Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Hewlett Packard Enterprise Co., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31).
- Évolution des marges bénéficiaires brutes
- Depuis le début de la période analysée, la marge bénéficiaire brute affiche une tendance globale à la hausse. Elle commence à environ 30.12% avec une croissance progressive, atteignant un sommet de 35.75% au troisième trimestre de 2023. Cette amélioration indique une augmentation de la profitabilité brute, reflétant potentiellement une meilleure gestion des coûts de production ou des marges commerciales accrues sur les ventes.
- Évolution des marges bénéficiaires d’exploitation
- Les marges d’exploitation présentent une volatilité notable sur la période. Après une période initiale de croissance, elles augmentent de façon significative en 2021, atteignant 4.87%, puis poursuivent une tendance à la hausse jusqu’à environ 7.2% au troisième trimestre de 2023. Toutefois, cette métrique connaît également des périodes de déclin, notamment au quatrième trimestre de 2019 et dans certains trimestres de 2020, où elle devient négative, suggérant des défis opérationnels temporaires ou des coûts exceptionnels.
- Évolution des marges bénéficiaires nettes
- La marge bénéficiaire nette montre une tendance à la croissance sur la période, passant de valeurs proches de zéro ou négatives en début de période, à un pic de 13.32% au troisième trimestre de 2022. Après un léger recul, elle se stabilise autour de 6-7% en 2023, indiquant une amélioration significative de la rentabilité nette à long terme. La progression notable vers la fin de la période témoigne d'une capacité accrue à transformer le chiffre d’affaires en bénéfices nets.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Ce ratio connaît une volatilité marquée avec une tendance globale à la hausse, culminant à 18.29% au troisième trimestre de 2022, avant une légère baisse. La tendance à la hausse reflète une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires, bien que des fluctuations importantes indiquent des périodes de difficulté ou d’ajustements financiers importants.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA montre une progression régulière tout au long de la période, culminant à environ 6.58% au troisième trimestre de 2022, avant de reculer légèrement. Cette évolution suggère une augmentation de l’efficience dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. La croissance de ce ratio indique une gestion plus efficace des actifs ou une amélioration des marges opérationnelles.
- Résumé général
- Globalement, l'entreprise a connu une amélioration progressive de ses marges bénéficiaires à la fois brute, d’exploitation et nette, avec des fluctuations occasionnelles mais une tendance à la hausse à long terme. La rentabilité pour les actionnaires et la performance de l’actif ont également progressé, notamment à partir de 2021, bien que des périodes de volatilité et de défis opérationnels ponctuels soient notées. Ces tendances témoignent d’un recentrage vers une gestion plus efficiente et une amélioration de la profitabilité globale sur la période analysée.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Hewlett Packard Enterprise Co., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | 31 juil. 2018 | 30 avr. 2018 | 31 janv. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2024
+ Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023)
÷ (Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, présente une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une absence de données initiale, elle se stabilise autour de 30 % à la mi-2018. À partir de cette période, la marge augmente régulièrement, passant de 30,12 % à 35,75 % à la fin de la période, indiquant une amélioration progressive de la rentabilité brute.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net fluctue au cours de la période, avec des valeurs oscillant entre environ 6 749 millions USD et 7 871 millions USD. Une tendance globale de légère croissance est observable, notamment entre 2020 et 2022, où le chiffre d'affaires atteint parfois ses pics, notamment à 7 871 millions USD au moment du dernier trimestre de 2022. Cependant, il y a également des périodes de baisse, notamment au premier trimestre 2028 et au premier trimestre 2024, signifiant une certaine volatilité.
- Relation entre la marge brute et le chiffre d'affaires
- Alors que la marge brute augmente, le chiffre d'affaires fluctue mais ne montre pas de corrélation immédiate évidente. La croissance de la marge peut indiquer une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou un contrôle accru des coûts directs, même lorsque le chiffre d'affaires connaît des périodes de baisse ou de stabilité.
- Conclusion sur la performance financière
- La tendance à l'amélioration de la marge brute en pourcentage traduit une progression de la rentabilité à la marge. La stabilité relative du chiffre d'affaires dans une fourchette étroite suggère une gestion efficace ou une maturité du marché dans certaines activités, avec une capacité à augmenter la rentabilité indépendamment des fluctuations de revenus. La combinaison de ces éléments indique une amélioration continue de la performance opérationnelle, notamment à partir de 2018, et une consolidation de la rentabilité à long terme.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Hewlett Packard Enterprise Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | 31 juil. 2018 | 30 avr. 2018 | 31 janv. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023)
÷ (Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice d’exploitation :
- Le bénéfice d’exploitation de l’entreprise a connu une tendance fluctuante au cours de la période analysée. Après une croissance significative passant de 261 millions de dollars en janvier 2018 à un pic de 684 millions en octobre 2018, la performance s’est dégradée en 2019, culminant à une perte de -834 millions en janvier 2020. La période suivante, notamment en 2020, a été marquée par une continuité dans la baisse, avec une perte atteignant -339 millions en octobre 2020. Cependant, à partir de cette période, une tendance de redressement se manifeste, exception faite d’un nouveau creux en octobre 2021 à -339 millions. Depuis lors, le bénéfice d’exploitation est resté positif, avec une amélioration notable au-delà de 2022, culminant à 525 millions en octobre 2023.
- Analyse du chiffre d’affaires net :
- Le chiffre d’affaires net présente une tendance relativement stable avec quelques fluctuations. Après avoir légèrement diminué de 7 674 millions de dollars en janvier 2018 à 7 468 millions en avril 2018, il a tendance à augmenter progressivement pour atteindre un maximum de 7 871 millions en janvier 2022. Au cours de l’année 2023, une certaine stabilité est observée, avec des valeurs oscillant autour de 6 700 à 7 200 millions. La période la plus récente, jusqu’en avril 2024, indique une légère baisse par rapport au pic de 2022, mais reste globalement stable, ce qui pourrait indiquer une certaine maturité ou saturation du marché.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation :
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes durant la période, témoignant de variations dans la rentabilité opérationnelle. Entre 2018 et 2019, il a oscillé autour de 6 %, indiquant une marge relativement stable. Cependant, à partir de la fin 2019, il s’est fortement détérioré, passant en territoire négatif en octobre 2019, avec un taux de -1.22 %, et en continuant de diminuer jusqu’à atteindre une perte opérationnelle en octobre 2020. La situation s’est améliorée à partir de 2021, où la marge a retrouvé des valeurs positives, progressant jusqu’à environ 7 % en 2023, ce qui reflète une récupération de la rentabilité opérationnelle. La tendance montre une résistance variable, avec des périodes de crise puis de stabilisation et de reprise progressive.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Hewlett Packard Enterprise Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | 31 juil. 2018 | 30 avr. 2018 | 31 janv. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ3 2023)
÷ (Chiffre d’affaires netQ2 2024
+ Chiffre d’affaires netQ1 2024
+ Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une grande volatilité. Après un bénéfice significatif de 1 436 millions de dollars en janvier 2018, la valeur a diminué jusqu’à atteindre une perte de -757 millions de dollars en octobre 2018. Par la suite, une reprise partielle s’est observée, avec des valeurs positives, notamment en juillet 2019 (333 millions de dollars) et à nouveau en janvier 2021 (2553 millions de dollars). Cependant, la taille de ces bénéfices a fluctué considérablement, culminant à un sommet en janvier 2021, avant de montrer une tendance à la baisse plus récente, avec une nette diminution en octobre 2023 à 314 millions de dollars. La période récente indique une certaine stabilisation, sans niveaux de bénéfice aussi élevés qu’auparavant.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a également présenté une variabilité significative mais généralement une tendance stable avec de légères fluctuations. Après une baisse observée en 2020 sous l'effet probablement de la pandémie, le chiffre d’affaires a retrouvé des valeurs plus élevées en 2021, culminant à 7 871 millions de dollars en janvier 2022. Ces chiffres ont ensuite oscillé, avec une tendance légèrement déclinante en 2023, bien que restant autour de 6 700 à 7 200 millions de dollars. La tendance indique une certaine résilience de l'activité commerciale, malgré des fluctuations saisonnières ou conjoncturelles.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a montré une évolution contrastée. Au début de la période, des valeurs faibles ou négatives reflétaient des marges faibles ou des pertes. La première période avec une marge bénéficiaire notable apparaît en 2021, atteignant jusqu’à 12,33 % en juillet. Par la suite, une tendance à la hausse a été observée, avec des valeurs dépassant 13 % en 2021, indiquant une amélioration de la rentabilité. La dernière période en octobre 2023 témoigne d’un ratio stabilisé autour de 6,38 %, ce qui suggère une marge bénéficiaire plus équilibrée, mais inférieure aux pics observés en 2021. L’évolution de cette marge signale une amélioration de la rentabilité à partir d’un contexte de faibles marges ou de pertes en 2018, avec une consolidation récente à un niveau modéré.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Hewlett Packard Enterprise Co., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | 31 juil. 2018 | 30 avr. 2018 | 31 janv. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de HPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31).
1 Q2 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ3 2023)
÷ Total des capitaux propres de HPE
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Analyse des tendances du bénéfice net attribuable à l'entreprise
- Le bénéfice net présente une forte volatilité sur la période, avec un point culminant en janvier 2024 à 642 millions de dollars. Après une croissance notable jusqu'en octobre 2019, où il atteint 513 millions de dollars, une chute significative est observée à partir de janvier 2020, avec une perte de 821 millions de dollars. Cette perte s'inscrit dans un contexte général de fluctuation négative durant l'année 2020, marquée par des périodes de pertes importantes notamment en octobre 2019 et janvier 2020, mais aussi par des pics positifs en avril 2020 et avril 2021. En 2021, la société semble retrouver une certaine stabilité avec des bénéfices positifs réguliers, culminant à 513 millions de dollars en avril 2021. La tendance s'améliore sensiblement à partir de 2022, avec des bénéfices en progression continue, culminant à 642 millions de dollars en janvier 2024, ce qui indique une période de regain de performance financière.
- Evolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une tendance à la hausse sur la période, passant de 23 951 millions de dollars en janvier 2018 à 30 024 millions en avril 2024. Malgré une baisse légère lors de certains trimestres, notamment en octobre 2018 et octobre 2019, la croissance globale demeure positive, particulièrement depuis 2021, où l'augmentation devient plus apparente avec un rythme d'accroissement plus soutenu. Cette augmentation indique une accumulation de réserves et une amélioration de la valeur comptable de l'entreprise au fil du temps.
- Analyse du Retour sur Capitaux Propres (ROE)
- Le ROE est marqué par une grande variability, oscillant entre des valeurs négatives en 2019 et 2020 (-1.07 % en octobre 2018, -2.66 % en octobre 2019), et des niveaux plus élevés à partir de 2021, atteignant jusqu'à 18.29 % en juillet 2021. Cette augmentation reflète une amélioration de la rentabilité des capitaux propres. Après une période de fluctuations, le ROE montre une tendance à la hausse à partir de 2021, correspondant à une amélioration globale des performances financières et de la rentabilité de l'entreprise. La croissance du ROE, en parallèle avec la hausse du bénéfice net et des capitaux propres, indique une gestion efficace pour générer des profits à partir des ressources propres de l'entreprise.
- Conclusions générales
- Au cours de la période, l'entreprise affiche une volatilité importante dans ses résultats nets, en partie due aux fluctuations économiques ou à des événements exceptionnels. Toutefois, l'amélioration des capitaux propres et la tendance à un ROE plus élevé depuis 2021 suggèrent une reprise et une solidification de la performance financière sur le dernier exercice. La croissance du bénéfice net en 2023 et 2024 pourrait indiquer une stratégie de redressement efficace, avec une rentabilité accrue et une gestion de capitaux plus favorable. La société semble avoir surmonté une période difficile, retrouvé de la stabilité et amorcé une phase de croissance.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Hewlett Packard Enterprise Co., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | 31 juil. 2018 | 30 avr. 2018 | 31 janv. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-01-31).
1 Q2 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ2 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à HPEQ3 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du bénéfice net attribuable à l'entreprise
- Les bénéfices nets montrent une grande volatilité au cours de la période analysée. Après une augmentation notable en janvier 2018, le bénéfice diminue en avril 2018, avant de rebondir légèrement pour atteindre un sommet en octobre 2018. Par la suite, la tendance devient plus instable avec plusieurs pertes importantes, notamment en octobre 2018 et en avril 2020, où la société enregistre des pertes nettes significatives (à 357 millions de dollars en octobre 2018, et -821 millions en janvier 2020). Des périodes de bénéfices notables alternent avec des pertes, indiquant une performance financière fluctuante. Une amélioration progressive est observable à partir de 2021, avec un rebond significatif à partir de la fin 2020, culminant à un bénéfice de 642 millions de dollars en octobre 2023. Cependant, la période jusqu’en avril 2024 ne montre pas de chute notable des bénéfices, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou une tendance à la reprise.
- Évolution de la taille de l’actif total
- La valeur totale des actifs suit une tendance globale à la hausse, passant d’environ 61,6 milliards de dollars en janvier 2018 à plus de 59,7 milliards en avril 2024. Après une légère contraction jusqu’à septembre 2018, la croissance reprend au début de 2019, et la tendance haussière se maintient avec des fluctuations mineures. La période entre 2020 et 2024 montre une augmentation régulière des actifs, culminant à près de 59,7 milliards en avril 2024. Cette évolution indique une capacité à maintenir ou accroître ses ressources totales, malgré la volatilité des résultats nets.
- Ratios de rentabilité (ROA)
- Le ratio de rendement des actifs (ROA) a connu des variations importantes au cours de la période. Après une année 2018 relativement faible, le ROA grimpe à partir de 2019, atteignant un pic à plus de 6,5 % en octobre 2021. Cela indique une amélioration de la rentabilité relative par rapport à la taille de l’actif. La tendance demeure souvent positive jusqu’en octobre 2023, même si quelques fluctuations négatives apparaissent. La croissance du ROA en 2021 et 2022 traduit une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices, bien que cette rentabilité reste modérée comparée à des seuils plus élevés possibles.