Stock Analysis on Net
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Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 7 août 2024.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Hilton Worldwide Holdings Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice net (perte nette)
Amortissement des coûts d’acquisition du contrat
Dotations aux amortissements
Pertes
(Gain) perte sur ventes d’actifs, montant net
(Gain) perte sur les opérations en devises étrangères
Perte sur extinction de la dette
Perte sur les participations dans une société affiliée non consolidée
Charge de rémunération à base d’actions
Amortissement des coûts de financement différés et des escomptes
Impôts différés
Frais d’acquisition du contrat, nets des remboursements
Débiteurs, montant net
Dépenses payées d’avance
Autres actifs circulants
Comptes créditeurs, charges à payer et autres
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Variation des actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation
Variation des passifs liés aux contrats de location-exploitation
Variation des revenus reportés
Modification de la responsabilité pour le programme de fidélisation des clients
Variation des autres passifs
Autre
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations corporelles
Émission de créances financières
Produits provenant d’instruments financiers dérivés non désignés (ou paiements pour)
Produit de cessions d’actifs
Coûts logiciels capitalisés
Participations dans des sociétés affiliées non consolidées
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Emprunts
Remboursement de la dette
Frais d’émission de titres de créance et prime de remboursement
Dividendes versés
Rachats d’actions ordinaires
Retenues d’impôt sur la rémunération à base d’actions
Produit de la rémunération à base d’actions
Règlements de swaps de taux d’intérêt avec composante de financement
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, la trésorerie soumise à restrictions et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, de la trésorerie soumise à restrictions et des équivalents de trésorerie
Trésorerie, trésorerie soumise à restrictions et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie, trésorerie et équivalents de trésorerie affectés à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Hilton Worldwide Holdings Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement de Hilton Worldwide Holdings Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Hilton Worldwide Holdings Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont diminué de manière significative de 2022 à 2023.