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État des résultats
Hilton Worldwide Holdings Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenus | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Hilton |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation régulière de 2013 à 2015, le chiffre d'affaires a atteint plus de 11 272 millions de dollars en 2015, avec une croissance prononcée en 2014. Cependant, à partir de 2016, une légère stagnation ou diminution est observée jusqu'en 2018, notamment en 2016 et 2017, où les revenus ont fluctués autour de 9 milliards de dollars. La période suivante, en 2019, voit une légère hausse, mais c'est en 2020 que l'on constate une chute significative, passant à environ 4 307 millions de dollars, probablement en lien avec des circonstances exceptionnelles affectant le secteur hôtelier. À partir de cette baisse, un rebond est observé en 2021 et 2022, où les revenus se redressent notablement, atteignant environ 5 788 millions de dollars en 2021 et 8 773 millions en 2022. La croissance se poursuit en 2023, avec un chiffre d'affaires de 10 235 millions de dollars, retrouvant ainsi un niveau supérieur à celui d'avant la crise.
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d'exploitation a suivi une tendance généralement à la hausse jusqu'en 2017, enregistrant une progression constante de 2013 à 2017, puis atteignant un pic de 1 861 millions de dollars en 2016. Cependant, en 2018, une stabilisation se manifeste, avec un léger recul. En 2019, le bénéfice d'exploitation se maintient à un niveau similaire, avant de s'effondrer en 2020, enregistrant une perte d'environ 418 millions de dollars, une conséquence probable de facteurs externes ou sectoriels perturbant la rentabilité. La reprise commence en 2021, avec un bénéfice d’exploitation retrouvé à plus de 1 000 millions de dollars, atteignant 2 225 millions en 2023, confirmant une tendance de redressement après la chute de 2020.
- Évolution du bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Le bénéfice net a suivi une trajectoire de croissance jusqu'en 2015, culminant à 1 404 millions de dollars, après une progression régulière depuis 2013. Ensuite, une baisse sensible est visible en 2016, avec une chute à 348 millions de dollars, et en 2017, où il est de nouveau supérieur à 1 200 millions. La situation se dégrade en 2018, avec un bénéfice de seulement 764 millions, et une perte nette de 715 millions en 2020, reflétant une période difficile pour l'entreprise, possiblement liée à des événements exceptionnels ou à une contraction du secteur. Toutefois, la tendance à la reprise se confirme en 2021, où le bénéfice revient à 410 millions, et poursuit sa croissance pour atteindre 1 141 millions en 2023. La stabilité relative en 2022 et la croissance en 2023 indiquent une amélioration durable de la rentabilité après la période de turbulence.
Bilan : actif
Hilton Worldwide Holdings Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- Entre 2013 et 2017, l'actif circulant connaît une tendance haussière, passant de 2 383 millions de dollars à un pic de 3 557 millions en 2016, avant de diminuer légèrement en 2017. La période suivante, de 2018 à 2023, montre une volatilité avec des fluctuations importantes, notamment une forte augmentation à 4 202 millions en 2020, suivie d'une baisse en 2021 et 2022 pour atteindre environ 2 870 millions, puis une stabilisation autour de 2 614 millions en 2023.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif présente une stabilité relative entre 2013 et 2017, fluctuant légèrement autour de 25 700 millions. À partir de 2018, une tendance à la hausse est observable, atteignant un sommet de 16 755 millions en 2020. Cependant, cette hausse est suivi d’une baisse en 2021 et 2022, avec une valeur de 15 5412 millions, puis une stabilisation en 2023 à 15 401 millions. La période 2018-2023 montre notamment une baisse après le pic de 2020, ce qui pourrait refléter des ajustements liés à la situation économique globale ou à des variations dans la gestion de l’actif.
Bilan : passif et capitaux propres
Hilton Worldwide Holdings Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Dette à long terme, y compris les échéances courantes | Total des capitaux propres (déficit) de Hilton | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).
- Passif à court terme
- Une tendance à la hausse est observée pour le passif à court terme, qui augmente régulièrement de 2 142 millions de dollars en 2013 à 3 722 millions de dollars en 2023. Après une croissance progressive jusqu'en 2017, ce passif connaît une accélération entre 2019 et 2023, soulignant une augmentation de la pression à court terme sur la structure financière.
- Total du passif
- Le total du passif suit une tendance générale à la hausse sur la période, passant de 22 286 millions de dollars en 2013 à 17 748 millions de dollars en 2023. Cette croissance est toutefois marquée par une réduction significative entre 2014 et 2015, puis une baisse notable en 2015, avant une hausse régulière à partir de 2016. La tendance indique une augmentation progressive de l'endettement global, notamment entre 2018 et 2023, avec une légère fluctuation vers la fin de la période.
- Dette à long terme, y compris les échéances courantes
- La dette à long terme, représentant une composante majeure du passif, affiche une tendance à la baisse entre 2013 et 2017, passant de 12 723 millions de dollars à 6 602 millions de dollars. Cependant, cette dette connaît une reprise à partir de 2018, atteignant 9 196 millions de dollars en 2023. La fluctuation indique une gestion active de l'endettement à long terme, avec une réduction initiale suivie d'une augmentation récente.
- Total des capitaux propres (déficit) de Hilton
- Les capitaux propres présentent une tendance clairement à la dégradation, passant d'une position positive de 4 363 millions de dollars en 2013 à une situation de déficit de -2 360 millions de dollars en 2023. Après un léger accroissement jusqu'en 2015, la situation se détériore nettement à partir de 2016, avec des pertes cumulées qui s'intensifient, notamment en 2019-2020, manifestant une dégradation continue de la solvabilité des capitaux propres.
Tableau des flux de trésorerie
Hilton Worldwide Holdings Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La tendance générale de ce flux montre une volatilité notable au fil des années. Entre 2013 et 2014, une baisse significative est observée, passant de 2101 millions de dollars à 1366 millions. Par la suite, une légère augmentation est constatée en 2015, atteignant 1394 millions. La période 2016 à 2018 présente une stabilité relative, mais une nouvelle baisse intervient en 2019, avec 1384 millions, avant une chute drastique en 2020 à 708 millions, probablement en lien avec la pandémie de COVID-19 et ses impacts sur l’industrie hôtelière. Cependant, en 2021, une reprise significative est perceptible, avec un flux de 109 millions, puis une forte croissance en 2022 atteignant 1681 millions, la valeur la plus élevée sur la période analysée. En 2023, le flux continue de croître, culminant à 1946 millions, ce qui témoigne d'une récupération importante et durable dans les flux opérationnels.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Ce flux demeure majoritairement négatif tout au long de la période, indiquant une tendance à l’investissement ou au désinvestissement. De 2013 à 2015, une amélioration est observable, avec un passage de -382 à 392 millions en 2015, signe d’une inversion de tendance, potentiellement liée à des désinvestissements ou à une vente d’actifs. Ensuite, la situation devient volatile, avec des flux négatifs importants en 2016 (-478 millions), et un creux en 2018 (-107 millions). En 2019, la valeur reste négative, mais moins importante, à -57 millions. La tendance négative se confirme en 2020 et 2021, avec des flux de -123 millions pour ces deux années, puis un nouveau recul plus marqué en 2022 et 2023, où les flux d’investissement atteignent respectivement -305 et -305 millions, indiquant une intensification des investissements ou des désinvestissements en fin de période.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Ce poste présente une dynamique très volatile. Entre 2013 et 2014, un fort flux sortant est enregistré, puis la tendance devient hétérogène, avec des flux négatifs importants notamment en 2015 (-1724 millions) et 2018 (-1793 millions). En 2016, un flux positif de 2032 millions indique une opération de financement ou de refinancement substantielle. La période 2017 à 2019 montre une alternance entre flux négatifs et positifs, avec en 2019 un flux négatif conséquent (-1765 millions). En 2020 et 2021, un retour à des flux de financement négatifs importants apparaît, atteignant -2040 millions en 2023. Ces variations reflètent probablement des opérations de levée ou de remboursement de dettes, ou des distributions de dividendes, avec une tendance globale à la sortie de capitaux dans cette activité.
Données par action
Hilton Worldwide Holdings Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action de base et dilué
- Le bénéfice de base par action a connu une croissance significative entre 2013 et 2015, passant d'environ 1,35 USD à un pic à 4,27 USD en 2015. Cette tendance indique une période de forte rentabilité pour l'entreprise au cours des premières années. Toutefois, une chute notable est observée en 2016, avec un recul à 1,06 USD, suivie d'une reprise jusqu'à environ 3,88 USD en 2017. Une détérioration importante est constatée en 2020 lorsque le bénéfice passe en territoire négatif à -2,58 USD, probablement en lien avec des événements exceptionnels ou une crise affectant l'entreprise. Par la suite, une récupération progressive se manifeste en 2021 et 2022, culminant à 4,56 USD, puis légèrement en baisse à 4,36 USD en 2023. La tendance du bénéfice dilué par action suit un profil similaire, avec des valeurs proches de celles du bénéfice de base, confirmant une cohérence dans la performance par action et la stabilité relative du nombre d’actions en circulation sur la période.
- Évolution du dividende par action
- Le versement du dividende par action apparaît sporadique, avec une année sans donnée en 2013, 2014, et en 2019, ce qui pourrait refléter des décisions de distribution variables ou des incertitudes financières. A partir de 2015, un dividende annuel de 0,42 USD est observé en 2016, augmenté à 0,84 USD en 2017, puis stabilisé à 0,60 USD de 2018 à 2020, avant de diminuer à 0,15 USD en 2020. Ensuite, le dividende revient à 0,45 USD en 2022, puis à 0,60 USD en 2023. Ces variations indiquent une gestion prudente des distributions, probablement en réponse à la performance financière fluctuante, notamment autour de 2020 où la réduction significative peut être associée à une période de difficultés ou de reevaluation des politiques de distribution.