Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Hilton Worldwide Holdings Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Entre 2019 et 2023, ce ratio a montré une tendance à l'augmentation, passant de 1,06 en 2019 à 1,35 en 2023. Cette progression indique une hausse de l'endettement par rapport aux capitaux propres, suggérant une dépendance accrue à l'endettement pour financer l'entreprise au fil du temps.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une augmentation annuelle, de 1,06 en 2019 à 1,35 en 2023. La montée constante reflète une expansion de la part de la dette par rapport aux fonds propres totaux, renforçant l'idée d'une structure financière de plus en plus empruntée.
- Évolution du ratio d’endettement
- Ce ratio est passé de 0,53 en 2019 à 0,60 en 2023, avec des fluctuations mineures. La tendance générale indique une légère augmentation de l'endettement par rapport à l'actif total, traduisant une intégration progressive de la dette dans la structure d'actifs de l'entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio est passé de 0,61 en 2019 à 0,66 en 2023, marquant une augmentation progressive. Cela confirme la tendance à un endettement accru dans la composition globale de l'actif, y compris les contrats de location-exploitation.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a fluctué de manière significative, passant d'une valeur négative de -1,15 en 2020 à une valeur positive de 2,41 en 2021, puis en augmentant encore en 2022 à 5,18, avant de se stabiliser autour de 4,65 en 2023. La forte amélioration en 2021 et 2022 indique une meilleure capacité à couvrir les charges d’intérêts, bien que la valeur négative en 2020 reflétait une faiblesse ou une absence de couverture durant cette année spécifique.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce taux a connu une forte baisse en 2020, passant de 3,23 en 2019 à -0,66, indiquant une incapacité temporaire à couvrir les charges fixes cette année-là. Par la suite, il a rebondi en 2021 à 2,07 puis augmenté en 2022 à 4,28, et enfin légèrement réduit en 2023 à 3,91. La tendance générale montre une amélioration de la capacité à couvrir les charges fixes après la période de difficulté en 2020.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Déficit total des actionnaires de Hilton | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Déficit total des actionnaires de Hilton
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2019 et 2020, passant de 7 993 millions de dollars à 10 487 millions de dollars, soit une hausse importante. Par la suite, la dette a diminué en 2021 pour atteindre 8 766 millions de dollars, avant de se stabiliser légèrement en 2022 à 8 747 millions de dollars. En 2023, la dette a de nouveau augmenté, atteignant 9 196 millions de dollars. Cette évolution suggère une période de renforcement de la capacité d'endettement en 2020, probablement en réponse à des défis financiers, suivie d'une phase de réduction de la dette, puis d'une nouvelle augmentation.
- Déficit total des actionnaires
- Le déficit total des actionnaires a augmenté de manière notable sur la période, passant de -482 millions de dollars en 2019 à -1 490 millions de dollars en 2020. Après un léger recul en 2021 à -821 millions de dollars, le déficit s'est aggravé à nouveau en 2022, atteignant -1 102 millions, puis a connu une progression significative en 2023 pour atteindre -2 360 millions. Cette tendance indique une dégradation progressive de la situation financière des actionnaires, traduisant potentiellement des pertes accumulées importantes ou une distribution de dividendes supérieure aux résultats réalisés.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Les données relatives à ce ratio ne sont pas renseignées pour l'ensemble des années, ce qui limite une analyse précise de la structure financière en termes de levier. Toutefois, compte tenu de l'évolution de la dette et du déficit des actionnaires, il est probable que le ratio ait connu des variations notables, reflétant des choix stratégiques en matière de financement ou des impacts liés aux pertes et à l'endettement croissant. La tendance générale indique une augmentation de l'endettement par rapport aux fonds propres, ce qui pourrait signaler une augmentation du risque financier.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Hilton Worldwide Holdings Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Déficit total des actionnaires de Hilton | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Déficit total des actionnaires de Hilton
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a montré une augmentation significative entre 2019 et 2020, passant de 9 163 millions de dollars à 11 628 millions de dollars. Cette hausse représente une augmentation d’environ 27 %. Cependant, entre 2020 et 2021, la dette a diminué à 9 776 millions de dollars, soit une réduction d’environ 16 %. La stabilité relative a été observée entre 2021 et 2022, avec une légère baisse à 9 691 millions de dollars. En 2023, la dette a connu une nouvelle augmentation, atteignant 10 120 millions de dollars, ce qui marque une augmentation d’environ 4 % par rapport à 2022. Dans l’ensemble, la tendance montre une fluctuation avec une hausse initiale, puis une diminution, puis une stabilisation, et enfin une nouvelle hausse en 2023.
- Déficit total des actionnaires
- Le déficit total des actionnaires a connu une détérioration continue sur la période analysée. En 2019, le déficit était de -482 millions de dollars. Il s’est aggravé de manière importante en 2020, atteignant -1 490 millions de dollars, ce qui correspond à une augmentation du déficit de plus de 210 %. Par la suite, le déficit a progressé à -821 millions de dollars en 2021, puis à -1 102 millions de dollars en 2022. La situation s’est encore dégradée en 2023, où le déficit s’élève à -2 360 millions de dollars. La tendance indique une dégradation constante de la situation financière des actionnaires, traduisant potentiellement des pertes accumulées ou une réduction de la valeur des capitaux propres.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres n’est pas renseigné dans les données fournies. Par conséquent, aucune analyse de cette mesure spécifique ne peut être effectuée dans le cadre de cette synthèse. L’absence de cette information limite la compréhension complète de la structure financière.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Déficit total des actionnaires de Hilton | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2019 et 2020, passant de 7 993 millions de dollars à 10 487 millions de dollars. Après cette hausse, elle a diminué en 2021 à 8 766 millions de dollars, puis est restée relativement stable en 2022 à 8 747 millions de dollars. En 2023, la dette a de nouveau augmenté légèrement pour atteindre 9 196 millions de dollars. Ces variations indiquent une gestion active de l'endettement, avec une augmentation importante en 2020, probablement en réponse à des besoins de financement accrus, suivie d'une réduction et d'une stabilisation, puis d’une nouvelle tendance à la hausse.
- Évolution du capital total
- Le capital total de l’entreprise a augmenté entre 2019 et 2020, passant de 7 511 millions de dollars à 8 997 millions de dollars. Par la suite, une baisse progressive est observée, atteignant 7 945 millions de dollars en 2021, 7 645 millions de dollars en 2022, puis 6 836 millions de dollars en 2023. La tendance générale montre une diminution du capital après 2020, ce qui pourrait refléter une redistribution ou une réduction des fonds propres, ou une gestion de la structure du capital en réponse aux conditions économiques ou stratégiques.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a augmenté progressivement de 1.06 en 2019 à 1.17 en 2020, indiquant une montée relative de l’endettement par rapport aux fonds propres dans cette période. Ensuite, il a légèrement fluctué à 1.10 en 2021 et 1.14 en 2022, avant de connaître une forte hausse à 1.35 en 2023. Cette dernière augmentation traduit une augmentation de l’endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui pourrait signaler une traduit une stratégie financière plus risquée ou une réduction des fonds propres plus rapide que celle de l’endettement. La tendance à la hausse soutient une orientation vers un levier financier accru, notamment en 2023.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Déficit total des actionnaires de Hilton | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale a connu une augmentation significative entre 2019 et 2020, passant de 9 163 millions de dollars à 11 628 millions, soit une hausse d'environ 27 %. Par la suite, une légère diminution est observée en 2021, pour s’établir à 9 776 millions, puis une stabilité relative en 2022 à 9 691 millions. Cependant, en 2023, la dette repart à la hausse pour atteindre 10 120 millions, suggérant un renforcement de l’endettement au cours de cette dernière année.
- Capital total
- Le capital total, comprenant également le passif lié aux contrats de location-exploitation, a suivi une tendance similaire, augmentant fortement entre 2019 et 2020, passant de 8 681 millions à 10 138 millions. Ensuite, une baisse progressive est constatée en 2021 et 2022, respectivement à 8 955 millions puis 8 589 millions. En 2023, une nouvelle diminution intervient, portant le total à 7 760 millions, indiquant une réduction globale du capital employé ou une gestion de la structure du capital par l'entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a augmenté de manière cohérente tout au long de la période analysée. En 2019, il était à 1.06, indiquant un léger dépassement de la dette par rapport au capital total. La progression jusqu’à 1.15 en 2020 reflète une augmentation relative de la dette. La tendance se poursuit avec le ratio atteignant 1.09 en 2021, puis une hausse à 1.13 en 2022, et enfin une augmentation importante à 1.30 en 2023. Cette évolution suggère un accroissement du levier financier de l’entreprise et une dépendance accrue à l’endettement par rapport à ses fonds propres ou autres composantes du capital.
Ratio d’endettement
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale a connu une augmentation notable entre 2019 et 2020, passant de 7 993 millions de dollars à 10 487 millions. Après cette hausse, elle a diminué en 2021 pour atteindre 8 766 millions, puis est restée relativement stable en 2022 à 8 747 millions. Cependant, en 2023, la dette totale a de nouveau augmenté pour atteindre 9 196 millions, revenant ainsi à un niveau proche de celui de 2020.
- Total de l’actif
- Le total des actifs a enregistré une croissance de 2019 à 2020, passant de 14 957 millions à 16 755 millions. Ensuite, une légère baisse a été observée en 2021, avec un total de 15 441 millions, avant de se stabiliser en 2022 à 15 512 millions. En 2023, une nouvelle légère diminution a été relevée, portant l’actif total à 15 401 millions.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio, représentant la proportion de la dette par rapport à l’actif total, a augmenté de 0,53 en 2019 à 0,63 en 2020, marquant une hausse de l’endettement par rapport aux actifs. Ensuite, il a diminué en 2021 pour atteindre 0,57, puis a continué à diminuer légèrement en 2022 à 0,56. En 2023, le ratio d’endettement a encore augmenté, atteignant 0,6, ce qui indique une augmentation de la proportion de la dette par rapport à l’actif total par rapport à l'année précédente.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Hilton Worldwide Holdings Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | ||||||
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a augmenté de 2019 à 2020, passant de 9 163 millions de dollars à 11 628 millions de dollars, soit une hausse notable. Ensuite, une diminution est observée en 2021, où elle se réduit à 9 776 millions de dollars, avant de retrouver une stabilité proche de ce niveau en 2022 à 9 691 millions de dollars. En 2023, la dette affiche une nouvelle hausse, atteignant 10 120 millions de dollars, ce qui indique une augmentation progressive et significative sur la période globale.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance entre 2019 et 2020, passant de 14 957 millions de dollars à 16 755 millions de dollars, puis a diminué en 2021 à 15 441 millions de dollars. La valeur est restée relativement stable en 2022 à 15 512 millions de dollars, puis a légèrement diminué en 2023 à 15 401 millions de dollars. La tendance générale montre une augmentation initiale suivie d’une stabilisation avec de légères fluctuations.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio a augmenté de 0,61 en 2019 à 0,69 en 2020, indiquant une augmentation du niveau de dette par rapport à l’actif total. Par la suite, il a diminué à 0,63 en 2021, puis s’est stabilisé autour de 0,62 en 2022. En 2023, le ratio a de nouveau augmenté pour atteindre 0,66, témoignant d’une augmentation relative de l’endettement par rapport à la taille de l’actif, ce qui peut indiquer une augmentation de l’endettement ou une légère baisse de l’actif au regard de la dette.
Ratio d’endettement financier
Hilton Worldwide Holdings Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Déficit total des actionnaires de Hilton | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Déficit total des actionnaires de Hilton
= ÷ =
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- Évolution de l'actif total
- Entre 2019 et 2021, l'actif total a fluctué, atteignant un pic en 2020 à 16 755 millions de dollars, avant de diminuer légèrement en 2021 à 15 441 millions, puis de se maintenir à un niveau stable en 2022 (15 512 millions) et 2023 (15 401 millions).
- Variation et tendance de la situation des actionnaires
- Le déficit total des actionnaires a connu une dégradation significative au cours de la période. Après avoir augmenté de 482 millions de dollars en 2019 à 1 490 millions en 2020, l’écart s’est creusé en 2021, avec un déficit de 821 millions, puis a continué à s'aggraver en 2022 (1 102 millions) et 2023 (2 360 millions). Cette tendance indique une dégradation progressive de la situation financière des actionnaires, suggérant une augmentation des pertes accumulées ou une diminution des fonds propres.
- Ratios d’endettement financier
- Les données relatives au ratio d’endettement financier ne sont pas disponibles, ce qui limite l’analyse de la structure de financement de l'entreprise sur cette période. Cependant, le déclin du déficit des actionnaires pourrait indiquer une augmentation relative des dettes ou une détérioration de la rentabilité, même si cette conclusion ne peut être confirmée sans les ratios d'endettement.
Ratio de couverture des intérêts
Hilton Worldwide Holdings Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Hilton | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
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- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les résultats présentent une forte fluctuation sur la période analysée. En 2019, l’EBIT s’élevait à 1 658 millions de dollars, avant de chuter à -495 millions en 2020, probablement en raison de l’impact économique de la pandémie. Toutefois, un rebond significatif est observé en 2021, avec un EBIT de 957 millions, suivi d’une croissance continue en 2022, atteignant 2 149 millions. En 2023, l’EBIT reste stable à 2 156 millions, ce qui indique une reprise solide et une stabilité relative dans la performance opérationnelle par rapport à la période précédente.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts montrent une tendance vers une légère augmentation au fil des années, passant de 414 millions en 2019 à 464 millions en 2023. La stabilité relative de ces charges, malgré une augmentation progressive, indique une gestion maîtrisée de la dette. La hausse en 2023 par rapport à 2022 pourrait refléter de nouveaux emprunts ou une augmentation des taux d’intérêt ou des coûts liés à la dette existante.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une trajectoire variable. En 2019, le ratio était de 4, ce qui suggère une capacité confortable à couvrir les charges d’intérêt. En 2020, ce ratio chute à -1.15, signalant que l’entreprise n’était pas en mesure de couvrir ses charges d’intérêts avec ses bénéfices opérationnels, ce qui pourrait indiquer une période de difficulté ou de faibles performances. La situation s’améliore en 2021 avec un ratio de 2.41, reflétant une reprise dans la capacité à couvrir ces charges. La tendance positive se confirme en 2022 avec un ratio de 5.18, avant de se stabiliser en 2023 à 4.65, indiquant une amélioration durable de la solidité financière en termes de couverture des intérêts.
Taux de couverture des charges fixes
Hilton Worldwide Holdings Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Hilton | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Charge de location simple pour paiements fixes | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Charge de location simple pour paiements fixes | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
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- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- Sur la période analysée, l'entreprise a connu une forte variation des bénéfices. En 2019, le bénéfice s'établissait à 1 802 millions de dollars. Une chute significative est observée en 2020, avec un résultat négatif de -366 millions, probablement en lien avec un contexte exceptionnel ou des événements spécifiques. À partir de 2021, une reprise progressive apparaît, avec un bénéfice de 1 082 millions, puis une augmentation notable en 2022 à 2 262 millions, suivie d'une légère augmentation en 2023 à 2 274 millions. Cela indique une récupération et une croissance soutenue après la baisse de 2020.
- Charges fixes
- Les charges fixes sont restées relativement stables sur la période, fluctuant légèrement autour de 558 millions en 2019 et 2020, avec une légère baisse en 2021 à 522 millions. En 2022, elles augmentent marginalement à 528 millions, puis en 2023 elles atteignent 582 millions, montrant une tendance à la hausse modérée. La stabilité relative des charges fixes malgré la fluctuation du bénéfice pourrait indiquer une gestion contrôlée des coûts fixes, bien qu'une légère croissance en 2023 soit notable.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio, qui indique la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges et impôts, présente une évolution contrastée. En 2019, il s'établissait à 3,23, témoignant d’une bonne couverture. En 2020, il chute à -0,66, ce qui reflète une incapacité à couvrir les charges fixes étant donné le bénéfice négatif cette année-là. La reprise commence en 2021 avec un ratio à 2,07, et s'accélère en 2022 avec un ratio fort à 4,28, indiquant une très bonne capacité à couvrir ses charges fixes. En 2023, le ratio se maintient à un niveau élevé de 3,91, confirmant la stabilité de cette capacité et une situation financière saine relative à la couverture des charges fixes.