans un contexte de croissance modérée.
Ratio de rotation des capitaux propres
Hewlett Packard Enterprise Co., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | 31 juil. 2018 | 30 avr. 2018 | 31 janv. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de HPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023)
÷ Total des capitaux propres de HPE
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net affiche des fluctuations sur la période analysée. Après une baisse initiale entre janvier 2018 (7 674 millions de dollars) et avril 2019 (7 150 millions de dollars), on observe une reprise progressive à partir de cette date, culminant en octobre 2021 à 7 351 millions de dollars. Par la suite, le chiffre d'affaires connaît une légère baisse en 2022, avec des valeurs proches de 6 700 à 7 200 millions de dollars, avant une nouvelle hausse en début d'année 2023 à environ 7 350 millions de dollars. La période allant jusqu'à octobre 2023 montre une stabilité relative avec des valeurs oscillant autour de 7 000 millions, sans tendance clairement haussière ou baissière marquée à cette étape.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres totaux de l'entreprise suivent une tendance généralement à la hausse sur la période considérée. Après une baisse importante entre janvier 2018 (23 951 millions de dollars) et avril 2019 (18 198 millions de dollars), ils se stabilisent à un niveau inférieur lors des années suivantes, oscillant autour de 17 000 à 21 000 millions de dollars. La tendance est à la reprise à partir de 2020, avec une augmentation notable pour atteindre environ 21 416 millions de dollars en octobre 2023, indiquant une croissance progressive et une consolidation des fonds propres au fil du temps.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres affiche des variations significatives. Après une absence de données jusqu'en avril 2018, il atteint puis évolue entre 1.39 et 1.68 lors de la période allant de 2019 à 2021, témoignant d'une certaine stabilité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. En 2022, le ratio diminue à environ 1.31, indiquant une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux. En 2023, le ratio oscille autour de 1.38 à 1.47, suggérant une légère amélioration ou stabilisation de cette efficacité. La tendance globale montre une certaine volatilité, mais une tendance possible à la stabilité relative à la fin de la période analysée.